金蝶标准实施方案书doc.docx

金蝶标准实施方案书doc.docx

《金蝶标准实施方案书doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶标准实施方案书doc.docx（39页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

金蝶标准实施方案书doc

密级

注意保密

（编号：

101-01-01-0001）

ABC 公司 K/3 系统

实施方案书

制作日期：

二零零三年四月二十八日

编制单位：

咨询联盟部应用实施部

1 项目概述

1. 1 项目背景

ABC 公司概述：

ABC 公司是一家从事机械加工及装配的制造企业，年产值约？

万

元，共有员工？

多人。

ABC 公司 ERP 系统项目根据企业目前生产经营需要以及发展的战略目标，运用

ERP 企业管理思想，将企业生产经营过程中的人、技术、经营管理三要素及信息流、

物流、资金流有机结合起来并进行优化，以帮助企业进一步提升管理水平、提高经营

效益、增强企业竞争力。

ABC 公司 ERP 项目是一项复杂的对企业的发展具有战略意义的系统工程。

为了确

保项目的按期达标和有序进行，金蝶软件（中国）有限公司作为 ABC 长期合作伙伴，

将根据 ABC 公司目前企业管理的实际情况和发展的要求，运用金蝶独创的“KRIM”

高效实施法，为 ABC 公司 ERP 项目实施提供一套规范、科学的实施方案。

由金蝶软

件（中国）有限公司 XX 区实施部、金蝶软件（中国）有限公司 XX 分公司共同选派

经验丰富、技术过硬的人员组成系统实施顾问队伍，对贵公司 ERP 项目实施进行支持。

1.2 ABC 公司部门设置

公司总经理

财务部

销售部

成品

仓库

技术开

发部

零件生

产车间

生产制

造部

装配

车间

质量管

理部

半成品

仓库

供应部

采购件

仓库

KINGDEE SOFTWARE （CHINA） CO.,LTD -2-

子系统

使用部门

License 数

总账系统

财务部

报表系统

财务部

应收系统

财务部

应付系统

财务部

现金流量管理

财务部

采购管理系统

采购部

销售管理系统

销售部

仓存管理系统

生产制造部 2+采购部+销售部

存货核算系统

财务部+系统管理员　

车间管理系统

生产制造部

计划管理系统

生产制造部

成本管理系统

财务部

合计

1.3 K/3 模块典型配置清单

根据 ABC 公司的经营管理模式、产品特点、生产组织方式、生产规模等特点和

ABC 对本系统的目标要求，选配金蝶 K/3 系统中的 12 个模块。

其 K/3 系统主要模块

清单如下表所示:

