NC61固定资产-第一讲.docx
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业务场景：
新世纪集团针对固定资产部分的业务需求，整理如下：
1、钢铁集团、纸业集团等各集团的使用状况、折旧方法、资产类别都集团自行维护。
整个新世纪集团没有特别要求。
2、对于资产类别，客户希望01/0101/010101这个形式。
编码级次不会超过3级。
3、折旧方法，经过商讨。
决定使用平均年限法二。
4、企业的折旧费用承担部门是使用部门。
5、满足以上需求即可，其余的管控不做特殊限制，希望得到用友顾问的建议。
1.1管控模式
功能概述
针对客户的需求，进行关于模拟折旧设置、使用状况、账簿信息、折旧方法、资产类别的全局、集团、业务单元的管理模式、可见性、唯一性的控制。
操作流程:
以系统管理员的身份进入到系统中，查看管控模式。
【应用系统管理】——【系统初始化】——【管控模式】
【固定资产】——【模拟折旧设置】
【固定资产】——【使用状况】
【固定资产】——【账簿信息】
【固定资产】——【折旧方法】
【固定资产】——【资产类别】
注意：
管控模式一旦系统中设定后，则不能在后续业务全面启动后随意更改。
1.2参数
操作流程：
【企业建模平台】——【基础数据】——【参数设置】
全局级参数
集团级参数
注意按照企业的需求进行修改。
此处修改
“BD102资产类别编码级次”——“2/2/2/2/2/2/2/2”改成“2/2/2”“BD103默认折旧方法”——“平均年限法一”改成“平均年限法二”
修改之后：
业务单元级参数
1.3交易类型
操作流程：
【企业建模平台】——【流程管理】——【交易类型管理】
以资产卡片为例：
注意区别：
卡片增加界面都是一样的，就是增加了其他字段。
不同的交易类型，其他的字段是不一样的。
通用类：
机械类：
运输类
建筑房地产
土地
递延资产
1.4折旧方法
操作流程：
以个人用户登录到系统中
系统已经设置完毕，注意：
不能修改或者删除。
可以自定义。
1.5使用状况
操作流程：
【新增】——【保存】
1.6资产类别
1.6.1手工增加
业务场景：
企业提供给用友工作人员，资产编码为01，名称为生产设备，使用月限为60个月（5年），净残值率为5%，折旧方法为平均年限法二的资产类别。
为了给客户演示，都需要录入什么信息内容需要手工录入到系统中。
操作流程：
【财务会计】——【固定资产】——【资产类别-集团】
点击【新增】
输入相关信息：
保存即可。
左下角会显示：
。
1.6.2导入增加
业务场景：
客户有许多资产类别需要输入到系统中。
此时，通过手工导入，着实花费很多时间。
操作流程：
【财务会计】——【固定资产】——【初始工具】——【资产类别导入】
查看标准模板上的信息。
根据客户提供的，进行整理。
整理好之后，进行导入。
导入步骤如下：
导入之后，注意删除第一个已经手工输入完毕的。
或者练习全部删除之后再一次导入。
直接点击“生成资产类别”
导入之后的在资产类别中就可以看到了。
1.7账簿信息
业务场景：
企业需要使用固定资产，需要将资产类别和资产账簿进行关联，此时，当进行相关资产的增加、变动等操作时，可以自动和账簿关联，生成相应的凭证。
操作流程：
【财务会计】——【固定资产】——【账簿信息】-【集团】
资产类别需要关联账簿
保存即可。
1.8各类原因的维护
2.8.1变动原因
2.8.2减少原因
2.8.3减值原因
2.8.4增减方式
系统已经添加的非常完美，如果出现不满足客户需求的增减方式的时候，可以自行的进行手工增加。
2.NC61固定资产-日常业务流程
3.1固定资产期初操作——原始卡片
2.1.1原始卡片的手工录入
功能概述
用户在启用固定资产模块之前，已经投入使用的固定资产。
开始使用时间早于固定资产账簿启用的时间。
系统提供两种原始卡片的录入方式：
手工和导入。
业务流程
保存
点击【新增】
输入卡片相关信息
基础档案设置
资产类别、使用状况、折旧方法、增减方式等，见“NC61固定资产-基础设置”部分。
业务实现流程
编号
场景说明
演示过程
组织
模块
节点
操作说明
1
手工建立资产原始卡片
炼钢厂
固定资产
录入原始卡片
注意：
启用日期
演示数据说明
案例测试目的：
掌握期初原始卡片手工录入到系统中的过程。
业务场景：
2011年12月29日购买资产名称为美能达复印机型号423，设备原值40570元使用年限3年使用部门是总经办,管理部门是财务部.03电子设备类累计折旧：
25694.4元。
使用平均年限法二。
操作流程：
路径位置：
【财务会计】→【固定资产】→【期初数据】→【录入原始卡片】
点击【新增】
在卡片模板上输入相关的原始资产卡片信息
点击【保存】即可
2.1.2原始卡片的导入
功能概述
用户在启用固定资产模块之前，已经投入使用的固定资产。
开始使用时间早于固定资产账簿启用的时间。
系统提供两种原始卡片的录入方式：
手工和导入。
业务流程
形成导入标准模板
整理并检查客户原始卡片
导出标准模板
生成资产卡片
导入
基础档案设置
资产类别、使用状况、折旧方法、增减方式等，见“NC61固定资产-基础设置”部分。
业务实现流程
编号
场景说明
演示过程
组织
模块
节点
操作说明
1
导入资产原始卡片
炼钢厂
固定资产
卡片导入工具
注意：
模板的整理与数据的正确性
