交易心理和交易习惯.docx
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交易心理和交易习惯
关于新手投资者交易心理和交易习惯的分析与建议
——第一期：
止损与止盈
能否保持健康的交易心理和良好的交易习惯，是新手投资者在投资市场中能否盈利的关键！
拥有健康的交易心理和良好的交易习惯可以使新手投资者能够更加理性的分析投资市场，更加合理的运用技术方法，更加敏锐的抓住市场机会！
由于行情的震荡波动——无论上涨、下降、区间横盘，其实存在于价格的震荡波动之中。
既然有波动，就会有盈亏的不断变化，因此就会引发交易心理的不断变化。
所以想拥有健康的交易心理，必须拥有良好的交易习惯！
那么都有哪些简单有效的交易习惯值得投资者关注？
本人将从实战出发进行讲解：
良好交易习惯1：
建仓后，请设置止损价和止盈价；任何一笔交易都是由一个进场点（建仓价）和两个出场点（止损价和止盈价）构成的，一个较好的进场点是一笔成功交易的关键，而止损的设置可以保证新手投资者在万一判断错误的情况下依然还能保留绝大部分本金，止盈的设置可以保证阶段性目标的有效达成并且锁定利润落袋为安。
然而大多数新手投资者非常喜欢下单之后不设止盈止损而靠肉眼盯着盘面的价格波动时刻准备手动平仓，为什么会出现这样的现象？
这是因为新手投资者在刚开始交易时通常都相信自己眼睛看到的而不相信自己大脑判断的或者根本就没有这样的意识……因此日常交易起来非常费眼费神，当精力不济时，错误就会更加频繁，从而导致更多的亏损！
针对这样的情况，本人建议：
判断好或者咨询好支撑位和压力位后，可以在支撑位上方分批布局多单（止损放在支撑位下方），同理可以在压力位下方分批布局空单（止损放在压力位上方），第一止盈放在支撑位和压力位中间值附近，第二止盈多单就放在压力位下方附近，空头就放在支撑位上方附近。
震荡行情下两者可以同时设定，单边行情下只可设定一种有利类型！
当然有投资者会问到：
如果我的单子经常止损怎么办？
那么我希望您要从建仓环节寻找原因，而不是从止损环节寻找原因！
请记住：
每一次合理止损就是每一次资金重生！
每一次良好的建仓就是每一次盈利的开始！
良好交易习惯2：
当账面出现盈利时，请重新设置止损价；我们都清楚的知道行情会经常性的出现反复震荡，那么当您的账户开始盈利时，请把第一次设置止损价重新设置为能保证基础盈利的价格。
例如：
6420建立多单，止损价为6380，止盈价为6520，当行情上涨至6480时，可以把止损价重新设置为6450。
如果行情继续上涨，那么有止盈价锁定目标；如果行情逆转下跌，那么有新设定的止损价锁定基础盈利。
这个良好的交易习惯不仅可以锁定盈利区间，而且可以保证盈利单不会转变为亏损单——这点很重要！
。
如果新手投资者可以较好运用该交易习惯的话，不仅可以提高交易的胜率，而且可以在持仓时保持健康轻松的心态！
这样投资者在进行下一次判断时，才会更加从容自信！
良好交易习惯3：
设置止损价和止盈价，请保持合理的盈亏比；很多新手投资者在这一点上常常是忽略的，或者是头脑中还没有建立起这样的概念。
那么我们先了解下什么是盈亏比？
（止盈价-建仓价）/（建仓价-止损价）所计算出的比值就是盈亏比。
一般情况下短线盈亏比达到1.5到2为佳，波段盈亏比达到2到3为佳。
短线一般为五十点到一百五十点区间的行情，波段一般为一百五十点到二百点区间的行情，因此根据盈利目标的不同，止损价格也会出现相应的变化。
当然要实现精准把握，找好建仓价格才是关键，这个涉及到两个方面：
支撑位和压力位如何判断？
交易指标如果运用？
本人将在下次专刊中详细阐述。
关于新手投资者交易心理和交易习惯的分析与建议
——第二期：
支撑与阻力
第一期我们谈到找好建仓价格，不仅是盈利做单的关键，而且也是设置止损价和止盈价的关键，而如何找好建仓价格的关键则需要分析判断出支撑位与阻力位（也称压力位）。