1. 4 部门职责

技术开发部：

负责产品设计开发，包括产品图纸、细目表、技术条件。

负责产品产品工艺工作，主要为编制工艺规程，工艺规程包括材料定额、工时定

额、需要的工艺装备，有的企业还负责工艺装备的设计。

运行 K/3 系统后的职责：

负责提供物料设计数据、制造产品结构 BOM 数据、工艺

路线所需工艺规程等数据。

生产制造部：

负责生产计划的编制，包括年、季、月生产计划的下达；生产调度；生产统计；

KINGDEE SOFTWARE （CHINA） CO.,LTD -3-

半成品仓库的管理。

运行 K/3 系统后的职责：

自制件期量标准的制订；生产资源、工作中心、物料和

BOM 等基础数据的维护；运行 MRP，下达自制件生产任务，给采购部门采购申请

（实际为采购件计划建议）；生产报表统计。

半成品仓库运行仓存系统，进行半成品仓

库的管理。

负责 K/3 系统和计算机系统的系统管理和运行维护。

供应部：

会同设计、质量管理、财务等部门确定供应商，管理供应商数据；根据生产计划

和材料汇总定额编制产品的采购件和委外件的采购计划，与供应商签订合同或直接采

购，负责按期保质组织到货；根据生产计划审批组织发料；负责采购件仓库的管理；

运行 K/3 系统后的职责：

采购件和委外件期量标准的制订；运行采购管理系统，

根据生产制造部的采购申请，确定采购订单，进行采购，在 K/3 系统产生收料通知；

采购件仓库运行车间管理系统生成领料单；供应部采购件仓库运行仓存系统，进行采

购入库、生产发料、零星发料、库存盘点等业务。

销售部：

负责销售合同、销售订单、销售发票、销售出库、销售发货的管理；负责市场活

动；负责成品仓库的管理；

运行 K/3 系统后的职责：

运行销售管理系统，进行销售报价、销售合同、仓库发

货、销售退货、客户管理、价格及折扣管理（包括不同期间的价格管理）、销售订单管

理、信用管理。

质量管理部：

质量检验-外购件、半成品、成品的检验；

质量管理-质量管理制度的制订及监督执行； 推行 ISO9000。

运行 K/3 系统后的职责：

人工填写检验单。

财务部：

会计核算；资金管理；固定资产的价值管理；成本核算-包括工资核算、材料核算；

财务分析；价格管理。

运行 K/3 系统后的职责：

会计核算；应付应付款管理；成本核算-包括工资核算、

材料核算；提供价格资料。

生产车间：

自制件生产任务的排产、生产进度和数量的跟踪、生产作业统计。

运行 K/3 系统后的职责：

自制件生产任务的排产、生产进度和数量的跟踪、生产

作业统计。

KINGDEE SOFTWARE （CHINA） CO.,LTD -4-

部门

岗位

职责

技术开发部

主管设计员

主管工艺员

产品结构资料

制造结构以及工艺分工；工艺规程资料

生产制造部

生产计划员

物料维护；物料计划参数维护；建立物

料清单（BOM）；工艺路线维护；维护工

作中心；维护资源清单

确定自制件的生产期量标准数据；

生产任务单录入下达；生产任务单分割？

生产制造部

系统管理员

负责 K/3 系统和计算机系统的系统管理

和运行维护。

生产制造部半

成品仓库

仓库保管员

签收打印的半成品入库单；审核半成品

入库单；审核半成品入库单；定期对半

成品进行盘点，进行盘盈盘亏处理；

生产车间

计划调度员

维护工票数据；提供工作中心资料；提

供维护资源清单；生成打印生产入库单

生产车间

计划调度员

生成打印产品入库单；

生产车间

统计核算员

维护生产任务单汇报；生产任务手工做

结案；生成审核倒冲领料单；在制品退

料生成的红字领料单；维护生产物料报

废单

供应部

采购管理员

委外生产任务手工结案；

确定采购件、委外件的采购期量标准数

据

供应部

采购员

人工签订采购订单

供应部采购件

仓库

仓库管理员

生成审核生产部门生产领料单；打印，

并让领料人员签字；发货；定期对采购

件进行盘点，进行盘盈盘亏处理；生成

维护委外加工入库单；生成维护委外加

工出库单；生成调拨单；采购件仓库盘

点

1.5 部门内部工作岗位及职责

KINGDEE SOFTWARE （CHINA） CO.,LTD -5-

质量管理部

检验员

人工填写外购件、自制件质量检验单

销售部

销售管理员

录入与维护销售定单；销售统计

销售部

销售员

人工签订销售订单

销售部成品仓

库

仓库管理员

