年产30万吨精米加工建设项目投资可行性建议书.docx
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年产30万吨精米加工建设项目投资可行性建议书
目录
1、项目概况
2、市场预测与拟建规模
3、工艺流程方案
4、项目建设方案
5、项目实施进度计划
6、机构设置及定员
7、环境保护及安全卫生
8、项目总投资估算
9、经济分析
10、结论
一、项目名称及提出背景
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
年产30万吨精制米加工
1.1.2项目建设单位：
辽宁新民经济开发区
辽宁新民经济开发区始建于1992年7月，2006年5月被国务院批准为省级开发区，享有省级开发区政策。
规划面积为23平方公里，地处辽宁中部城市群，距省城沈阳50公里，被国道102线、304线、沈阜高速公路、环沈高速公路、沈山铁路所环抱，交通便捷。
开发区内基础设施配套齐全，达到“五通一平”。
到目前为止，进区企业24家，占地1。
65KM2，建筑面积31.9万平方米，年产值3亿元，年利税2080万元。
目前开发区以金新浆纸城、医药工业园、农副产品深加工园、塑胶产业园和物流中心为主要框架蓄势而发，形成开发区工业体系。
项目进区的承载能力不断提高，并对项目实行全程服务。
1.1.3项目建设地址：
辽宁省新民市经济开发区
1.1.4项目建设年限：
12个月（1年）
1.1.5项目投资及资金来源：
项目总投资8200万元，其中固定资产投资3210万元，流动资金4660万元。
资金来源：
本项目资金按60%招商引资，40%自筹贷款考虑。
1.1.7经济效益
项目建成后,年销售收入63640万元。
税后利润：
2340万元。
1.2项目的优势：
1.2.1项目所在地区位优势
新民市地理位置得天独厚，地处东经122°20’，北纬41°43’-42°17’之间，距辽宁省省会沈阳60公里。
被沈阳、大连、锦州、阜新等大中城市所环抱，是连接东北、华北、内蒙古的交通要塞，是通往关内各省的必经之路。
新民地域广阔，全市总面积3314平方公里，人口约70万，境内有汉、蒙、鲜、回等10余个民族，各民族和睦相处，共守一块热土，共建美好的家园。
特别是鲜族在境地内世代居住，人口达数万人，并以擅长种植水稻闻名国内外。
新民市委、市政府在沈阳市委、市政府的领导下，带领全市人民正在按“十六大”精神，面向大市场，实行大开放，组织大流通，参与大循环，大步奔小康，取得了众多令人瞻目的成就。
特别是今年以来，根据省、沈阳市的总体规划设计，要求新民逐步建设成沈阳付城，绘制“工业立市”作为今后工作的目标，而重点开发粮食深圳特区加工项目是实现农业产业化的重要手段。
1.2.2原料资源优势
新民市地处辽河平原中部,耕地面积270万亩,粮食总产量15亿斤,是国家重点商品粮基地,辽宁省沈阳副食品生产基地.新民分别与于洪区、辽中县、黑山县、彰武县、法库县相邻。
据调查分析，以新民为中心半径100公里范围内水稻种植面积达192万亩，水稻产量19.2亿斤。
可供商品量10.5亿斤（52.5万T），其中新民市水稻种植面积60万亩，水稻年产量6亿斤，可供商品量4亿斤（20万T），辽中县水稻种植面积40万亩，年产水稻4亿斤，可供商品量2亿斤（10万T）。
可以看出，本项目具备可靠的原料保障。
（详见附表一）。
1.2.3水资源优势
新民地处辽河冲积平原，境内有辽河、绕阳河、秀水河、浦河等7大河流经过，地下水储量十分丰富。
据查，新民市地下水资源量为5.4立方米/年,流经模数1.34-2.65L/秒平方公里，平原河各地含水层10-100米，且水质较好，是辽宁省的富水区。
是水稻生长发育的优良水源，同时可以满足本项目用水需要。
1.2.4能源电力优势
新民市电能充足，设施完善。
新民境内，市区变电所2座（66千伏），配电线路15条（10千伏）。
全市低压线3680公里，供电量高峰时达140万千瓦小时，电力系统经农网改造后，达到现代化输配电水平。
可保证本项目建设的输配电力的要求。
新民市距沈北煤矿仅80公里，距阜新煤矿100公里，煤质优良，项目用煤可以铁路运输或汽车运达，可满足本项目燃料所需。
（详见附表二，阜新煤质情况）。
1.2.5交通运输通讯优势
新民境内有101、102、304、沈阜、丹霍、沈环等6条国、省级公路，京沈、高新铁路以及沈山高速铁路横贯全境地，东北最大的桃仙国际机场的在咫尺，通过我省1环5射的高速公路可便捷达到大连、营口、葫芦岛、锦州港。
