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贵州财经大学创业计划书

创业计划书

公司名称：

高盛布艺有限责任公司

所属学院：

工商学院

指导老师：

【主要联系人】邰延松

【职务】总经理

【电话号码】

【电子邮件】

【地址】贵州财经大学花溪校区

日期

2016年4月17日

1.0执行摘要

1.1公司概况

公司名称

高盛布艺有限责任公司

公司类型

□√有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业

□其他_______（打√选择）

注册地址

贵州省贵阳市花溪区

主要经营范围

本项目致力于打造一个窗帘布艺类品牌连锁机构，给广大消费者提供优质窗帘布艺产品和服务。

公司主要经营：

窗帘布艺（家居窗帘、工程帘），升降晾衣架，床上用品（床帘、蚊帐、棉被、四件套），布艺周边产品（桌旗，桌布，坐垫，抱枕，沙发套）等。

产品/服务概况

1.创新性：

一、销售创新。

在传统的窗帘销售模式上，利用新媒体和互联网+思维的营销方法引导消费者的需求方向。

二、材料工艺创新。

玉米纤维、大豆纤维、牛奶纤维、竹浆纤维等新型自然材料的出现，极大地丰富了布艺市场的原料选择，这些自然材料的独特、健康已成为当前崇尚环保风气下的亮点。

在此背景下的工艺手法也在推陈出新，比较典型的便是不同材料的完美结合。

譬如，自然纤维与化纤混合、并捻等都可取长补短，创造出新型、独特风格的产品。

2.实用性：

窗帘可以保护个人隐私，隔音挡光，促进睡眠，提高生活质量。

3.可行性：

窗帘布艺用品是居家生活必不可少的一部分，随着人们生活水平的提高，对生活质量的要求也越来越高，对其相关产品的需求也会越来越大。

市场机会

随着大学城各高校公租房、配套小区、各类建筑的建设以及众多店铺的开设，加上贵阳房地产市场的蓬勃发展，显然，对窗帘和床上用品的需求量会越来越大，市场潜力无限。

除此之外，大学城还未有人踏足专业的窗帘+床上用品行业，在大学城开设窗帘布艺用品店不仅可以节约附近消费者的购买时间，而且能让消费者享受来自大学生提供的更优质的产品和更热情服务。