签收打印的成品入库单；审核成品入库

单；录入并审核产成品出库单，进行产

品出库处理；成品仓库盘点

财务部

会计主管

审核其他会计制作的凭证；报表审核；

账务体系的管理

财务部

出纳

现金收付、票据管理、备用金管理、日

记帐编制、银行对账

财务部

应收会计

编制销售发票、核销销售发票与销售出

库单、进行销售收入、出库成本的核算；

财务部

应付会计

录入采购发票、核销采购发票与采购入

库单、进行入库成本的核算；

财务部

总账会计

负责日常费用报销、借款凭证制作；总

账、报表的编制；

财务部

成本会计

进行生产成本的材料、人工、折旧的核

算、成本与费用报表编制

KINGDEE SOFTWARE （CHINA） CO.,LTD -6-

1.5 小型制造企业物流

供应商

采购件

采购件仓库

材料

外购配套件

零件车间

半成品

半成品

半成品仓库

半成品

装配车间

成品

成品仓库

成品

客户

图-2 小型制造企业物流

1.6 K/3 系统在小型制造企业整体业务流程

基础数据的维护：

生产制造部根据技术开发部提供的产品制造结构和工艺规程等数据、供应部提供

的采购件期量标准和本部门编制的自制件期量标准，在 K/3 系统维护物料、BOM、工

艺路线、工作中心、计划展望期、工厂日历等基础数据。

销售订单的维护：

销售部在销售系统录入销售订单，提供销售预测数据。

生产计划编制下达及采购计划的编制：

生产制造部在计划系统录入销售预测（或把生产计划作为销售预测数据），选择计

划方案，运行物料需求计划 MRP，将销售订单、预测数据分解为采购件的的采购申请

单（为采购建议）和自制件的生产任务，确认后投放。

生产制造部可以对投放的生产

任务进行调整，确认后下达生产任务单。

采购计划的确认下达和采购管理：

供应部运行采购管理系统，根据生产制造部的采购申请和非产品需用情况，确定

采购订单，进行采购；到货后在 K/3 系统产生收料通知。

采购仓库管理：

供应部采购件仓库运行仓存系统，根据收料通知进行采购入库；如果需要检验

KINGDEE SOFTWARE （CHINA） CO.,LTD -7-

的由质量管理部人工填写质检单。

供应部采购件仓库在车间管理系统生成领料单，

之后运行仓存系统，根据生成领料单进行生产发料，打印领料单由领料单位签字作

为原始单据。

零星发料由领用部门手工填写领料单，供应部人工审批后，供应部采

购件仓库在仓存系统进行其它出库处理。

车间生产管理：

生产领料：

供应部采购件仓库在车间管理系统生成领料单，之后运行仓存系统，

生产车间到供应部采购件仓库领料，并在打印的领料单签字作为原始单据。

生产任务派工：

由车间生产计划调度员在系统打印生产任务单，进行手工派工。

生产情况跟踪：

操作工人、质检员在生产任务单上记录生产、质检数据。

车间生

产计划调度员收集生产任务单，在系统进行生产任务汇报。

产品入库：

生产任务加工完工，质量管理部检验员人工填写检验单，车间计划员

调度员在车间系统生成打印生产入库单，根据完工对象分别由生产制造部半成品仓、

销售部成品仓在仓存系统进行产品入库，打印的产品入库单由接受仓库签字作为原始

单据。

生产任务结案：

对于完工数量少于计划数量的生产任务单，系统不能自动结案的

生产任务，由车间计划调度员在系统进行生产任务结案。

工序汇报：

生产车间运行 K/3 车间管理系统，维护系统自动生成的工序跟踪生产

任务的工票，打印多工序工票（有的企业称为流程卡、路线卡），车间生产计划调度员

根据工票手工派工。

多工序工票作为产品生产质量原始记录，随加工产品流转。

操作

工人在其记录接受数量，完工时间，完工数量，操作工人；质检员记录检验合格数量、

质检员。

每道工序完工后，计划统计员收集多工序工票，在工序汇报录入完工数据。

销售发货和成品仓库管理：

销售部查询成品仓存情况，在销售系统根据销售定单生成销售出库单，销售部成

品仓在仓存系统根据销售出库单进行产品出库，打印销售出库单由接受人或承运人签

字作为原始单据。

财务管理：

财务部门主要负责日常的存款、取款、费用报销、现金出纳、生产成本核算、采

购、销售成本计算与结算、各项人工成本管理、固定资产管理等。

企业日常各项存款、取款、借款、报销、还款等业务发生时，财务部费用会计审

核各种原始报销单据，并由出纳审核各项欠款情况，审核通过后，财务费用会计或出

纳据此直接在 K/3 系统制作凭证，并打印。

