总经理总监度经营计划怎么写分享具体的内容及案例WORD版.docx
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总经理总监度经营计划怎么写分享具体的内容及案例WORD版
2020年-年度经营计划制定
编制说明
一、经营计划制定指导原则
二、经营计划指标及目标市场分解
1、主营产品及渠道计划指标
2、辅助产品及渠道计划指标
3、其它产品及渠道计划指标
三、经营计划费用预算
1、费用预算总额
2、费用预算构成表及分解表
A、管理费用预算
B、销售费用预算
C、财务费用预算（资金占用计划预算）
费用预算说明
四、经营计划利润指标
五、产品营销方案
1、产品营销方案
A、重点渠道营销方案
B、重点渠道营销方案
C、其它渠道
六、组织机构设置及职责分工
七、考核体系（考核方案）
八、风险控制
风险识别
风险防范应对措施
九、其它说明
案例分享：
编制说明
一、经营计划编制指导原则
1、2020年年度全面预算当采用固定预算方法进行编制。
2、可持续增长原则。
年度预算目标应当反应公司的发展目标，符合公司长期战略目标的要求。
预算中应当体现经营规模、经营业绩及经济效益的可持续增长。
3、资产配置效率更优原则。
预算管理考虑资产配置、财务结构及风险管理。
4、自上而下与自下而上编制方式相结合原则。
预算目标反应公司发展战略，采用自上而下的方式；预算编制以预算单位预算为基础，应当采用自下而上的方式。
5、目标管理与绩效考核相结合原则。
预算指标与绩效考核挂钩，公司将定期跟踪并考核各预算单位的预算执行情况，实时进行偏差分析和纠正。
二、2020年-年度经营计划指标
经营计划指标构成及分解表
A重点产品计划指标及渠道指标
产品
金额/元
销售额占比
a
19,336,630
38.65%
b
12,874,655
25.73%
c
3,939,696
7.87%
合计
重点渠道指标（单位：
万元）
渠道
产品A
产品B
产品C
合计
渠道占比
渠道A
说明
303.41
516
102.99
922.40
18.44%
76.44
11.98
11.98
100.40
2.01%
渠道B
1,004.00
-
-
1,004.00
20.07%
合计
1,383.85
527.98
114.97
2,026.80
40.51%
总目标
1,933.66
1,287.47
393.97
5,003.03
-
占比
71.57%
41.01%
29.18%
40.51%
-
辅助渠道指标（单位：
万元）
渠道
产品A
产品B
产品C
合计
渠道占比
渠道A
-
450
-
450
8.99%
渠道B
-
-
220
220
4.40%
渠道C
-
120
-
120
2.40%
渠道D
58.8
-
-
58.8
1.18%
合计
58.8
570
220
848.8
16.97%
总目标
1,933.66
1,287.47
393.97
5,003.03
-
占比
3.04%
44.27%
55.84%
16.97%
-
B辅助产品计划指标及渠道指标（单位：
元）
渠道
产品A
产品B
渠道A
4,950,000
48.08%
渠道B
2,554,200
24.81%
渠道C
1,782,000
17.31%
渠道D
310,000
3.01%
渠道E
198,000
1.92%
渠道F
59,400
0.58%
其它
441,000
4.28%
合计
10,294,600
100%
C其他产品计划指标及渠道指标（单位：
万元）
渠道
产品A
渠道
产品B
渠道A
24.00
渠道A
201.00
渠道B
6.00
渠道B
13.50
合计
30.00
渠道C
2.40
渠道D
6.00
渠道E
24.00
渠道F
7.10
合计
254.00
三、2020年-年度经营计划费用预算
年度费用预算总额XXXXXXX元
年度费用预算费用结构表
费用类别
财务费用
管理费用
销售费用
税金及附加
金额/元
250,151
12,265,874
14,998,825
30,018
占比
0.91%
44.53%
54.45%
0.11%
重点产品指标、毛利、费用、利润、结构表（单位：
元）
目标
毛利
费用
利润
产品A
19,336,630
7,022,685
10,634,439
-3,611,754
产品B
12,874,655
9,769,655
7,080,589
2,689,066
产品C
3,939,696
2,364,696
2,166,689
198,007
合计
辅助产品指标、毛利、费用、利润、结构表（单位：
元）
目标
毛利
费用
利润
产品D
10,294,600
5,615,230
5,661,653
-46,423
其他产品指标、毛利、费用、利润、结构表
目标
毛利
费用
利润
产品A
300,000
100,000
164,989
-64,989
产品B
3,284,750
1,231,781
1,806,492
-574,711
A管理费用
类别
金额/元
比例
薪金
8,116,900
66.34%
社保险费
1,134,012
9.27%
房租
912,000
7.45%
研发服务费
500,000
4.09%
住房公积金
400,608
3.27%
日常赠送
191,760
1.57%
上海总费用
168,000
1.37%
其他
150,000
1.23%
其他（住房补助）
126,000
1.03%
员工团建费
124,600
1.02%
残疾人保证金
107,100
0.88%
不可预计
60,000
0.49%
住宿费
52,800
0.43%
员工节假日福利
50,700
0.41%
交通费
27,600
0.23%
印花税
25,015
0.20%
折旧费
24,000
0.20%
办公费
16,900
0.14%
水费及电费
15,800
0.13%
停车费
10,800
0.09%
网络费
8,360
0.07%
招聘费
8,000
0.07%
公司固定电话费
4,900
0.04%
B销售费用
类别
金额/元
比例
销售奖金
3,000,846
24.01%
宣传推广费
2,549,274
20.40%
制作费
1,996,000
15.97%
赠送
1,465,590
11.73%
