度鄯善连木沁镇三中决算公开说明.docx
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度鄯善连木沁镇三中决算公开说明
2016年度鄯善县连木沁镇三中决算公开说明
第一部分鄯善县连木沁镇三中单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分鄯善县连木沁镇三中情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分鄯善县连木沁镇三中决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》。
三、财政拨款收支情况(9张):
《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
四、单位资产负债情况(1张):
《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张):
《资产情况表》、《国有资产收益征缴情况表》、《基本数字表》、《机构人员情况表》、《非税收入征缴情况表》。
六、填报说明附表(2张):
《部门决算相关信息统计表》、《政府采购情况表》。
七、“三公”经费支出情况(1张):
《**年度一般公共预算“三公”经费支出表》。
第一部分鄯善县连木沁镇三中概况
一、鄯善县鄯善县连木沁镇三中基本情况
(一)基本情况
近年来,随着政府收支科目改革的不断深入,全国经济持续稳步发展的形势下,我校坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,在县委、县政府的正确领导下,依靠财务人员的共同努力,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计制度》,为我县的教育事业的发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定的成绩,现就本年度财务分析如下:
(二)人员情况,包括当年变动情况及原因。
鄯善县连木沁镇三中是一所九年义务教育学校,是一级预算单位。
核定事业编制71人,,事业编制71人。
实有人数71人,其中:
事业年初在职71人,退休18人,年末71人,退休18人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,××(单位)部门决算包括:
××(单位)部门本级决算、所属单位决算等。
纳入××(单位)××年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号单位名称备注
1××单位本级
2××单位…
鄯善县连木沁镇三中为一级预算单位,无下属预算单位。
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)鄯善县连木沁镇三中收入支出决算总体情况说明
2016年度收入1104.84万元,与上年相比,增加235.48万元,增长27.09%,支出1104.84万元,与上年相比,增加235.48万元,增长27.09%,结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
增减变化主要原因是:
教育支出及债务还本支出增加。
与预算相比情况:
2016年年初预算数为866.88万元,决算数为1104.84,增加238.96万元,增加27.45%。
原因:
岗位工资调高标准,教育支出及债务还本支出增加;2016年代缴2014年10月至2015年12月养老保险。
其他有关说明内容:
无
(二)鄯善县连木沁镇三中收入总体情况说明
本年收入合计1104.84万元,其中:
财政拨款收入1104.84万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
增减变化的主要原因是:
2016年代缴2014年10月至2015年12月养老保险。
与预算相比情况:
2016年年初预算数为866.88万元,决算数为1104.84,增加237.96万元,增加27.45%。
原因:
岗位工资调高标准,教育支出及债务还本支出增加;2016年代缴2014年10月至2015年12月养老保险。
其他有关说明内容:
无
(三)鄯善县连木沁镇三中支出总体情况说明
本年支出合计1104.84万元,其中:
基本支出1104.84万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
增减变化的主要原因是:
2016年代缴2014年10月至2015年12月养老保险。
与预算相比情况:
2016年年初预算数为866.88万元,决算数为1104.84,增加237.96万元,增加27.45%。
原因:
岗位工资调高标准,教育支出及债务还本支出增加;2016年代缴2014年10月至2015年12月养老保险。
其他有关说明内容:
无
二、鄯善县连木沁镇三中财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2016年度财政拨款收入1104.84万元,与上年相比,增加285.93万元,。
增减变化的主要原因是:
岗位工资调高标准,教育支出及债务还本支出增加。
财政拨款支出1104.84万元,与上年相比,增加285.93万元,其中:
基本支出1104.84万元,项目支出0万元。
增减变化的主要原因是:
岗位工资调高标准,教育支出及债务还本支出增加;2016年代缴2014年10月至2015年12月养老保险。
财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
增减变化的主要原因是:
支出大于收入。
与预算相比情况。
2016年年初预算数为866.88万元,决算数为1104.84万元,增加237.96万元,增加27.45%。
增减变化的主要原因是:
岗位工资调高标准,教育支出及债务还本支出增加;2016年代缴2014年10月至2015年12月养老保险。
其他有关说明内容。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出1104.84万元。
与上年相比,增加135.23万元,增长18.49%。
增减变化的主要原因是:
岗位工资调高标准教育支出及债务还本支出增加;2016年代缴2014年10月至2015年12月养老保险。
其中:
按功能分类科目,2050202小学教育377.5万元,2050203初中教育687.04万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.29万元。
按经济科目分类,工资福利支出908.2万元,商品和服务支出53.44万元,对个人和家庭的补助支出131.65万元,其他资本性支出11.55万元。
与预算相比情况:
2016年年初预算数为866.88万元,决算数为1104.84万元,增加237.96万元,增加27.45%。
增减变化的主要原因是:
岗位工资调高标准,教育支出及债务还本支出增加;2016年代缴2014年10月至2015年12月养老保险。
其他有关说明内容:
无
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
增减变化的主要原因是:
没有发生。
政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
增减变化的主要原因是:
没有发生。
与预算相比情况。
无
其他有关说明内容。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算支出0万元。
与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
增减变化的主要原因是:
没有发生。
其中:
按功能分类科目,××支出××万元,××支出××万元。
按经济分类科目,××支出××万元,××支出××万元。
与预算相比情况。
无
其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
2016年年末结转结余0万元。
与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
其中财政拨款结转结余0万元。
与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
其他有关说明内容:
无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:
没有发生。
其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是没有发生;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:
没有发生;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:
没有发生。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。
鄯善县连木沁镇三中全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
开支内容包括:
没有发生。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。
主要用于:
无。
2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
公务接待费0万元。
具体是:
国内公务接待支出0万元,主要是:
没有发生。
鄯善县连木沁镇三中国内公务接待0批次,0人次。
与预算相比情况:
无
其他有关说明内容:
无
五、机关运行经费支出情况
2016年度单位机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无。
其他有关说明内容。
六、政府采购情况
鄯善县连木沁镇三中政府采购计划0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容:
无
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,资产总计332.07万元,其中:
流动资产0万元,固定资产332.07万元,其中:
房屋3430平方米,价值332.07万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:
不享受财政公务用车补贴);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。
其他有关说明内容:
无
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日,鄯善县连木沁镇三中资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。
其中:
已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容:
无
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。
年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
1.教育支出项目
其他教育费附加安排的支出0万元;其他教育支出16.5万元。
2债务还本支出项目
地方政府其他一般债务还本支出0万元。
其他有关说明内容:
无
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:
指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:
反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
205(类)02(款)02(项):
指小学教育。
205(类)02(款)03(项):
指初中教育。
208(类)05(款)05(项):
指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
第四部分部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》