同时，出纳，在现金管理系统录入现金日

记账。

销售业务发生时，在销售系统中直接录入销售发票，审核销售发票，核销销售发

票和销售出库情况，并套打生成增殖税发票，作为原始凭证。

日常收到客户货款，在

应收系统直接录入收款单，并核销欠款、收款情况。

对即将到期或逾期的应收款项进

行催收。

KINGDEE SOFTWARE （CHINA） CO.,LTD -8-

采购业务发生时，收到供应商的采购发票，在采购系统中直接录入采购发票，同

采购入库单核对后，审核核销采购发票，确认应付款项。

付款时，在应付系统录入各

种付款单，并核销应付款、付款情况。

对即将到期或逾期的应付款项抓紧付款，维护

公司声誉，避免给公司造成损失。

期末，在 K/3 系统首先对人工工资进行计提和发放（或者在期中）、对固定资产

折旧进行计提和确认；然后对各种采购入库进行成本核算，确认各项采购物料的成本；

接着进行生产成本的核算，确认各种自制半成品、产成品的生产成本；接着进行销售

出库成本核算；最后，将各种成本确认完成后，设置凭证模板，自动生成记账凭证，

并自动传入总账系统。

应收、应付系统的收款、付款单，也通过设置凭证模板，自动

生成记账凭证，并自动传入总账系统。

基本凭证制作完成以后，审核确认；然后系统可以自动生成各种转帐凭证，再审

核确认。

所有凭证制作完成以后，系统过帐（登账），可以查询各种总分类账、明细分

类账、多栏账等帐簿，可以查询资产负债表、利润表、现金流量表等。

本期账务完成以后，期末结帐，进入下个会计期间。

2.系统实施目标

强化基础管理

把管理的目标转移到治理整顿和强化企业基础管理工作，使企业在稳步中持续发

展。

ABC 公司属?

生产的离散型（流程型、混合型？

）制造业，产品结构简单（复杂？

）、

制造周期短（长），产品销售渠道不？

复杂。

对于 ABC 公司的 ERP 系统应用，物流、

资金流的管理控制与集成是企业 ERP 实施的主体。

加强管理手段

建设全企业的管理信息化平台，让管理创新与企业信息化建设紧密结合，即企业

管理的重点就是信息化建设的核心，企业管理的薄弱环节就是信息化建设的“突破口”。

ABC 公司 ERP 的实施将围绕企业物流、信息流、资金流“三流统一”的总体目

标,面向“三大订单”（采购定单、生产订单、销售订单）,理顺“四条业务主线”（采购线、

生产线、销售线、成本线），满足企业的经营管理要求，建成包括财务管理（含总帐、

报表、应收款管理、应付款管理、现金流量表）采购管理、销售管理、库存管理、存

货核算、计划管理系统（包括物料清单、主生产计划、能力需求计划、物料需求计划）、

车间生产管理、成本管理，各个模块无缝集成的企业级 ERP 应用系统。

KINGDEE SOFTWARE （CHINA） CO.,LTD -9-

3.金蝶公司项目组织

实施 ERP 系统有大量的工作要做。

为了保证项目按计划进度顺利实施，首先要组

织落实。

根据 ABC 公司 K/3 ERP 系统实施目标应建立一个自上而下的项目组织机构。

同时，金蝶公司将配置相应的实施支持小组，提供现场实施咨询和业务管理流程指导。

金蝶标准实施规范中对项目管理及组织要求

1、项目领导小组（总监）

每星期有 10%的时间保证。

项目领导小组组长是实施 K/3ERP 系统的最高领导，负责监督、检查、指导并验

收项目的实施工作，解决实施过程的各种协议性问题及重大问题，协调企业各部门之

间的工作配合。

该总负责人一般由公司总裁（总经理）或主管副总裁（副总经理）担

任。

2、项目经理

每星期有 80% 的时间保证

项目经理是该项目执行负责人，由公司指定全面负责此项目实施。

该负责人由主

管业务部门的领导担任，其职责是全面负责 K/3ERP 系统的实施工作，向实施小组提

供指导方法、资源和方向，协调各部门之间的工作，并与实施顾问保持密切联系。

3、项目实施小组

每星期有 100%的时间保证

项目实施小组由 ABC 公司指定熟悉业务的人员参加，下设应用小组、管理研究、

IT、综合小组。

他们有责任明确项目目标，调整的业务处理、业务规程，提出组织结

构调整建议，进行本部门 ERP 的实施，是项目实施的核心与骨干。

组成：

采购部门（1 人），销售部门（1 人），仓库（1 人），财务部门（2~3 人）, 生产部门

和车间（2-3 人），计算机专业人员（1~2 人）

4.项目实施整体策略

“重视管理优化, 业务基础工作先行”

