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充电桩项目投资计划与经济效益分析1

充电桩项目投资计划与经济效益分析

一、项目建设背景

当前时期，是率先全面建成小康社会的决胜期和初步建成具有历史文化特色的国际化大都市的关键期，更是全面深化改革的攻坚期和实现创新驱动的突破期。

外部环境仍然复杂严峻，机遇挑战并存，时和势总体有利于发展，经济社会发展前景广阔，“十三五”仍是发展的重大战略机遇期。

世界经济在深度调整中曲折复苏。

主要经济体走势分化。

欧美发达国家实施“再工业化”战略和量化宽松货币政策，吸引制造业回归，培育实体经济，重构经济主导权。

金砖国家等新兴经济体增速在整体放缓中出现分化，新兴市场国家凭借成本优势，加速吸引劳动密集型产业转移，形成对我国传统产业的竞争替代。

全球新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，以互联网为代表的信息技术与各领域深度融合发展，催生新的生产方式、商业模式和增长空间。

国际贸易投资规则酝酿重构，大国之间的战略利益博弈更加复杂激烈。

我国经济发展进入新常态。

发展速度由高速增长转为中高速增长，发展方式从规模速度粗放型转为质量效率集约型，经济结构更加优化，增长动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。

虽然发展中不协调、不平稳、不可持续问题仍然突出，但我国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。

当前，国家将在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力，推动我国社会生产力水平实现整体跃升。

在新能源电池技术仍在发展阶段的今天，作为新能源汽车的动力输出保障，充电设施建设的完善与否直接关乎到了新能源汽车究竟能开多远，更关乎新能源汽车产业到底能走多好。

自2014年起，我国开始全面开放新能源汽车相关基础设施建设的市场准入，大力推进社会资本投资充电桩建设。

2015年被看作是中国新能源汽车产业发展的元年，新能源汽车的火热，同样也带动了充电基础设施行业的快速发展。

2015年11月17日，由国家发改委、国家能源局、工信部、住建部四部委联合颁布了《电动电动汽车基础设施发展指南（2015-2020年）》，该指南提出，按照适度超前原则明确充电基础设施建设目标，计划到2020年新增分散式充电桩超过480万个，以满足新能源汽车的充电需求。

之后，一系列利好政策相继出台。

2016年，财政部、工信部、发改委、能源局联合下发《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》。

2017年，发改委、住建部等四部委联合发布《关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化建设的通知》。

2018年，发改委联合能源局、工信部、财政部联合下发《关于提升新能源汽车充电保障能力行动计划的通知》。

得益于此，一时间，数以万计的充电桩纷纷落地，一场关于充电桩建设的“革命”由此拉开序幕。

2018年底我国电动汽车充电桩数量接近73万个

2010年初，我国的电动汽车充电桩数量仅有1000个左右，截至2018年11月，全国充电基础设施累计数量达72.8万台，同比增速为79.8%。

2018年1-11月，充电基础设施增量为28.2万台，同比增长40.4%，公共类充电基础设施增速放缓，随车配建充电设施增速较快。

而到了2018年底，我国的电动汽车充电桩数量已经达到了近73万个，增速明显。

截至2018年底，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩30万台，其中交流充电桩19万台、直流充电桩11万台、交直流一体充电桩0.05万台。

2018年12月较2018年11月公共类充电桩增加1万台。

2018年12月同比增长40.1%。

与2017年底数据相比，2018年公共类充电桩新增8.6万台。

2018年月均新增公共类充电桩7154台，2017年月均新增公共类充电桩6054台，增速提高18.2%。

伴随着国家政策补贴的红利转向充电桩行业，2019年有望成为充电桩行业的“拐点”，而随着新能源产业的快速推进、充电功率的提升、支付体系的优化，一些有实力、真正能够解决用户充电难问题的充电桩企业有望迎来盈亏平衡或盈利。

二、企业基本情况

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。

搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。

三、项目投资概述

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，明确重点任务，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动产业跨越式发展。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资21621.61万元，其中：

建设投资17470.83万元，占项目总投资的80.80%；建设期利息461.37万元，占项目总投资的2.13%；流动资金3689.41万元，占项目总投资的17.06%。

项目正常经营年份每年营业收入40800.00万元，综合总成本费用31234.46万元，税金及附加222.88万元，净利润7007.00万元，财务内部收益率25.96%，财务净现值10019.09万元，全部投资回收期5.41年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：

建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

五、建设投资估算

本期项目建设投资17470.83万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15144.38万元。

1、建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为7711.41万元。

建筑工程投资一览表

单位：

㎡、万元

序号

工程类别

占地面积

建筑面积

投资金额

备注

生产工程

14112.00

43464.96

5331.50

1.1

1#生产车间

4233.60

13039.49

1599.45

1.2

2#生产车间

3528.00

10866.24

1332.88

1.3

3#生产车间

3386.88

10431.59

1279.56

1.4

4#生产车间

2963.52

9127.64

1119.62

仓储工程

6804.00

9729.72

810.51

2.1

1#仓库

2041.20

2918.92

243.15

2.2

2#仓库

1701.00

2432.43

202.63

2.3

3#仓库

1632.96

2335.13

194.52

2.4

4#仓库

1428.84

2043.24

170.21

行政办公及生活服务设施

1307.88

6918.69

1033.19

3.1

行政办公楼

850.12

4497.15

671.57

3.2

宿舍及食堂

457.76

2421.54

361.62

公共工程

3024.00

3900.96

403.55

辅助用房等

绿化工程

5632.00

103.61

绿化率14.08%

其他工程

9168.00

29.05

场地、道路、景观亮化等

合计

40000.00

64014.33

7711.41

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为7059.37万元。

主要设备一览表

单位：

台（套）、万元

序号

设备名称

数量

购置费

主要生成设备

4941.56

辅助生成设备

564.75

研发设备

635.34

检测设备

423.56

环保设备

352.97

其它设备

141.19

合计

7059.37

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为373.60万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为1962.10万元。

