大型精密模具异性塑件模具技术改造项目资金申请报告.docx
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大型精密模具异性塑件模具技术改造项目资金申请报告
附表：
附表1固定资产折旧费估算表
附表2总成本费用估算表
附表3流动资金估算表
附表4销售收入与税金估算表
附表5利润与利润分配表
附表6项目投资现金流量表
附表7项目资本金现金流量表
附表8财务计划现金流量表
附件
1、项目备案文件；
2、环保部门出具的环评文件；
3、能评文件；
4、项目自有资金和自筹资金的证明材料；
5、土地证，房产证；
6、设备采购清单；
7、项目单位法人证书（副本）复印件；
8、近三年企业财务审计报告；
9、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。
第一章总论
一.1项目名称与承办单位
项目名称：
大型精密模具、异性塑件模具技术改造项目
承办单位：
青岛华世基精密模具有限公司
企业类型：
有限责任公司
一.2项目承办单位概况
一.2.1企业情况介绍
青岛华世基精密模具有限公司成立于2007年6月，是青岛华世基科技发展集团所属子公司，该公司作为青岛高新区引进项目，在崂山高新技术发展园落户。
注册资金壹仟万元。
该公司主要经营业务为手机制造提供外壳精密模具，公司从德国进口数控切割加工中心（CNC）、火花成型机（EDM）以及日本、台湾产线切割机、磨床等精密设备。
引进国际先进模具加工设备及采取国际领先的制造加工工艺，高含量的模具设计技术、设计加工工艺流程。
按照ISO9001、ISO14000国际标准，质量控制人员经过系统培训，采用预防系统加过程控制的流程，确保产品质量严格受控。
该公司坐落于崂山区株洲路143号，崂山高新产业园四期1号厂房，园区周边道路宽敞整洁，路东西邻有岛城知名的朗讯、颐中烟草、可口可乐等大企业，园区内有国际知名的SGS通标中心，天祥检验集团相伴。
公司的技术人员及生产工人具有从事该行业的技术水平和熟练操作经验，销售人员对销售市场调研、开发都具备丰富的经验和长期合作客户。
作为国家重点支持的产业，手机行业的发展趋势，公司将在今后的经营中获取更大更好的社会效益，为企业今后的发展创造更坚定的信心。
一.2.2企业财务状况
表1-1企业近3年公司经营情况
年度
主营业务收入
（万元）
净利润
（万元）
税收
（万元）
出口创汇（万美元）
2009
755
218
32
2010
1136
360
60
2011预计
2559
670
132
100
一.3报告编制依据
1、国家、青岛市有关政策、法规、规划；
2、现行财务、会计制度及项目建设评价方法与参数第三版；
3、当地有关基础资料和数据；
4、青岛华世基精密磨具有限公司有限公司提供的其他资料。
一.4项目概况
一.4.1项目建设地点
项目建设地点位于青岛高新技术产业开发区派克汉尼汾项目以东，规划中52号线以西，新悦路以北。
项目周围交通发达，配套设施完善。
一.4.2项目建设规模及内容
本项目不需要新建或扩建厂房，主要利用公司原有厂房进行大型精密模具、异性塑件模具生产生产，厂房面积2600平米，项目吸收国外先进生产技术，采用国际高科技模具设计工艺，利用现有厂房设施，新增高速数控加工中心、电火花成型机、慢走丝线切割机等设备20台（套），形成年产260套大型精密模具、异性塑件模具生产能力。
项目从德国、美国、日本等引进目前在国际上领先、国内属一流的高端设备，实施人才引进战略，组建了富有经验的研发团队和生产团队，引进韩国LG集团通讯电子事业本部研发中心及设计团队入驻。
研发、设计、制造精密模具、精密塑件。
具备了国际领先的高端设备，严格的工艺要求，制造的精密模具其精确度达到0.001μ，生产的精密塑件合格率达到98％以上。
其中：
