T3操作流程.docx

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T3操作流程

T3操作流程

D

2、利用固定资产模块进行操作。

步骤：

a、设置――资产类别添加――增加固定资产类别――打印机（注意“使用年限”）b、卡片――资产增加――选择“打印机”――确定――录入“编号”“类别编号”“固定资产名称”“类别名称”“部门名称”“增加方式”“使用状况”“使用年限”“开始使用日期”“原值”――保存c、处理――计提本月折旧（注意：

因为当月新增的固定资产是不计提折旧的，所以这里的折旧额仅是原始卡片10000元本期的折旧额）d、预设科目，这样的话，在制单中自动带出科目。

1）设置——选项——与账务系统接口，固定资产缺省入账科目，设置为1501（固定资产）；累计折旧缺省入账科目设置为1502（累计折旧）2）设置——增减方式——制结购入对应入账科目，设置为1002（银行存款）3）设置——部门对应折旧科目，选择某个部门（如管理部门），对应折旧科目为5502（管理费用）e、处理――批量制单――制单选择――“制单”点击为“Y”e、制单设置下检查“科目名称”设置购打印机借：

固定资产贷：

现金（或者银行存款）计提折旧费借：

累计折旧贷：

管理费用（错误）借：

管理费用贷：

累计折旧f、点击“制单”――选择凭证类别――保存

3、利用总帐模块进行操作。

步骤：

直接录入凭证。

借：

应付工资贷：

现金

4、利用采购和库存模块核算进行操作。

步骤：

a、采购入库单――增加――录入相关信息（单价可以不录入）――保存

b、采购发票――增加“专用发票”――录入相关信息（利用右键选择并填入对应单价）――保存――复核

c、采购发票――增加“运费发票”――录入相关信息（利用右键打开“存货档案”添加“运输费用”。

注意“存货属性”选择“劳务费用”）――保存――复核

d、采购结算――手工结算――过滤――结算汇总表中“入库”选择“入库明细单”――确定结算汇总表中“发票”选择“全选”―――――确定

e、“选择费用分摊方式”中的“按数量”――“分摊”――“结算”

f、库存中采购入库单――审核

g、核算模块——核算——正常单据记账，选择采购入库单。

H、科目设置：

1）核算模块——科目设置——存货科目设置，1原材料仓库存货科目为1211（原材料）2）核算模块——科目设置——存货对方科目设置，采购入库收发类别存货对方科目为1201（物资采购），暂估科目为1201（物资采购）3）核算模块——科目设置——供应商往来科目设置，基本科目设置中（如果对于设置的科目有具体的要求，则可以到控制科目设置或者产品科目设置中设置）

I、制单：

1）核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账）——确认——未生成凭证单据一览表中选择该记录——点击“确定”——自动生成凭证借：

原材料贷：

物资采购

2）核算模块——凭证——供应商往来制单——发票制单——确认——采购发票制单中选择这两张发票后——点击“制单”（这样生成两张凭证，也可以点击合并，这样生成一张凭证）借：

物资采购应交税金——应交增值税——进项税额贷：

应付账款——海淀木材城应付账款——长江运输公司

引申：

从这个业务可以看出，在软件中，对于一个完整的采购业务，是要生成两张凭证的，并且走了“物资采购”这个中间科目。

但在实际业务中，用户是希望生成一张凭证，不走中间科目，即借：

原材料应交税金——应交增值税——进项税额贷：

应付账款（银行存款）对于这样的需求怎么满足呢？

核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账），点击“确定”，这样在菜单栏后面有一小段文字，表示按照结算单制单，打上这个选项后，自动生成用户想要的的凭证样式，这样也不需要供应商往来制单中的发票制单了。

b、采购发票――增加“专用发票”――录入相关信息（利用右键选择并填入对应单价）――保存――复核

c、采购发票――增加“运费发票”――录入相关信息（利用右键打开“存货档案”添加“运输费用”。

注意“存货属性”选择“劳务费用”）――保存――复核

d、采购结算――手工结算――过滤――结算汇总表中“入库”选择“入库明细单”――确定结算汇总表中“发票”选择“全选”―――――确定

e、“选择费用分摊方式”中的“按数量”――“分摊”――“结算”

f、库存中采购入库单――审核

g、核算模块——核算——正常单据记账，选择采购入库单。

H、科目设置：

1）核算模块——科目设置——存货科目设置，1原材料仓库存货科目为1211（原材料）2）核算模块——科目设置——存货对方科目设置，采购入库收发类别存货对方科目为1201（物资采购），暂估科目为1201（物资采购）3）核算模块——科目设置——供应商往来科目设置，基本科目设置中（如果对于设置的科目有具体的要求，则可以到控制科目设置或者产品科目设置中设置）

I、制单：

1）核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账）——确认——未生成凭证单据一览表中选择该记录——点击“确定”——自动生成凭证借：

原材料贷：

物资采购

2）核算模块——凭证——供应商往来制单——发票制单——确认——采购发票制单中选择这两张发票后——点击“制单”（这样生成两张凭证，也可以点击合并，这样生成一张凭证）借：

物资采购应交税金——应交增值税——进项税额贷：

应付账款——海淀木材城应付账款——长江运输公司

引申：

从这个业务可以看出，在软件中，对于一个完整的采购业务，是要生成两张凭证的，并且走了“物资采购”这个中间科目。

但在实际业务中，用户是希望生成一张凭证，不走中间科目，即借：

原材料应交税金——应交增值税——进项税额贷：

应付账款（银行存款）对于这样的需求怎么满足呢？

核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账），点击“确定”，这样在菜单栏后面有一小段文字，表示按照结算单制单，打上这个选项后，自动生成用户想要的的凭证样式，这样也不需要供应商往来制单中的发票制单了。