那么本人将结合实战，介绍几种分析判断该方面的方法，以起到抛砖引玉的效果。
方法一：
整数关口判断法；在一些重要的关键的支撑位和阻力位，往往存在于整数关口附近（一般以整数价格为基准上下浮动20点），因此对于短线投资者而言，用此方法建仓的话一般获取收益在80点左右为佳。
如图所示：
图一
我们可以清楚的看到白银在6400元上下20点区间受到了强力支撑，第一次到达该支撑区间后行情出现弱势反弹，之后向下第二次触及该支撑区间，这时我们可以尝试在6400到6420区间锁定价格超轻仓尝试做多，止损价设在6380下方（如果是我设定，我会选在6370），止盈价设在6480附近（6500整数关口下方20点，为什么？
新手投资者可以想一想）。
第三次触及该支撑区间时，可以选择三到五成的仓位在6400到6420区间建仓做多，这也是最为安全的一次——因为多数情况下事不过三，止盈价格可以选在前次高点（6497）下方一点——我们可以选在6490附近（为什么？
投资者可以想一想，这时您已经不再是新手！
），止损依旧放在6370（为什么？
这也是需要思考的地方）。
当第四次触及该支撑区间时，我们要减轻仓位选择做多——安全起见，止损价依旧为6370，止盈价位可以放在前期高点（6534）下方一点——我们可以选在6500到6520区间任意价格，由于本人比较谨慎，我一般会选6500——一切为了获得收益有效成交！
之后还有第五次触及，最后反弹到了6510。
随着底部越来越被买盘抬高，我们将耐心的等待下次做单机会。
本人做下统计：
在10月23日18时第一次触及该支撑区间起（第一触及反弹为初步判断不作为建仓标准），到10月31日凌晨4时，有效做单机会为4次，平均毛利润为80点左右，平均一手单次可以净赚到900元，4次机会一手可以共赚3600元！
平均设立的止损为40点左右，完全符合盈亏比为2的基本原则！
当然细心的投资者也会发现，本人在截取60分钟图时也选取较为擅长使用的RSI指标（下一期，本人针对该指标做详细阐述）作为参考，如图所示几乎每次做多单时RSI指标同时也到达20下方，这意味着该指标显示可以做多！
所以投资者在进行主图分析时如果加上可靠的副图指标同时指导做单的话，成功机率将会大幅提高！
方法二：
平行通道判断法；在行情走势中我们经常会遇到平行通道的图表分析，由于在方法一中我们详细讲解了如何建仓，如何设置止盈止损的有关问题，那么在平行通道判断法中如何画图的问题上，本人不在一一讲解，投资者可以在环融贵金属的交易内参（每个交易日上午该专刊将会由环融贵金属战略伙伴单位——国金研究所的优秀分析师团队倾力打造而成）中，将会参看到有关平行通道的图表分析。
当投资者在内参中关注到类似的图表分析时，可以考虑在该平行通道之中轻仓短线进行高抛低吸。
本人重点讲的是平行通道只是行情走势的调整形态——因为平行通道一定会被突破，那么行情突破之后如何判断突破力度？
如何建仓？
如何设置止损止盈？
这才是我们重点判断的关键！
同时也是利润的重要来源！
下面我们将进行相关案例分析，如图所示：
图二
该图表截取的是现货白银在10月15日22时到10月19日21时的30分钟级别行情走势图，那么投资者可以清楚的看到在上行平行通道末端依次有三根表示下降的箭头，第一个箭头所示该上行平行通道被一根阴线有效击穿，此时可以尝试超轻仓做空，盈利目标约为该平行通道之间垂直距离的一倍（实际数据约为70个点，具体测算距离6782-6712=70，做空止盈目标点位为6712-70=6642），止损放在突破平行下线点位6712上方至少20点以上，实际上第一波下跌的最低点位为6636。
之后多头反扑，反弹至圆圈附近时，被击穿的上行平行通道的下线所指点位6720附近（6720下方20点内），依然是非常好的做空点位（30分钟K线最高反弹至6705一线，然后K线成型为小阳十字星，证明上涨乏力且6720附近压力明显，如第二个箭头所示），此时可以选择三到四成仓位做空，止盈目标放在第一次大跌时的最低价格6606附近（如水平直线所指示的价格和第三个箭头所示位置），止损放在6720上方至少20点以上。