高速数控加工中心转速每分钟42000转，相当于国内同类设备的20倍以上。
一.4.3项目建设进度
本项目总工期为18个月，自2011年5月至2012年12月底。
一.4.4项目建设条件落实情况
本项目已在青岛高新技术产业开发区发展和改革局备案，文号为（青高新经发备〔2011〕第13号），项目土地证文号为（青房地权市字第2011582361号），青岛高新技术产业开发区环境保护局对本项目作出了批复审批编号（青环高新审〔2011〕第35号），本项目在青岛高新技术产业开发区发展和改革局作了固定资产投资项目节能登记表备案。
一.4.5项目公用配套条件
项目建设地点位于青岛高新技术产业开发区派克汉尼汾项目以东，规划中52号线以西，新悦路以北。
周围市政基础设施较为完善，可以满足项目建设要求。
1、给水
项目用水主要为职工生活用水，由高新技术产业开发区园区内市政管网统一供应。
项目区内拥有完善的城市供水管网，通过城市给水干管，可以向本项目供水，其供水能力能够满足本项目需求。
2、排水
项目营运期产生的污水主要为生活污水，排水采用雨污分流方式。
项目区有完善的市政排水系统，能够满足项目需求。
3、供电
高新技术产业开发区在项目区域目前可提供35KV电源，能够满足项目用电需要。
4、通风
本项目通风系统设置根据建筑防火分区分别设置。
5、消防设施
项目地址周边道路纵横交错，四通八达，对外交通条件良好。
消防通道地块内的车行通道，办公楼及各生产车间和仓库周围均设环形消防通道。
一.5项目申请专项资金支持的理由
本项目符合我国《轻工业调整和振兴规划》中提到的“推动轻工业结构调整和产业升级”、“增强自主创新能力”、“加强技术创新和技术改造”等政策，符合《轻工业“十一五”发展纲要》。
项目的实施可以扩大内需，增加就业，促进区域经济发展，同时对于促进轻工业优化产业结构、转变发展方式具有积极作用。
因此，本项目符合国家资金支持的条件，国家资金支持有利于加快项目的建设进度，缓解企业遇到的资金相对不足的制约瓶颈，对于企业应对当前发生的全球性金融危机、度过经济难关具有积极地意义。
一.6投资估算与资金筹措
项目总投资2100万元，其中：
建设投资1900万元，主要是设备投资，流动资金投资200万元。
资金来源：
企业自筹1910万元，申请政府支持190万元。
一.7报告结论
本项目财务内部收益率、投资利润率均优于社会基准值和银行贷款利率，说明本项目盈利效果较好。
本项目达产后年营业收入3300.0万元，税后财务内部收益率为24.48%，税后投资回收期为7.30年，税后财务净现值（i＝12%）为1026.43万元。
项目具体技术经济指标见表1-2。
表1-2项目主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
l
大型精密模具
套
70
2
异型塑件模具
套
190
二
年操作小时数
小时
2088
三
主要原材料用量
l
模具钢
吨
1200
2
铜
吨
50
3
模架
套
260
四
公用工程消耗量
l
消耗水
吨/年
8000
2
电（380V/220V）
万kWH
70.85
五
项目新增定员
人
50
六
项目总投资
万元
2100.0
七
经济分析
1
销售售收入
万元
3300.0
达产年
2
总成本费用
万元
2431.86
达产年
3
利润总额
万元
612.2
达产年
4
全员劳动生产率
万元/人
66.0
达产年
5
企业所得税
万元
153.1
达产年
6
财务内部收益率
%
24.48
税后
7
财务净现值（i=12%）
万元
1026.43
税后
8
投资回收期（动态）
年
7.30
含建设期
9
盈亏平衡点
%
39.75
通过以上项目技术经济指标可以看出项目具有良好的经济效益，更具有显著的社会效益。
经测算项目财务指标良好，在经济上是可行的。
项目建设背景和必要性
项目建设背景