本项目所在地交通运输条件十分便利，形成海、陆、空立体交通网络，有利于项目的大物流需求。
新民市通讯十分发达，国内外无线通讯畅通无阻，通讯可直达国际以及全国各地，已提前实现通讯现代化。
1.2.6项目建设单位优势
辽宁省新民国家粮食储备库（新民市粮食中转库）位于新民市西郊,占地25万平方米,库容量达12万立方米,年吞吐量30万T,年均储量15万T.库内员工140人,其中有专业技术56人,占全员40%，有一批熟练经营业务的专职人员和高素质的员工队伍。
固定资产一亿元，是辽宁省大型国家粮食储备库，也是东北乃至关内外粮食走廊上的一个重要驿站。
建库以来，先后进行了世界银行贷款项目和国家粮食储备项目的建设。
目前，库内备有日产500T的程控烘干系统和每小时200T的散粮发送系统，备有铁路专用线及封闭罩棚。
在粮食经营环节中，检斤、烘干、仓储财务等到方面，全部被沈阳市人民政府评为文明单位。
1.3项目提出背景
1.3.1从宏观角度分析，新民市是农业大市（县）农业资源在辽宁省占有相当主要的位置，具有较强的比较优势。
目前国家制定的投资产业政策，明确提出加快粮食深加工的建设步伐，国家鼓励并引导有条件的地区发展精制米生产，进而落实农革产业结构调整，特别是粮食主产区更要就地就近加工增值，变原料优势为产品优势，提高农民收入促进地区经济持继发展。
1.3.2我国入世以后，我国经济将全面进入国际贸易大循环，品将逐步进入中国大陆市场，粮食种植将面临严重挑战，形势要求粮食生产、储备企业要顺应世界经济发展的潮流，不断地创新，变原料经营为商品经营，即生产出高品质的精制米。
才能与世界同行，与市场接轨，在竞争中立于不败之地。
1.3.3根据新民市“十五”期间至2010年规划以及辽宁省、沈阳市对新民市国民经济发展方向定位，重点建立一批重大项目，特别是农副产品加工项目，本项目的建设符合省、市要求，因此，各级政府及金融部门的大力支持建立本项目。
1.3.4纵观世界气候变化趋势，分析辽宁近些年气象资料，冬季少雪，春季少雨，风沙、干旱等严重威胁对本地区旱田早播作物产生不利影响，造成农作物大面积减产，而水稻种植季节在每年6月份，正是本地区到此为雨量充足的时节，广大农民已经认识到，改变作物品种，调整种植结构的重要性和迫切性。
因此，可以预言：
水稻种植将会取得较快发展。
基于上述四项背景，新民市根据国有有关政策，充分利用本地资源，拟开发水稻的精细加工，从而落实中央、省、市加快农业现代化建设的步伐。
1.4合作方式
本项目承办单位具有一定经济实力,是国储企业,为充分利用本地资源,发展地区经济,按照新民市的优惠政策,诚招国内外广大客商就本项目进行考查,洽谈.
中方提供条件:
原有企业整体合作（包括设备、厂房、场地、公共设施、土地以及员工，新民市招商引资优惠政策）
对方需提供条件：
资金或设备。
合作形式：
可以独资、合资、参股、易货等形式。
2、市场预测与拟建规模
2.1市场预测
随着人民生活水平的不断提高，人们的食品结构已发生明显变化，市场蕴育着对食品的求新、求高、求精的巨大潜力，广大民众已经告别“温饱型”，走向“小康型”，稻米已需要，特别是进入21世纪，市场消费结构将形成层次多元化，品种多样化，质量高档化，价格合理化的崭新格局。
2.2东北地区由于处于特殊的地理位置，雨热同季以及四季分别的气候特点，为水稻生长发育提供了优良的条件。
国内市场方面，东北大米特别是辽河平原兢兢业业米素来被人们，尤其是南方人所称道，东北大米以其颗粒饱满，质地佳，洁白如玉，味道鲜美被人们所认知。
仅就新民近年来，优质水稻源源不断调运南方各省数十万屯，其供应量每年以10%的速度迅速增长。
预计到2010年需求量达到60-70万吨，因此，从中长期预测精制大米将有较为稳定的销售市场和发展前景。
国际市场方面，新民市粮食系统，积极参与对外贸易，近年来，仅新民市优质大米出口到日本、东南亚、俄罗斯远东地区达万吨。
国际对优质大米的需求以每年10%-15%的速度递增，价格不断攀升，国际精制米市场异常火爆。
2.3过去粮食部门多以存储为主，存储,轻加工.一方面随着存储的压力的加大，量的资金被消耗；一方面，场上急需的优质大米又十分紧张，扭转这种矛盾动局面，国有对粮食购销政策的调整及市场经济体制的确立，稻种植加工一条龙的体系必将以前所未有的趋势发展起来。