演示数据说明
案例测试目的：
掌握期初原始卡片导入到系统中的过程。
业务场景：
客户提供给用友工作人员一张Excel表格，记载了到NC6系统启用的所有的原始卡片的情况，需要全部进入到系统中。
操作流程：
路径位置：
【财务会计】→【固定资产】→【期初数据】→【录入原始卡片】
点击【新增】按钮
选择【财务组织】，比如：
选择炼钢厂。
点击【Excel导出】
自动弹出如下界面：
直接点击【确定】
如上，选择导出路径，点击【导出】。
导出成功的报告。
按照导出的模板，粘贴复制需要的信息，然后，导入。
点击【Excel导入】，操作类似于资产类别导入。
提醒:
是否是新增资产。
原始卡片不需要录入【Y】。
点击【生成资产卡片】
左下角出现【导入成功】的字样，标志着导入完毕,可以去原始卡片界面进行检查。
此处注意:
查询界面的条件查询情况。
本流程结束
2.2固定资产新增的操作
2.2.1手工新增
功能概述
手工新增即不参照任何上游业务单据，直接创建资产卡片。
此场景适用于用户没有启用出固定资产之外的其他模块，及资产的采购、安装调试等过程都在ERP系统之外完成的情况。
业务流程
保存
输入相关卡片信息
选择
交易类型
新增自制
基础档案设置
资产类别、使用状况、折旧方法、增减方式等，见“NC61固定资产-基础设置”部分。
业务实现流程
编号
场景说明
演示过程
组织
模块
节点
操作说明
1
手工新增资产卡片
炼钢厂
固定资产
新增资产
无
演示数据说明
业务场景：
2014年1月4日购入联想ThinkPad2台、（型号T410i），购买价10700元（不含税费，不考虑税费），归07综合部使用，放置在1号楼201综合办公区A和1号楼301综合办公区B，预计使用年限5年，采用年限平均年限法二计提折旧,电子类资产类别,财务部负责管理。
（额外功能——复制）
操作流程：
路径位置：
【财务会计】→【固定资产】→【新增资产】→【资产增加】
点击【新增】——【自制】
选择【交易类型】，注意：
交易类型的区别见“2.3交易类型”。
按照客户需求,选择相应的交易类型。
录入卡片的相关信息。
注意:
资产编码按照系统规则,自动生成。
点击【保存】即可。
注意：
此处由于是新增资产，需要传递到会计平台，生成总账凭证。
路径：
【企业建模平台】——【会计平台】——【通用平台】——【转换模板】
找到【固定资产】——【卡片增加】
将【生成方式】的“立即处理”改写成“不处理”。
下面介绍一下，批量修改的功能
由于数量是2个.所以,录入完毕一张卡片之后，做一张复制卡片，并且修改上面相关信息。
点击【复制】
输入需要复制的卡片的张数。
点击【确定】
修改相应的信息即可。
本流程结束
3.2.2导入新增
类似于原始卡片的导入，主要是区分“是否是新增资产变化为Ｙ”。
即在卡片导入模板中，将“是否是新增资产”标注成“Y”。
本流程结束
3.2.3审批新增
功能概述
审批新增是指通过“申请→审批”的方式新增固定资产，此业务场景适用于解决此业务需求。
此场景中的『新增资产审批单』受预算模块控制，控制点包括资产数量和金额。
业务流程
补充完整相关信息并保存
参照资产审批单生成固定资产卡片
审核审批单
录入审批单
业务实现流程
编号
场景说明
演示过程
组织
模块
节点
操作说明
1
审批新增
炼钢厂
固定资产
新增资产审批单
注意：
录入-提交-审核以及取消审核、取消提交
2
审批新增
炼钢厂
固定资产
资产增加
如何查询到审批单，并参照生成资产卡片
演示数据说明
业务场景：
企业处于管理的角度,对于固定资产大于20000元的,需要走审批流程,才能新增.炼钢厂的生产部门于1月7日,提交购买大型生产设备轧钢机,价值25000元的请求.增值税-进项税17%（4250元）运输费1000元.等待审批之后,购入.领导审批后，1月10日到货。
操作流程：
（1）审批单的填制、保存、提交、审批
路径位置：
【财务会计】→【固定资产】→【新增资产】→【新增资产审批单】
点击【新增】
录入财务组织等信息内容
录入完毕，点击【保存】（或【保存提交】）。
点击【提交】
如果希望取消提交的操作，点击【收回】。
提交之后需要审核，才能在新增资产的时候，参照到该单据。
点击【审批】
审核之后的结果，单据状态为“审批通过”。
（2）参照审批单生成固定资产卡片
路径位置：
【财务会计】→【固定资产】→【新增资产】→【资产增加】
点击【新增】——【新增资产审批单】
查询到需要生成固定资产的审批单。
勾选相应的审批单据信息。
通过参照审批单，生成了卡片，完备卡片上的信息。
保存后显示在新增资产中。
本流程结束
3.2.4工程转固
功能概述
工程转固是指将企业的在建工程项目，进行资本化的过程。
业务流程
审核工程转固单
录入工程转固单
补充完整相关信息并保存
参照工程转固单生成固定资产卡片
业务实现流程
编号
场景说明
演示过程
组织
模块
节点
操作说明
1
工程转固新增
炼钢厂
固定资产
工程转固单
注意：
录入-提交-审批以及取消审批、取消提交
2
工程转固新增
炼钢厂
固定资产
资产增加
如何查询到工程转固单，并参照生成资产卡片
演示数据说明
业务场景：
企业于2014年1月12日向广东天力制造厂购买了一个大型生产设备——传送机价
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