（三）预备费

本期项目预备费为364.35万元。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

7711.41

7059.37

373.60

15144.38

86.68%

1.1

建筑工程费

7711.41

44.14%

1.2

设备购置费

7059.37

40.41%

1.3

安装工程费

373.60

2.14%

工程建设其他费用

1962.10

11.23%

2.1

土地出让金

994.68

5.69%

2.2

其他前期费用

967.42

5.54%

预备费

364.35

2.09%

3.1

基本预备费

164.08

0.94%

3.2

涨价预备费

200.27

1.15%

建设投资合计

17470.83

100.00%

固定资产投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

7711.41

7059.37

373.60

15144.38

89.41%

1.1

建筑工程费

7711.41

45.53%

1.2

设备购置费

7059.37

41.68%

1.3

安装工程费

373.60

2.21%

固定资产其他费用

967.42

5.71%

预备费

364.35

2.15%

3.1

基本预备费

164.08

0.97%

3.2

涨价预备费

200.27

1.18%

建设期利息

461.37

2.72%

固定资产投资

16937.52

100.00%

固定资产投资合计

16937.52

100.00%

六、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9415.67万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息461.37万元。

建设期利息估算表

单位：

万元

序号

项目

合计

第1年

第2年

借款

1.1

建设期利息

461.37

115.34

346.03

1.1.1

期初借款余额

4707.835

1.1.2

当期借款

9415.67

4707.84

1.1.3

当期应计利息

461.37

115.34

346.03

1.1.4

期末借款余额

4707.835

9415.67

1.2

其他融资费用

1.3

小计（1.1+1.2）

461.37

115.34

346.03

债券

2.1

建设期利息

2.1.1

期初债务余额

2.1.2

当期债务金额

2.1.3

当期应计利息

2.1.4

期末债务余额

2.2

其他融资费用

2.3

小计（2.1+2.2）

合计（1.3+2.3）

461.37

115.34

346.03

3.1

建设期利息合计

461.37

115.34

346.03

3.2

其他融资费用合计

七、流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为3689.41万元。

流动资金估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

流动资产

0.00

24132.87

27350.59

32177.16

1.1

应收账款

0.00

10859.79

12307.76

14479.72

1.2

存货

0.00

8446.51

9572.71

11262.01

1.2.1

原辅材料

0.00

2533.95

2871.81

3378.60

1.2.2

燃料动力

0.00

126.70

143.59

168.93

1.2.3

在产品

0.00

3885.39

4403.44

5180.52

1.2.4

产成品

0.00

1900.46

2153.86

2533.95

1.3

现金

0.00

1930.63

2188.04

2574.17

1.4

预付账款

0.00

2895.95

3282.07

3861.26

流动负债

0.00

21365.81

24214.59

28487.75

2.1

应付账款

0.00

7691.69

8717.25

10255.59

2.2

预收账款

0.00

13674.12

15497.34

18232.16

流动资金

0.00

2767.06

3136.00

3689.41

流动资金增加

0.00

2767.06

368.94

553.41

铺底流动资金

0.00

7239.86

8205.18

9653.15

八、项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资21621.61万元，其中：

建设投资17470.83万元，占项目总投资的80.80%；建设期利息461.37万元，占项目总投资的2.13%；流动资金3689.41万元，占项目总投资的17.06%。

九、资金筹措与投资计划

本期项目总投资21621.61万元，其中申请银行长期贷款9415.67万元，其余部分由企业自筹。

项目投资计划与资金筹措一览表

单位：

万元

序号

项目

数据指标

占总投资比例

总投资

21621.61

100.00%

1.1

建设投资

17470.83

80.80%

1.2

建设期利息

461.37

2.13%

1.3

流动资金

3689.41

17.06%

资金筹措

21621.61

100.00%

2.1

项目资本金

12205.94

56.45%

2.1.1

用于建设投资

8055.16

37.26%

2.1.2

用于建设期利息

461.37

2.13%

2.1.3

用于流动资金

3689.41

17.06%

2.2

债务资金

9415.67

43.55%

2.2.1

用于建设投资

9415.67

43.55%

2.2.2

用于建设期利息

2.2.3

用于流动资金

2.3

其他资金

十、经济测算基本假设及参数选取

（一）生产规模和产品方案

本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。

（二）项目计算期及达产计划的确定

为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。

项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。

十一、经济评价财务测算

（一）营业收入估算

本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入40800.00万元。

（二）正常经营年份增值税估算

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：

正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1857.26万元。

（三）综合总成本费用估算

本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。

本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用31234.46万元，其中：

可变成本26442.47万元，固定成本4791.99万元。

正常经营年份项目经营成本29830.98万元。

具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示。

综合总成本费用估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

外购原材料、燃料费

0.00

18712.10

21207.04

24949.46

工资及福利费

0.00

1493.01

修理费

0.00

557.52

其他费用

0.00

2830.99

4.1

其他制造费用

0.00

175.69

4.2

其他管理费用

0.00

269.63

4.3

其他营业费用

0.00

2385.67

经营成本

0.00

23593.62

26088.56

29830.98

折旧费

0.00

922.22

摊销费

0.00

19.89

利息支出

0.00

461.37

总成本费用

0.00

24997.10

27492.04

31234.46

9.1

其中：

固定成本

0.00

4791.99

9.2

可变成本

0.00

20205.11

22700.05

26442.47

26442.

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