关于北京市通州区区级.docx

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关于北京市通州区区级

关于北京市通州区2016年区级

财政决算草案的报告

（2017年6月29日在北京市通州区第六届人大常委会第五次会议上）

北京市通州区人民政府常务副区长崔松光

主任、各位副主任、各位委员：

我受北京市通州区人民政府的委托，向会议作关于北京市通州区2016年区级财政决算草案的报告，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2016年一般公共预算总收入3,943,025万元。

其中：

一般公共预算收入765,068万元，同比增长8.1%，完成区五届人大第六次会议批准一般公共预算收入的100.3%；市对区转移支付补助1,492,485万元（包含一般性转移支付803,491万元及专项转移支付688,994万元）；地方政府一般债券收入565,000万元；调入资金504,698万元（包含调入政府性基金503,606万元及其他调入资金1,092万元）；调入预算稳定调节基金77,000万元；上年结余结转538,774万元（包含中央及市追加专项结余结转147,300万元、区级结余结转243,004万元、一般债券资金结转148,470万元）。

图一：

2016年一般公共预算收入决算及占比情况

（二）一般公共预算支出完成情况

2016年一般公共预算总支出3,943,025万元。

其中：

一般公共预算支出3,384,407万元，同比增长70.7%，完成区五届人大常委会第三十七次会议批准预算的113%；置换债券支出11,347万元；上解上级支出23,272万元；安排预算稳定调节基金73,200万元；结余结转450,799万元（包含中央及市追加专项结余结转200,348万元、区级结余结转223,048万元及一般债券资金结转27,403万元）。

一般公共预算主要支出科目如下：

一般公共服务支出133,080万元，主要用于保障党政机关正常运转，提升政府公共服务水平；教育支出314,812万元，主要用于教育公用定额经费、落实“两免一补”政策、改善中小学办学条件及改扩建等支出；科学技术支出21,160万元，主要用于支持科技创新、推进科学技术普及等支出；文化体育与传媒支出26,807万元，主要用于文化创新发展、打造运河文化品牌等支出；社会保障和就业支出477,577万元，主要用于解决征地人员转非安置历史遗留问题、城乡养老保险基础养老金、锅炉燃料供热补贴、城乡低保补助、离退休人员工资等支出；医疗卫生与计划生育支出168,177万元，主要用于新型农村合作医疗、医疗保险经费、医疗设备购置等支出；节能环保支出348,318万元，主要用于燃煤锅炉改造、淘汰落后产能及大气治理等支出；城乡社区支出1,096,969万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、环境综合整治等支出；农林水支出426,300万元，主要用于农业政策补贴、农村公益事业“一事一议”、平原造林维护养护、水环境综合治理等支出；交通运输支出28,668万元，主要用于小公共运营补助、区域电动出租车运营补助、综合检查站建设运维等支出；住房保障支出30,122万元，主要用于住房公积金支出。

图二：

2016年一般公共预算支出重点科目完成情况

（三）与预算报告情况的对比说明

2016年12月22日，在通州区第六届人民代表大会第一次会议上，提交审议的《关于通州区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》（以下简称“预算报告”），是根据当年预算执行的预计情况编制的，尚未与市财政及乡镇财政进行年终结算。

2017年5月，通州区2016年区级财政决算完成。

与预算报告中一般公共预算预计执行情况相比，具体变动情况如下：

1.一般公共预算收入765,068万元，比预算报告预计收入763,000万元增加2,068万元。

2.调入资金504,698万元，比预算报告预计调入501,308万元增加3,390万元。

3.市对区返还及补助1,492,485万元，比预算报告预计1,202,710万元，增加289,775万元，主要是2016年底增加副中心教育事业发展补助、水环境治理PPP项目拆迁、增值税“五五分享”税收返还、医疗设备补助、平原地区绿化建设项目市级补助、疏功能控人口促发展转移支付补助等。

