项目实施工作计划.docx

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项目实施工作计划

项目实施工作计划方案

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1.0

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客户方项目经理：

实施方项目经理：

王俊

1项目概述

1.1软件模块清单

模块清单如下表所示:

实施内容

总帐系统

报表系统

固定资产系统

合并报表

K310.3软件、数据升级

凭证转换接口工具

报表数据接口开发

1.2实施范围

项目编号

工作内容

实施对象实体

1适应新会计准则的实施

◆K3版本升级10.3新会计准则，规划新会计科目核算体系和报表模版

◆财务部门

2财务系统

◆在集团和各公司落实实施新会计科目体系

◆法定资产负债、利润表报表模版

◆财务部门

3凭证转换

◆2007年1～8月份凭证按照新会计科目体系进行转换

◆转换2007年期初余额

◆财务部门

4接口开发

◆提供海波龙需求的K/3财务数据

◆财务部门、海波龙

附件：

《锦江集团及下属公司K/3账套清单》

2系统实施目标

⏹建立适应新会计准则的财务信息系统，升级K3系统

根据锦江集团的K/3应用现状，建立适应新会计准则的财务信息系统；

将锦江集团目前的K39x系统更换成最新版本的K/310.3系统。

⏹建立集团财务信息系统管控体系

建立适合公司的行业体系，并统一公司会计科目；

从集团财务管理的角度统一的会计核算和财务分析口径。

⏹转换2007年1～8月份凭证

将2007年1～8月旧会计科目体系的凭证，转换成符合新会计准则下制定的新会计科目体系；

同时对2007年1～8月凭证涉及到基础资料进行统一归并。

⏹提供报表数据接口

将升级后的锦江集团K3系统导出相关报表数据，提供给海波龙作相关数据合并。

3项目组织

实施K/3　ERP系统有大量的工作要做，为了保证项目按计划进度顺利实施，首先要组织落实。

根据前述实施目标，在2007年7月31日金蝶公司配置相应的项目实施小组，提供实施。

金蝶组织：

王俊（项目经理）、刘爱国（现场实施顾问）、金小燕（开发经理）、邓毓珉（现场实施顾问）、方亦明（商务经理）

4项目实施总体计划

总体进程：

2007年8月15日前，确定实施方案；

2007年8月25日前，完成锦江集团下属公司K/3v9x系统升级至K310.3系统及及备份账套建立的工作；

2007年8月20日至2007年8月25日，完成培训工作；

2007年8月25日前，完成凭证转换工具开发及交付；

2007年8月25日至2007年9月15日，完成凭证2007年1～8月转换工作；

2007年9月15日前完成新会计准则下新科目体系的资产负债表、利润表模板的制作并下发；

2007年9月25日前完成报表接口工具的开发。

2007年10月8日出具K310.3版本第一个月报表（2007年9月）

（是否考虑国庆7天假期）

2007年10月20日～30日为项目验收阶段，并于2007年10月30日验收。

本次实施计划金蝶项目组现场工作天数为207个人天；非现场28个人天

5系统验收方式及标准

•在系统验收阶段，确认模块已经上线并试运行一个月以上数据，运行数据正确，实施文档完整。

•验收文档：

按照金蝶公司KingdeeWay实施方法，在整个系统实施阶段结束时，应当具备以下主要文档：

✓周工作计划

✓项目组织及方案书

✓培训方案

✓数据准备确认书

✓系统K/3数据转换完成确认书

✓报表接口方案

✓系统验收总结报告

6关于项目风险

6.1金蝶的技术方案

6.1.1新会计准则下的账套

A、不新建账套，对原有的账套备份一个副本，并对此副本进行凭证转换，转换完成后即为新会计准则下的财务账套。

此账套里的2007年1～8月份数据与后续添加9～12月份数据形成完整的2007年度新会计准则财务数据。

B、原有账套留档备查，账套里为2007年1～8月份旧会计科目体系数据。

此技术方案优点：

A、充分保留原有账套数据中的固定资产卡片数据、库存数据、存货核算数据、应收应付数据与新会计准则下新会计科目的无缝连接。

B、免去重建账套带来的初始化工作量。

在目前锦江集团有近110家下属公司的情况下，重新新建账套，就要初始化财务、固定资产系统、仓库系统、应收系统、应付系统，这个工作量是巨大的，也将给项目带来无比巨大的风险，项目结束最好的情况是在年底12月份完成。

