设备项目管理细则.docx

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设备项目管理细则

文件名称

设备项目管理细则

文件编号：

BG/S·02-2009

版本号:

A版

编写部门：

设备信息部

编写人：

王丁、罗春晓

审批人：

代建文

分发号：

执行日期：

2009-9-18

1目的

1.1为规范固定资产投资项目、技术改造项目以及设备维修项目管理，加强项目操作流程化管理，提高项目资金使用率，确保项目及时、准确、有效运行，特制定本管理细则。

2适用范围

2.1本管理细则适用于成都分厂设备部门从事设备固定资产投资项目管理、设备技术改造项目管理、设备维修项目管理等活动。

2.2凡列入成都分厂固定资产的生产、动力及辅助设备、设施均属本管理细则管辖范畴。

3部门职责

3.1设备信息部——负责分厂设备固定资产投资项目、技术改造项目以及设备维修项目管理工作。

3.2其他部门——负责申报部门的年度项目资金计划。

4岗位职责

4.1项目管理员——负责组织项目评审，项目合同谈判合同签订，项目资金支付和项目实施的跟踪。

4.2预算管理员——负责资金预算申报、审核，支付资金的下账，付款流程的流转以及资金支付后的反馈工作。

4.3项目经办人——负责项目申报，项目技术协议的签订，项目实施以及项目验收等工作。

5项目年度计划申报

5.1每年10月底开始下一年度设备项目计划的申报。

申报项目包括：

续建项目和拟建项目。

项目内容包括：

项目名称，所包含的子项目，数量，项目资金估算，项目实施原因，计划实施时间，项目批文，项目类型，项目经办人等。

5.2拟建项目的年度计划由项目经办人报项目管理员，续建项目的年度计划由项目管理员征求项目经办人意见后直接申报。

项目管理员收集齐全部项目计划后，按项目类型分团队进行汇总。

5.3由设备信息部组织对汇总后的项目年度计划进行评审，评审人员包括：

项目经办人，设备管理员，项目管理员，预算管理员，设备主管，设备部门负责人，分管厂领导等。

评审内容包括项目的必要性，可行性，经济性以及项目资金的控制。

评审情况应形成详细的项目评审会议纪要。

5.4通过评审的年度项目计划经部门领导和分管厂领导签字后由项目管理员报公司生产设备部。

5.5由项目计划形成分厂年度资金预算，预算管理员将所有项目预算汇总后，根据我厂年度预算申报流程分级向上级部门申报，最终获得项目年度预算批文。

通过川渝公司年度项目计划审批，并通过年度资金预算的项目可以正式启动。

6资本性项目管理流程

资本性项目指固定资产投资项目、需转固的技改项目及设备大中修项目。

6.1项目经办人提交书面的项目建设计划书。

立项申请内容包括：

项目内容、项目理想原因，供应商产生方式的建议、预算金额和是否有年度资金计划等内容。

6.2设备信息部收到项目建设计划书后，由项目管理员对项目是否通过项目年度评审，是否有年度资金预算进行审核，并形成初步承办意见。

6.3初步承办意见经设备部负责人审核后，由项目管理员以公文或立项报告的形式报厂领导审批，分厂授权项目以立项报告的形式申报，需公司审批的项目以公文形式申报。

6.4分厂授权项目合同流程

二万元以下的项目为分厂授权项目，以立项报告形式报分管厂领导审批同意后，直接进入经济事项合作方选择程序。

6.4.1直接指定的项目：

由项目管理员按《经济事项合作方选择管理办法》的要求组织，并填写《经济事项合作方选择方式审批表》，经部门领导初审分管厂领导审核同意后直接进入签订合同程序。

6.4.2通过比选确定的项目：

由项目管理员按《授权范围内合同管理细则》和公司《经济事项合作方选择管理办法》的要求组织比选，比选完毕确定中选单位后，应填写《经济事项合作方选择结果审批表》并发中选通知书并进入签订合同程序。

6.4.3合同签订:

项目管理员按《授权范围内合同管理细则》要求的程序组织相关人员进行合同审议，合同审议完成后由项目管理员负责合同文本资料的准备和合同流程的完成。

6.4.4合同文本资料包括：

合同审签单，合同正本，廉政合同，安全承诺书，立项报告，合同洽谈记录表，合同律师意见，经济事项合作方选择方式审批表和经济事项合作方选择结果审批表。

6.4.5合同技术协议由项目经办人负责组织专业技术人员进行审议，并由审议人员负责签订。

6.5公司审批项目合同流程

二万元以上的项目为公司审批项目，由项目管理员以公文形式上报公司审批，公司同意后，进入经济事项合作方选择程序。

项目按批文要求分为授权分厂实施和公司组织实施两类。

授权分厂实施的项目由分厂按经济事项合作方选择程序选择经济事项合作方。

公司组织实施的项目由公司按经济事项合作方选择程序选择经济事项合作方，分厂协助完成。

6.5.1授权分厂实施项目流程

6.5.1.1直接指定的项目：

由分厂项目管理员填写《经济事项合作方选择方式审批表》，经部门领导初审分管厂领导审核后报公司审批，同意后直接进入签订合同程序。

6.5.1.2通过比选和招标确定的项目：

由分厂严格按照《经济事项合作方选择管理办法》的要求进行比选或招标，比选结束确定中选单位后有项目管理员负责填写《经济事项合作方选择结果审批表》报公司审批同意后进入合同签订程序。

6.5.1.3合同签订:

分厂项目管理员按《合同管理办法》的要求组织相关人员进行合同审议和合同谈判，合同审议和合同谈判通过后由项目管理员负责合同文本资料的准备和合同流程的完成。

6.5.2公司组织实施项目

6.5.2.1直接指定的项目：

由分厂项目管理员负责填写《经济事项合作方选择方式审批表》，经部门领导初审分管厂领导审核后报公司审批，同意后直接进入签订合同程序。

6.5.2.2通过比选和招标确定的项目：

由公司严格按照《经济事项合作方选择管理办法》的要求进行比选或招标，分厂协助完成招标和比选文件中的技术要求的编写。

招标和比选结束确定中选单位后，由公司负责填写《经济事项合作方选择结果审批表》报公司审批同意后进入合同签订程序。

6.5.2.3合同签订:

公司按《合同管理办法》的要求组织相关人员进行合同审议和合同谈判，合同审议和合同谈判通过后由分厂项目管理员负责合同文本资料的准备和合同流程的完成。

6.5.3合同文本资料包括：

合同审签单，合同正本，廉政合同，安全承诺书，川渝公司和四川公司的项目批文，合同洽谈记录，合同律师意见，经济事项合作方选择方式审批表或经济事项合作方选择结果审批表，中选通知书。

6.5.4合同技术协议由分厂项目经办人负责组织专业技术人员进行审议，并由审议人员负责签订。

6.6项目前期资料的收集整理：

合同签订完成后由项目管理员负责合同文本资料和技术协议资料的收集整理，并交合同管理员存档。

6.7项目实施

合同签订后由项目经办人具体负责项目的全过程实施，在项目实施过程中必须严格按照项目进度计划、工作流程，加强项目管理，保证工程质量，有效监控建设进度及资金支付使用情况。