在项目开始的实施培训阶段，通过培训使用户了解 K/3 系统功能，确定用户的需

求点，使客户项目组针对企业未来管理系统的应用模式和管理要求，确定实施目标和

范围，明确实施过程和方法、业务流程、部门及岗位职责、编码方案等；通过标准业

务流程规范企业管理人员行为，完善管理体系。

“突出重点、分步实施”

实施步骤：

首先以财务与物流模块为重点，即集中实施应收帐款、应付帐款、存

货核算、总帐管理及相应的销售管理、采购管理、仓存管理模块，并兼顾其他模块如：

KINGDEE SOFTWARE （CHINA） CO.,LTD -10-

现金管理等；在财务业务顺利切换后，开始进行实施的第二阶段：

生产计划、车间管

理、成本核算，完成集成应用。

“一个核心、三大订单、四条主线”

以物流、信息流和资金流的统一为核心，以“三大订单”（采购定单、生产订单、

销售订单）驱动，理顺“四条业务主线”（采购线、生产线、销售线、成本线）；进行

ABC 公司项目实施。

根据系统的整体策略制订各阶段相应的实施步骤如下：

客户数据准备

根据实施目标和范围，按照实施方案规定的要求和提供的数据准备表准备企业基

础数据、生产数据、财务数据。

明确企业基于实施目标的企业基础数据项和准备方法

明确企业基于实施目标的财务数据准备数据项和准备方法

明确企业基于实施目标的生产数据准备数据项和准备方法

数据转换

根据客户数据准备的内容进行数据转换，对可以直接导入系统的数据项利用系统

提供的工具进行导入；对需进行手工录入的数据项确定其转化需求、内容及操作步骤，

制定导入计划，并按计划执行。

客户业务流程测试

根据企业实施范围进行关键业务流程测试，通过关键业务流程原型的测试，明确

实施关键节点，使用户掌握未来业务处理模型和方法。

业务流程操作指南编写

根据提供的标准业务流程和测试，编制客户化业务流程操作指南和各部门岗位职

责，便于实施项目组对用户开展后期培训和系统运行监控。

系统上线（切换）计划

策划如何从上线准备和测试环境切换至正式运行环境的计划。

按照计划进行系统

上线，并在上线后进行总结。

改进实施建议和后续支持

总结完成后，针对总结评价，对每个部门和企业提出系统运行的进一步优化建议。

5.项目实施总体计划

总体进程：

从 200？

年？

月？

日至 200？

年？

月？

日，历时？

个多月时间，完成从项目启动、

系统集成到整个系统全面应用及验收。

整个实施过程分四个阶段进行：

KINGDEE SOFTWARE （CHINA） CO.,LTD -11-

第一阶段实施培训：

？

月？

日前落实项目组织和实施计划、确定实施方案、业务

流程。

第二阶段系统准备：

？

月？

日前完成基础数据定义和准备、业务原型测试、业务

流程操作手册编写、初始化。

第三阶段系统切换：

？

月？

日前财务物流生产系统上线试运行。

第四阶段系统验收：

？

月？

日实现财务物流生产系统全面应用和整体验收，拉通

“购销存业务、生产与成本业务主线”，实现企业物流、信息流、资金流“三流统一”

