精选年产1600吨紫花苜蓿草捆种养基地商业计划书.docx

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精选年产1600吨紫花苜蓿草捆种养基地商业计划书

年产1600吨紫花苜蓿草捆种养基地

商业计划书

目录

第一章总论1

1.1项目单位基本情况1

1.1.1概况1

1.1.2法人代表基本情况1

1.1.3经营情况2

1.1.4带动情况2

1.1.5财务状况2

1.2项目建设方案3

1.2.1项目名称及项目负责人3

1.2.2项目建设性质、建设地点及期限3

1.2.3产品方案及规模4

1.2.4技术、设备方案4

1.2.5土建工程4

1.3投资结构及资金来源4

1.3.1投资结构4

1.3.2资金来源5

1.4项目效益5

1.4.1经济效益5

1.4.2生态效益5

1.4.3社会效益6

1.5可行性研究报告编制依据6

1.6综合评价7

第二章背景及必要性8

2.1项目建设背景8

2.2项目建设的必要性10

2.2.1项目建设可为畜牧业生产提供大量优质牧草10

2.2.2项目建设是维护畜产品食品安全、提高畜产品质量的必然选择10

2.2.3项目建设为禁牧休牧提供了物质保障11

2.2.4项目建设是保护生态环境，防止草原沙化退化的需要12

2.2.5项目建设是优质苜蓿种植产业化发展的需要12

2.2.6项目建设是牧民增收，巩固边疆稳定的需要。

13

第三章建设条件14

3.1项目区概况14

3.1.1建设地点选择14

3.1.2自然条件14

3.1.3社会经济概况17

3.1.4本产业及关联产业发展现状18

3.2项目建设条件优劣势分析19

3.2.1政策、资源、科技、基础设施条件19

3.2.2主要障碍因素及解决方案22

第四章市场分析与销售方案26

4.1市场分析26

4.1.1市场供求现状及前景26

4.1.2项目产品市场竞争优势分析31

4.2产品销售策略、方案和模式32

4.2.1产品方案32

4.2.3销售策略和营销模式33

4.3市场风险分析33

4.3.1项目产品市场风险因素分析33

4.3.2防范和降低风险的对策33

第五章建设方案35

5.1产品方案和建设规模35

5.1.1产品方案35

5.1.2建设规模35

5.2建设规划和布局35

5.3建设标准和产品标准35

5.3.1基地建设标准35

5.3.2紫花苜蓿草捆标准36

5.4技术方案36

5.4.1工艺流程36

5.4.1技术路线37

5.4.3节水灌溉改造方案43

5.4.4品种及主要技术来源的可靠性和可得性49

5.4.5主要技术参数49

5.5设备方案49

5.5.1设备选型49

5.5.2设备来源51

5.6建筑方案51

5.6.1主体工程建设方案51

5.6.2辅助工程51

5.7实施进度安排53

第六章环境影响与节能评价55

6.1环境影响55

6.1.1主要污染源及污染物55

6.1.2环境保护与治理措施55

6.1.3评价与审批56

6.2节能措施56

6.2.1主要能源种类及用量56

6.2.2节能措施57

第七章项目组织与管理58

7.1组织机构与职能划分58

7.1.1建设期组织机构58

7.1.2项目建设完成后组织机构及职能划分59

7.2劳动定员60

7.3管理措施60

7.3.1经营管理模式61

7.3.2工程管理61

7.3.3生产管理61

7.3.4财务管理61

7.3.5营销管理62

7.4技术培训62

7.5劳动安全、卫生与消防62

第八章投资估算与资金来源64

8.1投资概算依据64

8.2投资估算64

8.2.1总投资64

8.2.2建设投资估算64

8.2.3流动资金65

8.3资金来源65

8.3.1申请中央财政资金65

8.3.2申请地方财政配套资金65

8.3.3自筹资金及来源66

8.4资金使用和管理66

8.4.1财政资金使用和管理66

8.4.2自筹资金使用管理66

第九章财务评价67

9.1财务评价依据67

9.2销售收入、销售税金和附加估算67

9.2.1销售收入68

9.2.2销售税金和附加估算68

9.3总成本费用及经营成本估算68

9.3.1总成本68

9.3.2经营成本68

9.4财务效益分析68

9.5不确定分析69

9.5.1盈亏平衡分析69

9.5.2敏感性分析69

9.6财务评价结论70

第十章社会效益分析72

10.1壮大主导产业，促进结构及示范性分析72

10.2完善产业链、标准化规模化生产分析72

10.3项目带动及辐射能力分析73

10.3.1带动农牧户及增效分析73

10.3.2带动基地73

10.4对保障农产品质量、提升农产品科技含量的作用73

10.5对比分析73

一、附表：

附表1：

可研报告编写人员情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表2-3：

科技投资明细表

附表2-4：

生产性和公益性生物资产费用估算表

附表3：

流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表4-1：

财政资金使用明细表

附表5：

总成本费用估算表

附表6：

固定资产折旧及无形和其它资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表8：

项目投资现金流量表

二、附图：

附图1：

项目地理位置示意图

附图2：

项目现状图

附图3：

项目总平面布局图

三、附件：

附件1：

项目逐级联合上报文件（复印件）

附件2：

公司营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（复印件）

