金算盘软件简易操作流程.docx

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金算盘软件简易操作流程

金算盘软件简易操作流程

金算盘软件简易操作流程

第一部分、软件安装及启动…………………………………………………………2

一、软件详细安装步骤……………………………………………………2

二、启动软件………………………………………………………………6

第二部分、财务版操作流程…………………………………………………………8

一、基础设置………………………………………………………………8

二、日常帐务处理………………………………………………………...10

三、帐表查询………………………………………………………………13

四、生成报表………………………………………………………………14

五、工资管理………………………………………………………………17

六、固定资产管理…………………………………………………………17

第三部分、业务版操作流程…………………………………………………………23

一、基础设置………………………………………………………………23

二、日常业务处理…………………………………………………………24

三、商品盘点………………………………………………………………27

四、帐表查询………………………………………………………………27

第一部分软件安装及启动

一、软件详细安装步骤

将光盘放入驱动器,安装程序自动运行,出现”安装金算盘软件”窗口。

在安装窗口中,单击”软件安装”选项（也可打开我的电脑,在光驱上点右键—打开,再双击Disk1,再双击Setup.exe）,出现”欢迎”对话框,单击”下一个”按钮,出现”软件许可证协议”对话框。

选中”我接受许可协议中的条款”选项,点下一步

再点下一步

选中”定制”选项,再点下一步

点”更改”,在弹出窗口中将C改为D,点确定,然后再点下一步

选中一下安装组件:

金算盘电子表格、加密狗服务、金算盘eERP-B、底层部件、金算盘eERP-B在线升级系统;然后点下一步

再点”安装”,软件开始安装。

安装完成后会自动弹出以上窗口,点左下角”安装”,即安装加密狗驱动,整个程序安装完成后,点击”完成”,电脑重启后即可。

二、启动软件

软件安装完成后,在电脑桌面上会出现:

加密狗服务、金算盘eERP-B、金算盘电子表格3个图标。

在使用软件之前,应最先启动”加密狗服务”,服务启动后将其最小化,然后再启动”金算盘eERP-B”。

第一次进软件时,会弹出以下窗口:

点”更多帐套”—”确定”,弹出如下窗口:

路径选择:

D盘—金算盘软件—财务帐套,打开帐套,弹出系统登录窗口:

1、选择正确的登录时间2、选择操作员3、输入口令（如果没有设置口令则不输）,然后点确定进入软件

第二部分财务版操作流程

一、基础设置

1、增加会计科目

点基础设置—会计科目,然后点鼠标右键—新增

输入:

（1）科目编码

（2）科目名称,如果要继续增加二级科目,点新增,如果不继续增加,点确定。

（例如:

在银行存款科目下面增加”农业银行”二级科目,则科目编码输入:

1002-01,科目名称输入”农业银行”）

★注意:

（1）应收帐款、应付账款不能增加二级科目,具体的客户和供应商的名称只能够在往来单位处增加;

（2）不能够增加一级科目,软件根据选择的会计制度已经将所有的一级科目设置好了的,只能在一级科目下面增加二级科目。

2、增加往来单位

点基础设置—往来单位,然后点鼠标右键—新增

输入:

（1）单位编码

（2）单位性质（3）单位名称（4）所属类型

◆供应商的单位编码为:

01-001、01-002,以此类推;客户的单位编码为02-001、02-002,以此类推

◆供应商的单位性质为:

供应商;客户的单位性质为:

客户

◆供应商的所属类型为:

供应商;客户端所属类型为:

客户

3、输入科目期初余额

点基础设置—科目期初,在年初余额的本月数处输入金额即可。

输入完成后点”试算平衡”,显示如下窗口,说明帐已平,退出该窗口即可

二、日常帐务处理

1、凭证填制

点帐务管理—凭证填制,凭证模板选择”自定义”

录入:

（1）摘要

（2）选择借方科目（3）输入借方金额（4）再点一下第二行摘要或输入摘要（5）选择贷方科目（6）输入贷方金额或敲回车键自动找平。

凭证录入完成后,点下一张继续录入凭证或者点确定退出凭证填制。

★注:

填制凭证时,进入软件的操作员选择为本人的名字

2、凭证复核

当月凭证填制完成后即可进行凭证复核,复核前必须要切换操作员（制单人和复核人不能够为同一人）:

点文件—系统登录,操作员选择”系统主管”,日期选为当月最后一天,点确定登录。

点帐务管理—复核

点鼠标右键—多张复核—全部选择—复核—是—确定

3、凭证记账

点帐务管理—记账

点鼠标右键—多张记账—全部选择—记账—是—确定

4、取消复核和记账

首先以复核和记账人进入软件（如果以系统主管复核和记账,则也要以系统主管进软件进行取消复核和取消记账;先取消记账,再取消复核）

点帐务管理—记账

点鼠标右键—多张记账下面的多张取消—全部选择—确定—是—确定

再点鼠标右键—多张复核下面的多张取消—全部选择—确定—是—确定

5、结转损益

点帐务管理—结转损益

先点全部取消,再点全部选择,然后点下一步—下一步—下一步—完成,系统会自动生成一张凭证。

然后再次切换操作员,再做一次凭证复合和凭证记账。

★注:

（1）复核人和制单人必须为不同的人;