4.一般公共预算总支出3,943,025万元，比预算报告预计支出3,647,793万元，增加295,232万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）政府性基金预算收入完成情况

2016年政府性基金预算总收入4,947,895万元。

其中：

政府性基金预算收入455,205万元，完成区五届人大常委会第三十七次会议批准预算的50.2%；市级专项补助收入及调入资金125,723万元；专项债券收入1,260,790万元；上年结余结转3,106,177万元。

图三：

2016年政府性基金预算收入决算及占比情况

（二）政府性基金预算支出完成情况

2016年政府性基金预算总支出4,947,895万元。

其中：

政府性基金预算支出784,010万元，完成区五届人大常委会第三十七次会议批准预算的143%，主要是新增专项债券支出及市级专项支出增加；置换专项债券还本支出1,356,432万元；调出资金503,606万元；上解上级支出42,995万元；结余结转2,260,852万元。

政府性基金预算主要支出科目如下：

社会保障和就业支出9,924万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出；城乡社区支出768,400万元，主要用于土地开发成本返还、城乡基础设施、全区重点工程、征地拆迁补偿以及卫生、教育、民政等社会事业基础设施建设支出；资源勘探信息等支出627万元，主要用于新型墙体材料基金返还；其他支出5,059万元，主要是彩票公益金支出，用于支持居家养老服务、困难家庭服务对象入住社会福利机构等。

（三）与预算报告情况的对比说明

与预算报告中政府性基金预算预计执行情况相比，具体变动情况如下：

1.基金收入455,205万元，比预算报告预计收入906,600万元，减少451,395万元。

2.基金市级专项补助收入及调入资金125,723万元，比预算报告预计收入118,365万元，增加7,358万元。

3.基金上年结余结转3,106,177万元，比预算报告预计结转2,637,829万元，增加468,348万元。

4.地方政府专项债券收入1,260,790万元，比预算报告预计收入1,256,698万元，增加4,092万元。

5.政府性基金预算总支出4,947,895万元，比预算报告预计支出4,919,492万元，增加28,403万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

（一）国有资本经营预算收入完成情况

2016年国有资本经营预算总收入973万元，其中：

国有资本经营预算收入442万元，完成区五届人大常委会第三十七次会议批准预算的100%；上年结转531万元。

（二）国有资本经营预算支出完成情况

2016年国有资本经营预算总支出973万元，完成区五届人大常委会第三十七次会议批准预算的100%，其中：

国有资本经营预算调入一般公共预算185万元，结转下年788万元。

（三）与预算报告情况的对比说明

与预算报告中国有资本经营预算预计执行情况相比，国有资本经营预算支出减少200万元，结转下年增加200万元。

四、决算报告需要说明的相关情况

按照《预算法》要求，对2016年地方政府债券情况及2016年预算稳定调节基金情况进行说明。

（一）2016年地方政府债券情况

2016年我区地方政府债券总收入2,374,902万元，其中：

本年地方政府债券收入1,825,790万元（包含：

一般债券收入565,000万元；专项债券收入1,260,790万元）；上年结转549,112万元（包含：

一般债券结转148,470万元；专项债券结转400,642万元）。

2016年我区地方政府债券总支出2,347,499万元，其中：

一般债券支出686,067万元，主要用于城市副中心基础设施建设项目和生态环境建设项目；专项债券支出1,661,432万元，主要用于文化旅游区项目建设，以及两站一街、台湖生态镇、高楼金重点村等项目还本支出。

地方政府债券结转27,403万元（均为一般债券结转）。

（二）预算稳定调节基金情况

2016年预算稳定调节基金规模为138,884万元，其中：

本年安排预算稳定调节基金73,200万元，以前年度预算稳定调节基金65,684万元。

五、2016年预算执行成效

2016年，区政府及其财政部门，认真落实区人大常委会审查意见关于“积极培育财源、优化支出结构、深化财政改革、加大监管力度”等方面的意见建议，坚持“突出重点、统筹兼顾、讲求效益”的原则，加大对北京城市副中心建设重点领域的资金投入，在生态环境建设、城市管理、公共服务、保障和改善民生等方面取得了新成效，预算执行情况总体良好。

