专卖店销售费用管理制度.doc
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专卖店市场费用管理制度
专卖店市场费用管理制度
为推进专卖店市场费用的管理，确保费用的及时跟进兑现，更好、更快的为公司领导提供相关统计数据，规范市场费用管理的财务工作流程，故特提出本制度。
本制度包含以下内容：
²专卖店市场费用目录
²专卖店市场费用预算
²专卖店市场费用申报
²专卖店市场费用支付
一、专卖店市场费用目录
费用项目
费用描述
装修费用补贴
按照合同标准打完首付款，专卖店装修验收完毕后，支付核定装修费用总额的70%；第一年度结束，年度回款任务达成100%，公司再兑付核定装修费用总额的30%
营业员工资
按季度任务兑付，季度未完成任务的，该季度不予兑付，年度总任务完成后全年拉通兑付
合同返利
按季度任务兑付，季度未完成任务的，该季度不予兑付，年度总任务完成后全年拉通兑付
品鉴酒
每半年随量核报
开业赠酒
首单赠送
市场推广费用
参照专卖店市场推广费用支持比率及普通客户市场费用审核要点核报
二、专卖店市场费用预算
²专卖店会计必须按季度、按费用项目分类根据专卖店季度发货及销售回款情况（采用孰低原则）作《季度专卖店市场费用预算表》并进入OATOS系统登记入《专卖店市场费用台账》管理，专卖店不允许超过预算使用费用，特殊情况必须报公司高管审批签字。
三、专卖店市场费用申报
㈠核销流程：
客户采用特快专递寄送
洞藏事业部接收、审核
不合格材料通知补寄
合格材料递交领导审核
财务审核
发票及合同等问题材料退回
合格材料
财务部领导审核，确定费用支付方式
财务部支付费用，登记《专卖店市场费用台账》
㈡核销材料规范要求：
项目
要求
核销材料要求
①对所提报的核销材料的真实性负责，严禁弄虚作假行为
②核销材料须按类别分类整理，且按固定顺序进行装订
合同要求
①所有相关合同均需提供原件，并要求填写完整，双方签字、盖章，一份随同核销材料寄至洞藏事业部，一份客户留存
②合同相关履约项须完整填写，且不得涂改，否则视同虚假合同
发票要求
①发票的开票单位与合同单位须一致；若合同章与发票章分属同一单位的不同子公司或下属单位,可开具相关证明,证明两者关系,并加盖发票单位的公章
②发票记载的各项内容不得涂改，否则视同虚假发票
③发票抬头名称根据青酒公司要求开具
装订要求
所有核销材料必须整理装订成册后上报
照片要求
照片上须有时间否则不予核销，每次核销照片不少于2张，并粘贴在A4纸上
四、专卖店市场费用支付
㈠支付方式：
支付方式
说明
备注
汇款
费用是由公司财务通过银行划拨资金的方式支付给客户
公司财务根据已备案的客户最新帐号支付.
货补
根据费用金额,以公司产品支付给客户
貨补必须注意签收与核实,同时不允许送到其他新增地址
㈡支付依据：
1、支付依据（汇款）
费用
项目
支付依据
付款
申请单
银行账
号确认书
费用
结算单
发票
原件
用友明
细账截屏
其他支持附件
装修费用补贴
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①装修申请表
②验收审批表
③装修公司施工合同及装修工程预算表
④门头照片及店内装修照片
营业员工资
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合同返利
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√
²注:
附件必须正放,叠放次序为:
付款申请单→银行账号确认书→费用结算单→发票原件→用友明细账截屏→其他支持附件
（避免目前各专卖店核销促销费用时支持附件摆放次序比较混乱的情况）
2、支付依据（货补）
费用
项目
支付依据
货补
申请单
货补
签收单
费用
结算单
发票
原件
用友明
细账截屏
其他支持附件
品鉴酒
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用酒明细
开业赠酒
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√
√
用酒明细
市场推广费用
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√
√
√
参照普通客户费用核报要点准备附件资料
²注:
附件必须正放,叠放次序为:
货补申请单→货补验收单→费用结算单→发票原件→用友明细账截屏→其他支持附件
（避免目前各专卖店核销促销费用时支持附件摆放次序比较混乱的情况）
㈢客户账号管理：
项目
客户银行账号信息
备注
新增时
变更时
处理
方法
ü提供对方盖公章的帐号说明,并填写如下表格,
ü经片区经理签字确认后,交由公司财务归档
ü公司财务必须亲自再电话与客户财务核对确认
ü公司根据系统已备案的最新帐号支付
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表格
银行账号新增（变更）确认书
顾进东
二〇一二年三月十七日
5
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