热镀锌项目投资计划与经济效益分析 1.docx

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热镀锌项目投资计划与经济效益分析 1.docx

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热镀锌项目投资计划与经济效益分析1

热镀锌项目投资计划与经济效益分析

一、项目投资背景分析

坚持做大总量与优化结构并重，传统提升与新兴壮大并举，统筹全市产业布局。

进一步培育壮大现代和新兴产业，促进信息技术广泛渗透，加快三次产业融合发展，推动产业迈向中高端，构建具有较强竞争力的新型产业体系。

立足的资源禀赋，遵循产业发展规律，以产业转型升级为主线，通过优化产业布局和壮大产业集群，形成产业空间新格局。

在优化空间布局的基础上，形成“定位明确、产业明晰、优势互补、错位发展”的产业发展新格局。

热镀锌产品应用广泛

热镀锌产品应用广泛，主要包括建筑、通讯、电力、交通、能源、汽车、轻工（家电）、农业、畜牧渔业、石化等行业。

下面以建筑、电力、汽车、畜牧行业为例，来具体分析热镀锌的应用情况。

在建筑行业中，热镀锌产品主要用于三大领域，即外部、内部、设备与结构。

其中，外部领域包括屋顶、外侧墙板、门窗、檐沟、卷帘门窗、落水槽及管、外墙材料、排水道等；内部领域包括墙体龙骨架、吊顶龙骨架、通风管、内壁材料等；设备与结构领域包括暖气片、冷弯型钢、脚踏板和架子、建筑构件、桥梁结构等。

近年来，在建筑业快速发展下，热镀锌使用规模逐年增长。

2010年，我国建筑业热镀锌使用规模约为204万吨，到2017年热镀锌使用规模已增长至382万吨，较2010年增长了87.3%；预计2018年使用量在411万吨。

在电力行业中，主要使用的镀锌产品有电力输变电铁塔、通讯铁塔、电缆铠装带、通讯用镀锌低碳钢丝、钢芯铝铰线用镀锌钢丝、吊架、悬挂、紧固用镀锌钢绞线、电杆横担、拉线和紧固件、各种电缆桥架。

得益于国内经济的崛起，电力行业迎来迅猛发展，使用规模不断扩大。

2010年，我国电力行业热镀锌使用规模约为174万吨，到2017年用热镀锌已达314万吨，预计2018年使用量在336万吨左右。

在汽车行业中，汽车用镀锌板品种主要是GI板、GA板、深冲镀锌板、烘烤硬化镀锌板、超低碳高强镀锌板、含磷高强镀锌板、双相高强镀锌板和低合金高强镀锌板等，中高端车型镀锌板消费比例较高，主要应用制造内外板。

随着我国汽车产品档次的提升，镀锌板消费量保持稳步增长。

2017年，我国汽车行业热镀锌使用规模约为96万吨，同比增长11.85%，预计2018年使用量在113万吨左右。

在畜牧行业中，热镀锌主要应用于粮仓（筒仓）、畜牧养殖场屋顶、饲料和水槽、温室大棚架、烧烤设备、畜牧用网围栏等。

相比上述行业，热镀锌在畜牧业应用规模较为有限，2017年用热镀锌28.19万吨，同比增长6.80%，预计2018年使用量在30.22万吨左右，总体使用量较小。

未来发展前景可期

热镀锌作为配套行业，其未来发展深受应用领域的影响，仍以建筑、电力、汽车、畜牧行业为例。

我国目前既有建筑面积达500多亿平方米，同时每年新建16亿至20亿平方米，建筑及住宅市场在国内持续发展，建筑行业中传统的热镀锌市场仍保持，建筑用镀锌板是镀锌产品的消费大户，其对镀锌产品仍有较大需求。

电力行业对热镀锌产品需求也较大，一方面国家电网和南方电网公司大力推进电力设备改造及电网建设，不断增加用于输配电设备的投资金额，对热镀锌的需求增长具有较强的拉动作用；另一方面高强度、大规模电网建设将贯穿整个“十三五”，对热镀锌需求只增不减。

汽车行业方面，由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。

实验证明，汽车质量降低一半，燃料消耗也会降低将近一半。

轿车自重的25%在车身，车身材料的轻量化举足轻重。

热镀锌的使用使汽车的轻量化成为可能。

畜牧行业方面，未来五年畜牧业的稳定发展将带来牲畜喂养、养殖、保护设备的升级和新建，从而加大热镀锌产品的需求。

二、公司概况

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

三、项目投资分析概况

我国相关产业发展的主要任务是贯彻落实科学发展观和走新型工业化道路原则，加快结构调整。

相关产业要持续结构调整和产业升级，加强和改进投资管理，建立企业自我约束机制，完善有利于发展的市场环境，进一步加强和改善宏观调控，避免投资盲目扩张，促进相关产业健康发展。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资13017.45万元，其中：

建设投资10139.68万元，占项目总投资的77.89%；建设期利息286.45万元，占项目总投资的2.20%；流动资金2591.32万元，占项目总投资的19.91%。

项目正常经营年份每年营业收入26700.00万元，综合总成本费用22291.86万元，税金及附加117.84万元，净利润3217.72万元，财务内部收益率18.33%，财务净现值2034.44万元，全部投资回收期6.26年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：

建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

五、建设投资估算

本期项目建设投资10139.68万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8740.39万元。

1、建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为3618.02万元。

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为4861.29万元。

主要设备一览表

单位：

台（套）、万元

序号

设备名称

数量

购置费

主要生成设备

3402.90

辅助生成设备

388.90

研发设备

437.52

检测设备

291.68

环保设备

243.06

其它设备

97.23

合计

4861.29

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为261.08万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为1140.08万元。

（三）预备费

本期项目预备费为259.21万元。

固定资产投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

3618.02

4861.29

261.08

8740.39

89.20%

1.1

建筑工程费

3618.02

36.93%

1.2

设备购置费

4861.29

49.61%

1.3

安装工程费

261.08

2.66%

固定资产其他费用

512.09

5.23%

预备费

259.21

2.65%

3.1

基本预备费

126.04

1.29%

3.2

涨价预备费

133.17

1.36%

建设期利息

286.45

2.92%

固定资产投资

9798.14

100.00%

固定资产投资合计

9798.14

100.00%

六、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5846.03万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息286.45万元。

七、流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为2591.32万元。

八、项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资13017.45万元，其中：

建设投资10139.68万元，占项目总投资的77.89%；建设期利息286.45万元，占项目总投资的2.20%；流动资金2591.32万元，占项目总投资的19.91%。

九、资金筹措与投资计划

本期项目总投资13017.45万元，其中申请银行长期贷款5846.03万元，其余部分由企业自筹。

十、经济测算基本假设及参数选取

（一）生产规模和产品方案

本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。

（二）项目计算期及达产计划的确定

为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。

项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。

十一、经济评价财务测算

（一）营业收入估算

本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入26700.00万元。

营业收入、税金及附加和增值税估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

营业收入

0.00

20025.00

22695.00

26700.00

增值税

0.00

859.15

973.71

982.05

2.1

销项税

0.00

2603.25

2950.35

3471.00

2.2

进项税

0.00

1744.10

1976.64

2488.95

税金及附加

0.00

103.09

116.84

117.84

3.1

城市维护建设税

0.00

60.14

68.16

68.74

68.7

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