。

根据 ABC 公司的项目实施目标及企业情况，我们制定了实施计划大纲（详见：

ABC 公司项目整体实施计划）。

6.系统实施各阶段工作目标及内容

6.1 实施培训

在实施培训阶段主要完成以下工作：

落实项目组织和实施计划、确定实施方案、业务流程。

6.2 系统准备

系统准备阶段将根据实施方案和 KRIM 给出的编码规则和数据准备表集中准备数

据。

关键业务流程测试将是本阶段中的重要环节，通过测试验证流程和设置设计的可

应用性和正确性，进一步掌握系统运行流程，用户业务流程操作指南编写也将在该阶

段中完成。

系统准备阶段的关键项目任务：

系统数据设置、制订编码方案、静态数据准备、

动态数据准备，下面逐一详述：

1．系统数据设置

目的：

根据企业管理要求，设置系统运行必须的基本参数，建立系统运行环境和

基础。

功能：

按实施要求，设置系统数据，使 K/3 系统成为企业的运行系统 。

责任：

金蝶实施顾问和客户系统管理员；

工具：

KRIM 系统设置清单（参见 ABC 公司系统设置清单）

内容：

进入 K/3 系统的系统设置模块，选择每个子系统，进行系统参数设置。

按

KRIM 系统设置模板的清单逐项检查、确认。

同时增加客户特殊的核算项目和辅助资

KINGDEE SOFTWARE （CHINA） CO.,LTD -12-

料。

备注：

固定资产模块除进行基本的系统参数设置外，还需要设置以下内容：

设置变动方式类别

设置使用状态类别

折旧方法定义

设置卡片类别

设置存放地点

2．制订编码方案

目的：

建立编码规则，为企业进行统一的核算管理提供编码依据。

功能：

提供编码标准和字典，规范企业物流管理。

编码原则：

应依据一贯性、分类展开性、单一性、简单性、充足性五大原则，采

用混合编码方法进行编码。

责任：

金蝶实施顾问和客户方项目经理

工具：

KRIM 系统产品编码模板（参见 ABC 公司基础资料编码原则.doc）

3．静态数据准备

目的：

快速建立财务系统、生产系统需要的静态数据。

功能：

按实施要求、顺序，准备企业的财务系统、生产系统数据。

责任：

金蝶实施顾问和客户方实施人员

工具：

KRIM 系统基础资料模板（参见 ABC 公司基础资料模板（全）.xls）。

要点：

以企业现行的统计需要为基础，《ABC 公司基础资料编码原则》为依据，同时充

分考虑企业目前生产经营的需要已及发展的战略目标，在细化过程中逐步调整；

按 KRIM 系统基础资料模板的清单逐项检查、确认；

导入系统；

备份，给予明确的标识，存放在安全的地点。

步骤：

静态数据准备分为以下两个阶段：

手工数据整理（基础、财务、物流、生产数据准备）：

基础资料的内容要在项目经理的组织下，由实施顾问与企业编码小组共同配合，

根据编码原则并结合企业管理需要编制基础数据内容。

其格式按照金蝶实施顾问提供

的基础资料模板（基础资料模板（全）.xls）的格式统一整理。

步骤如下：

按照标准科目字典确认要设置的会计科目及相关属性；

按照标准科目字典确认会计科目核算要求（包括确认哪些要与核算项目挂接）；

物料的编码准备（编码方案详见 ABC 公司产品编码原则.doc ）

准备与会计核算相关的辅助资料（运输方式、所有制、行业、职称、区域、职务、

供应商类别、银行行号、结算方式、文化程度等）内容

KINGDEE SOFTWARE （CHINA） CO.,LTD -13-

准备其他与会计核算有关的核算项目（凭证字、币别、计量单位、结算方式、客

户、供应商、部门、职员、仓库、仓位、分支机构等）资料；

准备与生产相关的工序、工作中心、BOM、工艺路线等资料

准备帐簿资料（初始化期间前各明细会计科目余额、余额平衡表、主要财务报表、

材料明细帐数量余额；初始化期间前库存数量与余额；初始化期间前的暂估入库单据

和未核销的销售出库单；初始化期间前各业务原始单据（出、入库单据、往来业务单

据等）、初始化期间前的仓存发生额和明细余额账（库存台账）、报表