项目管理员负责对项目执行情况进行全程跟踪监控，并将项目实施过程中每一个节点的情况在项目跟踪表中进行记录。

6.8项目验收

项目实施完成后，由项目经办人负责组织设备专业团队、使用部门、工艺质量部门和安全管理部门参与项目验收。

项目验收内容包括：

设备运行效率，设备运行稳定性，设备安全及合规性评价情况，产品质量情况，项目资料移交情况。

设备项目验收合格后，项目经办人需将项目后期的所有资料分类整理后按设备档案资料管理制度的要求分类归档。

6.9项目转固

需办理固定资产转固手续的项目，由项目经手人按公司固定资产管理办法的相关流程转固。

项目为多子项目时，则需进行全部子项目整体转固申请管理，待所有子项目整体完成后再办理转固申请。

6.10项目资金支付

6.10.1项目月度资金申报

项目实施中每一付款阶段的项目资金预算申报工作由项目经办人向项目管理员提出申请，项目管理员于每月18日前将下月拟支付的项目月度资金计划报预算管理员。

预算管理员按预算资金申报程序进行申报。

6.10.2项目资金支付

项目实施中每一付款阶段的项目资金支付工作由项目经办人负责提出付款请求以及提供资金支付的依据（验收单，质保期验收单），发票和发票清单等资料。

项目管理员负责付款单，付款进度表及付款资料的准备工作。

预算管理员负责预算申报、审核，资金下账以及付款流程的流转工作。

同时预算管理员应将项目每次的付款执行情况反馈给项目管理员，以便于项目资金执行情况跟踪。

6.11项目关闭

项目质保期完成后，项目管理员进行项目关闭确认。

7维修性项目管理流程

维修性项目指不改变设备原有功能和特征，保证设备正常运转为目的的单笔金额大于1万元的委外维修类别。

7.1维修性项目分为公司审批和授权分厂审批两类。

5万元以上的项目为公司审批项目，5万元以下的项目授权分厂审批项目。

7.2授权分厂审批项目流程：

由项目经办人以立项报告形式报项目管理员，项目管理员收集整理后对项目是否通过项目年度评审，是否有年度资金预算进行审核，并形成初步承办意见。

立项报告报设备部门领导审核同意后报分管厂领导审批。

项目审批同意后，按公司的《经济事项合作方选择管理办法》确定经济合作方。

7.2.1直接指定的项目：

由项目管理员按《经济事项合作方选择管理办法》的要求填写《经济事项合作方选择方式审批表》，经部门领导初审分管厂领导审核后报公司审批，同意后直接进入签订合同程序。

7.2.2通过比选确定的项目：

由项目管理员按《授权范围内合同管理细则》和公司《经济事项合作方选择管理办法》的要求组织比选，比选完毕确定中选单位后，应填写《经济事项合作方选择结果审批表》并发中选通知书进入签订合同程序。

7.2.3合同签订:

项目管理员按《授权范围内合同管理细则》要求的程序组织相关人员进行合同审议和合同谈判，合同审议和合同谈判通过后由项目管理员负责合同文本资料的准备和合同流程的完成。

7.2.4合同文本资料包括：

合同审签单，合同正本，廉政合同，安全承诺书，立项报告，合同洽谈记录，合同律师意见，经济事项合作方选择方式审批表或经济事项合作方选择结果审批表。

7.2.5合同技术协议由项目经办人负责组织专业技术人员进行审议，并由审议人员负责签订。

7.3公司审批项目流程：

项目管理员每年上半年初和下半年初将分厂拟开展的设备维修半年计划从各项目经办人处收集整理后，以公文的形式报公司审批。

公司审批同意后，按《经济事项合作方选择管理办法》确定经济合作方。

项目按批文要求分为授权分厂实施和公司组织实施两类。

授权分厂实施的项目由分厂按经济事项合作方选择程序选择经济事项合作方。

公司组织实施的项目由公司按经济事项合作方选择程序选择经济事项合作方，分厂协助完成。

7.3.1授权分厂实施的项目

7.3.1.1直接指定的项目：

由项目管理员填写《经济事项合作方选择方式审批表》，经部门领导初审分管厂领导审核后报公司审批，同意后直接进入签订合同程序。

7.3.1.2通过比选或招标确定的项目：

通过比选和招标确定的项目：

由分厂严格按照《经济事项合作方选择管理办法》的要求进行比选或招标，比选结束确定中选单位后有项目管理员负责填写《经济事项合作方选择结果审批表》报公司审批同意后进入合同签订程序。

7.3.1.3合同签订:

项目管理员按《合同管理办法》的要求组织相关人员进行合同审议和合同谈判，合同审议和合同谈判通过后由项目管理员负责合同文本资料的准备和合同流程的完成。

7.3.2公司组织实施项目

7.3.2.1直接指定的项目：

由分厂项目管理员负责填写《经济事项合作方选择方式审批表》，经部门领导初审分管厂领导审核后报公司审批，同意后直接进入签订合同程序。

7.3.2.2通过比选和招标确定的项目：

由公司严格按照《经济事项合作方选择管理办法》的要求进行比选或招标，分厂协助完成招标和比选文件中的技术要求的编写。

招标和比选结束确定中选单位后，由公司负责填写《经济事项合作方选择结果审批表》报公司审批同意后进入合同签订程序。

7.3.2.3合同签订:

