上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心.docx

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上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心

上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心

单位2015年度决算

第一部分上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心

单位概况

一、主要职责

负责本区域内引资与招商引税政策落实、信息收集及政策研究、功能性投资等职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位设6个内设机构，包括：

中心本部、第一分中心、第二分中心、第三分中心、第四分中心、第五分中心。

第二部分上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：

万元（小数点后保留2位）

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款收入

2868.32

一般公共服务支出

3797.32

其中:

政府性基金收入

外交支出

事业收入

国防支出

事业单位经营收入

公共安全支出

其他收入

193.01

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

2.38

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

其他支出

本年收入合计

3061.33

本年支出合计

3799.7

动用历年结余

950.74

本年结余

212.37

合计

4012.07

合计

4012.07

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201　

一般公共服务支出

2,867.64

1,335.17

1,532.47

201

13

商贸事务

2,867.64

1,335.17

1,532.47

201

13

08

招商引资

2,867.64

1,335.17

1,532.47

210

医疗卫生与计划生育支出

2.38

2.38

0.00

210

05

医疗保障

2.38

2.38

0.00

210

05

01

行政单位医疗

2.38

2.38

0.00

合计

2,870.02

1,337.55

1,532.47

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,108.13

1,108.13

301

01

基本工资

4.02

4.02

301

02

津贴补贴

1.11

1.11

301

03

奖金

17.71

17.71

301

04

社会保障缴费

11.47

11.47

301

06

伙食补助费

0.00

0.00

301

07

绩效工资

0.00

0.00

301

99

其他工资福利支出

1,073.83

1,073.83

302

商品和服务支出

212.20

212.20

302

01

办公费

57.19

57.19

302

02

印刷费

0.00

0.00

302

03

咨询费

0.00

0.00

302

04

手续费

0.00

0.00

302

05

水费

0.21

0.21

302

06

电费

5.48

5.48

302

07

邮电费

9.97

9.97

302

08

取暖费

0.00

0.00

302

09

物业管理费

0.00

0.00

302

11

差旅费

16.11

16.11

302

12

因公出国（境）费用

0.00

0.00

302

13

维修（护）费

10.11

10.11

302

14

租赁费

0.00

0.00

302

15

会议费

0.00

0.00

302

16

培训费

0.82

0.82

302

17

公务接待费

2.35

2.35

302

18

专用材料费

0.00

0.00

302

24

被装购置费

0.00

0.00

302

25

专用燃料费

0.00

0.00

302

26

劳务费

21.22

21.22

302

27

委托业务费

0.00

0.00

302

28

工会经费

0.00

0.00

302

29

福利费

88.51

88.51

302

31

公务用车运行维护费

0.00

0.00

302

39

其他交通费用

0.00

0.00

302

40

税金及附加费用

0.00

0.00

302

99

其他商品和服务支出

0.22

0.22

303

对个人和家庭的补助

0.00

0.00

303

01

离休费

0.00

0.00

303

02

退休费

0.00

0.00

303

03

退职（役）费

0.00

0.00

303

04

抚恤金

0.00

0.00

303

05

生活补助

0.00

0.00

303

07

医疗费

0.00

0.00

303

08

助学金

0.00

0.00

303

09

奖励金

0.00

0.00

303

11

住房公积金

0.00

0.00

303

12

提租补贴

0.00

0.00

303

13

购房补贴

0.00

0.00

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

310

其他资本性支出

17.22

17.22

310

02

办公设备购置

17.22

17.22

310

03

专用设备购置

0.00

0.00

310

07

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

310

13

公务用车购置

0.00

0.00

310

19

其他交通工具购置

0.00

0.00

310

99

其他资本性支出

0.00

0.00

合计

1,337.55

1,108.13

229.42

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0

168

53.71

168

53.71

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度决算情况说明

一、关于上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度决算收入情况说明

上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度决算收入总计3061.33万元，其中：

财政拨款收入2868.32万元，占93.7%；其他收入193.01万元，占6.3%。

二、关于上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度决算支出情况说明

上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度决算支出总计3799.7万元，其中：

基本支出1337.55万元，占35.2%；项目支出2462.15万元，占64.8%。

三、关于上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2870.02万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出——商贸事务”2015年度决算2867.64万元，其中：

“招商引资”2015年度决算2867.64万元。

主要用于保障招商队伍的工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置、招商工作推进、企业服务等；

2、“医疗卫生——医疗保障”2015年度决算2.38万元，其中：

“行政单位医疗”2015年度决算2.38万元，主要用于缴纳在单位职人员医疗保险等支出；

四、关于上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1337.55万元，具体情况如下：

1.工资福利支出1108.13万元，主要用于：

职工薪酬、社会保障缴费等；

2.商品服务支出212.2万元，主要用于：

保障部门日常办公、水电、邮电、交通、会议、培训等；

3、其他资本性支出17.22万元，主要用于：

办公设备购置。

五、关于上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度“三公”经费决算数53.71万元，比预算节约114.29万元。

2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：

贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。

其中：

因公出国经费决算0万元，年初预算安排在区府。

公务用车购置及运行经费决算0万元，比预算节约0.00万元。

公务接待经费决算53.71万元，比预算节约114.29万元，主要用于接待外省市县机构安排的来访代表团或执行公务和开展业务活动所需开支的伙食费、住宿费、交通费、场租费以及招商引资工作中所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

除日常客饭外，共接待473批，4477人。

六、关于上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度机关运行经费决算数

上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度无机关运行经费。

七、关于上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算49.64848万元，其中：

政府采购货物决算49.65万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额49.65万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额49.65万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算49.65万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。

九、关于上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1550万元。

2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1550万元，平均得分92分。

绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

招商引资

预算金额

1550万元

评价分值

92

评价结论

评价组采用经过专家论证的指标体系，通过数据采集、问卷调查，了解到该专项资金使用规范，取得了较为明显的效果，基本达到了项目的设定目标，总体绩效较好。

经过绩效分析和逐项打分，该项目的绩效评价分值为92分。

按照等级评定标准，该项目属于“优”。

主要绩效

招商引资达到考核的优等级；内资提前超额完成；合同外资完成全年目标；税收、财力进展良好。

存在问题

宏观经济影响，外资引进压力增大；政策优势逐渐减弱，企业不稳定性增加；区域间竞争日益激烈，增加了招商引资难度。

整改建议

大力引进功能性、总部型机构；优质服务促进安商稳商；进一步丰富陆家嘴楼宇经济服务内容。

整改情况

大力引进功能性、总部型机构；优质服务促进安商稳商；进一步丰富陆家嘴楼宇经济服务内容。

十、关于上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心单位共有车辆0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。