综上可知，在大学城开设窗帘布艺用品店将能够占据极大的市场份额，可行性极高。

1.2注册资金

人民币5万元

1.3商业模式（盈利模式）

本公司盈利主要来源于消费者进店消费，订购产品，此外还可以通过对产品的维护及改动安装赚取一些其他费用。

1.4投资收益评价

总投资额（元）

80000

投资收益率（第一年）

83.95%

预期净利润（税后利润）

第一年

第二年

第三年

年增长率

50%

年增长率

30%

67157

100735

130956

备注

投资收益率＝净利润÷总投资额×100%

预期净利润－第一年：

见经营第一年利润表；　

此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

2.0公司战略

公司实行“五步走战略”，以建立整个窗帘布艺行业的市场标准作为最终目标。

第一步：

在解决好货源以及物流问题，并且制定好完整的营销策略、做好宣传的情况下，争取于2016年7月前在大学城（财大）开业。

第二步：

在大学城（财大）开业之后，维持正常营业并在附近的各所高校内逐步增加营业点，从而扩大经营范围和影响至整个大学城地区。

在这个过程中，团队每个成员需熟悉经营及掌握产品制作安装流程。

第三步：

待团队每个成员都能独当一面后，即考虑在贵安新区开分店，并以贵安新区为总部，开设连锁加盟店至整个省直至全国。

第四步：

O2O时代。

建立公司的网上销售平台，实行线上线下相结合的O2O营业模式。

第五步：

公司发展壮大，成为窗帘布艺行业领导者。

设置行业标准，规范行业市场行为。

3.0市场分析

3.1市场定位与目标客户

市场定位

1．产品定位：

致力于在大学城附近开设一个窗帘布艺用品店，以诚实守信为原则，为消费者提供优质实惠的窗帘布艺用品。

本公司主推四个产品：

窗帘，升降晾衣架，棉被，布帘。

每个产品都契合消费者的硬性需求。

2．竞争定位：

目前大学城没有专业的窗帘布艺用品店，人们购买窗帘布艺用品大多会到花溪或者更远的地方，费时费力。

因此本店的成立填补了大学城窗帘布艺消费市场的空白，给了人们更多的便利和选择范围。

3．消费者定位：

大学城本地及周边居民、在校师生。

目标客户

目标客户特征

1.年龄：

17岁-60岁

2.月收入：

800元以上

3.消费特征：

每次人均消费50-5000元。

4.地域：

大学城本地及周边居民、在校师生。

5.偏好：

追求品质的生活。

3.2市场预测（市场占有率）

窗帘布艺用品随着居民消费水平的增加，目前正呈蓬勃发展之势。

而作为消费集中地的大学城目前居然没有一家正规的窗帘布艺店，市场潜力可谓无限。

但是考虑到大学城周边的其他竞争者。

因此，预测本公司在大学城市场占有率将达到50%以上。

另外，贵安新区正在建设当中，市场较大学城更大，且消费水平更高，考虑到后期竞争者增多，预测在贵安新区市场占有率将达到10%左右。

3.3竞争分析

主要竞争者：

1.传统窗帘布艺店.优势：

经营时间长，有较多老顾客，名气比新开的店铺大。

劣势：

传统经营者在市场营销方面缺乏新意，不会利用新媒体与网络社交工具推广自己的产品，设计缺乏创新性，而且相应的服务人员文化水平相对较低。

2.装修公司.优势：

占据着巨大的主动。

消费者对窗帘布艺产品的购买一般都会等到装修快完成之时，装修公司无疑会对消费者的导向起到巨大的推动作用。

劣势：

装修公司一般并不经营窗帘布艺产品，若能给其相应的提成，便能为我所用。

3.4项目SWOT分析

优势

（Strengths）

专业的"先行者":

大学城第一家专业的此类型服务公司，竞争者及潜在竞争者很少，甚至没有。

团队:

