财务表格.docx

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财务表格

有限责任公司

询价单

年月日

采购申请单工作号

寻价单工作号

询价单工作号

申请采购商品序号

供应厂商

电话

厂商报价（单价）（元）

备注

出厂价

批发价

零售价

平均价

询价员

询价员员工号

询价日期

年月日

有限责任公司

要货单

年月日

供货方编号

供货方名称

传真\电话

物品名称

数量

单位

规格

质量标准

到货日期

采购员：

传真/电话：

中美合资有限公司采购部（盖章）

有限责任公司

退货单

编号

日期

收货单工作号

采购计划单号

订货合同号

合同签定人（我方）

物品名称

物品号

收货数量

单位

供货方

退货原因

处理意见

化验员

采购部经理

库管员

采购员

1、购进原材料由原料库库管员及原料库主管填写；2、购进的是备品、备件等则由综合库主管及库管员填写。

有限责任公司

寻价单

采购计划单工作号

寻价单工作号

申请采购商品的序号

供应厂商

电话

厂商报价（单价）（元）

出厂价

批发价

零售价

备注

平均价

寻价人

寻价人员工号

寻价日期

年月日

CW—CG/BD--01

有限责任公司

采购申请单

NO：

年月日

序

号

采购物品名称

数

量

单

位

金额

主要指标

型号说明

使用部位

用途

使用日期

备注

填报部门

填报人

填报部门经理

审批人

本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交收货部门。

CW—CG/BD--04

有限责任公司

坚持采购申请单

年月日

申请部门

申请人

采购申请单号

坚持采购申请事由：

日期：

批准人

申请部门经理

日期：

系统总监

日期：

总经理

日期：

CK—KG/BD--01

有限责任公司

收货单

采购申请单号：

申请部门：

年月日

供应商

名称

物资

名称

规格

型号

数量

单

位

包装

质量

合格证

收货

时间

结算方式

备

注

采购

实际

差额

库管员：

采购业务主办：

送货人：

备注栏填写说明：

1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人开具本单

2、如果是收销售环节退换货则注明。

3、如果是自提货需要先开入库单则注明。

4、库管部留存一联、另一联送采购部，一联交送货人。

需货申请表

单位：

申请发货时间：

需货品种

数量（件）

上月回款

截止上月底

累计应收款

客户库存

库存批号

预计销售回款时间

到货地址

总经理：

财务总监：

业务员：

申请人：

--06

有限责任公司

替代品采购审批表

物资名称

物资类别

新名称

原名称

原因：

提出人/日期：

技术部意见：

经理/日期：

质量保证部意见：

经理/日期

批准人意见：

批准人/日期

CW—KJ/BD--01

有限责任公司

支出证明单

单位：

年月日

支出事由

金额

（大写）（小写）

单据

报销种类

审批：

部门经理：

经手人：

CW—KJ/BD--02

有限责任公司

借款单

部门：

年月日

借款金额

（大写）（小写）

借款原因

借款种类

审批人：

审核人：

借款人：