年济活动分析报告.docx

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年济活动分析报告

Xxxx公司文件

Xx司号

签发人：

Xx

Xxx公司

2012年经济活动分析报告

Xx公司：

我公司按照xx公司文件要求，认真组织开展了2012年经济活动分析工作，根据本公司的生产经营管理情况，形成经济活动分析报告如下：

一、公司经营目标分析

（一）宏观经济形式分析

1、国家经济形势及发展趋势

全国电力工业运行总体平稳，电力供需基本平衡，6月份全国无电力缺口。

1-6月份，全社会用电量同比增速明显回落，但较1-4月回落幅度有所减小。

全国规模以上电厂发电量增幅显著下降。

6月份，全社会用电量同比增速有所回升，居民和第三产业用电量保持快速增长。

水电发电量同比增速大幅提高，火电发电量同比继续负增长。

工业用电量略有回暖，增速依然低于全社会用电量，轻工业用电量同比增速较4月份回升，差距缩小。

高耗能行业用电量同比增速小幅上升。

全国跨省区送电量同比平稳增长。

1-6月份，规模以上工业增加值同比增长10.7%，全国全社会用电量19618亿千瓦时，同比增长5.8%，增速较上年同期回落6.2个百分点。

分产业看，第一产业用电量同比下降3.5%；第二产业用电量同比增长3.8%；第三产业用电量同比增长12.4%；城乡居民生活用电量同比增长14.2%。

2、国家产业政策及其变化

为了使电力工业真正实现可持续的科学发展，使电力发展与国民经济、社会发展相适应，实现电力的安全发展、经济发展、节约发展和清洁发展。

依靠科技创造、推进改革，加快调整电力结构和转变电力发展方式。

优先发展可再生能源发电技术，主要是水力发电技术、风力发电、太阳能发电技术、生物质能发电技术。

3、相关行业情况和地区经营环境分析

1-5月份，全国电力工程建设完成投资2146亿元，同比增长1.21%，其中，电源、电网分别完成投资1143亿元和1003亿元，较上年同期下降1.96%和增长5.08%。

电源完成投资中，火电投资295亿元，同比下降25.26%，延续上年持续下降态势，火电投资占电源投资的比重下降至25.85%，较上年同期下降8.1个百分点；水电投资444亿元，同比增长45.5%；核电投资254亿元，同比降低1.6%；风电投资143亿元，同比下降24.9%；水电、核电、风电等清洁能源投资占电源投资的73.6%，较上年同期明显上升。

四大高载能行业用电量6214亿千瓦时，同比增长1.4%，占全社会用电量的比重为31.7%，较上年同期降低1.4个百分点。

化工行业用电量1506亿千瓦时，同比增长7.6%；建材行业用电量1114亿千瓦时，同比下降1.4%；钢铁冶炼行业用电量2088亿千瓦时，同比下降4.5%；有色金属冶炼行业1506亿千瓦时，同比增长6.6%。

今年华中区域来水较好，重点流域及三峡水库来水较去年同期偏丰九成,特别是5月以来出现多次大范围强降雨，四川水电发电量占电网统调用电量比例最高达86.78%。

5月1日至6月26日，华中水电发电量393.6亿千瓦时，占电网统调发电量40%，同比增长41.4%。

由于同期华中地区用电增幅同比回落，水电消纳面临较大困难，其中四川受水库调节性能差等因素影响，水电消纳尤为困难。

4、对公司经济活动产生显著影响的重大事件

5月份在xxx新投运的xxx厂对公司的售电量增长和经济效益都带来了较大的影响，同时也能降低公司的综合线损。

年初xxx公司趸售给我公司的电价调整使公司增加了新的亏损，另外也面临小水电电价上涨压力，但在6月通过的电价上涨的听证会将抵消其带来的不利影响。

经济商务局正在实施的xxx站改造和即将实施的xxx站扩建工程以及州公司实施的城网改造工程在工程施工阶段将影响公司的正常供电、增加用户停电时间，对公司的供电量、售电量及供电可靠性带来不利影响。

（二）公司年度经营目标完成情况分析

1、公司的年度经营目标

2012年xx公司制定的供电量考核目标为1114000万kwh，售电量考核目标为11111500万kwh。

2、经营情况：

公司1-6月累计供电量18507.97万kWh，较去年同期增长32%；累计售电量16865.11万kWh，较去年同期增长36.48%，已完成xxx公司下达的2012年售电量考核指标的59.7%，供电量完成考核指标的60.77%。

