会计软件运用总账和UFO报表实验报告.doc

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（封面）

学生实验报告

学院：

会计学院

课程名称：

会计软件运用

专业班级：

09财务管理（3）班

姓名：

康炜

学号：

0091150

学生实验报告

（经管类专业用）

学生姓名

康炜

学号

0091150

同组人陈慧云

实验项目

总账及UFO报表

□必修□选修

□演示性实验□验证性实验□操作性实验□综合性实验

实验地点

0301

实验仪器台号

指导教师

胡玲

实验日期及节次

一、实验目的及要求：

1、目的

（1）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容，理解总账管理系统初始设置的意义，掌握总账管理系统初始设置的具体内容和方法

（2）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理，出纳管理，账簿管理的具体内容和操作方法

（3）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容，熟悉总账管理系统月末处理的各种操作，掌握银行对账，自动转账设置与生成，对账和月末结账的操作方法

（4）理解报表编制的原理及流程，掌握报表格式定义，公示定义的操作方法，掌握报表单元公式的用法，掌握报表数据处理，表页管理及图表功能等操作，掌握如何利用报表模板生成一张报表

2、内容及要求

（1）总账管理系统的参数设置，基础档案设置，期初录入

（2）填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法，出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法

（3）银行对账，自动对账，结账

（4）自定义报表，利用报表模板生产报表

二、仪器用具：

仪器名称

规格/型号

数量

备注

计算机

1

有网络环境

用友ERP-U8.72

1

三、实验方法与步骤:

