应付会计年终工作总结.docx

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应付会计年终工作总结

应付会计年终工作总结

　　篇一：

会计年终总结XX

　　XX年度个人年终工作总结

　　时光荏苒，白驹过隙，转眼XX年就要过去了。

我是XX年X月来到公司的，非常荣幸加入XX这个大家庭。

回望过去一年，各项工作都告一段落了，在这里简要回顾，总结一下过去一年的工作情况，展望明年工作重点，进而制定下一步工作计划：

　　一、财务工作

　　1、将安易erp软件中两个单位第一季度财务数据迁移至通用财务软件用友U8，方便每月期末结转和结账。

　　2、优化调整进销存软件中物流模块，根据实际情况对客户和仓库进行了二级分类，重设了核算科目，清晰了信息数据流共享，提高

　　了财务人员查询和统计效率。

　　3、应收账款方面；将原来单一客户等按年累计流水式明细表，调整为单客户月销售累计明细表。

这样使每月的销售、成本、回款、

　　坏账等数据易于汇总整理，也是会计核算做账的最有利凭证。

　　4、个人借款清理；通过查找以前年度其他应收款明细表，逐一查证核对，基本状况逐渐清晰。

　　5、对于应付账款；综合业务来看，供应商分为三大类：

其中本地供应商，有一定的账期，对账结算。

外地广东厂家，需提前下订单，

　　并预付定金，货到结算。

还有少量是零星采买。

仅对预付定金的

　　供应商在会计核算上引入了“在途物资”科目，这样使账面库存

　　更加接近实际盘点。

　　6、常规性财务会计工作，如每天销售成本汇总整理，日常费用报销、记账、票据审核、到会计报表的编制，凭证的装订和保存尽量做

　　到符合公司规范和要求。

　　二、工作的不足及改进措施

　　1、我们虽然做到了定期库存盘点，也有小小进步，但还没达到公司和业务销售想要的效果。

账实相符、产品贴图一直是我们的软肋，

　　接下来要对每一个月的盘点情况与当月进销存账务处理进行有效

　　核对，找出不符点，及时更正。

抽出一定时间和精力配合完善库

　　存表的贴图工作。

　　2、电算化的使用还需加强，为了使财务工作更上一个台阶，财务软件的合理应用不失为一个加快完善公司核算体系快捷途径；软件

　　的好处我们大家有目共睹，前提是我们要做好基础数据的初始记

　　录，同时我们在学习和应用好账务处理模块时也发现了一些问题，

　　如何加强数据共享是我接下来需要克服的困难。

还有销售模块和

　　采购模块的应用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别

　　好，所以进一步的学习和探索是非常有必要的。

　　3、目前应收应付的核算还处在手工计算、电子制表阶段，繁重、复

　　杂的核算数据和查找单据既浪费人力和时间，也不能完全保证数

　　据的真实有效性。

因此适时制定一个符合我们企业的进销存处理

　　流程和将往来及时纳入电算化是处理将是接下来努力的方向。

　　三、XX年工作计划

　　财务工作主要是监督企业经济活动，提供系统、清晰、完整的

　　财务数据，既为公司领导经营决策提供依据，也为更好地服务销售人

　　员。

因此对公司而言，我们肩负着很大的义务与责任。

所以只有不断的学习与总结，我们才能进步，鉴于工作中存在的问题，明年工作重点应在以下几个方面进行：

　　1、根据企业对完整掌握整体经济业务的迫切需求，考量是否逐步收

　　回在外会计账务。

加强与国地税等对外联络沟通和新财税政策的

　　关注，为将来纳税申报等相关事宜做准备。

　　2、加强应收账款的管理，协助业务做好公司的资金回笼，有效控制

　　好成本和费用，稳步促进主营业务收入的增长，从而实现净利的

　　增加。

　　3、随着各项财务、税务的新规定不断出台。

为了进一步提高业务技

　　能水平，要用新的知识不断充实和武装自己。

同时部门内交叉学

　　习，增加相互工作的认知、理解等，增强相互之间工作的有效配

　　合，争取做到“一专，多能”，使公司的财务核算水平进一步的

　　提高。

　　最后，希望在新的一年里，大家互相帮助、互相支持，各部门之间通力配合，为公司的良好发展尽最大的职责，只有公司经营得好，我们才有平台更好的施展各自才能，一荣俱瑞是公司与员工之间的最贴切写照，所以我们每位员工将一如既往的为公司经营目标的实现，贡献自己的一份力量。

　　Kjoy

　　XX年12月29日

　　篇二：

应收会计工作总结

　　来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。

一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。

终于还是决定要写了····

　　往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。

由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。

　　私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。

要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。

客户主要分为五类：

1、无款期无限额。

无条件发货。

2、有款期无限额，不超过款期可以发货。

3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。

4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。

5无款期无账期的一般客户，款到发货。

根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。

对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。

应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。

对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。

　　销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。

我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。

销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。

不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付”就是我们代客户付运费。

由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。

所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。

与运输公司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。

运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。

　　主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。

日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算，保证采购应付款数据的准确性。

应付业务主要是采购部门负责，每月由采购部门先与供应商对账。

再由财务与采购对账，找出差异、成差异的原因及相关的处理办法。

如有差异需要调整的，由采购提出书面申请，经公司主要负责人签字同意可做相关调整。

　　篇三：

XX年会计工作总结

　　XX年会计工作总结

　　1、XX年会计个人工作总结

　　根据中心20XX年工作重点和整体安排及思路，我简单的做了一个会计个人工作总结。

　　一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。

由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：

首先提出完成的工作：

　　1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。

完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

　　2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

　　3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

　　再次提出加强学习，（转载于:

小龙文档网:

应付会计年终工作总结）注重提升个人修养和综合素质：

　　1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

　　2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

　　3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

　　4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

　　之后提出存在的不足：

　　尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

　　1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

　　2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

　　3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

最后提出严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作：

　　1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

　　2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。

总结经验，建立健全良好的工作机制。

　　2、XX年会计年终总结

　　时光飞逝，岁月如梭，想想当初来公司的初衷，我觉的我不后悔，在这一年里，我收获了很多东西，也学到了很多东西。

同事们互敬互爱，团结协作，领导们正确指导，合理安排工作，各项工作取得了较大的进展，回顾这一年的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和成本核算工作，通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。

作为我个人而言，这一年工作让我感受颇深，现将工作总结如下：

　　一、完成的主要工作

（一）积极协调各部门做好成本核算的基础工作。

每月及时准确的完成工资和社保的分配与归集，原材料转运费的暂估与冲销，动力分配以及各项生产费用的报销工作，合理真实的分配各部门的成本费用。

（二）及时、正确地进行成本核算，开展成本分析。

制定公司成本核算规程，及时准确的核算成本。

成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确后，四日内完成成本核算。

在完成成本核算基础工作后，认真、全面地开展成本分析工作。

通过成本分析，分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司内部各有关单位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。

　　（三）严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。

在审核公司报销单据过程中，严格按照国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及公司各项制度和规定，严格控制各项费用的开支，审核各部门是否按照规定办理，签字是否齐全等。

　　二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

　　1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

　　2、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

　　3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

　　三、