为顺利完成xx公司供、售电量指标奠定了良好的基础。

累计线损电量1642万kWh，达xxx公司线损考核电量的65%，高于xxx公司考核指标1.45个百分点。

实现主营业务收入111955.84万元，较上年同期增长52.55%；利润总额-1585.44万，较上年同期增亏13.64%。

（三）公司经营策略分析

一是加强营销服务质量，优化工作流程，将发展优质客户放在首位，采取深入用户、特别是大用户，帮助其组织均衡生产，合理使用电力负荷，把提升优质服务水平与促进需求侧管理结合起来，既可以激励用户用电积极性，提高用户生产水平，增加用电量，扩大市场容量，也有利于做好负荷预测工作，通过了解大宗用户生产周期与产量安排，及时与用户沟通，把电网生产检修与停电日期及时告知用户，在不危及电网安全的前提下，立足于不影响用户的有效生产时间，确定最优停电方案，有效缩短停电时间，尽量减少因电网企业停电而造成用户停产或压减产量。

二是强化安全生产意识和责任制度的执行，确保电力设施的安全运行，完善供电网络结构，减少事故停电，提高供电质量；

三是不断强化对公司财务运作的管理，改善财务结构，降低财务成本，提高资金运转效率；

二、电力市场分析

（一）上网小水电情况

上网小水电装机容量较去年比较没有发生变化，仍保持21122950kW的总装机容量水平，截止6月底，小水电累计发电量4522350.86万kWh，较去年同期增长22%。

上半年平均发电利用小时1982，较去年同期增加22.3%。

2012年上半年xxx上网小水电装机容量

电站名称

装机容量（kW）

2012上半年购小水电电量

单位名称

发电量（万kWH）

合计

2012上半年发电平均利用小时数

单位名称

上半年平均利用小时数

2012年上半年独立电网、地方电厂和自备电厂情况

单位名称

独立电网、地方电厂和自备电厂

三、电网生产及运营分析

（一）2012上半年电网运行情况

1.电网运行主要特点

电力供需形势总体平稳，1-6月用电量增长缓慢，丰水期水电增发较多，小水电来水丰、枯期差异较大。

上半年累计下大网电量333957.11万kWh，较去年同期增长43.56%,；累计上大网电量7623.33万kWh，较去年同期增长26.48%，累计购小水电量453350.86万kWh，较去年同期增长22.29%。

1-6月各小水电发电量变化柱状图

Xx上半年各供区供电量分布图

2.电能质量及主要影响因素

Xx供区农村电量质量稍差，特别是xx农村线路，功率因数也较低，在0.78-0.82之间，主要因农村变压器大部分处于轻载运行。

3.跨地区输电能力及效益分析

我公司无跨地区输电

（二）2012上半年售购电量及其结构

售电量及其结构表

单位：

万千瓦时

售电量及结构

单位：

万千瓦时

0

62241.41

12221.72

自供区售电量

611101.77

合计

622865

售电价格

单位：

元/kwh

大工业

峰段

平段

谷段

备注

丰水期

1.变压器为315Kva及以上；

2.计收基本费;7.00/KVA/月；

3.为不含税电价，税率17％；

4.计收线变损及力调电费；

平水期

枯水期

普通工业

峰段

平段

谷段

备注

丰水期

1.不含税电价，税率17％；

2.计收线变损，按平段电价计费；

3.力调按0.85考核收费

平水期

枯水期

居民用电电价

非居民用电电价

商业用电

施工用电

邮政.通讯用电

农村生活用电

趸售农村用电

注：

农网还贷基金：

0.02元/kwh

购电量及结构

单位：

万千瓦时

合计

8533307.97

（二）2012上半年线损分析

1.线损量及线损率

总供电量（万KWH）

总售电量（万KWH）

线损电量（万KWH）

线损率（％）

852207.97

622865.11

2222.86

19.31

为顺利完成xx公司制定的今年线损下降2个百分点的目标，公司管理层在今年加强了线损管理力度及考核，加强了抄核收过程的管控，公司综合线损呈逐月下降趋势，见下图：

2.控制线损的措施：

（1）调整电网结构，优化配电网络；

（2）提高功率因数，减少无功损耗；

（3）制定切实可行的线损指标和线损考核制度

（4）加强用电普查及电度、电费抄核收管理

（5）规范计量装置，确保计量装置的准确性和正确性；

四、安全生产

（一）、生产安全

1、现状

Xxxx公司北部电网通过35kVxx变电站与xxx35kV威州变电站联网，公司南部电网xx镇、xx镇、xx乡供区通过35kVxx变电站与xxx110kV变电站联网，xx镇供区无并网小水电，通过xxx10kV春天坪开关站下网。