团队成员都是优秀的大学本科在校生，富有激情，且都能吃苦耐劳，各自在相关方面具有自身特长。

劣势

（Weaknesses）

经营时间：

本公司全体成员皆为在校学生，难以保证全员全天候营业。

技术：

本团队只有一名专业的技术员，在其他成员尚未能独当一面之时，业务接待会受到影响。

机遇

（Opportunities）

贵安新区的建设，带来了巨大的市场需求，而我们刚好就处于贵安新区范围，而且市场竞争者并不如贵阳市区多、强。

因此，市场无限。

威胁

（Threats）

认可度和信任：

团队成员全是在校大学生，客户的认可度和信任程度需要时间的积累。

竞争者的专业度：

本公司面临的竞争者都是具有多年经营经验的，因此他们的专业度较高。

4.0营销策略

4.1产品特征

产品或服务种类

功能

特色

窗帘

室内装饰，保护隐私，遮挡光线。

可自由定制，点缀出别致的室内效果，使人心旷神怡。

升降晾衣架

可手动或自动调节晾衣架高度。

晾衣服的便捷方式。

棉被

睡眠必备。

品牌销售，保质保量。

床帘

保护个人隐私，抵挡灯光，促进睡眠。

根据消费者特征，提供多种风格供其选择。

4.2产品定价

产品或服务

单位

单位成本

同类产品市场零售单价

产品单价*

窗帘

米

根据原料品质

17—80元不等

40—150元

38—137元

升降晾衣架

台

根据产品功能的不同

110—1000元不等

220—1800元

200—1650元

棉被

床

根据棉的质量和重量

60—130元不等

250—380元

190—280元

床帘

块

根据布料质量

20—50元不等

60—127元

55—110元

注1：

产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；

4.3销售渠道单位：

元

1.经营地址

面积

费用或成本（元/月）

选择该地址的主要原因

　贵州财经大学周边

　50-110平方米

2000

　大学城三角地带，人流量大。

2.销售渠道

□√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）

选择

　因本产品属于终端技术性服务型产品，所以选择面向最终消费者，而且这样的方式可以获取最大利润。

该销售方式的

原因

与主要批发/零售商合作方式

　与产品批发商、厂商签约合作，将产品成本降至最低。

　与物流公司合作，保证物流稳定。

4.4宣传推广

推广方式

主要内容

推广费用

广告媒体

会展推广

举办小型的展销会

200

公关活动

与学校的社团学生会进行合作，在其举办活动的时候进行宣传

300

网络推广

利用新媒体进行覆盖式宣传，长时间不间断的投放文章、图片、视频等宣传材料

促销活动

每学年开学及期末进行两次低价促销活动，以销量提升利润

200

数据库营销

对潜在消费者市场进行细分，针对不同类型的潜在消费者制定不同的营销策略

共计

800

5.0人员与组织结构

5.1组织结构

5.2团队成员

姓名

职务

主要工作经历

优势专长

请说明与经营项目相关的经验与专长

邰延松

总经理兼工程部负责人

班级学习委员，曾有三年窗帘经营、销售、安装经历

技术能力强，经验丰富。

有三年的窗帘经营、销售、安装经历

侯梦

财务部经理

勤工助学，寒假工

熟悉会计相关法规制度，熟练的操作技能

陈晨

后勤部经理

勤工助学，兼职

有较强的人脉资源，从而聚集货源以及物流资源

李松

市场部经理

班级团支书，社团负责人

人际沟通能力，组织策划能力较强

5.3部门/岗位职责

部门/岗位

负责人

职责

总经理

邰延松

管理整个公司的日常运营

市场部

李松

制定营销策略，对外宣传；客户接待，解答客户疑问

工程部

邰延松

负责产品制作及产品安装服务，提供技术支持

后勤部

陈晨

负责货源及物流问题

财务部

侯梦

负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理

6.0财务分析报告

6.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具单位：

元

项目

原值

月折旧率（％）

月折旧金额

备注

生产工具和设备

3100

0.8

25.83

缝纫机、包边机　

办公家具

700

1.7

11.66

桌子、凳子　

电子设备

500

2.8

13.86

电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等

交通工具

2500

1.7

41.65

电动车

店铺／厂房

租房，此项空白

合计

6800

1.4

备注

折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；

月折旧率=1/折旧年数/12

6.2月原材料/商品采购成本单位：

元

名称

数量

单价

金额

窗帘布

130（米）

3120

升降晾衣架

9（台）

210

1890

棉被

20（床）

1260

百叶帘

30（平方米）

690

卷帘

60（平方米）

840

布带

140（米）

0.8

112

线

2（个）

窗帘轨

40（米）

120

罗马杆

30（米）

360

合计

8412

6.3月销售与管理费用预测

类别

科目

金额

销售费用

宣传推广费用

800

管理费用

场地租金

2000

员工薪酬

3600

办公用品及耗材

水、电、交通差旅费

100

其他

财务费用

利息

6.4启动资金需求

类别/项目

金额（元）

备注（对主要费用及其他重要事项说明）

固定资产购置合计

6800

固定资产

开办费

工商注册、税务登记费

500

税务登记

市场调查费、差旅费、咨询费

200

推广销售

各种许可证审批费用

200

营业许可证

支付连锁加盟费用

其他费用

4000

装修费

合计

4900

流动资金

原材料/商品采购

8412

原材料

场地租金

2000

租金

员工薪酬

3600

每人每月1200元

办公用品及耗材

折旧费用

水、电、交通差旅费

100

其他费用

合计

14255

启动资金总计

19155

6.5启动资金来源

单位：

万元

筹资渠道

资金提供方

金额

占投资总额比例

自有资金

股东

100%

私人拆借

亲属、朋友

银行贷款

银行

政府小额贷款

政府相关部门

总计

100%

6.6月盈利预测

单位：

元

项目

本期金额

一、主营业务收入

20000

加：

其他收入

4000

减：

主营业务成本

生产/采购成本

8412

营业税金及附加（按5.5%计算）

1210

变动销售费用

销售提成

边际贡献率（%）=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入

固定销售费用

宣传推广费

800

管理费用

场地租金

2000

员工薪酬

3600