6.1.2新会计准则下的账套技术实现步骤

A、将目前金蝶K/3V9x版本升级软件至K/3V10.3版本，并且安装新会计准则功能包；

B、将目前锦江集团及下属公司在用的金蝶K/3账套数据库2.0.01.07版本升级软件至3.0.01.06版本。

C、复制升级后目前在用的账套作为新会计准则财务账套，源账套保留为备查账套。

D、对新会计准则财务账套，进行凭证及相关数据清除工作（锦江备份账套数据清除.sql）

E、对新会计准则财务账套，进行新会计科目字典及其他基础资料的导入与建立。

F、利用凭证转换工具按照制定的科目对照规则，进行科目对照表、核算项目对照表的配比工作。

G、根据科目对照表进行凭证数据转换工作。

H、在新会计准则财务账套，对转换后的凭证存在的ZZZ科目与核算项目进行手工拆分。

I、在对新会计准则财务账套拆分的同时，同步处理（录入、记帐）2007年9月份的财务工作。

J、在对新会计准则财务账套拆分的同时，制定新会计准则下的资产负债表、利润表模板并应用。

K、转换后的账套进行报表接口数据导出。

6.1.3在ZZ类凭证手工拆分工作延误的情况下，如何保证报表数据的延续与准确性

A、资产负债表与利润表：

ZZ类凭证涉及的科目，肯定为明细科目，资产负债表与利润表两张表取数只涉及到1、2级科目，而目前新科目体系中1、2级科目为明细科目的数量极少，所以对转换后报表数据的正确性影响不大。

如果ZZ类凭证拆分工作量大，可以采用多次过帐、反过帐、结账、反结账的方式处理，达到减轻工作量，并且不影响后续报表的出具的目的。

B、管理类报表：

采用源账套1～8月份数据与新会计准则账套9月及以后月份数据，跨账套取数拼接的方式完成。

6.2项目工作量评估及对锦江集团项目参与人员的要求

6.2.1项目工作量评估

A、酒店类公司每家平均月凭证量为1400张，且账套数据设置规则不统一，估计月均拆分凭证为500张左右。

8个月4000～5000张凭证数据需要25人/天才能完成。

B、之星类公司平均月凭证量为500张之内，账套数据较为规范，估计月均拆分凭证为140张左右。

8个月1000张凭证数据需要10人/天完成。

6.2.2对锦江集团项目及参与人员的要求

I、制定账套拆分负责人制，即对每个账套指定负责人，由负责人在指定的时间内完成，且此负责人要求如下：

A、熟悉金蝶K/3操作；

B、参加本次项目培训工作；

C、熟悉本单位财务处理业务；

见附件《账套负责人表》

II、制定项目执行奖惩制度，即对参与项目的人员，要求按时间、质量完成工作，对于按时、按质完成的人员给予奖励，对于无故不经批准的拖期未完成的责任人给予惩罚。

6.3项目风险

因项目涉及面广，且会计科目体系变动大，因此项目最大的风险来源于工作任务的执行力度，特别是在对ZZ类凭证进行拆分的工作完成力度上，虽然我们可以通过技术上的多次过帐、反过帐、结账、反结账的方式处理，降低屏蔽风险，但也要防止具体工作执行人员借此拖延进度。

7附件

锦江集团项目新会计准则账套负责人表

序号

公司名

账套名

账套负责人

完成时间

锦江集团及下属公司K/3账套清单

序号

公司名

账套名