我国对精制大米需求一直呈上升趋势，着人们生活水平不断提高，食结构出现新变化，绿色食品及营养高，粮食的要求越来越强烈。
2.4拟建规模
本项目根据新民及周边市、区、县地区水稻种植的资源状况，以及企业规模经济、综合资金、市场等生产要素，确定本项目（一期）建设规模为：
年加工43万T水稻；
年产精制大米30万T；
副产品稻壳4.4万T；
副产品稻糠8.6万T。
3、工艺流程方案
本项目采用国内先进工艺流程，购进当今世界一流精米加工装置。
其工艺流程简述如下：
将含水量达标的水稻通过输送机送入普通米机进行粗加工，同进产生付产物稻壳、稻糠，分离后将其制成的初级大米通过输送机入原料仓。
原料仓里的大米经过传运机、风机，进行二次除杂筛分别除掉大杂、小杂，再进入除石机。
原料经除石机，通过内转刹克龙进入谷糙分离筛和除石机，除去稻糠及小石块，通过厚度机后，杂物及不完整米粒被清除后再进二级“佐竹米机”，经过抛光，进行分级处理并排出碎米。
经过分级后的大米输送到色选机，除掉变色米及石块，由传关机送至包装工序进行成品包装入库，其工艺流程示意如下：
大杂清理筛
→
储粮仓
→
除杂筛
→
除杂筛小筛
→
去石机
→
砻谷机
→
谷糙分离机
→
去石机
→
厚度机
→
佐竹米机
↓
↓
成
品
库
←
包
装
机
←
色
选
机
←
百
米
分
级
筛
←
抛
光
机
←
佐
竹
米
机
4、项目建设方案
本项目预计年加工水稻43万T；
项目产品：
精制大米30万T，产品：
壳4.4万T，糠8.6万T
4.1精米加工工程建设
精米加工工程是根据原料（水稻）进场后进行精细加工过程，主要设备由合资企业制造的当今世界一流名牌精米加工生产线，它是由主体设备“佐竹”米机，“佐竹”抛光机以及厚度机，色选机等96台（套）组成，全部操作达到自动化，微机管理等现代化水平，生产出符合国际标准的精制大米。
（详见表三、附表四）
4.2土建工程建设
本项目需征地156万平方米。
为保证正常生产，连续作业，根据粮食部门对仓储的规范要求，需建原料仓，成品库，建地坪、资材库、站台罩棚等。
（详见附表五）
5、项目实施进度计划
本项目预计建设期一年，初步计划2003年7月进行招商活动，组成项目筹建班子，编制扩初设计；落实建设资金；进行设备询价；土建工程；设备安装调试等工作。
预计2004年8月竣工。
6、机构设置及成员
6.1该项目建成后,公司为（国储）股份制企业，构设立及人员配置，本着精干，务实的原则，实行董事会领导下的总经理负责制，实行二级管理以中心厂为骨干厂，其余10家企业为分厂，公司执行独立核算，自负盈亏，充分发挥各成员单位的主动性和创造性。
公司本着“团结奋斗，争创一流”为理念，不断实现自我，为本地区、经济发展服务。
董事会成员为：
董事长：
李殿宏（新民市粮食局局长）
副董事长：
蔡子奇（新民市粮食局副局长）
副董事长：
李宝双（新民市粮食中转库主任）
其它企业如胡台粮库、法哈牛粮库、人民屯粮库、大红旗粮库等10家粮库主任为董事。
公司设总经理1人，副总经理2人，下设行政部3人，支行调度3人，安全技术部3人，质量检验6人，市场营销部6人，保卫部3人，后勤保障部3人。
计30人。
生产部门设精米车间、动力车间、化验室、保管室及运输队保安队组成。
其员工分别是精米车间88人，动力车间30人，保管室7人，运输工人30人，保安队15人。
共计170人。
全员职工为：
管理人员30人＋工人170人=200人
6.2员工培训
人员培训是现代化企业管理不可缺少的一个组成部分，是市场竞争和项目本身的需求，同时也是提高员工综合素质的重要手段。
经过培训使员工能够不断提高文化水平和操作技能。
在项目建设的同时，员工培训将同步进行，并坚持所有员工必须持证上岗。
7、环境保护及安全卫生
7.1本建设项目严格执行下列有关规定：
①《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85
②《粮食企业环境保护设计规定》
③《工业企业卫生标准》
④《爆炸和火灾危险环境电力装置规范》GB50058-52
⑤国发[1984]97号文《国务院关于加强防尘防毒工作的规定》
⑥1988年第9号国务院关于《女职工劳动保护规定》
7.2项目建设中采取以下措施:
①设计施工中严格执行国家\地方及相关行业,制定的环境设计规定、规程规范及标准。
②在确定工艺方案，要严格控制原料质量，告别是不准发酶原料进入车间现场，对产生少量的粉尘通过要装除尘器加以解决，从而达标，以减少或杜绝污染源程序的排放。