项目管理员按《合同管理办法》的要求组织相关人员进行合同审议和合同谈判，合同审议和合同谈判通过后由项目管理员负责合同文本资料的准备和合同流程的完成。

7.3.3合同文本资料包括：

合同审签单，合同正本，廉政合同，安全承诺书，川渝公司和四川公司的项目批文，合同谈判纪要，合同律师意见，经济事项合作方选择方式审批表或经济事项合作方选择结果审批表，中选通知书。

7.3.4合同技术协议由项目经办人负责组织专业技术人员进行审议，并由审议人员负责签订。

7.4项目前期资料的收集整理：

合同签订完成后由项目管理员负责合同文本资料和技术协议资料的收集整理，并交合同管理员存档。

7.5项目实施

合同签订后由项目经办人具体负责项目的全过程实施，在项目实施过程中必须严格按照项目进度计划、工作流程，加强项目管理，保证工程质量，有效监控建设进度及资金支付使用情况。

项目管理员负责对项目执行情况进行全程跟踪监控，并将项目实施过程中每一个节点的情况在项目跟踪表中进行记录。

7.6项目验收

项目实施完成后，由项目经办人负责组织设备专业团队、使用部门和工艺质量等部门参与项目验收。

项目验收内容包括：

设备运行效率，设备运行稳定性，设备安全情况，产品质量情况，项目资料移交情况。

设备项目验收合格后，项目经办人需将项目后期的所有资料分类整理后按设备档案资料管理制度的要求分类归档。

7.7项目资金支付

7.7.1项目月度资金申报

项目实施中每一付款阶段的项目资金预算申报工作由项目经办人向项目管理员提出申请，项目管理员于每月18日前将下月拟支付的项目月度资金计划报预算管理员。

预算管理员按预算资金申报程序进行申报。

7.7.2项目资金支付

项目实施中每一付款阶段的项目资金支付工作由项目经办人负责提出付款请求以及提供资金支付的依据（验收单，质保期验收单），发票和发票清单等资料。

项目管理员负责付款单，付款进度表及付款资料的准备工作。

预算管理员负责预算申报、审核，资金下账以及付款流程的流转工作。

同时预算管理员应将项目每次的付款执行情况反馈给项目管理员，以便于项目资金执行情况跟踪。

7.8项目关闭

项目质保期完成后，项目管理员进行项目关闭确认。

8零星维修性项目管理流程

零星维修性项目是指日常维修活动中单笔金额小于1万元的委外维修类型。

8.1零星维修性项目由项目经办人提交书面立项报告直接报部门领导审核，分管厂领导审批同意后，直接进入项目实施程序。

8.2零星维修性项目的应急零备件加工不能超过2件，由于特殊原因需加工2件以上的零星加工备件，必需申请入备件库，然后才能领出。

8.3零星维修资金由经办人向预算管理员申报月度资金计划。

资金申报和使用，执行公司现有资金申报和使用签批流程。

8.4零星维修验收由项目经办人负责组织使用部门和工艺质量部门参与项目验收。

验收完成后由项目经办人按要求填写并办理维修验收单。

8.5零星维修项目须在验收通过后才能付款。

各专业团队的零星维修项目资金付款由项目管理员负责最后的决算审核程序和付款程序。

附录1项目建设计划（任务）书

附录2成都分厂项目立项报告书

附录3成都分厂项目维修验收单

附录4项目跟踪表

附录5四川烟草工业有限责任公司设备、设施维修（改造）验收单

附录6固定资产（验收）移交表

附录7项目预、决（结）算审核意见表

附录8项目关闭申请表

附录9分厂付款申请单

附录10公司付款申请单

附录11历次付款登记表（用于资本性支出付款）

附录12发票清单（用于资本性支出付款）

附录13项目年度计划申报流程

附录14资本性项目管理流程

附录15零星维修管理流程

附录16项目实施流程

附录17维修项目管理流程

项目建设计划书

项目名称

子项目名称

项目负责人

申请时间

项目内容及申报原因

建议采用技术方案

项目实施　　计划安排

建议合作方产生方式

□招投标方式确定

□比价方式确定

□指定方式确定　　　　　（见附表“指定项目申报审签单”）

项目资金预算

申报　　情况

状态

预算申报额　（万元）

预算项目代码

本次预算申报额（万元）

年预算□

追加预算□

本次预算计算依据（如有差异请说明原因）

初步承办意见

成都分厂项目立项报告书

填表日期：

申请立项部门

联系人

