电子商务专业版概要设计说明书预约交易.docx
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电子商务专业版概要设计说明书预约交易
1.需求规定
预约交易是指投资人预先设定交易触发条件，当条件满足才会发生的一种交易方式。
为吸引更多投资者参与网上交易，为公司创造可观收益，增加预约交易业务。
详细内容参见《***网上交易-预约交易需求确认书.doc》
2.总体设计
2.1.数据说明
2.1.1.相关系统参数
Item
默认值
说明
XJGLMONEYFUND
空
现金管理货币基金（基金代码|收费方式）
SUPPORTMONEYFUNDWRAPPER
0
是否支持现金宝（0：
否，1：
是）
ISSHOWFARE
0
是否显示计算手续费按钮（0：
否，1：
是）
NEEDOTHERSHARETYPE
0
不同份额类别是否可以做基金转换（0：
否，1：
是）
2.1.2.字典项
预约交易支持预约方式（日期固定支持，不做配置）
预约申购指数类型
00
指数
04
上一工作日基金净值
预约转换指数类型
00
指数
04
上一工作日基金净值
预约赎回指数类型
00
指数
04
上一工作日基金净值
05
客户资产
赎回方式为指数时，提供指数选项
预约交易指数代码
000001
上证综指收盘指数
399001
深证成指收盘指数
条件值判断方式
预约条件
0
大于等于
1
小于等于
2
等于
3
大于
4
小于
2.1.3.接口调用
业务名称
调用服务
版本号
业务代码
预约认购
HS_TRANSACTION18
VER320
021
预约申购
HS_TRANSACTION19
VER330
023
预约转换
HS_TRANSACTION0L
VER330
986
预约赎回
HS_TRANSACTION20
VER330
025
交易申请查询
HS_QUERY48
最新基金行情查询
HS_QUERY34
银行资料查询
HS_QUERY19
2.1.4.菜单控制
显示控制：
C_ISOPEN（1：
开放显示；0：
不开放）
风险控制：
C_RISK（1：
强制填写问卷；0或空：
不控制）
反洗钱控制：
C_VALIDATE（1：
强制反洗钱判断；0或空：
不控制）
菜单权限：
VC_ROLE（DQ：
直销查询；DT：
直销交易）
系统模式：
VC_MODE（ETQ：
整合；ET：
独立交易）
2.2.程序结构
模块名称和直销保持一致，用hopetrade命名。
Java包为com.teexi.fund.fundets.hopetrade、和com.teexi.fund.fundweb.hopetrade
Jsp目录为hopetrade
模块内部功能、接口部分划分参考交易模块（trade）
接口继承交易类公共接口实现代码复用
说明：
本次仅考虑普通预约认申购、赎回、转换业务及其转换扩展，不考虑预约赎回转购业务实现。
2.2.1.程序文件结构划分关系
接口继承关系图：
Action继承及接口调用：
Action命名规则：
com.teexi.fund.fundweb.hopetrade.（功能模块）.web.struts.action.（Action名）
JSP路径与规则：
/etrading/hopetrade/（子功能）/（jsp页面）
Service命名与规则：
com.teexi.fund.fundets.hopetrade.（子功能）.service.（接口名）
功能模块
子功能
JSP
Form
Action
Service
其他说明
公共
AbstractBusinessAction
系统基类
预约交易
（hopetrade）
forward_totrans.jsp
现金宝扩展业务跳转页面
预约买入（buy）
预约认购
（subscribe）
subscribe_list.jsp
subscribe.jsp
subscribe_explor.jsp
b2bResult.jsp
hopesubscribeForm
HopesubscribeAction
IHopebuyService
Form校验JS：
hopesubscribeForm.js
预约申购
（declare）
declare_list.jsp
declare.jsp
declare_explor.jsp
b2bResult.jsp
hopedeclareForm
HopedeclareAction
IHopebuyService
Form校验JS：
hopedeclareForm.js
预约现金宝充值
（declare）
declareMon_list.jsp
declareMon.jsp
declareMon_explor.jsp
hopedeclareForm
HopedeclareMoneyAction
IHopebuyService
Form校验JS：
hopedeclareForm_money.js
预约申购（扩展）
（declare）
declareEx_list.jsp
declareEx.jsp
hopedeclareForm