服务采购费（云服务、CRM、设计外包）
994,000
7.95%
差旅费
679,000
5.43%
返利费用
596,518
4.77%
快递费
373,079
2.99%
兼职人员工资
324,000
2.59%
公关费
258,000
2.06%
业务招待费
211,000
1.69%
临时奖金
50,000
0.40%
C财务费用（年度资金使用计划）
250,151.65
D费用预算计划说明
市场企划费用分解
项目
金额/元
设计费外包小计
690,000
产品手册、海报、展架等设计费
200,000
网页设计、微信传播页面创意设计费
80,000
终端陈列物料设计费
50,000
产品包装设计费
110,000
门店VI体系设计费
220,000
其他设计
30,000
制作费小计
786,000
视频制作（智道、智上宣传片及推广视频制作）等
320,000
产品手册、折页、等传播物料制作及终端展示道具物料制作
386,000
其他制作
80,000
宣传推广费小计
2,530,000
推广活动及销售活动赞助【营养师推广赞助及各地门店活动支持（38个城市）】
1,900,000
自媒体传播
80,000
搜索优化传播
150,000
发布会、招商会
200,000
促销活动推广
150,000
其他传播
50,000
研发服务费小计
500,000
申报
300,000
稳定性试验
100,000
小试、中试费用
100,000
合计
4,506,000
四、2020年-年度经营计划毛利总额XXXXXXXX
产品渠道毛利贡献结构表
渠道
金额/元
比例
渠道A
7,356,579
28.06%
渠道B
5,738,305
21.88%
渠道C
3,717,471
14.18%
渠道D
2,869,688
10.94%
招商合作
2,700,000
10.30%
渠道E
2,063,115
7.87%
渠道F
901,225
3.44%
渠道G
765,269
2.92%
零售终端
110,045
0.42%
合计
26,221,701
100.00%
五、产品营销方案
1.核心点（A）
Objective（目的）
形成持续流水，打造公司拳头产品
Goal（目标）
完成销售目标XXXX万元
Strategy（策略）
发挥产品优势，打造爆款
Measurement（测量）
进入渠道多少家；服务队伍扩展到XXX人，开XXX家门店
1.1重点产品B
Objective（目的）
Goal（目标）
Strategy（策略）
Measurement（测量）
1.2重点产品C
Objective（目的）
Goal（目标）
Strategy（策略）
Measurement（测量）
六、组织机构设置及职责分工
部门
职责
总经办
1、公司总体业务规划。
2、各部门业务发展统筹协调。
3、北京公司与总部对接协调。
人事行政部
1、负责人力资源规划、组织构架设计、岗位工作分析
2、负责制订员工招聘、录用、解聘程序。
负责员工招聘、解聘、考核、任免工作。
3、迁调、薪资增减、职位升降、奖励处罚的组织、协调、实施。
4、负责员工档案的建档管理。
5、负责公司的印章、证照管理。
6、负责公司考勤制度的制定和监督实施。
7、负责制订员工技能测评、绩效考核并监督实施。
8、负责制订办公室管理制度并监督实施。
9、负责制订文件档案管理制度及其他各类管理制度并监督实施。
10、负责企业文化的宣导。
11、负责员工劳保及其他福利制度，安全、卫生、保险管理办法的拟订及组织实施。
12、负责公司车辆、物资财产、办公用品、办公区域环境绿化与消防安全管理。
13、负责内部各职能部门的关系协调。
14、负责公司与政府工商、税务、质检、卫生、消防、保险、公安等职能部门公共关系的建立和协调。
负责公司会议、临时任务、突发事件的组织、协调处理并做好记录整理。
财务部
1、负责本公司财务制度和财务政策的制定。
2、负责公司财务核算程序的制定。
3、负责整个公司的财务管理工作。
4、行使对公司财务出纳的指挥、指导、协调、监督和管理。
5、负责制定公司财务收支、资金需求、成本费用、现金流量的计划。
6、参与审查、拟订公司重要的经济合同、协议，用款方案等。
7、掌握税收政策，负责与税收机关的协调。
8、编制财务报表和其他各种报表。
9、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。
10、组织财务人员加强职业教育培训工作。
11、完成总经理临时交办的其他工作。
商务拓展部
1、开发客户资源，寻找潜在客户，完成销售目标，及货款回收；
2、服务于公司高端客户，面对企业高端大客户提供顾问式全方位服务；
3、负责大客户业务开拓、销售渠道建立和维护及定期对市场竞争品牌信息的收集、分析及反馈等相关工作；
4、针对不同的客户需求的不同制定个性化的销售服务方案，切实执行并随时对应变化；
5、定期回访客户并提供优质的售后服务，与客户建立良好的合作关系，为客户提供优质的后续培训和服务；
6、解决客户就销售和服务提出的投诉；
7、竞争信息收集汇总。
市场企划部
一、战略规划
1、制定公司年度营销目标计划及各项费用分配预算。
2、建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。
3、做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划。
4、制定渠道计划及个阶段实施目标。
5、定期对各销售市场进行调研和评价，制定渠道建设和市场运作方案，并对方案的实施情况进行监督评估检查。
6、负责定期向总经理上报市场调研报告,竟品分析及媒介分析。
二、品牌建设
1、实施品牌规划和品牌的形象建设。
2、负责公司中长期目标发展,品牌战略的制定与实施。
3、负责提出广告主张及诉求，与专业广告公司合作，并对广促品、广告片的制作和产品包装的设计情况进行监督、检查。
4、负责公司大型活动,主题促销活动的策划与组织。
三、广告传播
1、负责广告的策划和实施。
2、合理进行广告媒体和代理上的挑选及管理。
3、制定及实施市场广告推广活动和公关活动。
4、负责对媒体进行评估，与媒体或代理机构进行广告业务的洽谈，报批广告合同，对媒体刊播实施监督。
四、产品管理
1、负责公司产品策略的制定,整合规划，形式产品设计和管理.