缓急程度

立项内容：

签字

年月日

职能部门意见（必须注明外协单位和预算金额）：

签字

年月日

立项部门厂领导意见：

职能部门厂领导意见：

验收情况：

备注：

填制说明：

1、本表所称“项目”系指自建、维修、技术改造、设备安装等。

2、验收情况栏中应由职能部门和使用部门共同签署意见。

成都分厂项目维修验收单

项目名称

资产编号

型号规格

使用部门

验收日期

施工单位

合同价格

参加部门

验

收

内

容

设备运行情况：

设备匹配情况：

产品质量情况：

设备安全情况：

资料移交情况

操作手册

设备说明书

电气手册

零备件资料

合格证

其他资料

验收意见

验收人员

分管厂

领导

部门领导

经办人

＊此验收单用于分厂的项目维修验收，“资料移交情况”在完成的项下画“√”。

项目跟踪表

序号

项目名称

子项目名称

项目类型

所属专业

经手人

川渝公司年度投资预算

项目合同实施主体

申报方式

申报时间

公司批复

批复时间

客商确定方式

确定时间

最终客商

合同号

合同签订时间

合同总金额

第一次付款时间及金额

第二次付款时间及金额

第三次付款时间及金额

项目资料移交时间

验收及转固时间

项目关闭时间

公司授权分厂实施

公司实施

公文

立项

其他

四川公司批复文号

川渝公司批复文号

其他

公司招标

公司比选

直接指定

询价

分厂比选

其他

项目管理员负责项目的全程跟踪，项目类型分“资本性支出”和“维修”两类，所属专业包括制丝、卷接、包装、卷包电器、物流、动力安消防、信息；

四川烟草工业有限责任公司设备、设施

维修（改造）验收单

设备名称

出厂编号

资产编号

型号规格

使用部门

验收日期

制造（维修）厂家

设备（维修）价值

参加部门

验

收

内

容

验收相关情况：

质检部门意见:

安保部门意见:

使用部门意见:

职能部门意见

分厂厂领导意见

公司生产部门意见

公司分管领导意见

固定资产（验收）移交表新增□　　　　　维修改造□年月日

序号

固定资产编号

（归口部门管理填写）

资产名称

制造厂家

规格/型号

出厂

编号

数量

总价

安装地点

合同编号及结算审计情况

1

2

3

4

5

6

合计

附属设备、资料以及需要说明的事项

验收

意见

验收人员

使用（接收）

部门领导

使用（接收）部门经办人

使用（接收）部门名称

移交（承办）部门

主管领导

移交（承办）部门领导

移交（承办）部门经办人

公司固定资产管理主（分）管领导

生产安全管理部领导

生产安全管理部管理人员

备注

一、新购建的需要安装的固定资产，维修、改造后符合转固条件的固定资产填写本表。

二、维修、改造后，符合下列条件之一，须验收并办理转固

□1.维修、改造费用占资产原值的比例≥20%。

□2.维修、改造后，延长使用寿命二年以上。

□3.改变了资产的结构性能或用途。

注：

1、新增或维修改造申请及审批文件作为本表附件。

2、技改项目及大型设备，各分厂根据需要自行设计相关验收表，作为本表附件。

四川烟草工业有限责任公司设备、设施维修（改造）

项目预、决（结）算审核意见表

所属分厂：

合同编号：

填表日期：

年月日

项目名称：

施工单位：

分厂职能部门初审意见

公司生产安全管理部意见

工程质量

送审金额

初审金额

小写：

大写：

经办人：

部门领导：

金额小写：

￥

大写（人民币）：

拾万仟佰拾圆角分

分厂审计部门意见

公司审计部门意见：

送审金额

审减额

分厂审核确认金额

小写：

大写：

审核人：

部门领导：

公司主管审计领导意见：

分厂分管审计领导意见：

送审资料：

注：

“报送资料”栏由分厂职能部门列明所报送的有关附件。

项目关闭申请表

项目名称

合同编号

项目编号

申请人

申请日期

是否转固

□不需转固

□转固已完成资料已交回

□转固已完成资料未交回（原因）

合同金额是否支付完成

□是支付比例100%末次支付时间：

年月日

□否

支付比例%

末次支付时间