③对机械动行中产生的噪音，首先选用低噪音设施，采取安装消音器等措施，降低噪音程度，达到规定要求。
④项目实施过程中严格执行“三同时”原则，即与主体工程同进设计，同时施工，同时投产，以在到彻底防治污染的目标。
⑤生产车间及库区防火设施，防雨设施，一定达到规定标准，确保粮食安全，生产安全。
⑥劳动保护如工业卫生，要求上岗人员必须穿带相应防护工作服和劳保用品，设备安装超载自动停机装置，报警装置等，确保人身安全。
电气设备、传动设备必须安装防护网，接地装置等，以防止意外伤害。
八、项目总投资估算
本项目总投资8200万元，其中固定资产投资3210万元，无形资产330万元，流动资金4660万元。
8.1固定资产
固定资产投资构成是根据本项目建设规模、建设内容、建设目标、行业需要，参照同行业现行价格对投资进行估算。
精制米整套装置预计1419万元，主要购置精制米生产线，其中主体设备“佐竹”米机、抛光机、色选机等。
土建工程1745万元，主要用于厂房建设、原料仓11座、成品库（1500平方米）1座、建地坪3万平方米，储粮仓20座以及罩棚、征用土地等。
其它不可预见费：
46万元
以上合计3210万元
8.2无形资产
无形资产包括项目前期费用，如：
设计费、开办费、利息、管理费等，占投资总额的4%，即330万元。
8.3流动资金
根据粮食加工行业，以及原料收购季节性强的特点。
按1个月收购量43万吨/年水稻÷12个月=3.584万吨
按现行价格每吨水稻1300元计：
流动资金需3.584万T×1300元≈4660万元。
9、经济分析
本项目财务与经济分析是依照国家计委、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》第二版和《工业项目经济评价实用手册》及按国家及省、市、行业有关法规政策，结合项目提出单位提供的有关资料进行的。
9.1固定成本
固定资产折旧与摊销
①固定资产折旧，我国过去规定粮食行业为15年，考虑到粮食机械更新换代较快，技术进步不断发展，必须缩短折旧时间才能适应发展的需要，本项目拟按8年折旧，即新建项目固定资产增加3210万元（3210万元÷8年=401.3万元≈401万元）
②无形资产
无形资产按5年摊销，即330万元÷5年=66万元/年
③人员工资
公司管理人员计30人，每人年平均工资1.5万元，即30人×1.5万元/年=45万元/年
生产工人170人，每人年平均工资1.2万元，计1.2万元×170人=204万元。
全公司人员年工资额249万元。
④公司管理费
公司管理费按销售额1‰计算，63040×1‰=63万元
⑤固定资产维修费
以行业经验，年固定资产维修费41万元。
以上五项合计
固定成本为：
固定资产折旧401万元+无形资产摊销66万元+人员工资249万元+维修费41万元+管理费63万元=820万元。
9.2变动成本
①原料：
年加工水稻42万T，按粮食保护价收购每吨1400元。
即：
43万T×1400元/T=60200万元
②用电：
本公司变电装机容量560KVA，年需308万度电，需电费216万元。
③用水：
本公司自备井，年费用14万元。
④采暖：
考虑到车间为高层建筑，年需供暖费用约30万元。
⑤低值易耗及不可预见费用20万元。
变动成本合计
原料60200万元+用电费216万元+用水费14万元+采暖费30万元+低值易耗及其他费20万元=60480万元]
本项目总成本为：
固定成本820万元
变动成本60480万元
合计总成本为：
820万元+60480万元=61300万元
9.3销售收入
①本项目年销售精制米30万T，每吨按1920元计算精制米销售收入57600万元。
②副产品稻壳年4.4万T，每吨按200元计算，则稻壳销售收入880万元。
③副产品稻糠年产8.6万T，每吨稻糠按600元计算，则稻糠销售收入5160万元。
项目销售收入合计为：
57600万元+880万元+5160万元=63640万元。
9.4利润估算
本项目是国储粮食部门企业，按国务院及国家税务总局规定，该项目免征增值税，即零税率。
因此，利润估算=销售收入-总成本=63640万元-61300万元=2340万元。
所得税2340万元×33%=772万元
净利润为：
2340万元-772万元=1568万元
9.5各项经济指标
①投资利润率
净利润1568万元