办公用品及耗材

水、电、交通差旅费

100

固定资产折旧

其他管理费用

财务费用

利息支出

二、利润总额

7685

减：

所得税费用（按25％计算）

1921

三、净利润

5764

备注：

员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；

7.0风险分析与对策

创业风险

分析

对策

行业风险

窗帘属于家装行业，受经济景气影响大。

如果经济不景气，尤其是房地产不景气，将直接影响窗帘行业的发展

时刻关注市场动态，尤其是贵安新区的窗帘行业状态，及时调整经验策略

政策风险

国家对房地产行业的调控，将间接影响窗帘的需求

紧紧依托国家级新区--贵安新区的市场，在房地产不景气的大市场下开拓看得见的市场

市场风险

市场认可度的拓展周期比较长

保证产品及施工质量，以高质量赢取客户的认可，以客户之口传播我们的品牌

技术风险

团队成员的技术掌握率不高，将对经营效率造成一定的影响

在营业初期，每个成员都将进行长时间的技术学习，以保证技术掌握率以及售后服务质量

资金风险

创业投资资金来源和融资成本风险

多渠道集资，拓宽合作领域

管理风险

团队成员由于私人关系在管理的时候会形成人情管理形式

在初期的时候实行少数服从多数的集体决策管理模式

环境风险

其他风险

注：

只需要填写本企业涉及到

目前窗帘布艺用品市场鱼龙混杂，大多商家只看重眼前利益，经常出现以次充好欺骗消费者的情况，并且由于经营窗帘布艺的流动性较大，大多商家无法保证售后服务质量，使消费者有苦难言。

我们公司将以改变这个现状为目标，我们会本着诚信经营的理念将优质的产品和服务提供给消费者，重新树立行业的新的形象，为社会注入正能量。

8.0企业的愿景

9.0附录

9.1附表１：

经营第一年利润表单位:

元

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

一、主营业务收入

17888

18000

20000

21000

15600

17890

13000

11000

23000

21000

19000

24000

221378

加：

其他收入

3789

4500

4000

3700

3870

4350

2300

1800

5600

5100

3890

5768

48667

减：

主营业务成本

生产/采购成本

6799

9300

8412

7456

5600

7456

4560

4100

9311

9122

8133

9567

89816

营业税金及附加（按5.5%计算）

984

1100

1210

1155

858

984

715

605

1265

1155

1045

1320

12396

变动销售费用

销售提成

固定销售费用

宣传推广费

300

500

800

400

300

650

200

980

830

600

889

6649

管理费用

场地租金

2000

24000

员工薪酬

3600

43200

办公用品及耗材

100

130

124

111

167

1032

水、电、交通差旅费

100

110

112

1020

固定资产折旧

1117

其他费用

100

130

120

150

130

145

178

1273

财务费用

利息支出

二、营业利润

7621

5637

7685

9736

6799

7157

4012

2062

10961

8948

7083

11842

89542

减：

所得税费用（按25％计算）

1905

1409

1921

2434

1700

1789

1003

515

2740

2237

1771

2960

22386

三、净利润

5716

4228

5764

7302

5099

5368

3009

1546

8221

6711

5312

8881

67157

9.2附表2：

第一年度的现金流量表单位：

元

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

月初现金

821

6458

14143

23879

30678

37835

39847

39909

50870

59818

66901

现金流入

现金销售收入

14888

15500

16000

18000

13600

15390

10000

8000

19500

18000

16500

20200

185578

应收款收入

3000

2500

4000

3000

2000

2500

1000

3500

3000

2500

3800

31800

股东投入现金

借贷收入

其它现金收入

3789

4500

4000

3700

3870

4350

2300

1800

5600

5100

3890

5768

48667

现金流入小计

21677

22500

24000

24700

19470

22240

13300

10800

28600

26100

22890

29768

266045

现金流出

生产/采购

6799

9300

8412

7456

5600

7456

4560

4100

9311

9122

8133

9567

89816

销售提成

销售推广

300

500

800

400

300

650

200

980

830

600

889

6649

税金

984

1100

1210

1155

858

984

715

605

1265

1155

1045

1320

12396

场地租金

2000

24000

员工薪酬

3600

43200

办公用品及耗材

100

130

124

111

167

1032

水、电、交通差旅费

100

110

112

1020

固定资产

6800

借贷还款支出

其它支出

193

183

143

223

183

213

133

143

243

223

238

271

2389

现金流出小计

20856

16863

16315

14964

12671

15083

11288

10738

17639

17152

15807

17926

187302

净现金流量

821

5637

7685

9736

6799

7157

2012

10961

8948

7083

11842

月底现金余额

821

6458

14143

23879

30678

37835

39847

39909

50870

59818

66901

78743

备注

净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入

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