青海省达日县.docx

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青海省达日县

扶贫开发局

2016年部门决算

第一部分达日县扶贫开发局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分达日县扶贫开发局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分达日县扶贫开发局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分达日县扶贫开发局概况

一、部门职能

1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发的路线、方针和政策，研究拟订全县扶贫开发工作发展规划；

2、协助县政府管理扶贫工作协调省、市、县各部门在我县开展扶贫工作；负责全县扶贫开发项目的调查、研究，提出意见和建议，积极当好县委、政府的参谋；

3、负责全县扶贫开发项目的调查、筛选和推荐立项；负责组织扶贫资金，管理专项扶贫经费，提出分解方案，监督发放和使用

4、加强智力开发力度，切实搞好科技培训，千方百计提贫困人人口素质及生产力水平；

5、负责全县扶贫开发各项统计工作，掌握扶贫对象，做好扶贫监测统计工作；

6、完成县委、县政府和省市主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制为一个预算单位。

单位年末人数7人，均为在职人员。

第二部分达日县扶贫局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

达日县扶贫开发局

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

12168.29

一、一般公共服务支出

其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.21

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1542

十二、农林水支出

107003.45

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

14.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

12168.5

本年支出合计

12256.72

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

111.17

交纳所得税

基本支出结转

31.17

提取职工福利基金

项目支出结转和结余

转入事业基金

经营结余

其他

年末结转和结余

22.95

基本支出结转

22.95

项目支出结转和结余

经营结余

总计

12279.67

总计

12279.67

收入决算表

公开02表

部门：

达日县扶贫开发局

金额单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

12168.5

12168.29

0.21

212

城乡社区

支出

1542

21203

城乡社区

公共设施

1542

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1542

213

农林水

支出

10612.12

10611.9

21305

扶贫

10612.12

10611.9

2130501

行政运行

114.24

114.03

0.21

2130502

一般行政管理事务

2130504

农村基础施设建设

2772

2130505

生产发展

7397

2130599

其他扶贫支出

303.88

221

住房保障支出

14.38

22102

住房改革支出

14.38

2210201

住房公积金

8.45

2210203

购房补贴

5.93

支出决算表

公开03表

部门：

达日县扶贫开发局

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

12256.73

136.85

12119.88

212

城乡社区支出

1542

21203

城乡社区公共设施

1542

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1542

213

农林水支出

10700.35

122.47

10577.88

21305

扶贫

10700.35

122.47

10577.88

2130501

行政运行

122.47

2130502

一般行政管理事务

2130504

农村基础施设建设

2772

2130505

生产发展

7397

2130599

其他扶贫支出

365.88

221

住房保障支出

14.38

22102

住房改革支出

14.38

2210201

住房公积金

8.45

2210203

购房补贴

5.93

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

达日县扶贫开发局

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

12168.29

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1542

十二、农林水支出

10700.17

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

14.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

12168.29

本年支出合计

12256.55

年初财政拨款结转和结余

111

年末财政拨款结转和结余

22.74

一、一般公共预算财政拨款

111

基本支出结转

22.74

二、政府性基金预算财政拨款

项目支出结转和结余

总计

12279.29

总计

12279.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

达日县扶贫开发局

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

12256.55

136.67

12119.88

212

城乡社区支出

1542

21203

城乡社区公共设施

1542

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1542

213

农林水支出

10700.17

122.29

10577.88

21305

扶贫

10700.17

122.29

10577.88

2130501

行政运行

122.29

2130502

一般行政管理事务

2130504

农村基础施设建设

2772

2130505

生产发展

7397

2130599

其他扶贫支出

365.88

221

住房保障支出

14.38

22102

住房改革支出

14.38

2210201

住房公积金

8.45

2210203

购房补贴

5.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

达日县扶贫

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

69.69

302

商品和服务

支出

38.02

310

其他资本性支出

30101

基本工资

17.59

30201

办公费

7.16

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

46.44

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

5.66

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

0.07

31004

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.5

31005

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

0.1

31006

