XX县新源再生资源分拣中心建设项目可行性研究报告.docx
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XX县新源再生资源分拣中心建设项目可行性研究报告
石台县新源再生资源回收有限公司
分拣中心建设项目
可
行
性
报
告
第一章总论……………………………………………………………1
1.1基本情况…………………………………………………………….1
1.2项目资金筹措……………………………………………………….2
1.3项目承担单位……………………………………………………….2
1.4项目业务范围……………………………………………………….2
1.5项目编制依据……………………………………………………….2
1.6项目主要经济指标………………………………………………….3
第二章项目背景及必要性……………………………………………4
2.1项目建设`白勺`目`白勺`意义……………………………………………….4
2.2项目背景…………………………………………………………….5
2.3项目建设必要性分析……………………………………………….6
第三章市场分析……………………………………………………10
3.1国际国内市场行情分析..................................10
3.2我国再生资源回收利用现状分析..........................11
3.3县域内再生资源行业现状分析............................12
第四章项目建设条件.....................................13
4.1区位优势明显..........................................13
4.2基础设施完善..........................................13
4.3再生资源丰富..........................................14
4.4经营网络齐全..........................................14
4.5销售渠道畅通..........................................14
第五章建设内容及规模...................................16
5.1建设标准..............................................16
5.2项目建设规模..........................................16
5.3项目主要建设内容......................................17
5.4建设特色..............................................18
第六章项目建设方案....................................20
6.1基本原则..............................................20
6.2总体目标..............................................21
第七章进度安排.........................................23
7.1项目实施计划..........................................23
7.2项目建设进度图........................................24
第八章环境保护与安全..................................25
8.1环境保护..............................................25
8.2劳动安全..............................................26
第九章组织机构及人力资源配置...........................27
9.1组织机构..............................................27
9.2劳动定员..............................................27
9.3员工来源及培训........................................27
第十章投资估算........................................29
10.1投资估算.............................................29
10.2项目资金筹措.........................................30
第十一章效益评价......................................31
11.1经济评价依据、原则...................................31
11.2财务评价.............................................32
11.3不确定分析...........................................33
11.4财务评价结论.........................................35
第十二章项目风险分析..................................36
12.1风险因素识别.........................................36
12.2风险评估.............................................37
12.3社会效益评价.........................................38
第十三章结论与建议.....................................41
13.1结论.................................................41
13.2建议.................................................41
附表1项目总投资使用计划与资金筹措表
附表2总成本费用估算表
附表3利润与利润分配表
附表4借款还本付息计划表
附表5财务评价指标汇总表
附表6项目投资现金流量表
附表7项目资本金现金流量表
附表8财务计划现金流量表
附表9项目资产负债表
附表10财务敏感性分析成果表
第一章总论
1.1基本情况
1.1.1项目名称：
石台县新源再生资源回收分拣中心建设项目
1.1.2项目性质：
新建
1.1.3项目实施单位：
石台县新源再生资源回收利用有限公司
1.1.4法人代表：
纪良平
1.1.5项目主管（协作）单位：
石台县供销合作社联合社
1.1.6项目建设地点：
石台县仁里镇三增村
1.1.7项目建设规模及建设内容：
本项目`白勺`主要建设内容是：
建设再生资源信息网络平台和再生资源分拣中心，在各乡镇组建直营收购站点20个，邀请全县`白勺`再生资源收购站点约50个加盟.对以上70个网点进行门面标识牌和服装佩饰规范、完善，建立统一`白勺`管理制度和经营规范.再生资源分拣中心总部拟占地50亩.分拣中心主要包括新建厂房、仓库用房及办公用房等基础设施共7400㎡，完善分拣中心`白勺`集散、储存、分拣、交易功能.购置计量器材、剪切机、轻料压块、打包机，半自动废纸打包机、刨车、变压器，金属削皮机、粉碎机、甩干机，消防设施、回收车等设施设备.
1.1.8建设期限：
10个月，即2013年3月至2013年12月.
1.1.9项目总投资：
本项目建设总投资1286万元，其中固定资产投资1086万元，流动资金200万元.工程建设投资578.00万元（新建厂房、仓库等基础设施建设），占项目固定资产投资53%；土地征用300万元，占项目总投资28%；设备购置投资150.00万元；占项目总投资14%；工程建设其他费用58.00万元，占项目总投资5%，主要包括项目前期工作经费、建设单位管理费、工程监理费、招标代理费、勘察设计费、预备费等.
1.2项目资金筹措
本项目总投资1286.00万元，资金筹措采取三种方式筹集.一是项目实施单位自筹786.00万元，占项目总投资`白勺`61.00%；二是申请银行贷款300万元，占项目总投资`白勺`23.00%；
三是申请“新网工程”专项资金200.00万元，占项目总投资`白勺`16.00%.
1.3项目承担单位概况
项目实施单位介绍
本项目由石台县供销合作社联合社招商组建新公司承担.新组建`白勺`公司定名“石台县新源再生资源回收有限公司”系石台县再生资源回收加工`白勺`重点企业，公司拟投入注册资金为人民币200万元，定员105人.公司总部设在仁里镇秋浦西路原七里供销社.同时在各乡镇组建20个直营网点.
1.4项目业务范围
项目运作采取“政府引导支持、企业投资、市场运作、社会参与”`白勺`发展机制.主营：
收购销售废钢铁及各类废旧有色金属3000余吨，收购销售各类废旧商品如电子电器、废塑料、废轮胎等物资10000余吨，收购销售三类废旧商品如废书刊、报纸、黄板纸50000吨.年营业额2500万元.
1.5项目编制依据
1.5.1国务院《关于加快发展循环经济`白勺`若干意见》（国发【2005】22号）
1.5.2国务院办公厅关于建立完整`白勺`先进`白勺`废旧商品回收体系`白勺`意见（国办发[2011]49号）
1.5.3中华全国供销合作总社《关于加快供销合作社废旧商品回收体系建设`白勺`指导意见》（供销经[2012]28号）
1.5.4《再生资源回收管理办法》（商务部令2007`白勺`第8号）
1.5.5财政部办公厅、全国供销总社办公厅《关于组织申报新农村现代流通服务网络工程专项资金`白勺`通知》（财办建〔2012〕104号）（财办建【2010】82号）
1.5.6安徽省政府办公厅《转发省供销社关于深入推进“新网工程”建设意见`白勺`通知》（皖政办[2012]8号）
1.5.7安徽省供销合作社废旧商品回收体系建设规划（2010－2015）
1.6项目主要经济指标
1.6.1营业估算
①收购废钢铁及各类废旧有色金属3000余吨，600万元；收购废旧商品如电子电器、废塑料、废轮胎等物资6000余吨，510万元；收购销售三类废旧商品如废书刊、报纸、黄板纸5000吨.280万元；废玻璃1000吨，20万元.以上合计收购支出1410万元.
②预计加工处理后销售收入1987万元；
③人员工资、外购动力、维修费、折旧、摊销等支出年均247万元.
1.6.2主要经济指标
表1-1主要经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
年总产值
万元
1987.00
2
成本
2.1
总成本费用
万元
1624.89
2.2
经营成本
万元
1559.93
3
利润总额
万元
252.83
4
所得税
万元
63.21
5
税后利润
万元
190.62
6
财务内部收益率
%
23.92
税前
7
投资利润率
%
20.2
税后
8
财务净现值
万元
629.64
税前
9
投资回收期
年
5
含建设期
10
产量盈亏平衡点
%
35.1
税后
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