HopedeclareExAction
IHopebuyService
Form校验JS：
hopedeclareForm.js
预约赎回（redeem）
预约赎回
（redeem）
redeem_list.jsp
redeem.jsp
redeem_explor.jsp
redeemDeal.jsp
hoperedeemForm
HoperedeemAction
IHoperedeemService
Form校验JS：
hoperedeemForm.js
预约现金宝取现
（redeem）
redeemMon_list.jsp
redeemMon.jsp
redeemMon_explor.jsp
hoperedeemForm
HoperedeemMoneyAction
IHoperedeemService
Form校验JS：
hoperedeemForm_money.js
预约赎回（扩展）
（redeem）
redeemEx_list.jsp
redeemEx.jsp
hoperedeemForm
HoperedeemExAction
IHoperedeemService
Form校验JS：
hoperedeemForm.js
预约转换（trans）
预约转换
（trans）
trans_list.jsp
trans.jsp
trans_explor.jsp
transDeal.jsp
hopetransForm
HopetransAction
IHopetransService
Form校验JS：
hopetransForm.js
2.2.2.配置说明
Spring配置文件：
/config/spring/applicationContext-struts-hopetrade.xml
Struts配置文件：
/config/struts/struts-config-hopetrade.xml
表单校验配置文件：
/config/validator/validation-hopetrade.xml
菜单配置表：
tmenu_web
显示配置表：
teviewconfig
接口配置表：
tdeinterface
Form校验配置表：
tformvalidation_web
组件配置表：
tcomconfig_web
2.2.3.License控制
此模块为新增独立模块，license通过菜单+参数进行控制，其中现金宝相关预约交易功能需要判断现金宝开关（SUPPORTMONEYFUNDWRAPPER）
3.功能设计
3.1.预约认购
3.1.1.校验规则
编写说明：
预约认购业务下单检查、限制规则，务必做到与直销后台规则一致，对不允许下单的情况进行提前避免或提示
必输项：
基金代码、收费方式、支付渠道、预约条件项（预约日期）
金额校验：
仅根据tlimit表校验
风险评估：
根据基金代码控制
预约条件校验：
预约日期必须大于当前工作日
3.1.2.程序实现
编写说明：
预约认购功能模块的基本设计概念和处理流程
内容包括：
预约认购功能每个步骤访问路径、调用服务、展示形式、及校验规则的实现方式，以及其他需要说明的特殊实现
3.1.2.1.引导列表
相对地址：
/hopetrade/subscribe.do?
method=doList
根据业务代码（021）、确认标志（9）调用直销48号查询服务查询用户未确认预约认购申请，通过预约认购列表显示配置“HopeSubscribeList”包装后形成表格显示给用户，提供查看单笔申请详情、撤单、新增预约认购操作，详情显示配置为“IntradayList_021”。
3.1.2.2.初始化下单
相对地址：
/hopetrade/subscribe.do?
method=doInit
1．检查并同步建行卡签约状态：
判断session中交易账号列表是否存在建行卡，存在则调用19号银行资料查询同步最新建行签约状态
2．得到签约银行卡列表，不存在已签约银行卡则提示不可交易并引导客户签约：
从session中获取客户交易账号列表，遍历出明细资金方式为“01”的交易账号列表
3．列出支持预约认购业务的基金，不存在则提示不可交易：
遍历内存中基金信息，根据直销tbusinpermission表检查基金是否支持预约认购业务
4．生成认购基金列表、收费方式、关联银行卡联动关系：
遍历内存中基金信息，得出基金代码、收费方式关联关系；遍历认购基金列表，判断每只基金所属TA允许交易的交易账号列表，需要判断多TA
5．若请求已指定认购基金、收费方式、关联银行卡、认购金额、预约日期，则将传入值默认展示
6．准备风险评估数据：
包括主交易账号、业务代码、基金账号，页面取选中基金代码
联动JS说明：
1．选择目标基金
2．支付渠道下拉框列出可交易选中目标基金的签约银行卡
3．收费方式下拉框列出选中目标基金支持收费方式
4．对选中目标基金进行风险评估，结果显示在页面头部，当风险匹配结果为限制交易时，隐藏提交按钮；风险问卷过期或未填写时，提交跳转到填问卷页面
3.1.2.3.预览
相对地址：
/hopetrade/subscribe.do?
