成为最佳交易者.docx

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成为最佳交易者

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成为最佳交易者之学习篇

假设你打算成为最佳交易者，那恐怕要下一些工夫，不过只要决心投入，愿意付出时间，准备充裕的资本，仍然会成功。

如果你没有什么准备，也没有充裕的资本，不要期待能够立即在市场上赚钱；成功需要时间营造。

刚开始，你必须从错误中学习，所以需要准备充裕的资本才能度过这段期间。

对于5000美元的账户来说，成功的机会恐怕不大。

交易账户不一定要很大，但不要有不切实际的期待。

迈向成功的途中，账户可能会破产一两次，你应该有这方面的心理准备，破产没有听起来那么坏；不妨把它视为交易的祭品。

初学者务必要记住，如果你不希望被淘汰出局，重点不在于如何赚更多钱，而在于如何少赔一点。

就优先顺序的考虑来说，保障资本应该放在赚钱之前。

如何处理错误很重要；每个人都会犯错，尤其是初学者。

即使你做了些傻事，也不要觉得气馁；从挫败中学习，想办法不要重蹈覆辙。

记录交易日志，定期翻阅检讨，分析自己的优缺点。

如果你发现自己不断犯相同的错误，就要仔细考虑，或许你并不适合从事金融交易。

总之，让我作最后的强调：

最初两年内，务必不要心急，一切都慢慢来，特别留意资本保障；甚至在5年之后，交易者偶尔还是会遭到重大挫折。

“慢慢来”让你有机会走更远的路。

付清学费毕业之后，才能够靠交易谋生。

初学者经常面临的问题：

1．忽略学习曲线。

2．起始资本不足。

3．缺少操作（流动）资本。

4．缺乏正式训练。

5．缺少受教育的机会。

6．缺乏适当的监督。

7．预期很快就能成功。

8．预期从一开始就能赚大钱。

9．破产。

提升交易技巧与存活机会的主要事项：

1．慢慢来。

2．实际操作上与心态上，都不要好高鹜远。

3．支付交易学费。

4．把握每个错误的学习机会。

5．把经验视为最佳的老师。

6．确定自己有足够的资金持续下去。

7．保障珍贵的资本。

8．实际进行交易之前，先从事模拟作业。

9．记录交易日志。

10．定期检讨交易。

11．要有决心。

12．享受交易的乐趣。

值得思考的问题：

1．我的交易资本够不够？

2．我为什么这么做？

3．我原本应该怎么做？

4．下一次应该如何避免重蹈覆辙？

5．我是否会对每笔交易找合理的借口？

6．对于自己所犯的错误，有没有仔细思考？

7．当自己做对某件事时，有没有好好鼓励自己？

成为最佳交易者之目标篇

成为最佳交易者，是指你不只是对本身与自己能力设定务实的目标，也要对市场表现设定务实的目标。

你必须尝试掌握市场反应的脉动，了解自己能够对于市场存着什么期待。

除此之外，你必须准备适当的交易资本，并了解该资本对于交易目标造成的限制。

如果你只拥有5000美元的资本，交易目标与期望显然就应该低于拥有5万美元的人。

成为最佳交易者，也意味着你知道需要投人多少时间才能成功，而且也了解失败的可能性。

破产的可能性永远存在，但只要你决心成为最佳交易者，破产也是一种值得汲取知识的经验。

刚开始，经常发生亏损，多数交易者都是如此。

不要期待自己一夜之间就会成为明星交易者，至少给自己两年的时间认识市场。

务实的态度虽然很重要，但还是要有自信，相信自己是最佳交易者，而且每天都如此告诉自己----否则，你永远都不会是最好的。

对于自己能够赚多少钱，以及应该准备多少资本达到上述目标，态度必须务实，这是最重要的。

一般交易者最终之所以失败的最主要理由之一，就是资本不足。

起始资本越充裕，成功的概率越高。

如果你只能筹措2000美元，结果大概免不了失望。

交易者之所以失败，通常不是因为其交易技巧笨拙，而是因为没有足够的资金度过困境。

每位交易者都难免遭遇困境，但某些人可以安然度过，另一些人却不可以，后者大多因为资本不足。

即使是1万美元规模的账户，完全倚赖交易为生，也需要很长一段时间的磨炼，但某些人却以为一开始就可以赚取500％到10000％的报酬率。

你知道吗？