那么如何判断突破力度呢？
其实非常简单，平行通道走势越长，支撑阻力越有效（行情走势K线所触及的次数越多越有效），那么行情一旦突破，力度也就越大，盈利目标也就越容易判断！
调整形态中比较常见的还有三角形态，投资者可以寻找之前的行情走势（不要低于30分钟级别）图，画图并计算，这也是自我验证交易方法的较好途径——从练习中寻找交易的真谛！
方法三：
支撑与阻力互换法；在行情走势中我们经常会遇到支撑线变阻力线、阻力线变支撑线的情况，这也是交易中经常提到的极性转换原则。
为了更好学习该交易方法，我们先看示意图，然后再进行案例分析。
如图所示：
图三
我们通过示意图可以非常清晰的明白支撑线和阻力线原来是可以经常互换的！
这是非常非常实用的交易方法，让我们来看下实战案例吧！
如图所示：
图四
这张案例图大家是不是非常的熟悉？
！
细心的投资者很快就会发现这是图二的后续行情，从上至下，第一根水平线为6606的位置，当行情第一次跌穿6606支撑位之后，多头展开反攻（或者可以说是空头回补），当行情涨到6606附近时（如第二个圆圈所示，最高为6608），6606的支撑位此时此刻变成了非常有效的压力位，阴线出现，连续上攻6606不破，行情急转直下（如第四个箭头所示），下跌至6500一线（如第五个箭头所示）。
为什么会分析说下跌至6500一线呢？
明明实际下跌的更多，最低为6473。
原因如下：
第一，在图二的案例分析中，相信大家还记得6712这一关键点，那么6500如何得出呢？
6712-6606=106，6606-106=6500。
第二，真正的下跌一般会遵循重力作用，往往会超出目标预期，所以最好不要在超出目标预期时继续加仓做空，因为一般情况下价格越低多头反攻就越猛，空单很难再极短的时间内获得额外收益！
所以安全第一，不贪不怕，保持持续健康的交易心理才能保持持续准确的判断行情，从而获得不错的交易成绩！
本期专刊所介绍的支撑与阻力，相信大家多看几遍多算几遍就可以熟练掌握，在合适的行情用合适的交易方法，才能有效的减少亏损，稳定的获得盈利。
希望我们一起共勉！
下期本人将详细介绍较为擅长的短线交易指标——小时级别RSI指标，此指标在震荡行情下堪称交易之王！
下期再见！
连载说明：
本人预计每周出刊一期，本周出刊两期是为了弥补上周未写专刊的缘故，由于时间较紧，没有及时校对，如出现错别字，断句错误、长句过多等书写问题时请及时向您的投资顾问反馈宝贵意见！
谢谢大家！
祝大家生活愉快，财源广进！
关于投资者交易心理和交易习惯的分析与建议
——第三期：
震荡行情交易之王RSI指标
摘要：
无论做何种电子盘交易，收益一定伴随着风险，在不考虑止损和手续费的情况下，可以说有多大的收益就有多大的风险，那么如何减少风险获得稳定收益，选择合适的交易方法将是非常重要的前提。
本文将以RSI指标为基础、以天通银60分钟行情走势为案例来探讨白银的短线交易策略。
关键词：
白银短线交易RSI指标超买超卖
一、RSI指标基本原理
RSI（RelativeStrengthIndex）指标是一种相对强弱指数，由美国J.WellesWilder,JR.于1978年在《技术交易方法新观念》中最早提出的。
此指标最初广泛应用于期货交易中，后来人们将该指标用来指导股票市场投资，现在该指标已经成为投资者应用最广泛的技术指标之一。
RSI指标通过统计一段时期内价格或价格指数的涨跌差异来分析市场上多空双方买卖力量的强弱程度，从而判断价格的未来走势。
一般而言，某一交易日的收盘价高于上一交易日的收盘价，意味着多空双方中买方力量占据优势，反之则意味着卖方力量占据优势。
比较一段时间内各个上涨交易日涨幅之和（或均值）与各个下跌交易日跌幅之和（或均值），便可判断出市场上多空双方中哪一方更强。