method=doPrev
1．解析预约认购下单内容，基金代码、收费方式、交易账号对应显示基金名称、中文收费方式、关联银行卡
2．自动提交预览页面判断统一处理
3．提供返回到下单页面操作，并自动反填原单内容
4．根据系统参数控制是否需要验证交易密码
3.1.2.4.结果
相对地址：
/hopetrade/subscribe.do?
method=doBusiness
1．调用直销服务HS_TRANSACTION18提交预约认购申请
2．展示下单结果，显示配置为“ConfirmReq021”
3．关闭结果页面后刷新引导页列表显示最新申请
3.2.预约申购（普通）
3.2.1.校验规则
必输项：
基金代码、收费方式、支付渠道、预约条件项（预约方式、指数类型、预约点位、预约条件、预约日期）
金额校验：
仅根据tlimit表校验
风险评估：
根据基金代码控制
预约条件校验：
预约日期必须大于当前工作日、预约点位必须为小数
3.2.2.程序实现
3.2.2.1.引导列表
相对地址：
/hopetrade/declare.do?
method=doList
根据业务代码（023）、确认标志（9）调用直销48号查询服务查询用户未确认预约申购申请，通过预约申购列表显示配置“HopeDeclareList”包装后形成表格显示给用户，提供查看单笔申请详情、撤单、新增预约申购操作，详情显示配置为“IntradayList_023”。
3.2.2.2.初始化下单
相对地址：
/hopetrade/declare.do?
method=doInit
1．检查并同步建行卡签约状态：
判断session中交易账号列表是否存在建行卡，存在则调用19号银行资料查询同步最新建行签约状态
2．得到签约银行卡列表，不存在已签约银行卡则提示不可交易并引导客户签约
从session中获取客户交易账号列表，遍历出明细资金方式为“01”的交易账号列表
3．列出支持预约申购业务的基金，不存在则提示不可交易
遍历基金行情信息，根据直销tbusinpermission表检查基金是否支持预约申购业务
4．生成申购基金列表、收费方式、关联银行卡联动关系
遍历内存中基金信息，得出基金代码、收费方式关联关系；遍历申购基金列表，判断每只基金所属TA允许交易的交易账号列表，需要判断多TA
5．生成预约条件间的联动关系
6．若请求已指定申购基金、收费方式、关联银行卡、申购金额、预约条件（指数类型、指数代码、预约条件、预约点位、预约日期），则将传入值默认展示
7．准备风险评估数据
包括主交易账号、业务代码、基金账号，页面取选中基金代码
联动JS说明：
1.选择目标基金
2.支付渠道下拉框列出可交易选中目标基金的签约银行卡
3.收费方式下拉框列出选中目标基金支持收费方式
4.对选中目标基金进行风险评估，结果显示在页面头部，当风险匹配结果为限制交易时，隐藏提交按钮；风险问卷过期或未填写时，提交跳转到填问卷页面
5.选择指数类型（指数、净值、日期）
6.指数类型为日期时，预约条件显示预约日期，其他隐藏
7.指数类型为净值时，预约条件显示预约条件、预约点位、预约有效期，其他隐藏
8.指数类型为指数时，预约条件显示指数代码、预约条件、预约点位、预约有效期
3.2.2.3.预览
相对地址：
/hopetrade/declare.do?
method=doPrev
1．解析预约申购下单内容，基金代码、收费方式、交易账号对应显示基金名称、中文收费方式、关联银行卡
2．自动提交预览页面判断统一处理
3．提供返回到下单页面操作，并自动反填原单内容
4．根据系统参数控制是否需要验证交易密码
3.2.2.4.结果
相对地址：
/hopetrade/declare.do?