（一）财政收入实现平稳增长，结构调整效果显现

我区一般公共预算收入实际完成765,068万元,同比增长8.1%，实现平稳增长。

稳增长的同时，增收动力发生转换，产业结构逐步优化升级，第三产业比重上升，高技术制造业快速发展，高耗能产业持续下行，现代高端服务业成为税收增长的新亮点。

信息传输、软件和信息技术服务业高速增长；科研和技术服务业、金融业、租赁和商务服务业以及文化、体育和娱乐业均显著增收。

（二）美化生态环境，提升生态文明吸引力

加大空气改善投入。

投入资金131,287万元，落实全区“无燃煤锅炉房”的目标，落实完成优质燃煤替代工作，持续推进农村地区“煤改电”、“煤改气”项目；落实“三高一低”工业企业退出政策补贴；落实扬尘污染控制、尾气治理、子站周边污染源治理等。

保障园林绿化建设。

投入资金593,360万元，支持平原造林、东郊森林公园等绿地建设项目；保障大运河森林公园维护养护、城市绿地建设养护、城市绿色景观提升等工程，提高一、二道绿化隔离带和“五河十路”绿色通道政策补助标准等。

推进生态水环境建设。

投入资金320,913万元，重点支持海绵城市、城北水网、南水北调通州水厂、中小河道清淤整治、雨水泵站改造等水利工程建设；支持小城镇污水处理配套管网、污泥处置、河东再生水厂及管网、张家湾再生水厂配套管网等污水治理工程建设。

持续美化城乡环境。

投入资金75,303万元，保障城乡垃圾处理、推动城乡垃圾分类收集，支持环境脏乱点治理；加大城市维护养护投入，推动构建起城区道路清扫、垃圾收运、道路交通设施清洗等全覆盖一体化的大环卫服务体系。

（三）精细化城市管理，保障城市安全平稳运转

改善交通出行环境。

投入资金160,271万元，支持路网建设和“低碳”出行。

全力保障朝阳北路、通朝大街等路网体系建设和微循环道路工程建设；完善公共自行车租赁服务系统；继续支持区内小公共低票价运营，提升交通运输承载能力。

保障城市维护管理及安全运转。

投入资金79,526万元，推动“平安北京”建设，保障全国文明城区的创建、保障安全监管、城管执法等部门履职经费、保障自然灾害突发事件等支出。

（四）优化公共服务，提高基本公共服务质量

推动教育事业发展。

投入资金323,521万元，用于提高基础教育公用经费补助；推动教育基础设施建设，保障基础教育各级各类办学条件达标；吸引优质教育资源，人大附中、北京二中等4所学校通州校区正式挂牌招生。

支持文化体育事业发展。

投入资金24,934万元，推进“三馆一站”免费开放，支持文化活动中心以及体育生活化社区建设，支持文物保护、文物藏品征集，打造运河文化品牌，支持全民健身，加强社区及乡镇的体育设施建设等。

助力科技创新发展。

投入资金9,268万元，围绕构建“高精尖”产业，支持重点产业建设和科技创新，奖励科技创新人才，推进全民科学技术普及等。

支持提升医疗卫生水平。

投入资金158,794万元，加快建设卫生基础设施，加快推进4个区域医疗中心建设工程，改善群众就医条件；提高城镇居民医保和新农合筹资水平，推动免疫规划等。

（五）均等化民生事业，持续改善民生福祉

支持完善社会保障与服务就业。

投入资金86,521万元，支持退役安置、残疾人事业、困难群体接济救助、福利机构建设等；支持居家养老服务、社会办非营利养老服务机构，推进养老照料中心建设，开展政府购买服务等；实施春风行动，促进高校毕业生、特殊人群就业等。

