ERP流程图.doc
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Kingdee标准业务流程
ERP
标准业务流程
江苏（）有限公司
淮安市晨星金蝶软件有限公司
二〇二二年十月
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号：
PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称
发出商品销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
合同签定，或接到订单。
填制发货通知单并审核
收货
填写销售订单
仓库调拨单
审核销售订单
开据销售出库单
审核调拨单项式单
销售发票
应收账款
现结
审核
收款
填制收款单
销售收入
结转
销售成本
以后结算
钩稽
流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，
3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；
5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：
重点提示：
对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司
的仓库。
在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。
以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分
（一）普通采购业务
编号：
PR-PU-001
业务编号
PU-001
业务名称
采购业务
业务流程简述
普通采购业务处理
流程适用范围
适用于原材料的采购结算。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
生产部及其他相关部门
采购申请单录入
录入
相关部门领导
采购申请单审核
审核
采购内勤
采购订单录入
录入
采购主管
采购订单审核
审核
采购内勤
填制采购检验申请单
录入、审核
质量检验员
填写采购检验单
录入并审核
保管员
采购入库单
填加、
财务成本核算
记账、制单
结转采购成本
财务往来
进行付款
往来付款
相关部门或岗位
采购员
生产及相关部门
检验
库房
财务
具体工作流程
采购申请单
汇总
审核申请单
填制采购订单并审核
采购发票
采购申请单
财务及总经理
审批申请单
采购检验单
采购检验申请单
入库单
暂估处理
结算
付款处理
入库成本
描
述
1、生产部根据技术部的投料单并核对库存，对缺货的材料生产部内勤进行采购申请单录入，生产主管对采购申请单进行审核。
2、采购部门根据生产部门的采购申请单关联生成采购订单；采购部经理进行审核。
3、供应商材料送到后，由采购内勤在【质量管理】模块中填制采购检验申请单，质检员进行检验并填制采购检验单。
保管员根据采购检验申请单生成外购入库单
4、采购发票收到后，采购部门在【采购管理】模块进行录入；所有的采购发票到齐后，财务往来会计在【采购管理】模块进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。
操作要点：
1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。
如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。
采购业务财务核算处理：
1、所有入库单、采购发票都记帐
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据
采购入库在库存管理模块录入借：
原材料采购入库单
未做结算存货核算模块进行记账贷：
应付暂估款
采购入库在库存管理模块录入借：
原材料采购入库单
结算后存货核算模块进行记账贷：
物资采购
采购结算采购发票在采购管理模块录入借：
物资采购采购发票
存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税
贷：
应付账款
2、根据采购发票进行记帐。
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据
采购入库在库存管理模块录入借：
原材料采购入库单
未做结算存货核算模块进行记账贷：
应付暂估款---XX供应商
采购结算采购发票在采购管理模块录入借：
原材料采购发票
存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税
贷：
应付账款---XX供应商
（二）采购退货业务流程
编号：
PR-PU-002
业务编号
PU-002
业务名称
采购退货业务
业务流程简述
采购退货业务处理
流程适用范围
适用于采购物资进行采购到货检验不合格品退货、生产过程发现不合格退货处理。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
检验员
根据不合格情况生成退货通知单
录入
综合管理员
审核退货通知单（一审）
审批
数据认证员
审核退货通知单（终审）
审核
保管员
虚仓入库单、虚仓出库单、销售出库单
填制
财务会计核算
开销售发票，审核、钩稽、记账、制单
结转采购成本
检验部门
库房
财务及相关部门
财务
具体工作流程
虚仓入库单
审核
退料通知单
采购检验申请单
退料通知单
虚仓出库单
审核入库单
审核出库单
返销审批单
销售出库单
销售发票
生成收入凭证
结转销售成本
①未入库退货
②返修
检验认证
③返销
钩稽
描
述
采购退货分为入库前检验不合格退货和入库后进行退货3种情况。
1、入库前发现检验不合格品：
由质检认证部门通知采购部门与供应商联系进行退货；由检验员直接根据【质量管理】模块中采购检验申请单生成退货通知单，由企管部综合管理员进行审批，再由数据认证员审核确认。
2、入库后发现不合格品，返修后能合格：
质检部门会同库房管理人员将不合格品进行挑选，由质检部门通知采购部门与供应商联系进行返修或调换，实物出库后，保管员在【采购管理】模块录入虚仓入库单（返修出库）。
返修结束回厂，由数据认证员生成虚仓出库单（返修入库）并进行一审，检验员经检验合格后进行二审，保管员审核确认后填制虚仓出库单（返修入库）并收货。
3、入库后并已经结算，发现不合格品：
质检部门会同保管员将不合格品进行挑选，由质检部门通知采购部门与供应商联系进行退货（返销给供应商），则采购部门或质检部门手工填制返销审批单，经领导审批后，保管员根据返销审批单录入销售出库单，财务部门根据返销审批单及销售出库单开据销售发票，并由财务会计进行记帐。
4、入库后，由于合同变更，返工代用的（到外单位加工），视同委外加工流程处理。
（三）采购结算流程
编号：
PR-PU-003
业务编号
PU-003
业务名称
采购结算业务
业务流程简述
材料采购入库后，采购发票收到后进行对应结算
流程适用范围
适用于原材料、委外加工（包工包料）、多媒体产品的采购结算。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
材料会计
采购发
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