投资利润率=─────×100%=─────×100
投资总额8200万元
=19.1%
②投资利税率
净利润+税金2340万元
投资利润率=─────×100%=─────×100
投资总额8200万元
=28.5%
③投资回报期
投资总额8200万元
投资利润率=─────=─────=5.2年
净利润1568万元
10、结论与建议
本项目是粮食精细深加工工程，符合国家产业政策，产品市场广阔，具有可靠的原料来源及良好的投资环境，且经济效益、环境效益、社会效益明显，是具有较强生命力的绿色食品加工项目。
该项目的建设将带动相关产业发展，特别是加速企业改革，必然产生深远的影响。
建议本项目在项目建议书的基础上，抓紧项目前期工作，广泛招商，争求早日开工建设。
附表一：
水稻资源分布调查表
县（区）市名称
水稻种植面积
（万亩）
预计水稻产量
（亿斤）
可供商品量
（亿斤）
新民市
60
6
4
辽中县
40
4
2
法库县
6
0.6
0.3
康平县
6
0.6
0.3
黑山县
10
1
0.4
彰武县
13
1.3
0.5
于洪区
15.5
1.55
0.5
苏家屯区
19
1.9
1.3
新城子区
15
1.5
1
东陵区
7.5
0.75
0.2
合计
192
19.2（96万T）
10.5（52.5万T）
附表二：
项目用煤（阜新）煤质情况表
War%
12.45
Aar%
17.16
Car%
56.74
Har%
3.37
Oar%
8.73
Nar%
0.9
Sar%
0.63
Vdaf%
33.54
低位发热值MJ/K
21.7
烟煤类
附表三：
主要设备及安装费用表
单位:
万元
编号
设备名称
台数
金额
产地
备注
1
佐竹米机
14
310
江苏
合资企业产品
2
佐竹抛光机
7
90
江苏
合资企业产品
3
厚度机
7
105
江苏
合资企业产品
4
除石机
7
123
江苏
合资企业产品
5
色选机
7
490
江苏
合资企业产品
6
砻谷机
2
7
湖北
7
谷糙分离筛
2
7
湖北
8
除石机
2
4
湖北
9
白米分级筛
2
4
湖北
10
包装机
14
84
本省
11
提升机
25
27
浙江
12
闭风器
4
6
湖北
13
玻璃管道
10
本省
14
设计及安装费
70
15
电力线路改造
30
16
除清除杂筛
2
7
湖北
17
运杂费
35
18
不可预算费
46
合计
95
1465
（其中不可预见费46万元）
附表五：
主要设备及安装费用表
单位:
万元
项目
单位
数量
单价
金额
备注
原料仓
座
11
81.8
500
成品库
米2
1,500
0.4
600
地坪
米2
30,000
0.008
240
资材库
米2
500
0.08
40
铁路站台
米2
2,000
0.01
20
站台罩棚
米2
2,000
0.045
90
储粮仓
座
20
10
200
200吨/座
餐厅、休息室
米2
20
0.075
15
征用土地
米2
15,558
0.0026
40
合计
1,745
附表六：
投资情况表
单位:
万元
项目
投资额
比例%
实际投入金额
固定资产
3210
39.2
3210
无形资产
330
4
330
流动资金
4660
56.8
4660
合计
8200
8200
附表七：
固定资产投资情况表
单位:
万元
项目
计量单位
数量
单价
金额
机械设备
台、套
1419
土建工程
1745
不可预见
49
合计
3210
附表八：
人员工资表
单位:
万元
项目
每人年平均工资
人数
年工资额
管理人员
1.5
30
45
生产车间人员
1.2
170
204
合计
200
249
附表九：
固定资产投资情况表
单位:
万元
项目
金额
备注
固定资产折旧
401
按8年折旧
无形资产摊销
66
按5年摊销
人员工资
249
固定资产维修
41
管理费
63
合计
820
附表十：
变动成本情况表
单位:
万元
项目
金额
备注
原料
60200
用电
216
用水
14
采暖
30
低值易耗及其它
20
其它
合计
60480
附表十一：
总成本表
单位:
万元
项目
金额
备注
固定成本
820
变动成本
60480
合计
61300
附表十二：
年销售收入情况表
单位:
万元
项目
数量（万T）
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