“环湾保护、拥湾发展”战略，是青岛市在新形势下重新审视青岛在山东半岛、全省、环渤海乃至整个东北亚地区的城市定位，提出的全新城市发展理念。
“环湾保护、拥湾发展”的战略，就是以胶州湾为依托，以主城区和黄岛区、崂山区、胶州湾北岸三个辅城为支撑，把环胶州湾地区打造成城市核心圈层；以即墨、胶州、胶南为内圈层；以莱西、平度及临近的海阳、莱阳、高密、诸城为外圈层，构筑“一主三辅多组团”的城市框架。
高新区是“环湾保护拥湾发展”中的重要组成部分。
该区的发展目标是打造青岛未来高新技术产业区的集聚区。
高新区位于“一主、三辅”城市框架体系中的胶州湾北部辅城，交通便捷，与机场、港口、铁路客运站、高速公路联系紧密。
拥湾发展、开发滨海新城，可以在很大程度上缓解城市建设和产业发展所面临的土地瓶颈制约，新增的上百平方公里可开发用地，必将产生巨大的经济效益、社会效益和生态效益。
一是更有利于行之有效地推进老企业调整改造，产业结构优化升级，为高新技术产业和现代服务业发展提供空间载体。
二是可以更好地促进统筹城区协调发展，做强主城区，做大新城区，从根本上解决城区南北差距、东西发展不均衡的问题，形成高品质的生活环境，为老城区人口疏散和新城区人口聚集拓展空间。
三是能切实增强集约化和内涵式发展能力，进一步挖掘土地资源潜力，提升基础设施集约化利用程度，彻底改善区域生态环境质量。
“环湾保护、拥湾发展”城市发展战略的提出和实施，是对城市发展面貌的又一次深刻重塑，是对城市资源的又一次高效的整合，是对城市竞争力的又一次强力的释放，是对城市发展水平的又一次大幅的提升。
青岛市委、市政府下发了《关于促进青岛高新技术产业开发区又好又快发展的意见》（青发[2008]12号），赋予高新区管委市级经济管理权限，国土、规划、环保等部门在高新区设有派驻机构，区内落户企业的所有审批、申报事项在园区内“一门申报、一次办结”。
高新区将努力打造适宜国内外高新技术企业创新创业的理想平台。
青岛华世基科技发展集团为了优化和调整产业机构，加速企业的扩张，实现可持续高速发展战略，依托青岛市地理位置、人才、技术、信息等诸方面的优势，建设青岛华世基工业园，对契合青岛市委市政府“环湾保护、拥湾发展”的战略实施，加快青岛电子工业城市的发展，使青岛电子工业在全国乃至世界的电子产业中占有不可忽视的战略地位，具有重要作用和推动力。
项目建设的必要性
一.7.1项目符合国家产业政策
本项目为轻工业制造项目，根据国家《产业结构指导调整目录（2011年本）》，本项目属于“产业结构指导调整目录”中鼓励类第十九项“轻工”中的第4条“非金属制品精密模具设计、制造”的项目范畴，为目前国家鼓励产业投资的项目。
一.7.2项目符合青岛及青岛高新区产业规划要求
青岛高新区产业规划未来需重点培育和发展的电子信息、生物与医药、先进装备制造、现代服务业等“3+1”主导产业，其中先进装备制造业重点引进数字化、智能化设计制造，绿色制造技术和重点行业关键共性技术与制造项目，引进对技术进步、产业升级有重大影响和带动作用的装备及关键零部件项目，建设先进制造业研发和生产基地。
本项目的建设符合青岛高新区产业规划的要求。
一.7.3本项目的建设促进就业，提升本地经济整体发展水平
目前，我国就业形式十分严峻，本项目为劳动密集与技术密集型项目，本项目的建设可为社会提供较多的就业机会，有利于扩大就业。
本项目的建设可促进青岛高新区区经济总量和税收总量的增长，提升地区经济整体发展水平。
因此，本项目的建设是必要的。
项目市场前景
青岛地区已形成电子产业集群
青岛有全球著名的海尔、海信、澳柯玛家电制造企业，有世界500强的LG电子、松下电子、圣度、富士康等一批优秀的电子制造企业，这些电子企业为精密模具和电子产品外壳注塑提供了前所未
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