（2）只能自己修改自己做的凭证（比如凭证由张三制单,则也必须由张三进软件去修改凭证）,如果已经复核记账的凭证需要修改,则必须先取消复核和记账后才能够修改。

三、帐表查询

点帐表（菜单栏）—帐务,然后选择需要查询的帐表即可（如:

分类帐、科目余额表、凭证汇总表等）。

应收账款及应付账款的明细账查询,点帐表—帐务—单位帐表。

四、生成报表

1、打开报表模版,路径为:

D盘—金算盘软件—财务报表。

2、在重算前先做以下操作:

点”Fx”按钮,然后点属性;

◆在”财务帐套”处,选择帐套,路径为:

D:

/金算盘软件/财务数据,,然后选中帐套文件即可;

◆在”注册时间”处,选择当月的最后一天。

然后点”确认”—”确认”,直到”取数公式”窗口,点”取消”。

点”工具”菜单—重算工作簿,系统会自动重新计算,待计算完成后,检查数据无误,点”文件”菜单—”保存”,即可。

五、工资管理

（参见金算盘使用手册）

六、固定资产管理

1、期初数据的录入

点基础设置—固资期初,然后点右键—新增

首先录入基本资料:

卡片编号、固资编码、固资名称、规格型号、固资类别、使用状态、增加方式、增加日期（默认为上年12月31日,不用修改）、部门、折旧费用科目（管理费用—折旧费）。

再录入折旧资料:

折旧方法、原值（在本位币处录入原值）、预计净残值等。

注:

（1）选中”入帐前已开始使用”复选框,然后输入已提折旧期间数,系统会自动计算累计折旧额;如果软件计算的累计折旧与手工计算的累计折旧有出入,则已手工计算为准;

（2）根据需要选中”按现在净额和剩余期间计提折旧”或”按原值和预计使用期间计提折旧”。

资料填写完毕,点”新增”继续录入或点”确定”保存退出。

2、固定资产增加

点帐务管理—固定资产—固资增加。

首先录入基本资料:

卡片编号、固资编码、固资名称、规格型号、固资类别、使用状态、增加方式、增加日期（默认为上年12月31日,不用修改）、部门、折旧费用科目（管理费用—折旧费）。

再录入折旧资料:

折旧方法、原值（在本位币处录入原值）、预计净残值、进项税额等;录入完成后点右侧的”记账凭证”按钮,系统会自动生成一张固定资产增加的凭证。

3、固定资产减少

点帐务管理—固定资产—固资减少。

选择要减少的固定资产的”固资编码”、减少方式、减少日期等;然后点右侧的”记账凭证”按钮,系统会自动生成一张固定资产减少的凭证。

★注:

必须先计提当月的折旧,才能作固定资产的减少业务。

4、计提折旧

点帐务管理—固定资产—计提折旧;然后一直点”下一步”,直至完成,系统会自动生成一张计提折旧的凭证。

5、固定资产其它变动

点帐务管理—固定资产—其它变动。

◆在”固资编码”处选择需要变动的固定资产;

◆然后再点”变动资料”,选择变动日期、变动方式、录入变动的数据（能够变动的项目有:

使用年限、预计净残值、原值、累计折旧）;

◆根据需要选择”折旧计算因素”及”累计折旧调整”;再点”记账凭证”按钮,系统会自动生成一张固定资产变动的凭证。

第三部分业务版操作流程

一、基础设置

1、增加往来单位

（见财务版操作流程）

2、增加货品资料

（1）增加货品类型

点基础设置—商品劳务—商品类型,点鼠标右键—新增。

录入:

商品类型编码、商品类型名称。

（2）增加具体货品资料

点基础设置—商品劳务—商品劳务,点鼠标右键—新增。

录入:

商品编码、所属类型、商品名称、规格型号（能够为空）、商品性质、基本计量单位。

3、录入商品期初余额

点基础设置—商品期初,点鼠标右键—新增。

录入:

商品或劳务名称、货位、数量、单价。

二、日常业务处理

1、采购入库

点进销存—采购管理—商品采购

录入:

单位（供应商）、商品或劳务名称、货位、数量、不含税单价。

2、销售出库

点进销存—销售管理—商品销售

录入:

单位（客户）、商品或劳务名称、货位、数量、不含税单价。

3、采购付款

点进销存—采购管理—采购付款

录入:

单位（供应商）、现金/银行科目、付款方式、票据号（若付款方式为现金,则票据号不填）、金额;然后再在表格中选择需要付款的采购单据。

4、销售收款

点进销存—销售管理—销售收款

录入:

单位（客户）、现金/银行科目、付款方式、票据号（若付款方式为现金,则票据号不填）、金额;然后再在表格中选择需要收款的销售单据。

5、成本计算

点进销存—存货管理—成本计算

点鼠标右键—全部计算,软件会自动计算销售成本。

三、商品盘点

点进销存—库存管理—商品盘点。

然后一直点下一步,选择盘点日期,点完成。

系统会自动生成商品盘点表,在盘点数量处录入实盘数量,然后点”盘点处理”,系统会自动生成盘盈入库单和盘亏出库单。

四、帐表查询

1、采购业务的查询

点帐表（菜单栏）—采购,查询相关的采购报表（采购明细表、采购汇总表等）即可。

2、销售业务的查询

点帐表（菜单栏）—销售,查询相关的销售报表（销售明细表、销售汇总表等）即可。

3、库存报表的查询

点帐表（菜单栏）—库存—存货帐表,查询相关的库存报表（库存明细账、库存余额表等）即可。