杰出的避险基金经理人或专业交易员，如果每年能够赚取35％的获利，他们就非常高兴了。

你不需要太在意能够赚多少钱，重点是不要赔太多钱。

设定很可能达到的务实目标，就有机会变成较好的交易者。

态度不够务实的交易者，可能遭遇的问题：

1．不相信自己竟然会赔钱。

2．交易过度频繁。

3．承担太高的风险。

4．好高鹜远。

5．容易遭遇挫折，感觉失望。

6．破产。

7．预期某只股票每年都会涨两倍。

8．整个生活变得不愉快。

帮助交易者态度更务实的一些事项：

1．目标设定在通常能够达到的范围内。

2．记住！

不会天天过年。

3．保持充裕的交易资本。

4．知道交易对象的价格平均真实区间。

5．知道每波浪走势的平均长度。

6．不要期待全垒打。

7．期待较小而可靠的报酬。

8．投入更多时间汲取经验。

9．从错误中学习。

10．不要让亏损扩大。

11．不要追逐行情。

14．拟定交易计划。

12．即使面对着疯狂的行情，态度也要保持务实。

13．把交易当成一种事业来经营。

14．拟定交易计划。

能够帮助你的一些问题：

1．我设定的目标是否合理？

2．我的态度是否切合实际？

3．我有没有错失行情？

4．我是否经常对于交易部位的期待过高？

5．我承担的风险是否太高？

6．关于交易决策，我的处理态度是否很客观？

成为最佳交易者之装备篇

如果你希望成为最佳交易者，近儿年来已经变得比较容易一些了。

现在，一般散户拥有的资讯，大体上已经无异于大交易者。

回首几年之前，当个人电脑与网络仍然不普遍时，当日冲销可以说是少数专业交易者的专利。

甚至是长期交易者，通常也很难找到现成的日线图，除非到经纪商或图书馆查询。

要不然只能靠手工绘制。

现在，这都在可能范围内。

成为最佳交易者，表示你必须尽力利用先进的科技与咨询。

就我个人来说，投资一些适当的工具与设备之后，交易绩效明显改善。

我不认为自己还能靠那些过去的老旧设备与方法进行交易。

短线交易者尤其要运用每种可能的优势。

不要在意支付一些代价，这是做生意必须花费的成本。

另外，在不牺牲服务品质的范围内，尽可能压低佣金费率。

务必记住，你的主要竞争对手都几乎不需支付任何佣金。

你所支付的佣金越低，在心理上就越容易认赔，因为不需要考虑太多的佣金成本。

虽然在线交易是最便宜的交易管道，但在没有监督的情况下进行交易，首先必须熟悉所有相关事项。

然而，当你对于交易已经得心应手之后，绝对应该享受在线交易的廉价成本。

最后，不论你做什么，都务必记住，你的真正竞争对手都是最佳交易者，他们拥有充裕的资金、丰富的经验、先进的科技设备，以及最周全的咨询管理，所以你必须想办法踏上专业竞技场。

你所能够采取的每一个小步骤，或许都可以让你更接近成功。

交易者为何不能踏上专业竟技场：

1．缺乏适当的科技设备。

2．缺乏经验。

3．缺乏即时资讯。

4．缺乏适量的交易资本。

5．交易执行速度太慢。

6．没有管道可以进人场内。

7．佣金费率太高。

8．欠缺交易规模与购买力。

有助于整平竞技场的因素：

1．准备充裕的资本。

2，取得即时报价、走势图与新闻。

3．尽量运用网络的效益。

4．装设立即、可靠的网络。

5．充分利用网络上的免费资讯。

6．通过手工更新走势图。

7．充分利用在线交易的优点。

8．尽量压低佣金费率。

9．采用具备编辑功能的交易软件。

10．采用高速度的电脑系统。

值得提醒自己的一些问题：

1．我是否拥有必要的工具？

2．我是否需要更快速的电脑？

3．我是否需要即时报价？

4．我的交易成本是否太高？

5．我是否应该在在线交易？

成为最佳交易者之消息篇

想成为最佳交易者，就要学习如何运用基本面的分析资料，以及如何根据消息面进行交易。

首先要了解市场的基本情况。

不论交易对象是玉米、猪肉、日圆或个别股票，都要知道价格之所以朝特定方向发展的根本驱动力量是什么。

观察整个产业或世界的状况，留意可能影响行情或股价的事件。

如果你能够确定玉米过去两年的产量太少，价格应该会上涨，那么----相对于其他交易者来说----你就拥有一些优势，你知道只要基本面状况没有变化，就应该由多方交易玉米。

