聚胺脂漆项目可行性研究报告.docx

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聚胺脂漆项目可行性研究报告

聚胺脂漆项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

聚胺脂漆项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章项目建设背景及必要性分析

第三章项目调研分析

第四章投资方案

第五章选址科学性分析

第六章项目工程设计研究

第七章工艺概述

第八章环境保护说明

第九章项目职业安全管理规划

第十章项目风险性分析

第十一章项目节能可行性分析

第十二章项目进度计划

第十三章投资可行性分析

第十四章经济效益评估

第十五章招标方案

第十六章总结说明

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。

同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入21266.10万元，同比增长28.43%（4707.50万元）。

其中，主营业业务聚胺脂漆生产及销售收入为18861.41万元，占营业总收入的88.69%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5380.75万元，较去年同期相比增长489.33万元，增长率10.00%；实现净利润4035.56万元，较去年同期相比增长521.90万元，增长率14.85%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

21266.10

完成主营业务收入

万元

18861.41

主营业务收入占比

88.69%

营业收入增长率（同比）

28.43%

营业收入增长量（同比）

万元

4707.50

利润总额

万元

5380.75

利润总额增长率

10.00%

利润总额增长量

万元

489.33

净利润

万元

4035.56

净利润增长率

14.85%

净利润增长量

万元

521.90

投资利润率

54.82%

投资回报率

41.11%

财务内部收益率

24.26%

企业总资产

万元

25302.29

流动资产总额占比

万元

30.88%

流动资产总额

万元

7814.56

资产负债率

37.38%

二、项目概况

（一）项目名称

聚胺脂漆项目

（二）项目选址

xxx出口加工区

（三）项目用地规模

项目总用地面积28927.79平方米（折合约43.37亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.40%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率7.87%，固定资产投资强度189.11万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积28927.79平方米，建筑物基底占地面积18918.77平方米，总建筑面积30374.18平方米，其中：

规划建设主体工程19761.97平方米，项目规划绿化面积2391.18平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费3040.55万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量488602.83千瓦时，折合60.05吨标准煤。

2、项目年总用水量13595.18立方米，折合1.16吨标准煤。

3、“聚胺脂漆项目投资建设项目”，年用电量488602.83千瓦时，年总用水量13595.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）61.21吨标准煤/年。

达产年综合节能量18.28吨标准煤/年，项目总节能率27.34%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12240.12万元，其中：

固定资产投资8201.70万元，占项目总投资的67.01%；流动资金4038.42万元，占项目总投资的32.99%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28876.00万元，总成本费用22776.23万元，税金及附加216.67万元，利润总额6099.77万元，利税总额7157.79万元，税后净利润4574.83万元，达产年纳税总额2582.96万元；达产年投资利润率49.83%，投资利税率58.48%，投资回报率37.38%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位522个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx出口加工区及xxx出口加工区聚胺脂漆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx出口加工区聚胺脂漆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“聚胺脂漆项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展，为社会提供就业职位522个，达产年纳税总额2582.96万元，可以促进xxx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.83%，投资利税率58.48%，全部投资回报率37.38%，全部投资回收期4.18年，固定资产投资回收期4.18年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。

按照分工，各部门、各单位开展了一系列的工作。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

28927.79

43.37亩

1.1

容积率

1.05

1.2

建筑系数

65.40%

1.3

投资强度

万元/亩

189.11

1.4

基底面积

平方米

18918.77

1.5

总建筑面积

平方米

30374.18

1.6

绿化面积

平方米

2391.18

绿化率7.87%

2

总投资

万元

12240.12

2.1

固定资产投资

万元

8201.70

2.1.1

土建工程投资

万元

2707.75

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

22.12%

2.1.2

设备投资

万元

3040.55

2.1.2.1

设备投资占比

24.84%

2.1.3

其它投资

万元

2453.40

2.1.3.1

其它投资占比

20.04%

2.1.4

固定资产投资占比

67.01%

2.2

流动资金

万元

4038.42

2.2.1

流动资金占比

32.99%

3

收入

万元

28876.00

4

总成本

万元

22776.23

5

利润总额

万元

6099.77

6

净利润

万元

4574.83

7

所得税

万元

1.05

8

增值税

万元

841.35

9

税金及附加

万元

216.67

10

纳税总额

万元

2582.96

11

利税总额

万元

7157.79

12

投资利润率

49.83%

13

投资利税率

58.48%

14

投资回报率

37.38%

15

回收期

年

4.18

16

设备数量

台（套）

116

17

年用电量

千瓦时

488602.83

18

年用水量

立方米

13595.18

19

总能耗

吨标准煤

61.21

20

节能率

27.34%

21

节能量

吨标准煤

18.28

22

员工数量

人

522

第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、处理好经济政策杠杆和非经济政策杠杆之间的关系。

一方面，政府要运用好财政、税收、科技、金融、土地、贸易、公共采购等传统经济政策工具，另一方面更要注重发挥法律法规、技术标准、行政指导、信息服务、创新文化、教育培训、业绩考核等非经济性政策杠杆的作用。