实际运用中，RSI指标值50是市场强与弱的分界线，RSI指标值介于50-80之间时为强，表明市场多方力量强于空方，此时市场适宜做多；RSI指标值介于20-50之间时为弱，表明市场空方力量强于多方，此时市场适宜做空。
当RSI指标值介于0-20与80-100之间时，预示着市场处于超买超卖中，表明目前的下跌或上涨行情已经超出了理性的范围，市场行情反转的可能性很大。
在白银交易时，初级投资者可以运用RSI指标来指导短线交易。
二、案例分析
白银投资交易应该是合理运用较好的技术方法并及时止盈止损获得阶段性价差的交易。
在白银投资市场中，每一时段的价格变化和方向变化由市场来决定的，广大投资者无法决定，但是投资者可以决定自己交易的进场价格和进场仓位。
在实际交易中，笔者发现相当一部分投资者习惯日内交易，而大多数日内行情走势都是震荡行情，而运用RSI指标在震荡行情下指导交易的成功概率是非常之高的，因此运用RSI指标指导实际交易的进场价格与进场仓位是非常有效的。
笔者将这套方法总结为一个短线交易的公式：
RSI指标+小时级别K线+金字塔做单=稳定套利。
下面我们来分析下该指标在震荡行情下实战效果：
以天通银看盘软件为基础，笔者随机截取一段现货白银（天通银）60分钟行情走势图来进行RSI指标做单盈利分析（时间范围2012年7月23日16点到2012年8月18日3点，行情小时图），如图1和表1所示。
当RSI指标到达20以下时行情属于超卖，可以择机做多；当指标到达80以上时行情属于超买，可以择机做空；当RSI1达到上述界限时，交易盈利成功率可以达到70%左右，而当RSI1和RSI2指标同时达到上述界限时，成功率将会达到90%左右，极少数情况下RSI1、RSI2、RSI3指标同时达到上述界限时，交易盈利成功率可以达到95%左右。
图1现货白银（天通银）行情走势图
备注：
红色方框标记为建仓点，20以下为做多建仓，80以上为做空建仓。
表1RSI指标盈利分析
建仓类型
建仓时间
建仓价格
平仓时间
平仓价格
毛利润
净利润
净利润率
天通银净利润率
多单
2012年7月23日20点
5426
2012年7月24日0点
5532
106
86
1.58%
19.75%
空单
2012年7月25日20点
5597
2012年7月27日21点
5580
17
-3
-0.05%
-0.63%
空单
2012年7月26日1点
5621
2012年7月27日21点
5580
41
21
0.37%
4.63%
空单
2012年7月26日19点
5670
2012年7月27日21点
5580
90
70
1.23%
15.38%
空单
2012年7月30日22点
5730
2012年8月1日0点
5691
39
19
0.33%
4.13%
空单
2012年7月31日9点
5759
2012年8月1日0点
5691
68
48
0.83%
10.38%
多单
2012年8月1日20点
5527
2012年8月2日19点
5633
106
86
1.56%
19.50%
空单
2012年8月3日23点
5667
2012年8月8日12点
5699
-33
-53
-0.94%
-11.75%
空单
2012年8月4日1点
5690
2012年8月8日12点
5699
-9
-29
-0.51%
-6.38%
空单
2012年8月7日20点
5748
2012年8月8日12点
5699
49
29
0.50%
6.25%
多单
2012年8月8日14点
5685
2012年8月8日22点
5731
46
26
0.46%
5.75%
多单
2012年8月10日15点
5674
2012年8月10日22点
5778
104
84
1.48%
18.50%
多单
2012年8月10日20点
5636
2012年8月10日22点
5778
142
122
2.16%
27.00%
多单
2012年8月15日15点
5619
2012年8月15日21点
5715
96
76