2、制定产品企划策略、制定产品价格。
3、负责做好新产品的上市推广工作
4、促销活动的策划及组织
5、负责产销的协调工作
6、负责对产品的覆盖率、占有率进行监督检查
7、负责根据各市场销售状况制定产品推广计划，并组织实施
8、负责制定促销方案，并对促销效果进行监督评价。
五、市场研究
1、对消费者购买心理和行为的调查。
2、对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等小的收集、整理和分析。
3、竞争品牌广告策略、竞争手段的分析。
4、负责定期收集市场信息，向相关部门提供产品改善和产品开发建议。
5、了解掌握本企业资源状况，并与竞争对手进行资源对比分析，采取相应的措施进行资源整合。
六、自营线上商城管理
1、全权负责线上商城的管理和维护，包括微信商城和PC商城；
2、负责线上商城装修和维护，包括广告；
3、负责线上商城产品管理和维护（列表、详情、价格、上架等等）；
4、向平台运维部提出线上商城开发需求并验收实现；
七、采购管理
1、负责除采样包外的上游产品采购；
2、负责市场物流的采购；
3、负责公司内部的产销协调，制定生产计划，下达并跟踪生产订单；
4、对接库房，负责货品的备货管理和效期管理；
培训部
一、活动组织
1.全权负责活动组织；
2.对接服务单位；
3.全面落实和执行活动；
二、培训团队建设
1.全面负责对接培训团队；
2.落实人员招募、培训和管理；
3.对团队的数量和质量负责；
IT运营部
1.平台策划
基于公司整体商务目标和规划，参与规划业务模式，基于平台化思维梳理优化业务流程，策划流量引导模式，规划平台架构和功能，确定平台建设方案和步骤。
2.平台开发
依据平台建设规划和策略，分阶段实施各子系统的建设工作并实现整合，核心部分自主开发，其余根据人力资源情况酌情采用外包开发（需确保掌握源码）。
负责与合作机构的技术对接，必要时开发扩展功能和接口；
3.平台维护
维护系统平台，包括系统、主机和网络，向公司内部人员、客户和合作伙伴提供培训和服务。
4.技术支持
对公司其他部门提供计算机、IT设备、网络和互联网方面的技术支持；
七、绩效考核办法
12月份完成
八、风险防控、风险识别、风险防控对应措施
销量保障
2020年在制定销售计划时，销售渠道尚不存在，全部处于待开发状态，销售数量和金额均为预估，在今年实际销售过程中，营销方案、渠道与计划基本不符。
2020年制定销售计划时，均与渠道商已经签署合作协议或已达成意向，销售计划与其一同定制，可执行性较强，风险较小。
回款相对安全
销售计划中近50%业务为款到发货；
现金流保障
目前现金流的费用特点是，人员费用较高，市场费用适中且把控措施到位，销售费用、管理费用、财务费用较低。
按照目前销售规划，若无重大变化，每月现金流收入应大于支出。
防控措施：
经营管理过程中严格按照费用预算把控，重点加强销售计划的执行，保障回款准时性。
个别月份若出现缺口，向总部提出短期借款计划，用于临时周转并及时归还。
库存数量把控
基于2020年销售计划的制定策略，库存数量的准确性、可执行性较强，原则上以销定产，存在风险较小。
防控措施：
制定更有针对性的促销方案，减少其库存数量。
产品质量
由于大部分产品为新上市，在包装、运输、配送等方面易出现未预料问题，存在一定风险。
防控措施：
当问题发生时及时反馈，内部及时协调，迅速解决并吸取经验教训，降低后续新品的产品质量风险。
合同纠纷
签署合同时以标准合同为准，即可避免大部分风险；个别特殊合同签订前递交法务，尤其对合同进行把关。
九、其他
升级会员 