实验二总账管理系统初始设置

1.登录总账

（1）执行【企业应用平台】，打开【登录】对话框

（2）输入操作员001，密码1；选择帐套，操作日期【2009-08-01】，单击确定

（3）在【业务工作】选项卡中，单击【财务会计】下的【总账】选项，展开总账下级菜单

2.设置总账参数

（1）执行【设置】下的【选项】命令，打开【选项】对话框

（2）单击【编辑】按钮，进入选项编辑状态，按资料相应设置

（4）设置完成后，单击【确定】

3.设置基础数据

建立会计科目

（1）执行【基础档案】下的【财务】下的【会计科目】

（2）单击【增加】，输入所给资料

（3）全部输完后，关闭

修改会计科目

在【会计科目】中，单击要修改的会计科目

输入要修改的资料，单击【返回】，完成后数据如下

建立会计科目——【指定会计科目】

（1）执行【编辑】下的【指定科目】

（2）选择【现金总账科目】将“库存现金”选入；选择【银行总账科目】，将“银行存款”选入；选择【现金流量科目】，将“库存现金”“工行存款”“中行存款”选入

（3）单击【确定】

设置凭证类别

（1）执行【财务】下的【凭证类别】，打开【凭证类别预置】

（2）选择收付转类型

（3）单击【确定】进入【凭证类别】

（4）单击【修改】，单击限制类型，进行设置

设置结算方式

（1）执行【基础档案】下的【收付结算】下的【结算方式】

（2）单击【增加】，输入实验资料

（3）单击【退出】

定义项目大类

（1）执行【财务】，【项目目录】，单击【增加】输入大类名称

（2）单击下一步，按【完成】退出

指定核算科目

（1）在【项目档案】中打开【核算科目】选项卡，选择项目大类【生产成本】，将其明细科目选为参加核算科目，单击确定

定义项目分类

在【项目档案】中，打开【项目分类定义】单击【增加】，输入分类编码

定义项目目录

在【项目档案】中，打开【项目目录】单击【维护】，点【增加】，输入资料

数据权限控制设置即分配

在【系统服务】，执行【权限】，打开【数据权限控制设置】打开【记录级】，选择【部门】【科目】，单击【确定】

进入【权限浏览】，将权限按资料进行设置

4.输入期初余额

执行【设置】下的【期初余额】，输入辅助核算科目明细

实验三总账管理系统日常业务处理

1.凭证管理

填制凭证

填制过程如下

查询凭证

执行【凭证】下的【查询凭证】，

出纳签字

（1）执行【重注册】，登录以【陈慧云】身份登录

（2）执行【凭证】，【出纳签字】

（3）点确定进入后，执行【成批出纳签字】

（4）签字完成

审核凭证

以【001】身份登录

（1）执行【凭证】，【审核凭证】输入审核条件

（2）进入凭证，选择【成批审核凭证】

（3）进行成批主管签字

签字成功

记账

（1）执行【凭证】，【记账】，选择记账范围为全选

（2）点下一步，单击【记账】，打开【期初试算平衡表】

（3）记账，点确定退出

取消记账

（1）执行【期末】，【对账】，按Ctrl+H，系统弹出【恢复记账功能已激活】

（2）执行【恢复记账前状态】，选择【最近一次记账前状态】输入口令

点确定恢复完毕

出纳管理

银行存款日记账

执行【出纳】【银行存款日记账】

支票登记薄

执行【出纳】【支票登记薄】，按资料增加

同样可查询

实验四：

总账管理系统期末处理

1.银行对账

输入初始数据

以【出纳】，【银行对账】，【银行对账期初录入】

单击【对账单期初未达项】，增加相应资料

录入银行对账单

执行【出纳】，【银行对账】，【银行对账单】，增加相应资料

银行对账

执行【出纳】，【银行对账】打开【银行科目选择】，选择【工行存款】，单击【对账】

输出余额调节表

执行【出纳】，【银行对账】，【余额调节表查询】，选择【工行存款】，单击【查看】

2.转账定义

自定义结转设置

执行【期末】，【转账定义】，【自定义转账】

单击增加，输入资料

完成后结果如图

期间结转损益转账设置

执行【期末】，【转账定义】，【期间损益】

执行【期末】，【转账生成】，全选

点确定，生成转账凭证，并保存

期间损益结转生成

执行【期末】，【转账生成】，选择【期间损益结转】，【全选】

点确定，保存

3.对账

执行【期末】，【对账】

单击【试算】，后确认

4.结转

执行【期末】，【结账】点【对账】，点下一步，按提示完成

完成结账操作

实验五UFO报表

执行【财务会计】，【UFO报表】，执行【文件】【新建】，建立一张空白表格

自定义货币资金表

执行【格式】，【表尺寸】，输入行列

合并单元格，画线，设置关键字

执行数据，报表重算

生成资产负债表

选择【格式】，【报表模板】，选择【2007年新会计制度科目】，【资产负债表】

报表重算

生成【利润表】，执行操作

生成现金流量表

打开【报表模板】，选择【现金流量表】

报表重算

完成操作

四、实验结果与数据处理：

完成了总账管理系统参数设置，完成了总账管理系统日常业务处理的相关内容，掌握了总账管理系统月末处理的相关内容，初步掌握了报表编制的原理和流程

五、讨论与结论

1.对总账和UFO报表的理解：

总账是是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。

用友软件中，总账系统可以进行期初余额的设置，凭证的填制，审核和签字，以及记账、对账和结账，可以查询各种科目表，总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。

UFO报表是报表事务处理的工具，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的会计报表。

UFO报表可以自己编制，也可引用报表模板，常见模板的有“资产负债表”“利润表”“现金流量表”。

UFO报表编辑时分格式状态和数据状态。

在格式状态下可以对表格中的单元格自定义公式，在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。

数据状态下可以计算出表格数据，在数据状态下管理报表的数据。

2.实验中出现的问题

（1）时间问题：

凭证的发生时间、填制时间、系统时间之间的前后关系容易发生问题。

系统时间可以滞后于发生时间、填制时间：

填制时间可以滞后于发生时间，不能滞后于系统时间；发生时间不能滞后于系统时间，填制时间。

并且，后一张凭证时间不能早于前一张同类凭证的发生时间。

（2）操作员权限问题：

不同的操作员具有不同的权限，不同的操作由不同的操作员来进行。

在实验操作中，容易忽略操作员的更改，导致类似“主管填制凭证”之类的错误发生，容易混淆操作员的权限。

（3）重注册：

制单人不能出纳签字和审核，这也是容易导致无法审核问题的原因

（4）转账凭证生成问题：

自定义转账设置较为复杂且生成转账凭证之后，容易忘记对该凭证的审核，过账，以致无法结账。

（5）UFO报表格式状态和数据状态的转换以及公式的输入：

在格式状态下编辑后，一定要点左下角的【数据】按钮进行切换，才能重算整表得出数据，不如无法显示数据。

在格式状态下的函数公式的输入较为繁琐，要仔细

（6）现金流量指定问题：

我开始做的时候，忘记了在填制凭证时指定现金流量，导致我UFO现金流量表无法得出数据，得反结账反记账反审核反签字，过程十分繁琐。

这也是容易出现的问题

以上是我在实验过程中发现的问题

六、指导教师评语及成绩：

评语：

指导教师依据学生的实际报告内容，用简练语言给出本次实验报告的评价和价值

成绩：

指导教师签名：

批阅日期