特别是要避免将中国制造2025政策体系异化成为投资、分补贴、分项目的“分蛋糕”游戏。

2、《中国制造2025蓝皮书（2017）》30日在北京发布。

蓝皮书称，中国制造业取得诸多成就，但长期积累的发展环境不优的问题仍待彻底改变。

蓝皮书称，能源、资源、劳动力等要素价格上涨侵蚀了实体经济的利润空间，造成企业盈利能力较弱。

据英国经济学人智库预测，中印两国制造业每小时劳动力成本之比，将从2012年的138%上升至2019年的218%。

另外，近年来，工业与房地产、金融业等之间存在的收入差距进一步扩大，大量资金抽离实体部门，侵蚀了实体经济的发展基础，加剧了实体经济困境。

据测算，目前工业行业平均利润率在6%左右，而银行业营业利润接近40%，是工业行业的7倍。

3、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。

新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。

此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。

4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

二、必要性分析

1、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

2、2015年，我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%，比2014年放缓了2.2个百分点；规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%，为多年来的首降。

3、“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：

推进产业政策从选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为激励创新、培育市场。

长期以来，我国实施的是选择性产业政策，通过投资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济，以挑选赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了经济赶超的重要作用，但也扭曲了市场机制。

进入“十三五”以后，传统产业投资相对饱和，市场具有高度不确定性，企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、新商业模式，此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产品。

但这并不意味着不需要政府实施产业政策了，而是产业政策方向需要转型，从选择性产业政策转向功能型产业政策。

功能型产业政策是“市场友好型”的，它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作用是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。

这种调整意味着，今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过培育市场机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶持性企业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发、技术标准和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章项目调研分析

目前，区域内拥有各类聚胺脂漆企业797家，规模以上企业13家，从业人员39850人。

截至2017年底，区域内聚胺脂漆产值162583.93万元，较2016年140862.87万元增长15.42%。

产值前十位企业合计收入71154.73万元，较去年63582.10万元同比增长11.91%。

区域内聚胺脂漆行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

162583.93

同期产值

万元

140862.87

同比增长

15.42%

从业企业数量

家

797

—规上企业

家

13

—从业人数

人

39850

前十位企业产值

万元

71154.73

去年同期63582.10万元。

1、xxx投资公司（AAA）

万元

17432.91

2、xxx（集团）有限公司

万元

15654.04

3、xxx科技公司

万元

9250.11

4、xxx有限责任公司

万元

7827.02

5、xxx公司

万元

4980.83

6、xxx有限责任公司

万元

4625.06

7、xxx科技公司

万元

355.77

8、xxx有限责任公司

万元

2917.34

9、xxx公司

万元

2775.03

10、xxx有限责任公司

万元

2134.64

区域内聚胺脂漆企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值17432.91万元，较上年度15436.92万元增长12.93%，其中主营业务收入15689.68万元。

2017年实现利润总额5357.92万元，同比增长19.26%；实现净利润1808.25万元，同比增长11.00%；纳税总额155.46万元，同比增长14.63%。

2017年底，AAA资产总额28181.18万元，资产负债率51.96%。

2017年区域内聚胺脂漆企业实现工业增加值71810.82万元，同比2016年61550.37万元增长16.67%；行业净利润17424.42万元，同比2016年15642.71万元增长11.39%；行业纳税总额19614.69万元，同比2016年16464.95万元增长19.13%；聚胺脂漆行业完成投资38029.34万元，同比2016年33452.97万元增长13.68%。

区域内聚胺脂漆行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

71810.82

1.1

—同期增加值

万元

61550.37

1.2

—增长率

16.67%

2

行业净利润

万元

17424.42

2.1

—2016年净利润

万元

15642.71

2.2

—增长率

11.39%

3

行业纳税总额

万元

19614.69

3.1

—2016纳税总额

万元

16464.95

3.2

—增长率

19.13%

4

2017完成投资

万元

38029.34

4.1

—2016行业投资

万元

13.68%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长6.74%。

预计区域内聚胺脂漆行业市场需求规模将达到245742.80万元，利润总额79190.91万元，净利润24531.40万元，纳税20386.79万元，工业增加值83626.96万元，产业贡献率15.29%。

区域内聚胺脂漆行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

190303.22

216253.66

245742.80

2

利润总额

61325.44

69688.00

79190.91

3

净利润

18997.11

21587.63

24531.40

4

纳税总额

15787.53

17940.38

20386.79

5

工业增加值

64760.71

73591.72

83626.96

6

产业贡献率

10.00%

13.00%

15.29%

7

企业数量

956

1166

1492

第四章投资方案

一、产品规划

项目主要产品为聚胺脂漆，根据市场情况，预计年产值28876.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积28927.79平方米（折合约43.37亩），其中：

净用地面积28927.79平方米（红线范围折合约43.37亩）。

项目规划总建筑面积30374.18平方米，其中：

规划建设主体工程19761.97平方米，计容建筑面积30374.18平方米；预计建筑工程投资2707.75万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费3040.55万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12240.12万元；预计年实现营业收入28876.00万元。

第五章选址科学性分析

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于xxx出口加工区。

园区不断创新建设发展模式。

充分发挥市场机制作用，探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式，积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。

园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合，从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。

探索推行市县共建，政府与企业共建，企业与企业联建，引进国际国内企业承建，鼓励社会团体承建等多种联建方式，实现资源整合、功能互补、人才互动。

强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。

对产业园区闲置土地进行清理整顿，鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发，鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数65.40%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率7.87%，固定资产投资强度189.11万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

28927.79

43.37亩

2

基底面积

平方米

18918.77

3

建筑面积

平方米

30374.18

2707.75万元

4

容积率

1.05

5

建筑系数

65.40%

6

主体工程

平方米

19761.97

7

绿化面积

平方米

2391.18

8

绿化率

7.87%

9

投资强度

万元/亩

189.11

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

5、车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。

有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。

八、选址综合评价

综上所述，项目选址位在项