度辽宁路街道 办事处部门决算doc.docx
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度辽宁路街道办事处部门决算doc
2016年度辽宁路街道
办事处部门决算
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
街道办事处作为政府的派出机构，行使的是政府的职能。
根据市北区经济社会发展和街道工作实际，按照“条块协同、以块为主”、工作重心向社会管理和公共服务转移、实现由重视市场经济向重视发展社会经济转变的原则和要求、我街道主要承担加强综合管理、完善公共服务、强化城市管理、巩固街道经济、指导自治组织及完成区委、区政府交办的其他工作等职责。
使辖区城市环境和社区建设不断得到改善、为辖区税源企业创造优良的投资环境和良好的纳税秩序，并协调工商、公安、税务、环保、质检、药监等有关部门，对辖区的居民、商户、企业进行综合管理和服务。
辽宁路街道办事处内设办公室、党群科、社会工作科、城管科、综治办（加挂司法所牌子）、计生办6个行政科室；下设经济发展服务中心和文化站2个全额拨款事业单位；另经济发展服务中心内设协税科、统计科、安监科3个科室。
二、部门决算单位构成
辽宁路街道办事处部门决算纳入市北区2016年部门决算汇编范围的单位共1个单位：
辽宁路街道办事处本级决算。
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：
元
收入
项目
行次
金额
项目
行次
金额
一、财政拨款收入
1
31,080,105.71
一、一般公共服务支出
29
22,789,118.07
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
31
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
32
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
33
0.00
六、其他收入
6
1,046,772.66
六、科学技术支出
34
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
35
19,856.00
8
八、社会保障和就业支出
36
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
0.00
10
十、节能环保支出
38
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
1,952,789.84
12
十二、农林水支出
40
0.00
13
十三、交通运输支出
41
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
19
十九、住房保障支出
47
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
21
二十一、其他支出
49
0.00
22
二十二、债务还本支出
50
0.00
23
二十三、债务付息支出
51
0.00
本年收入合计
24
32,126,878.37
本年支出合计
52
24,761,763.91
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
53
0.00
年初结转和结余
26
235,765.00
年末结转和结余
54
7,600,879.46
27
55
总计
28
32,362,643.37
总计
56
32,362,643.37
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
金额单位：
元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
32,126,878.37
31,080,105.71
0.00
0.00
0.00
0.00
1,046,772.66
201
一般公共服务支出
26,156,751.37
25,109,978.71
0.00
0.00
0.00
0.00
1,046,772.66
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
21,009,055.55
19,962,282.89
0.00
0.00
0.00
0.00
1,046,772.66
2010301
行政运行
14,877,371.48
14,877,371.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
6,131,684.07
5,084,911.41
0.00
0.00
0.00
0.00
1,046,772.66
20105
统计信息事务
1,242,000.00
1,242,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010501
行政运行
1,242,000.00
1,242,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
3,905,695.82
3,905,695.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
3,905,695.82
3,905,695.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
69,400.00
69,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
69,400.00
69,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070102
一般行政管理事务
69,400.00
69,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
5,900,727.00
5,900,727.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
4,443,600.00
4,443,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120101
行政运行
4,443,600.00
4,443,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
1,457,127.00
1,457,127.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
1,457,127.00
1,457,127.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
金额单位：
元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
24,761,763.91
18,649,434.37
6,112,329.54
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
22,789,118.07
18,649,434.37
4,139,683.70
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
18,871,622.25
14,743,738.55
4,127,883.70
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
14,743,738.55
14,743,738.55
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
4,127,883.70
0.00
4,127,883.70
0.00
0.00
0.00
20105
统计信息事务
11,800.00
0.00
11,800.00
0.00
0.00
0.00
2010501
行政运行
11,800.00
0.00
11,800.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
3,905,695.82
3,905,695.82
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
3,905,695.82
3,905,695.82
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
19,856.00
0.00
19,856.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
19,856.00
0.00
19,856.00
0.00
0.00
0.00
2070102
一般行政管理事务
19,856.00
0.00
19,856.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
1,952,789.84
0.00
1,952,789.84
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
806,972.84
0.00
806,972.84
0.00
0.00
0.00
2120101
行政运行
806,972.84
0.00
806,972.84
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
1,145,817.00
0.00
1,145,817.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
1,145,817.00
0.00
1,145,817.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
31,080,105.71
一、一般公共服务支出
30
21,742,345.41
21,742,345.41
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
19,856.00
19,856.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
1,952,789.84
1,952,789.84
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
31,080,105.71
本年支出合计
53
23,714,991.25
23,714,991.25
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
235,765.00
年末财政拨款结转和结余
54
7,600,879.46
7,600,879.46
0.00
一般公共预算财政拨款
26
235,765.00
55
政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
31,315,870.71
总计
58
31,315,870.71
31,315,870.71
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位：
元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
23,714,991.25
18,649,434.37
5,065,556.88
201
一般公共服务支出
21,742,345.41
18,649,434.37
3,092,911.04
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
17,824,849.59
14,743,738.55
3,081,111.04
2010301
行政运行
14,743,738.55
14,743,738.55
0.00
2010302
一般行政管理事务
3,081,111.04
0.00
3,081,111.04
20105
统计信息事务
11,800.00
0.00
11,800.00
2010501
行政运行
11,800.00
0.00
11,800.00
20199
其他一般公共服务支出
3,905,695.82
3,905,695.82
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
3,905,695.82
3,905,695.82
0.00
207
文化体育与传媒支出
19,856.00
0.00
19,856.00
20701
文化
19,856.00
0.00
19,856.00
2070102
一般行政管理事务
19,856.00
0.00
19,856.00
212
城乡社区支出
1,952,789.84
0.00
1,952,789.84
21201
城乡社区管理事务
806,972.84
0.00
806,972.84
2120101
行政运行
806,972.84
0.00
806,972.84
21205
城乡社区环境卫生
1,145,817.00
0.00
1,145,817.00
2120501
城乡社区环境卫生
1,145,817.00
0.00
1,145,817.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
金额单位：
元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
9,672,108.90
302
商品和服务支出
2,703,060.52
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
1,832,256.00
30201
办公费
104,533.56
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
2,753,141.50
30202
印刷费
11,876.92
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
310,155.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
3,353,770.61
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
111,882.19
30205
水费
4,329.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
771,611.00
30206
电费
102,536.56
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
473,692.60
30207
邮电费
22,896.15
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
65,600.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
5,606,538.00
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
256,876.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
3,028,915.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
2,165,383.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
257,900.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
4,100.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
667,726.95
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
134,056.86
30309
奖励金
1,527.50
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
533,670.09
30311
住房公积金
736,722.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
72,825.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
982,490.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
143,900.00
30231
公务用车运行维护费
29,633.85
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
124,520.00
30239
其他交通费用
224,856.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
862.50
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
32,915.48
人员经费合计
15,278,646.90
公用经费合计
3,370,787.47
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：
元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
我街道没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位：
元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
119,000.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
19,000.00
72,137.20
0.00
59,0
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