method=doBusiness
1．根据预约指数类型清理提交的预约条件值，仅保留当前指数类型需要的条件
2．调用直销服务HS_TRANSACTION19提交预约申购申请
3．展示下单结果，显示配置为“ConfirmReq023”
4．关闭结果页面后刷新引导页列表显示最新申请
3.3.预约充值
3.3.1.校验规则
必输项：
支付渠道、预约条件项（预约方式、指数类型、预约点位、预约条件、预约日期）
金额校验：
仅根据tlimit表校验
风险评估：
不控制
预约条件校验：
预约日期必须大于当前工作日
3.3.2.程序实现
Action继承普通预约申购action，在其基础上加入充值个性化处理
3.3.2.1.引导列表
相对地址：
/hopetrade/declareMon.do?
method=doList
根据业务代码（023）、确认标志（9）、业务大类（09）调用直销48号查询服务查询用户未确认预约充值申请，通过预约充值列表显示配置“HopeDeclareMonList”包装后形成表格显示给用户，提供查看单笔申请详情、撤单、新增预约充值操作，详情显示配置为“IntradayList_023”。
3.3.2.2.初始化下单
相对地址：
/hopetrade/declareMon.do?
method=doInit
1．检查并同步建行卡签约状态：
判断session中交易账号列表是否存在建行卡，存在则调用19号银行资料查询同步最新建行签约状态
2．判断现金宝参数（SUPPORTMONEYFUNDWRAPPER、XJGLMONEYFUND）
3．得到签约且可预约申购现金宝货币基金的银行卡列表，不存在已签约银行卡则提示不可交易并引导客户签约
从session中获取客户交易账号列表，遍历出明细资金方式为“01”的交易账号列表，判断现金宝货币基金所属TA允许交易的交易账号列表，需要判断多TA
4．生成预约条件间的联动关系
5．若请求已指定关联银行卡、申购金额、预约条件（指数类型、指数代码、预约条件、预约点位、预约日期），则将传入值默认展示
6．不需风险评估
联动JS说明：
1.选择指数类型（指数、日期）
2.指数类型为日期时，预约条件显示预约日期，其他隐藏
3.指数类型为指数时，预约条件显示指数代码、预约条件、预约点位、预约有效期
3.3.2.3.预览
相对地址：
/hopetrade/declareMon.do?
method=doPrev
1．解析预约申购下单内容，基金代码、收费方式、交易账号对应显示基金名称、中文收费方式、关联银行卡
2．自动提交预览页面判断统一处理
3．提供返回到下单页面操作，并自动反填原单内容
4．根据系统参数控制是否需要验证交易密码
3.3.2.4.结果
相对地址：
/hopetrade/declareMon.do?
method=doBusiness
1．根据预约指数类型清理提交的预约条件值，仅保留当前指数类型需要的条件
2．指定业务大类（09）
3．调用直销服务HS_TRANSACTION19提交预约充值申请
4．展示下单结果，显示配置为“ConfirmReq023”
5．关闭结果页面后刷新引导页列表显示最新申请
3.4.预约申购（扩展）
3.4.1.校验规则
必输项：
资金来源、基金代码、收费方式、支付渠道、预约条件项（预约方式、指数类型、预约点位、预约条件、预约日期）
金额校验：
仅根据tlimit表校验，不校验现金宝可用余额
风险评估：
根据基金代码控制，当资金来源为现金宝时风险评估业务为预约转换
预约条件校验：
预约日期必须大于当前工作日、预约点位必须为数值
3.4.2.程序实现
Action继承普通预约申购action，在其基础上加入现金宝扩展个性化处理
3.4.2.1.引导列表
相对地址：
/hopetrade/declareEx.do?
method=doList
根据确认标志（9）调用直销48号查询服务查询用户未确认预约交易申请，再根据业务代码（023、986）和业务大类（空、10）过滤掉非申购和现金宝申购的申请，通过预约申购（扩展）列表显示配置“HopeDeclareExList”包装后形成表格显示给用户，提供查看单笔申请详情、撤单、新增预约申购操作，详情显示配置为“IntradayList_023”和“IntradayList_986”。
3.4.2.2.初始化下单
相对地址：
/hopetrade/declareEx.do?
