BPFI供应商主数据维护.docx
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BPFI供应商主数据维护
TheponywasrevisedinJanuary2021
BPFI供应商主数据维护
业务流程操作程序描述:
在此业务流程操作程序中,你将学会如何维护供应商主数据.
路径:
1.会计>财务会计>应付帐款>主记录>创建
2.会计>财务会计>应付帐款>主记录>更改
3.会计>财务会计>应付帐款>主记录>显示
4.会计>财务会计>应付帐款>主记录>冻结/解冻
交易代码:
1.创建供应商主数据:
FK01
2.更改供应商主数据:
FK02
3.显示供应商主数据:
FK03
4.冻结/解冻供应商主数据：
FK05
前提及备注:
该供应商的业务范围不须通过商品管理模块（MM模块）
如一供应商主数据既在MM模块中维护,又在FI模块维护,在FI模块中对该供应商进行冻结或解冻操作,不影晌其MM模块中操作
责任人:
应付帐款会计
参考文件:
1.0创建供应商主数据:
会计>财务会计>应付帐款>主记录>创建
1.1在屏幕“创建供应商:
初始屏幕”上,输入以下表格中说明的字段内容:
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
公司代码
供应商主数据所在的公司代码
R
点击输入框旁
下拉菜单进行选择
帐户组
供应商主数据的类型
R
下拉菜单并选择供应商业务类型
公司代码为7000的其他应付款
（注:
上述表格中的“R/O/C”栏;“R”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况）
1.2为进入下一屏“创建供应商:
地址”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作
结果
按回车或按按钮
进入下一屏“创建供应商：
地址”
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
标题
表示供应商类别
R
输入类别，你可以从下拉菜单中选择
名称
表示供应商名称
R
输入供应商名称,如有附加信息，用鼠标点击
可进入长文本状态，输入附加信息
搜索条件1/2
表示搜索该供应商的关键字眼
R
输入搜索关键字眼
国家
表示供应商所在国家
R
输入国家，你可以从下拉菜单中选择
（注:
上述表格中的“R/O/C”栏;“R”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况）
1.3为进入“创建供应商：
控制”视图，请用鼠标点击
：
字段名
描述
R/O/C
拥护操作和数值
说明
购货方编号
如该供应商又是公司的客户，
输入其客户代码
C
从
下拉菜单中点
或按回车,选取客户代码并在“支付交易”选取
因在此没有填入购货方编号，故在“支付交易”中无“结算客户”视图
权限组
表示会计人员对会计科目的权限，
用于操作授权使用
C
输入权限代码
贸易伙伴
如该供应商是集团内的关联公司，
选择相应的公司代码，用于合并报表抵销
C
从
下拉菜单中选择关联公司代码
（注:
上述表格中的“R/O/C”栏;“R”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况）
1.4为进入下一屏“创建供应商:
会计信息会计”,请用鼠标点击
：
字段名
描述
R/O/C
拥护操作和数值
说明
统驭科目
表示”其他应付款”的统驭会计科目
R
从
下拉菜单选择
排序码
表示会计凭证凭证号码以何种方式排序
R
输入“003”
以凭证日期排序
权限组
表示会计人员对该会计科目的帐务权限，用于操作授权使用
C
输入权限代码
（注:
上述表格中的“R/O/C”栏;“R”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况
1.5为进入下一屏“创建供应商:
支付交易会计”,请用鼠标点击
字段名
描述
R/O/C
拥护操作和数值
说明
付款条件
表示公司对供应商的付款条件
C
从
下拉菜单中选择，如不填，系统则默认为“立即支付”付款条件
（注:
上述表格中的“R/O/C”栏;“R”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况）
输入所有需要的字段后,从菜单中选择”保存”或按键.保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.
2.0更改供应商主数据:
会计>财务会计>应付帐款>主记录>更改
2.1在屏幕“更改供应商:
初始屏幕”上,输入以下表格中说明的字段内容后点击
:
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
供应商
表示供应商代码
R
从
下拉菜单中选择供应商代码
公司代码
供应商主数据所在的公司代码
R
从
下拉菜单中选择公司代码
2.2请用鼠标点击
分别进入以下的屏幕
此屏幕字段的内容与创建供应商的内容一样。
屏幕为灰色表示：
不可修改，屏幕为
表示：
可修改。
修改完成后，从菜单中选择”保存”或按键.保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.
3.0显示供应商主数据:
会计>财务会计>应付帐款>主记录>显示
3.1在屏幕“显示供应商:
初始屏幕”上,输入以下表格中说明的字段内容:
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
供应商
表示供应商代码
R
从
下拉菜单中选择供应商代码
公司代码
供应商主数据所在的公司代码
R
从
下拉菜单中选择公司代码
3.2回车或按按钮
即可显示供应商主数据，具体视图同上。
4.0冻结/解冻供应商主数据:
会计>财务会计>应付帐款>主记录>冻结/解冻
4.1在屏幕“冻结/解冻供应商:
初始屏幕”上,输入以下表格中说明的字段内容:
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
供应商
表示供应商代码
R
从
下拉菜单中点
或按回车,选取供应商代码
公司代码
供应商主数据所在的公司代码
R
从
下拉菜单中点
或按回车,选取公司代码
4.2为进入下一屏“冻结/解冻供应商:
细节会计”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作
结果
按回车或按按钮
进入下一屏“冻结/解冻供应商:
细节会计”
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
记帐冻结
表示该供应商在哪家公司冻
结
R
1.用鼠标点击你所选取的公司代码前的
变成
表示冻结该客户
2.用鼠标点击
变成
表示将该客户解冻
1.表示供应商71001在公司代码7000中被冻结
2.表示供应商71001在公司代码7000中被解冻
4.3输入所有需要的字段后,从菜单中选择”保存”或按键.保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息，表示该供应商已被冻结或解冻。
5.0供应商主数据带删除标记:
会计>财务会计>应付帐款>主记录>带删除标记
5.1在屏幕“删除标记供应商:
初始屏幕”上,输入以下表格中说明的字段内容:
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
供应商
表示供应商代码
R
从
下拉菜单中点
或按回车,选取供应商代码
供应商
公司代码
供应商主数据所在的公司代码
R
从
下拉菜单中点
或按回车,选取公司代码
5.2为进入下一屏“删除标记供应商:
细节会计”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作
结果
按回车或按按钮
进入下一屏“删除标记供应商：
细节会计”
字段名
描述
R/O/C
拥护操作和数值
说明
删除标记
表示在哪家公司代码下将该客户删除
R
用鼠标点击你所选取的公司代码前的
变成
1.选“所有范围”表示供应商71001在所有的公司代码下都有删除标记
2.选“所选的公司码”表示供应商71001就在公司代码1000下有删除标记
删除冻结
1.
表示该供应商除选定的公司代码下没有删除标记,其他范围公司代码下都有删除标记
2.
表示该供应商在选定的公司代码下有删除标记
R
用鼠标点击你所选取的公司代码前的
变成
视图显示：
供应商710001在除公司代码7000下没有删除标记,其他范围公司代码下都有删除标记
5.3输入所有需要的字段后,从菜单中选择”保存”或按键.保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息，表示该供应商已带有删除标记。
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