5、利用采购模块和核算模块进行操作。

步骤：

a、采购订单――增加――录入相关信息――保存――审核

b、采购入库单――增加――“选单”――“采购订单”――录入日期――“过滤”――选择并确认――保存――复核（没有复核）

c、采购发票――增加“普通发票”――“选单”――“采购订单”――录入日期――“过滤”――选择并确认（注意发票号码录入）――保存――结算――现付——（一定还要点一下复核按钮）――录入相关内容――完成

d、核算模块——核算——正常单据记账，选择采购入库单。

e、科目设置：

1）核算模块——科目设置——存货科目设置，2库存商品仓库存货科目为1243（库存商品）2）核算模块——科目设置——供应商往来科目设置，结算方式科目设置中设置现金结算方式科目为1001（现金）（结算方式基础设置收付结算中设置的）

f、制单：

1）核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账）——确认——未生成凭证单据一览表中选择该记录——点击“确定”——自动生成凭证借：

库存商品贷：

物资采购3）核算模块——凭证——供应商往来制单——现结制单——确认——采购发票制单中选择这张付款单——点击“制单”借：

物资采购贷：

现金当然，也可以按照4题中引申部分的方法，通过那个选项的的选择，生成凭证为借：

库存商品贷：

现金注销后，选择“操作日期”为“2005－06－05”，再进入系统。

6、利用采购模块和核算模块进行操作。

步骤：

a、供应商往来――付款结算――选择供应商――增加――录入相关信息（金额部分与原发票金额保持一致）（结算方式选择“转账支票”）――保存――核销――选择――填写“本次结算数”――保存

b、查询核销情况利用供应商往来帐表中的表单进行查询c、采购发票――选择“采购运费发票”――“弃复”――“现付”――录入相关内容――“复核”

c、不用修改原来的发票的付款方式，在供应商往来中――付款结算――选择供应商――增加――录入相关信息（金额部分与原发票金额保持一致）（结算方式选择“现金结算”）――保存――核销――选择――填写“本次结算数”――保存

d、和算模块——凭证——供应商往来制单——核销制单——确定，选择两条记录，制单，自动生成凭证借：

应付账款——海淀木材城借：

应付账款——长江运输公司贷：

银行存款贷：

现金生成凭证界面都要点击“保存”按钮。

7、利用采购模块和核算模块进行操作。

步骤：

a、基础设置――收付结算――付款条件――录入（信用天数30，优惠天数中录入1020，优惠率中录入2

1。

利用回车换行后保存）

b、采购业务范围设置――应付参数――点选“现金折扣是否显示”――确定

c、采购发票――增加“专用发票”――录入相关信息（注意付款条件）――保存

d、采购入库单――增加――“选单”――“采购发票”――录入日期――“过滤”――选择并确认――修改“数量”

e、采购结算――手工结算――过滤――结算汇总表中“入库”选择――确定

结算汇总表中“发票”选择――确定

f、填写“非合理损耗”――录入非合理损耗数量2个，非合理损耗金额30，非合理损耗类型（在基础设置——购销存中定义。

录入类型便于核算模块预置科目），进项税额转出金额5.1（2*15*0.17）“结算”

g、采购发票――选择“专用发票”――复核

h、核算模块——核算——正常单据记账，选择采购入库单。

i、在核算模块，科目设置中设置“非合理损耗科目为191101（待处理财产损益——待处理流动资产损益）

j、核算模块——凭证——购销单据制单——采购入库单（核销记账），确认后，一定要把4题中我们提到的那个选项打上

k、注销――选择“操作日期”――“2005－06－15”――进入系统

l、供应商往来――付款结算――选择供应商――增加――录入相关信息（金额为351*0.98=343.98），选择结算方式，――保存――核销――选择――系统自动计算“可享受折扣”为7.02，在“本次折扣”手工录入7.02，系统自动计算出“本次结算数”――保存

m、在核算模块——凭证——供应商往来制单——核销制单——确认，选择该记录，制单

引申：

由于“财务费用”科目为非用类科目，其发生一般都在借方，并且咱们的损益表取数公式是fs（5503,月,"借",,年）取该科目的借方发生数，像这样凭证上的贷方数7.02，如果按照系统默认的报表公式是去不出来的。

解决：

在这张凭证保存之前，在财务费用这条分录上借方录入-7.02后，再保存。

8、利用采购模块和核算模块进行操作。

步骤：

a、注销――选择“操作日期”――“2005－06－05”――进入系统

b、采购入库单――增加――录入相关信息――保存――生成――选择――录入“起始发票号”“发票类型（普通发票）”“税率”（废旧物资税率10％）

c、采购发票――选择“采购普通发票”――现付——复核――结算

d、核算模块——核算——正常单据记账，选择采购入库单。

E、制单：

1）核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账）——确认——未生成凭证单据一览表中选择该记录——点击“确定”——自动生成凭证

借：

原材料

应交税金——应缴增值税——进行税额

贷：

物资采购

1）

核算模块——凭证——供应商往来制单——现结制单——确认——采购发票制单中选择这张付款单——点击“制单”

借：

物资采购

贷：

现金

当然，也可以按照4题中引申部分的方法，通过那个选项的的选择，生成凭证为

借：

原材料

应交税金——应交增值税——进项税额

贷：

现金

说明：

出这道题的目的一是说明收购废旧物资可抵扣10%的税额，二是要说明咱们软件虽然没有专门的收购废旧物资的单据，但可以通过普通发票，把其发票的税率修改为10%来实现。

更主