method=doInit
1．检查并同步建行卡签约状态：
判断session中交易账号列表是否存在建行卡，存在则调用19号银行资料查询同步最新建行签约状态
2．判断现金宝参数（SUPPORTMONEYFUNDWRAPPER、XJGLMONEYFUND）
3．列出可以由现金宝基金转入的基金，支持现金宝基金转出的银行卡，并生成与资金来源的联动关系、与关联银行卡的联动关系
根据tlimit表配置及TA关系得出现金管理货币基金允许转入的目标基金列表，判断现金管理货币基金所属TA允许交易的交易账号列表，需要判断多TA
4．得到签约银行卡列表，不存在已签约银行卡则提示不可交易并引导客户签约
从session中获取客户交易账号列表，遍历出明细资金方式为“01”的交易账号列表
5．列出支持预约申购业务的基金，不存在则提示不可交易
遍历基金行情信息，根据直销tbusinpermission表检查基金是否支持预约申购业务
6．生成申购基金列表、收费方式、关联银行卡联动关系
7．生成预约条件间的联动关系
8．若请求已指定资金来源、申购基金、收费方式、关联银行卡、申购金额、预约条件（指数类型、指数代码、预约条件、预约点位、预约日期），则将传入值默认展示
9．准备风险评估数据，资金来源为银行卡时风险评估业务代码为023，为现金宝时风险评估业务代码为986
联动JS说明：
1.选择资金来源
2.资金来源为现金宝时，基金列表列出可由现金宝基金转换的基金；资金来源为银行卡时，基金列表列出所有可申购的基金
3.选择目标基金
4.支付渠道下拉框列出可交易选中目标基金的签约银行卡
5.收费方式下拉框列出选中目标基金支持收费方式
6.对选中目标基金进行风险评估，结果显示在页面头部，当风险匹配结果为限制交易时，隐藏提交按钮；风险问卷过期或未填写时，提交跳转到填问卷页面
7.选择指数类型
8.指数类型为日期时，预约条件显示预约日期，其他隐藏
9.指数类型为净值时，预约条件显示预约条件、预约点位、预约有效期，其他隐藏
10.指数类型为指数时，预约条件显示指数代码、预约条件、预约点位、预约有效期
3.4.2.3.预览
相对地址：
/hopetrade/declareEx.do?
method=doPrev
1．解析预约申购下单内容，若资金来源为现金宝，则转化form表单为预约转换form并转发到预约转换的预览路径/hopetrade/trans.do?
method=doPrev，设置业务大类为“10”；若资金来源为银行卡，则同普通预约申购预览进行后续处理
2．基金代码、收费方式、交易账号对应显示基金名称、中文收费方式、关联银行卡
3．自动提交预览页面判断统一处理
4．提供返回到下单页面操作，并自动反填原单内容
5．根据系统参数控制是否需要验证交易密码
3.4.2.4.结果
相对地址：
/hopetrade/declareEx.do?
method=doBusiness
处理同普通预约申购结果。
3.5.预约转换
3.5.1.校验规则
必输项：
基金代码、收费方式、资金渠道、目标基金代码、目标收费方式、预约条件项（预约方式、指数类型、预约点位、预约条件、预约日期）
份额校验：
仅根据tlimit表校验，不校验基金可用余额
风险评估：
根据目标基金代码控制
预约条件校验：
预约日期必须大于当前工作日、预约点位必须为数值
3.5.2.程序实现
3.5.2.1.引导列表
相对地址：
/hopetrade/trans.do?
method=doList
根据业务代码（986）、确认标志（9）调用直销48号查询服务查询用户未确认预约转换申请，通过预约转换列表显示配置“HopeTransList”包装后形成表格显示给用户，提供查看单笔申请详情、撤单、新增预约转换操作，详情显示配置为“IntradayList_986”。
3.5.2.2.初始化下单
相对地址：
/hopetrade/trans.do?
method=doInit
1．列出支持预约转换业务的基金，并过滤掉支持预约转换但没有目标基金可转的基金，不存在则提示不可交易
遍历内存中基金信息，根据直销tbusinpermission表检查基金是否支持预约转换业务
2．生成转出基金列表、收费方式、关联银行卡、目标基金、目标收费方式
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