中央企业发展战略与规划编制大纲.docx
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中央企业发展战略与规划编制大纲
公司内部档案编码：
[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
中央企业发展战略与规划编制大纲
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中央企业发展战略与规划编制大纲
一、现状与发展环境
（一）基本情况
1.概况。
包括企业发展的历史沿革、现状综合描述，重点包括资产规模、产权结构、业务范围等。
2.组织机构。
包括文字叙述和图表。
组织结构图举例见图1－1：
图1-1深思公司组织结构图
（上图仅供参考，企业应按照实际情况作图）
3.法人治理结构。
文字叙述或图表。
说明目前法人治理结构的状况，包括重大问题决策层、决策层、执行层、监督层、咨询层的层级和权责关系等。
4.二级公司分布与分析。
包括二级公司产权分布、地域分布情况等。
包括文字叙述和图表。
表1-1二级公司按照产权分布状况
全资公司比重
（％）
控股公司比重（％）
参股公司比重
（％）
上市公司比重
（％）
绝对控股
相对控股
按企业个数
按总资产
按净资产
按权益
企业名单
表1-2 二级公司按照地域分布状况
地域或城市
企业
个数
总资产（万元））
利润总额
（万元）
在职人员
（万人）
离退人员
（万人）
国内：
省（市、区）
……
境外：
国家
……
合计
5.主要经济指标。
包括最近四年的主要财务数据（可根据前四年的数据处理和典型分析，预测后几年的各种数据）。
表1-32000—2003年主要经济数据
数据名称
2000
2001
2002
2003
主营业务收入（万元）
利润总额（万元）
净利润（万元）
成本总额（万元）
人工成本（万元）
资产总额（万元）
总资产报酬率（％）
净资产（万元）
净资产收益率（％）
资产负债率（％）
所有者权益总额（万元）
国有资产总量（万元）
职工人数（万人）
不良资产（万元）
……
6.主业构成。
表1-42003年企业主业构成表
单位：
万元、%
分类内容
第一主业
第二主业
第三主业
其他
资产
资产总额
比重
收入
主营业务收入
比重
利润
利润总额
比重
人员
就业人员
比重
注：
1.比重指该主业占企业总量的比重
2.主业分类按照国民经济分类大类的划分填写
7.其他情况。
包括文字叙述和表格。
（二）企业发展环境分析。
1.宏观环境分析。
政策与法律环境、经济环境、技术环境分析。
包括与企业相关的国际国内环境及对企业发展的基本要求和发展机遇。
2.企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析。
包括企业竞争环境的分析等。
3.企业主业和主导产品国内外市场分析。
包括主要产品（含服务）的国际国内市场需求预测、市场份额（市场占有率）等。
（三）竞争力分析。
采用现代分析方法，分析企业的发展条件及与竞争对手在主业方面的优劣势、面临的发展机遇和挑战等。
1.企业基本发展条件分析。
提出本企业与国际国内对标企业在体制、机制、地域、资源控制能力、管理、人才、技术、营销网络等方面的差距。
2.企业主要经济技术指标对比分析。
表1-5企业与国内外对标企业主要指标对比
企业名称
对标企业1
对标企业2
本企业
国际权威机构排名情况
资产总额（亿美元）
销售收入（亿美元）
增幅（％）
利润总额（亿美元）
所有者权益（亿美元）
雇员（职工）（人）
净资产收益率（％）
全员劳动生产率（％）
主要技术经济指标1
主要技术经济指标2
主要技术经济指标3
……
3.核心竞争力分析。
包括企业的专有技术、生产成本、资源获得能力、营销网络、自主产权、专利和可持续发展能力等。
4.存在的主要问题。
文字叙述企业在体制、机制、组织结构、企业管理、产品结构、市场营销、生产技术水平、人力资源等方面存在的主要问题。
二、发展战略与指导思想
（一）企业战略定位与战略描述。
（二）企业发展指导思想。
三、企业发展目标
（一）2020年远景规划目标。
（二）企业发展3－5年目标。
（三）2004--2006年主要发展目标及年度目标分解。
1.总体目标。
文字叙述。
2.主要经济指标。
见表3-1、表3-2、表3-3。
表3-1 主要产品（业务）数量
单位：
序号
种类
数量
2004年
2005年
2006年
1
2
3
……
表3-2 2004—2006年主要经济指标
数据名称
2004
2005
2006
主营业务收入（万元）
利润总额（万元）
净利润（万元）
成本总额（万元）
人工成本（万元）
资产总额（万元）
总资产报酬率（％）
净资产（万元）
净资产收益率（％）
资产负债率（％）
所有者权益总额（万元）
国有资产总量（万元）
固定资产投资总额（万元）
研究开发费用总额（万元）
职工人数（人）
全员劳动生产率（％）
国有资产保值增值率（％）
不良资产（万元）
不良资产比率（％）
……
除上述指标外，企业还应填写年度业绩考核下达的专业性指标内容和要求。
3.产业结构调整目标。
包括文字叙述和图表，其中主业构成见表3-3。
表3-３2006年主业构成表
单位：
万元、％
第一主业
第二主业
第三主业
其他
内容
资产
资产总额
比重
收入
主营业务收入
比重
利润
利润总额
比重
人员
就业人员（人）
比重
4.产权结构调整目标。
文字叙述，说明集团及重要子企业产权结构调整目标。
5.产品结构调整目标。
包括文字叙述和图表，格式参阅表3-4。
表3-4 主要产品（业务）的市场占有率
主要产品
（业务）名称
国内市场
出口（海外业务）
2004
2006
2004年
2006年
数量
市场占有率
排名
数量
市场占有率
排名
数量
比重（％）
数量
比重（％）
产品（业务）1
产品（业务）2
……
注：
比重为出口产品（业务）占企业该项产品（业务）总量的比重。
6.企业组织结构调整目标。
文字叙述和图表，说明组织结构调整方向、目标。
7.主要技术指标。
8.人力资源目标。
文字简要叙述。
9.其他目标。
四、2004年—2006年发展调整重点与实施计划
（一）发展调整重点。
包括企业改革、改组、改造与加强管理的内容。
（二）发展计划。
1.体制、机制创新计划。
文字叙述主要内容。
2.组织结构调整和资源优化计划。
包括文字叙述内容和计划表格，应含兼并重组的内容。
3.产业和产品结构调整计划。
包括文字叙述内容和计划表格。
4.投融资计划。
包括文字叙述内容和计划表格，其中投资计划分年度按表4-1、表4-2、表4-3和表4-4填写。
表4-1投资计划情况表1
年度
总投资（万元）
资金来源（万元）
国家资本金
银行贷款
自有资金
其他
2004
2005
2006
合计
表4-2投资计划情况表2
年度
主业投资
非主业投资
金额（万元）
占总投资比重（％）
金额（万元）
占总投资比重（％）
2004
2005
2006
合计
表4-3投资计划情况表3
年度
在建项目
新开工项目
项目数
投资额（万元）
项目数
投资额（万元）
2004
2005
2006
合计
表4-4投资计划情况表4（重大投资项目）
年度：
编号
项目名称
所属行业
项目主要内容
总投资（万元）
其中：
自有资金（万元）
起始时间
完成时间
1
2
3
……
合计
5.技术创新与科研开发计划。
文字简要叙述其主要内容。
6.国际化经营计划。
文字叙述企业“走出去”，利用两种资源、开拓两个市场的计划。
7.企业文化建设及其他计划。
文字简要叙述。
五、规划实施的保障措施及建议
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