1.35%
16.88%
空单
2012年8月16日23点
5760
2012年8月18日0点
5716
44
24
0.42%
5.25%
空单
2012年8月17日1点
5775
2012年8月18日0点
5716
59
39
0.68%
8.50%
备注：
此表建仓价格以红色标记的价格为准，当指标到达70附近多单平仓，当指标到达30附近空单平仓。
上述白银价格以天通银人民币实时报价元每公斤为基础，成本包含点差和手续费共约等于20元每公斤。
从上述分析可以看出，根据小时图RSI指标（4小时级别RSI指标适用于三到五天的短线布局）在16次交易机会中，亏损的笔数为3次，盈利的笔数为13次，盈利成功率为81.25%，平均单笔净盈利率约为0.72%。
因为天通银平台的交易杠杆为12.5倍，所以在天通银交易平台的平均单笔净利润率约为9%。
三、RSI指标实战中的注意事项
在实战中运用该交易方法时并不能简单的做多和做空，实际所需要注意的要点还有很多，下面将把主要的几点讲解如下：
（1）当白银价格进入超卖和超买区域后，超卖指标区间（0到20）和超买指标区间（80到100）必然对应有价格区间，因此需要分批建仓来寻找相对价格低点和高点，在实践中可以采取经典的金字塔布局分批建仓，例如：
实际操作手数为10手，我们可以拿一手为第一批，两手为第二批，三手为第三批，四手为第四批，这样可以呈金字塔布局。
分批建仓需要注意的是间隔指标区间下单，一般间隔RSI指标区间以4为宜，例如：
第一笔交易可以在RSI指标为20至16区间内下多单，第二笔交易可以在RSI指标为16至12区间内下多单，这样最多四批下单的指标区间范围应在16左右，由于实际下单是以金字塔布局，这样平均建仓价格将会十分接近于相对低点或者高点。
（2）在分批建仓的同时也要注意分批平仓，一般当RSI指标到达50附近就要开始平仓，如果是做多的单子最多可以在指标为70附近最终平仓，如果是做空的单子最多可以在指标为30附近最终平仓。
为防止行情反复，一般盈利较低的单子优先处理，盈利较高的单子最后处理，注意点是顺势处理。
当熟练掌握分批建仓分批平仓的方法后，该短线交易公式才算是完整。
（3）RSI作为相对强弱指标，在白银市场行情为振荡走势时，用以指导交易的盈利效果较好。
但是当白银市场行情长期处于单边上涨或下跌走势时，使用RSI指标来指导交易则会胜率降低，往往会造成超买后再超买或超卖后再超卖的结果。
因此需要与趋势指标结合起来分析和运用效果为佳。
为防止单边行情走势，实际交易时必须设立止损价位，并做到及时止盈。
另外为防止行情的走势反复，盈利的交易单止损请及时调整到最低盈利位置。
笔者认为在投资市场中，找到适合自己操作习惯的交易方法是任何投资者在交易初期必经的过程，虽然在寻找的过程中会经常遇到亏损，但是一旦找到适合自己的交易方法，那么将会获得持续稳定的盈利。
环融贵金属研发部分析师：
郭峰
2012-11-6
备注：
该文章本人曾发表在中外企业家9月期刊——金融投资专区，仅供参考且不作为收益承诺，请勿转载，谢谢！
关于投资者交易心理和交易习惯的分析与建议
——第四期：
智慧和利润
大家好，朋友们！
无论我们是否关注，是否经历，我们正在处在一个全新时代的开始，这是一个金融网络的时代，一个智慧蓬勃的时代，一个自我学习的时代、、、对于我们普通大众来说从来没有哪个时代可以通过互联网络平等自由的参与金融市场！
从来没有哪个时代可以比目前的金融网络时代拥有更多的潜在投资机会！
如何参与市场？
如何抓住机会？
这不仅需要蓬勃的智慧，而且更加需要自我的学习！
那些现在已经准备踏上新时代的人，那些现在已经练习交易和训练的人，很有可能成为新时代的金融骄子！
那些不喜欢金融市场和自我交易的人，我建议可以慢慢适应它，习惯它，因为国际金融已经通过互联网络深深的影响着和牢牢的控制着全球几乎所有可以涨跌的东西，所以我们必须重新认识这个新的时代，认真的谦虚的学习一些必要的交易智慧，以便我们可以发现更多的潜在收益，可以把握更多的投资利润，可以在未来生活的更好！