此外，基本看法应该得到技巧面证据（走势图）的确认。

就前面的例子来说，如果玉米价格朝上发展，也就是说你的基本面看法或许有效。

反之，如果玉米价格横向或向下发展，就应该质疑产量太少的看法。

玉米走势或许还有其他更重要的影响因素，无论实际情况如何，如果基本看法得不到走势图确认，千万不要太过顽固。

身为交易者，你必须保持弹性，随时愿意改变看法，因为行情瞬息万变。

金融交易不允许过分坚持的观点。

如果市场没有出现应有的反应，那就出场，另外寻找交易对象。

有太多的交易者之所以失败，就是坚持市场对于特定消息面应该出现某种走势，结果这类走势始终没有出现，或发生得太迟。

当新闻或经济数据公布时，千万记住，市场价格很可能已经预先反映了。

所以，如果市场走势方向与新闻事件背道而驰，不要觉得意外，因为有些人会在消息确认之后获利了结。

如果你想针对消息面进行交易，那么指标应该是市场的反应，而不是消息本身。

针对新闻本身进行交易，胜算绝对不高。

事实上，赌博的成分甚至超过交易。

反之，当新闻事件发生时，首先要决定市场应有的反应，然后根据实际的反应进行交易。

假定利多消息发布而行情上涨，应该趁着价格拉回而买进。

如果利多不涨，通常应该大胆放空。

对于预定公布的消息，不妨预先设定市场可能出现的各种反应，如此一来，不论市场的实际反应如何，你都有准备。

针对消息进行交易的问题：

1．尝试预测市场的反应。

2．坚信某种基本面看法。

3．丧失客观性。

4．忽略市场趋势。

5．陷在价格突兀走势中。

6．绝对不会是第一个知道消息的人。

7．消息已经预先反映在市场价格内。

8．赌博。

增进基本分析方法的胜算：

1．掌握完整的市况。

2．运用基本分析决定行情的根本驱动力量。

3．运用技术分析作为辅助。

4．运用基本分析判定行情的长期走势方向。

5．如果价格应该上涨而没有上涨，通常就会下跌。

6．面对着新闻事件，不要害怕逆向操作。

7．不要在新闻发布之后立即进场。

8．让市场有机会消化新闻。

9．金融交易不该以自己的看法为准，而应该以市场的实际走势为准。

10．保持弹性，愿意改变看法。

11．谣言传播时买进，消息成真时卖出。

12．请记住，经济消息可能是市场的利多消息。

13．不要抱着赌博心态：

消息公布之前，最好结束相关部位。

值得提醒自己的一些问题：

1．如果手头上没有任何部位，我会买进或放空？

2．这项消息应该导致行情上涨或下跌？

3．我是否让市场有充分的时间消化新闻？

4．我是否过分坚持某种看法？

成为最佳交易者之时间结构篇

成为最佳交易者，意味这能够由各种角度观察市场。

执著单一时间结构，会局限你的视野与看法。

你对于市场必须有宏观的看法。

一位成功的交易者，必须了解市场发展的大方向，不能只陷在当前的行情内，必须掌握各种不同时间结构的演变。

如此一来，交易者才知道主要趋势如何，知道重要的支撑与压力何在，以及如何设定停止点。

如果采用多重时间结构，可以利用较高时间结构的信号作为先决条件，再依据较低时间结构信号进出，可以提高胜算。

短线交易者不应该只采用1分钟或5分钟走势图拟定所有交易决策，部位交易者也不应该只采用日线图。

不论短线或长线交易者，都应该采用不同时间结构来决定进出场点，拟定交易计划或追踪部位。

部位建立之后，应该由较高时间结构观察支撑与压力位置，或设定停止点。

特别留意那些远离趋势线或移动平均的反转走势。

利用较高时间结构延长成功部位的持有时间，降低交易过度频繁