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31007

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31008

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31009

安置补助

303

对个人和家庭的补助

28.96

30211

差旅费

6.93

31010

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31011

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31012

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31013

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

6.21

31014

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

11.58

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

2.74

30404

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

8.45

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

1.05

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

5.93

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

0.51

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

4.9

人员经费合计

98.65

公用经费合计

38.02

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

达日县

扶贫开发局

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.5

0.51

31.34

0.51

第三部分达日县扶贫开发局2016年度部门决算情况说明

一、关于达日县扶贫开发局2016年度部门决算收支总体情况说明

达日县扶贫开发局2016年度收支总决算12279.67万元，比2015年收支总决算增7202.83万元。

主要原因是：

人员工资调资，经费追加、项目增加。

图表1收支总决算

二、关于达日县扶贫开发局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计12168.5万元，其中：

财政拨款收入12168.29万元，占99.99%；其他收入0.21万元，占0.01%。

图表2本年收入

三、关于达日县扶贫开发局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计12256.73万元，其中：

基本支出136.85万元，占1.12%；项目支出12119.88万元，占98.88%。

四、关于达日县扶贫开发局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

达日县扶贫开发局2016年度财政拨款收支总决算12279.29万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加7202.62万元，增长141.88%。

主要原因是人员工资调资，经费追加、项目增加。

五、关于达日县扶贫开发局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

达日县扶贫开发局2016年度财政拨款支出12256.55万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，财政拨款支出增加7291.06万元，增长146.83%。

主要原因是人员工资调资，追加经费、项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

达日县扶贫开发局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、城乡社区支出（类）支出1542万元，占12.58%,主要二期扶贫产业园项目支出。

2、农林水支出（类）支出10700.35万元，占87.3%,主要用于扶贫行政运行及易地搬迁、互助资金、旅游扶贫、雨露计划、产业扶持等项目的支出。

3、住房保障（类）支出14.38万元，占0.12%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等支出。

4、结转下年22.95万元，因绩效考核经费及扶贫监测经费拨款较晚，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

达日县扶贫开发局2016年度财政拨款支出年初预算为11843.65万元，支出决算为12256.73万元，完成年初预算的103.48%。

决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资，追加经费、项目增加。

其中：

1、2120399其他城乡社区公共设施支出，2016年初未安排预算，支出决算为1542万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2、2130501行政运行，2016年初预算为99.9万元，支出决算为122.47万元，完成年初预算的122.6%。

决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加。

3、2130502一般行政管理事务支出，2016年初预算为26万元，支出决算为43万元，完成年初预算的165%。

决算数大于预算数的主要原因上年扶贫工资经费结转结余，因此决算数大于预算数。

4、2130504农村基础设施建设支出，2016年初未安排预算，支出决算为2772万元。

决算数大于预算数的主要原因是项目增加，所以导致决算数大于预算数。

5、2130505生产发展支出，2016年初预算为1715万元，支出决算为7397万元，完成年初预算的431%。

决算数大于预算数的主要原因是项目增加，所以导致决算数大于预算数。

6、2130599其他扶贫支出，2016年初预算为113.88万元，支出决算为365.88万元，完成年初预算的321%。

决算数大于预算数的主要原因是项目增加，所以导致决算数大于预算数。

7、2210201住房公积金，2016年初预算为8.07万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的105%。

决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资调资住房公积金支出增加，因此决算数大于预算数。

8、2210203购房补贴，支出决算为5.93万元。

六、关于达日县扶贫开发局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出136.85万元，其中：

人员经费98.65万元。

主要包括：

基本工资17.59万元、津贴补贴46.44万元、奖金5.66万元；其中对个人和家庭的补助共计28.96万元，主要包括：

奖励金11.58万元、住房公积金8.45万元、购房补贴5.93万元、采暖补贴3万元；日常公用经费38.02万元，主要包括：

办公费7.2万元、印刷费3万元、手续费0.07万元、水费0.5万元、电费0.1万元、差旅费6.93万元、租赁费5万元、会议费6.21万元、劳务费2.74万元、工会经费1.05万元、公务用车运行维护费0.51万元、其他商品和服务支出4.9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，均为公务用车购置及运行费预算1.5万元，。

支出决算为0.51万元，完成预算的34%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.51万元。

具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出0.51万元。

其中：

公

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