因此请我们一起记住：
智慧第一、利润第二！
我们国金研究所的分析师团队每个交易上午都会为每一位投资朋友出刊当日的交易内参——这是分析团队的交易精华！
涉及到了当日交易的方方面面，例如：
行情回顾、操盘建议、国际事件分析、国际事件关注、图表技术分析、分析师的观点等等，凡是认真看过每天交易内参的朋友都会清楚的明白，我们的内参其实就是想要给予大家两种潜在的收益：
交易智慧和交易利润。
尽管潜在的交易利润可能受到更多的关注，但是只有交易智慧才是两者之间更有价值的更为重要的！
从内参中获得80点或者100点的短期交易利润永远都是暂时性的，但是只有掌握了能够产生交易利润的交易智慧才可以使各位受益一生。
中国有则著名的谚语说的很好：
“授人以鱼，只供一餐；授人以渔，可享一生。
”我们希望能在内参中提供分析和指导的专区，是因为我们想让大家逐步的掌握真正有益的智慧，是我们想尽一切办法让大家关注并获得利润，然后一起与我们分享成功的喜悦！
但是在大家得到的收获中，我们希望大家确实能够得到不仅仅是目前的利润而且还可以得到一直保持稳定获利的智慧。
就重要性和长期性而论，智慧无疑要放到首位。
精明的投资者会确保自己想获利的愿望能够让位于想知道的愿望。
那些正在追寻智慧的投资者，虽然会暂时损失些利润——盈亏是正常的，但是却会发现更大的利润在不远的将来正等着大家——因为大家已经拥有了智慧的眼光和追求的目标。
当确保智慧是第一的时候，丰厚的利润也会随之而来，而且是实实在在的，可信的、持久的、、、去追寻交易的智慧吧，因为这是在交易市场中唯一通向成功的大门——虽然道路有些漫长，但是依然值得拥有！
环融贵金属研发部分析师：
郭峰
2012-11-9
备注：
国金研究所以及环融贵金属应广大客户的建议，将会在近期上线多个分析师直播室，本人所在直播室为“上海研发”，网名为“入云成雪”，请多关注！
关于投资者交易心理和交易习惯的分析与建议
——第五期：
确定和概率
各位投资者朋友们，好！
我们在做投资时，往往都是在焦虑中度过的，我们为何而焦虑？
答案只有一个！
就是对未来不确定性的担忧！
因此投资者朋友会不断的寻找各种各样的渠道，运用各种各样的方法来增加对未来走势的判断，从而坚定自己投资的信心。
追求对未来的确定性是每一个人类的自然本性，这点无可厚非，而正是人类追求未来的确定性的强大动力促使我们不断进步、、、但是百之百的确定性在目前为止，依然是一个神话，一个梦想，因为谁也不知道明天或者下一分钟一定会发生什么。
确定性不存在现实生活中，也不存在交易市场中，我们可以追求她，但是一定不会提前得到她，然而就是这么一个世界公认的事实，我们却在不断的想提前得到，大家可以想一想如果一个人告诉你任何一个行情走势都可以提前预知并且一定实现的话，恐怕连你自己都不一定会全部相信！
既然我们无法得到确定性，那我们在投资交易中可以得到什么呢？
答案只有一个，就是增加获利的概率。
为了增加获利的概率，我们找到了信誉良好的交易平台，找到了服务完善的会员单位，找到了信任的分析老师，找到了专业的交易内参，找到了优良的投资方法、、、我们所做的一切，只为增加获利的概率！
但是后三者也不会有百分之百的胜率，正常情况下百分之七十左右的胜率就是业内较高的水平了。
所以无论对任何一个分析老师，任何一份交易内参，任何一种交易方法，我们投资者都要谨慎对待，不要盲从，找到适合自己的那一类即可，如果绝对相信，就会在特定的时刻遇到老师神化加上指标钝化同时出现的情况，这种情况是很危险的，直接会导致较大亏损！
而良好的交易习惯和健康的交易心理却可以避免此类事情发生，所以我们不能为了交易而交易，而要为了懂得交易而交易，这两者有本质的区别！
看到这里，一定会有朋友问到：
为什么会有老师神化
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