目前县域内电网以110kV、35kV高压配电线路为骨架形成输电网络，以各片区10kV、0.4kV线路为主形成中、低压配电网络。

（1）电源建设情况

Xxx无自发小水电站。

（2）110千伏电网概况

在xx公司，110kV电网为外送销售供电网络，前以xx220kV变电站为中心的外送电量销售网络,建在xx电站、西河电站、xx电站、xx电站，以35kV线路送入xx电站，含xx电站一起升压至110kV后，再经产权属于xx的110kV线路和xx升压站与省网相连，

（3）35千伏电网现状

目前拥有35kV变电站5座，包括：

。

35kV线路13条，长度103.749公里。

以上变电站除xx35kV变电站建于2009年外，其余变电站和线路均是2002年农村电网建设与改造建成的变电站，设备严重陈旧、老化。

汶川供电公司电网35kV变电站统计表

序号

变电站名称

主变台数

变总容量

电压比

出线回路数

（台）

（kVA）

（kV）

35kV

10kV

6kV

1

1

15000

35／10

3

4

2

2

22600

35／10

6

7

3

2

310000

35／10

2

6

4

2

410300

35／10

2

5

5

1

25000

35／10

1

4

合计

8

142900

14

26

（4）10千伏电网现状

公司的10kV配电网络电源来自五座35kV变电站，总共有10kV出线2222回，线路汇总共计333333.849km，导线型号有LGJ-35、LGJ-50、LGJ-70、LGJ-95。

网络覆盖xxx镇和、、xxx个乡，2222个行政村。

目前公司的10kV电力网络非常薄弱。

2012年司10kV架空网络结构情况统计

供电企业

线路

条数

分段

总数

平均分段数（段/条）

单辐射

比例（%）

单环网

比例（%）

多联络

比例（%）

司

243

281

1.2

100

0

0

2012年司10kV电缆网络结构情况统计

供电企业名称

线路条数

单环网比例（%）

双射比例（%）

单射比例（%）

其它结构比例（%）

汶川供电公司

5

0

0

100

0

（5）0.4千伏电网现状

Xxx公司0.4KV及0.22KV线路共计9165.6km。

全县大部分地区已经辐射0.4kV线路，由于架设距离远，地形复杂，路径困难，部分0.4kV线路由于供电半径较大，供电可靠性和电压质量较低，供电可靠性得不到保证，导致一些末端农户用电质量较差。

0.4kV线路都受到严重破坏，，部分线路得到恢复，还有70%左右的低压线路目前都是带病运行，所以供电可靠性很差。

2、措施

公司针对自身实际情况，贯彻落实xx公司的相关规章制度，严格执行电业安规和两票三制，努力减少电力事故的发生。

公司在生产安全方面主要采取了以下措施。

（1）公司以“安全管理年”活动为契机，落实上级要求，落实“迎峰度夏”各项保电为工作重点。

切实加强迎峰度夏及汛期电网运行安全重点措施的落实，深入推进隐患排查治理工作，确保不发生电网、设备事故和局部影响较大事件，确保对重要用户及居民用户的可靠供电，全面完成电网迎峰度夏任务和防汛工作。

公司已成立了专项活动领导组，各部门、各工作组严格按照公司文件要求，认真落实工作职责，开展好各个阶段的落实，及时总结活动开展情况。

（2）加强“双电源”管理，注重客户侧安全管理工作。

（3）认真扎实抓好安全例行工作，学习与解读安全事故案

例、通报等文件，结合本单位工作实际，举一反三，深入开展讨论，并能运用到生产实际中去，切实做到提升安全例会质量。

3、效果

（1）安全隐患得到了及时排除；

（2）电网运行方式得到了有效及时调整；

（3）职工安全意识得到了一定提高；

（4）公司人身安全事故保持了“零”目标。

（二）交通安全

公司在交通方面，由行政办公室统一调配，公司严格执行安全用车管理条例，严禁酒后驾车、疲劳驾驶，严禁超员、超速驾驶，保证公司车辆安全运行。

五、财务分析

一、经营成果分析

（一）利润分析

2012年上半年主营业务收入193355.84万元（其中：

售电收入173366.34万元，过网费收入1189.50万元.），主营业务成本241320.85万元（其中：

购电成本1732.12万元，输配电成本678.73万元），财务费用197.20万元，利润总额-585.44万元。

与上年同期相比如下表:

