会计科目维护流程.docx
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会计科目维护流程
Documentnumber:
BGCG-0857-BTDO-0089-2022
会计科目维护流程
第二章-FI02_会计科目维护流程
1.流程说明
此流程描述根据各公司本部及其分公司的总帐会计人员,在帐务核算中会计科目维护之需求,在SAP系统中维护会计科目的处理过程。
本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。
公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”,公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确定在会计科目表层或公司代码层维护后,签字后交申请人。
注意事项:
因震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。
SAP系统中会计科目之维护,仅限于集团总部科目维护人岗位统一作业。
相关附件:
会计科目/初级成本要素维护申请表
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
1)在会计科目表层维护会计科目:
10制造费用-用人费用-薪资-薪资
2)在公司代码层维护会计科目
3.2.系统菜单及交易代码
1)在会计科目表层维护会计科目:
10制造费用-用人费用-薪资-薪资
路径:
会计?
财务会计?
总分类帐?
主记录?
在会计科目表中
交易代码:
FSP0
2)在公司代码层维护会计科目:
10制造费用-用人费用-薪资-薪资
路径:
会计?
财务会计?
总分类帐?
主记录?
在公司代码中
交易代码:
FSS0
3.3.系统屏幕及栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
系统记录会计资料之分类。
10:
制造-用人费用-薪资
会计科目表
记录资产价值和价值流之分类系统
ACN1:
震旦中国集团共用会计科目表
按<更改>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
帐户组
总帐科目的分组,用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式和总帐科目的编号范围
ERG:
利润表科目
损益科目表
确定总帐科目之性质是否为损益类科目
损益科目表:
制造费用科目为损益类科目
短文本
科目的简短描述
制造-用人费用-薪资
总帐科目注释
科目的详细描述
制造费用-用人费用-薪资-薪资
选择<关键字/翻译>进入下一画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
语言代码
用于显示总帐科目的不同语言版本的代码
ZH:
中文
短文本
某种语言代码下的科目短描述
制造-用人费用-薪资
总帐科目注释
某种语言代码下的总帐科目注释
制造-用人费用-薪资
2)在公司代码层维护会计科目:
10制造费用-用人费用-薪资-薪资
路径:
会计?
财务会计?
总分类帐?
主记录?
在公司代码中
交易代码:
FSS0
栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
系统记录会计资料之分类。
10:
制造-用人费用-薪资
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001:
震旦总部
按<更改>进入下一画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
科目货币
如果科目币别是公司代码的记帐本位币,则本科目可以接受任何币别的过帐;如果科目币别不同于公司代码的记帐本位币,则本科目只接受设定的科目币别。
RMB:
人民币为会计科目的记帐币别
仅限以本位币记的余额
本科目只接受本位币记帐的交易数据的过帐
税务类型
对于涉及增值税的总帐科目需要设定增值税的税率
J0:
税率为0的进项税
未清项目管理
定义是否对未结清的项目进行管理。
选择此选项,系统对结清/未结清的项目采用不同的标志分别列示
显示行项目
定义是否显示总帐科目的每一笔交易
√
排序码
定义凭证中项目的排列顺序
001:
按照过帐日期排序
按<创建/银行/利息>进入下一画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
字段状态组
定义涉及此总帐科目的凭证输入时的屏幕格式
004:
成本科目
只能自动记帐
定义此总帐科目是否可以手工过帐。
选择此选项则不接受手工过帐