推进保障性安居工程建设。

投入资金73,097万元，支持老旧小区综合环境整治工作，实施节能改造、热计量改造和老化设施改造等，优化城市人居环境、提高居住品质；着力推进保障性住房建设，切实解决中低收入家庭住房困难。

促进城乡统筹协调发展。

投入资金33,680万元，支持农业综合开发、基本农田生态治理项目，落实农业政策性保险补贴及农机具购置补贴，推进新农村基础设施建设和维护养护，开展村级公益事业一事一议财政奖补工作，促进少数民族乡村及经济薄弱地区经济发展。

（六）财政管理改革取得成效

稳步推进财政管理与创新。

规范预算执行管理。

认真落实北京市深化预算管理改革实施意见，研究制定《关于进一步规范追加预算资金的实施意见》、《政府向社会力量购买服务预算管理实施意见》等规章制度。

推进实施水环境治理PPP项目。

制定《关于通州区在公共服务领域推广政府和社会资本合作（PPP）模式的实施意见》，推广政府和社会资本合作模式，发挥政府投资“四两拨千斤”的作用。

政府性债务管理不断完善。

认真落实《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，将地方政府债务分类纳入预算管理，积极做好地方政府债务置换工作，合理选定置换项目，积极化解政府债务风险。

加强预算执行管理。

支出管理不断加强。

通过与各部门签订预算执行及绩效考核责任书，建立部门预算支出进度月报制度，提升预算执行的均衡性和有效性。

预决算信息透明度提高。

按照财政预决算信息公开要求，实现功能分类细化到项级，按照经济分类科目公开基本支出。

大力盘活存量资金。

认真贯彻落实国务院、北京市关于盘活财政存量资金的相关工作要求，结合我区实际，积极采取有效措施盘活财政存量资金，一般公共预算存量资金完成全年盘活90%的任务，统筹用于全区重点项目和政策性增支需求。

加强财政财务管理。

一是资金监控更加严格，区级一、二级预算单位和乡镇全部纳入国库集中支付动态监控，对接收的1610条预警信息及时查实纠正。

二是绩效评价力度继续加大，财政支出绩效评价和事前绩效评估资金规模分别比上年增加102%和51%。

三是单位账户管理更加规范，以强化资金安全为目标，规范单位银行账户开设，开展专项清查，撤销不符合规定设立使用的行政事业单位银行账户197个。

四是财务培训更加注重实效，开展四期内部控制规范专题培训，范围覆盖区级所有一、二级预算单位，不断提升财务人员素质和能力。

2016年是“十三五”规划的开局之年，是全面推进北京城市副中心建设的关键之年，也是全面加强财政财务管理工作的改革之年。

财政预算管理不断加强，改革不断深化,圆满完成了年初制定的各项任务，有力地促进了全区经济社会和各项事业的协调发展。

根据新形势、新任务和新要求，我们也清醒地认识到当前财政预算管理中存在一些压力和困难，一是受“营改增”改革和分成比例调整、土地政策调控、低端产能退出等影响，财政增收压力仍然存在；二是随着城市副中心建设加速推进，统筹资金保障各项重点工作压力不断增大，支出结构需要调整优化，财政资金使用绩效意识需进一步加强；三是地方政府性债务管理需要强化，未来几年内，债务集中到期还本付息压力较大，需严格防范区域性债务风险。

我们将高度重视，直面压力和挑战，继续采取有效措施，努力加以解决。

2017年是副中心建设取得阶段性成果的一年，是市委、市政府及部分机关挂牌迁入的决战之年，财政部门将坚决贯彻中央各项决策部署，在区委、区政府的领导下，在区人大的监督下，以“建设副中心、向前站一步”的使命感和责任感，主动作为，勇于担当，推进财政事业蓬勃发展，为北京城市副中心建设提供坚强保障！