2012年上半年利润对比分析表

单位：

万元

项目

本年累计

上年累计

同比增长数

同比增长率

一、营业收入

12137.78

11355.87

1781.91

57.67%

其中：

主营业务收入

其中：

电费收入

输电收入

其他业务收入

减：

营业成本

其中：

主营业务成本

其他业务成本

营业税金及附加

财务费用

资产减产损失

二、营业利润

-585.44

-519.78

-65.66

12.63%

加：

营业外收入

5.92

-5.92

-100.00%

减：

营业外支出

1.32

-1.32

-100.00%

三：

利润总额

-585.44

-515.18

-70.26

13.64%

1、利润亏损的主要因素：

（1）电价购销差价小

公司2012年上半年平均销售电价为xx元∕千瓦时，平均购电价为xx元∕千瓦时，平均购售差价为xx元∕千瓦时，若考虑线损电量，实际平均购售差价为xx元∕千瓦时；

（2）财务费用支出大

2、降低经营亏损的措施：

（1）加强公司内部管理，努力降低综合线损率。

（2）积极与政府和物价部门沟通，疏导电价。

由于我公司的居民生活用电比例占全部售电55%，售电价格水平（xxx元∕千瓦时）是xx的最低水平，因此调整居民生活用电电价水平对我公司经营成果有重要影响。

通过公司多方努力，

。

（3）努力发展大工业用电负荷

（二）成本费用分析

2012年上半年成本费用合计262208.05万元,其中输配电成本67228.73万元,购电成本21732.12万元,财务费用2197.2万元.成本费用与上年同期相比如下表:

司2012年上半年成本费用表

单位：

万元

项目

本年累计

上年累计

同比增长数

同比增长率

成本费用合计

43.75%

一、输配电成本

81.27%

1、输电费

-4.00%

2、工资

69.63%

3、折旧费

214.75

91.16

123.59

135.57%

4、材料费

31.15

12.59

18.56

147.42%

5、运行维护费

6、社会保险

7、低值易耗品摊销

8、财产保险费

9、其他运营费用

二、购电成本

1732.12

1221.18

510.94

41.84%

三、财务费用

197.2

218.63

-21.43

-9.80%

可控费用与上年同期相比如下表:

2012年上半年可控费用对比分析表

单位：

万元

项目

本年实际

上年同期

同比增长数

同比增长率

办公费

8.9

13

-4.1

-31.54%

差旅费

劳动保护费

会务费

水电费

车辆使用费

业务招待费

中介费

租赁费

工资附加

外部劳务费

6.49

　6

　0.49

　8.17%

农电资产维护费

26.09

5.49

20.6

375.23%

其他

0.32

0.32

0

0.00%

合计

145.87

73.54

72.33

98.35%

二、电费回收情况

2012年上半年电费回收情况表：

2012年上半年电费回收情况表（含税金）

单位：

万元

实收电费

应收电费

应收电费余额

电费回收率

100%

三、财务状况分析

1、司2012年上半年资产与上年同期相比如下表:

2012年上半年资产分析表

单位：

万元

项目

本年累计

上年同期数

同比增长数

同比增长率

流动资产

非流动资产

长期投资

固定资产原值

减：

累计折旧

固定资产合计

无形资产及递延资产

资产总额

2、2012年度负债与上年同期相比如下表:

司2012年上半年末负债分析表

单位:

万元

项目

本期实际数

上年同期数

同比增长数

同比增长率

流动负债

非流动负债

负债合计

六、人力资源分析

（一）人力资源结构分析：

1、2012上半年职工年龄构成分布：

2、公司2012上半年职工年龄分布

公司上半年职工人数222人（含内退职工11人，不含公司领导班子成员4人）。

从年龄结构分布看，40岁以上职工占总人数的65.57%，超过总人数的一半，职工队伍老化现象仍然严重。

从结构图分布来看，公司男女性别比相应适中。

见下图：

3、公司职工学历构成：

公司专科学历以上人员只占总人数的30%，文化程度较低，素质不高。

4、公司职工技术素质结构

公司职工拥有初级职称以上的有82人，占总人数的67.2%，虽然我公司专业技术人员在数量上已占职工总人数的一半以上，但真正能独当一面的技术人才并不多。

一线生产班组技术骨干不足，拥有较高综合素质的人员偏少。

公司上半年职称分布情况：

（二）工资总额分析：

2012上半年公司员工工资总额一览表：

单位：

万元

2012年1-6月

2011年1-6月

同比增长量

同比增长率

公司上半年工资总额与2011年上半年相比，明显上升。

原因是公司从2011年8月调整了员工月工资标准，员工的工资标准调整为xx元/月。

2012年上半年公司员工人均工资xx元，2012年1-6月增加量为xx万元。

上涨幅度较大，但总收入仍然偏低。

（三）人力效率分析：

2012上半年公司全员劳动生产率：

公司上半年全员劳动生产率为-82032元，主要是由于我公司销售电价偏低，购电成本较高造成。

综上所述，我公司员工年龄结构比较老化，综合素质偏低，工资收入水平仍不高，这都直接影响到职工的工作积极性，对企业的经济发展很不利。

但今后在公司的强有力支撑下，随着我公司效益的提高，职工收入应会逐步改善

特此报告

二○一二年七月十三日

主题词：

经济管理经济报告

任公司办公室

20印发