附件3：

公司2012，2013年财务审计报告（复印件）

附件4：

自筹资金来源证明（复印件）

附件5：

信用等级证明（复印件）

附件6：

土地使用文件（复印件）

附件7：

《鄂托克旗环境保护局初审意见》（复印件）

附件8：

龙头企业认定文件（复印件）

附件9：

与当地养殖户、种植户签定的协议

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

单位名称：

***************

所有制形式：

民营

***************位于***************，公司成立于2010年5月10日，注册资金200万元，总占地面积16500亩。

公司法人治理结构完善，现有4名出资人，全部为自然的人股东，其中***************以现金出资100万元、占出资总额的50%，***************以现金出资40万元、占出资总额的20%，***************以现金出资40万元、占出资总额的20%，赵文惠以现金出资20万元、占出资总额的10%。

公司下设生产部、购销部、技术部、综合管理部、财务部，现有员工44人，其中，管理人员为10人，专业技术人才5人，另外聘专家5人，工人24人。

1.1.2法人代表基本情况

公司法人代表***************，1975年生；大专学历，工程师。

从种养殖及生态建设等行业，有着丰富的管理经验，本人诚实守信，无破产、银行欠资情况记录。

1.1.3经营情况

***************经营范围为肉制品、奶制品加工、销售，谷物、草牧及其它作物的种植、林木的培育和种植、销售；牲畜的饲养、饲草料加工、销售；农牧业生产经营有关的技术信息服务、农产品初加工及其它农牧业服务。

2011年，公司投资2600万元，在***************承包16500亩草原和耕地，新建肉羊养殖区占地200亩，新建办公生活区占地100亩，新建优质牧草基地3900亩。

1.1.4带动情况

公司成立后按照公司+基地+农牧户的经营模式，为农牧民提供种养，技术人员为养殖户提供人工受精、饲养管理、疫病防治等技术服务，指导农牧民对所产羔羊进行标准化饲养，提高产品质量。

销售由公司统一收购、统一出售。

带动牧户210户，每户每年增加收入1500元。

1.1.5财务状况

公司注册资金200万元，2012年末公司资产总额348.4万元，其中流动资产84.9万元，固定资产净值223.5万元，无形资产40万元。

负债总额118万元，所有者权益230.3万元，其中实收资本200万元。

2012年主营业收入85.9万元，净利润30.3万元，资产负债率33.8%。

2013年末公司资产总额374.5万元，其中流动资产111万元，

固定资产净值223.5万元、无形资产40万元。

负债总额118万元，所有者权益274.5万元，其中实收资本200万元。

2013年主营业收入87.3万元，净利润43.6万元，资产负债率31.5%。

公司财务状况良好，无拖欠工资、无重大负债、无欠税等不良信息，收入来源有充足的保障，银行信用等级为A级。

公司经营情况良好，发展前景广阔。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称及项目负责人

1.项目名称

2015年内蒙古自治区***************年产1600吨紫花苜蓿草捆新建项目

2、项目负责人

段伊军（***************法人代表、总经理）

1.2.2项目建设性质、建设地点及期限

1、建设性质

新建

2、建设地点

内蒙古******************************

3、项目建设期限

1年，2015年1月至2015年12月。

1.2.3产品方案及规模

***************的2400亩土地为基础，通过进行时针式喷灌节水改造、配套部分农业机械、建设农田防护林、建设贮草库的方式，建设苜蓿生产基地2000亩，年生产优质紫花苜蓿干草捆1600吨。

1.2.4技术、设备方案

1、技术来源

项目技术依托单位为内蒙古农业大学，技术来源为内蒙古农业大学。

2、设备方案

项目新购置时针式喷灌机2套、农业机械台14（套）

1.2.5土建工程

新建贮草库300m2、新建员工宿舍及值班室100m2、草捆室外堆场1000m2、农田路9400m2、农田防护林200亩，新建10KV配电线路3km。

1.3投资结构及资金来源

1.3.1投资结构

根据项目技术要求以及项目建设条件估算，项目估算总投资480万元，其中固定资产投资465万元、流动资金投资15万元。

项目固定资产估算投资480万元，其中工程费用估算投资385万元，占固定资产投资的83%、生物性和公益性生物资产估算投资（防护林树苗）25万元，占固定资产投资的5%，工程建设其它费用估算投资37万元，占固定资产投资的8%，预备费估算投资18万元，占固定资产投资的4%。

1.3.2资金来源

项目固定资产投资465万元，根据国家农业综合开发产业化经营龙头项目补助比例，申请中央财政资金100万元，地方配套资金40万元，公司自筹投资325万元，流动资金投资15万元，全部由企业自筹投资。

1.4项目效益

1.4.1经济效益

项目建成达产后，年可新增生产优质紫花苜蓿干草捆1600吨，年可实现销售收入320万元，年总成本费用181万元，年利润总额139万元，所得税后净利润105万元。

投资收益率：

27%

内部收益率（IRR）：

所得税前23%，所得税后20%

财务净现值（NPVic=8%）：

所得税前497万元，所得税后361万元

投资投资回收期：

所得税前4年，所得税后4.6年

1.4.2生态效益

鄂托克旗为典型的干旱荒漠化地区，境内干旱少雨、风大