新编写年产350吨中药饮片生产线扩建工程项目商业计划书.docx
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新编写年产350吨中药饮片生产线扩建工程项目商业计划书
年产350吨中药饮片生产线扩建项目商业计划书
目录
第一章：
总论1
一、项目提出背景及企业现状1
（一）、项目提出背景1
（二）、编制原则1-2
（三）、编制依据2
二、项目的意义和必要性2
（一）、技改项目意义2-3
（二）、技改项目的必要性3-4
第二章：
项目简介4
一、概况4
二、产品特点4-5
三、项目投资概算5
四、废水、废气处理5
五、地质与基础5
六、供电5
七、气象条件6
第三章：
市场预测7
第四章：
主要设备、仪器8-9
第五章：
工艺流程10
第六章：
产品成本测算11
（一）、成本分析11
（二）、现金流量表12
（三）、敏感性分析（生产成本上升10%）13
敏感性分析（生产成本下降10%）14
第七章：
经济效益分析15
1、经济效益15
2、资金筹措15
3、项目进度15
4、社会效益15
第八章：
综合评述16
1、经济效益16
2、社会效益16
第1章总论
一、项目提出背景及企业现状
（一）项目提出背景
**县在***山区，毗邻江西、福建两省.全县面积约960平方公里，人口22万人，2004年经贸系统工业总产值为15.89亿元，是我省欠发达边远山区县之一.
***县气候温和，雨量充沛、资源丰富.工农业发展潜力大，但由于地处，开发较晚、使工农业生产发展水平至今仍较低.目前全县工业仅有水泥，碳酸钙粉，锰盐等为主.轻工业基础较薄弱、特别是医药行业还是空白.从而制约了全县的经济发展.为充分利用我县中草药资源优势.土壤疏松肥沃.极有利于各种中草药材的种植生长，又如根据广东省中药材资源普查，***境内拥有贵重中药品种123科，312个品种，且山区人民具有丰富种植中草药经验，为此***有限公司提出在原有年产350吨中药饮片的基础上，扩大完善年产800吨中药饮片生产，此后，得到**县委、政府等有关部门的大力支持，由私营业主出资兴建，项目由***有限责任公司完成了项目建议书.于二零零四年九月以***县经济贸易局——**经贸字[***]19号文批准立项，又于2004年10月****有限责任公司委托***县工学会进行编制可行性研究报告，在调查研究的基础上，经过充分论证，完成了可行性报告编制工作.
（二）编制原则：
一、本工程遵照国家中药医药产业结构调整要求，按照GMP中药饮片的标准规划，精心布置，协调布局.
二、合理组织厂区及车间内人流、物流、充分利用土地，节约能源，符合GMP要求.
三、按GMP要求，制取中药饮片生产为十万级洁净区.
四、生产主要设备利用国内先进设备技术装配.
五、按照先进、实用、安全、可靠原则注重环境
保护与节药能源.
（三）编制依据
1、*****有限责任公司委托书.
2、粤食药监安专[2004]99号.
3、*计字[2004]42号.
4、*县环境保护局2004年5月20日批复.
5、*经贸字[2004]19号.
6、****有限责任公司与蓝坊签订合同书.
7、***有限责任公司与***先生签订合同书.
四、项目的意义和必要性
（一）技改项目意义：
随着我国加入WTO后，医药经济的快速发展，中药饮片的市场需求不断扩大.据不完全统计，新生的个体药店比2002年同期增长50%，比2001年同期增长100%，而新生的个体药店中经营中药饮片的就占95%，可见，部分药房在饮片销售中占有相当大的比重.
医药经济快速发展，人民生活水平日益提高，对中药的要求市场需求量更大.随着我国改革开放政策的不断深入和我国医药经济的飞速发展，新生民营企业进入中药材饮片的庞大市场，尤其是新生个体药店迅猛发展.在医疗机构中，各大医院都有中医科，各市县都有中医院，庞大的流通市场，众多的使用单位，势必形成对中药饮片的需求量越大.
国家和广东省“十五”期间提出大力推进中药现代目标，***市召开南药发展战略研讨会上，确立了把发展中药材生产列入该市重点发展8大项目之一，梅州中药资源分布广阔，全市拥有中草药品种437个，142科属全省重点品种280个，占60%，贵重稀有的品种20个.***中药材历史悠久，人工生产种植有30多年，曾先后建立了枳壳、佛手、红豆等基地.
***有限责任公司投资建立的金银花、土茯苓基地，将结合地区地理环境，劳动力等资源的优势，走种值、加工、销售、提取一体化的道路，走公司+基地+农户+加工+提取+销售的发展模式，从中药材标准化种植开始，逐步向中药材加工炮制、半成品加工扩张，具有集种植，加工贸易于一体的南药种植地和以技术、资金、信息等与广大农民进行联合，通过示范种植辐射带动全***市推广，力争发展成万亩中药生产种植基地和年产中药饮片系列产品生产线2000吨规模.
二、技改项目的必要性
1、中药中华民族瑰宝，发展民族药、传统药具有广阔的市场前景；
①中医中药历史悠久，源远流长，经过几千年长期实践证明，具有西药不可替代的疗效作用；
②中药属天然药物，副作用少，疗效可靠，费用便宜，“绿色药物”越来越受到世界各地消费者的青睐；
③随着人民生活日益提高，对医疗保健的要求更加迫切，中医中药具有不替代的机能调理和保健作用；
2、实行GMP《药品生产质量管理规范》认证管理，生产优质，高效的中药饮片；
3、我公司前身是***县药材公司，创建于1986年的中药饮片加工厂，原有加工厂房陈旧简陋，几台切药机，均是70—80年代产品，虽然我公司收购该加工厂后，作了必要设施设备，技术改造，但仍然不能满足生产发展要求，特别是中药材、中药饮片生产GMP、GSP、GAP等要求.
4、随着我国加入WTO后，医药经济的快速发展，中药饮片的市场需求不断扩大.据不完全统计，新生的个体药店中经营中药饮片的占95%，尚有医药的药房在饮片销售中占有相等的比重；
5、实行GMP《药品生产质量管理规范》认证管理，生产优质，高效的中药饮片；
6、**地处边远山区，依托山清水秀无污染的得天独厚资源优势和气候适宜的条件，土壤疏松肥沃，极有利于各种中草药材的种植生长，根据广东省中药材资源普查，***境内拥有贵重中药品种123科，312个品种，且山区人民具有丰富的中草药种植经验，市场前景广阔，利用闲置厂房兴建扩大生产规模和种植规模，形成规模经济效益，提高县域经济协调发展是非常必要的.
第二章项目简介
一、概况：
****有限责任公司为该项目的投资方，该公司为一家集生产销售为一体的公司，总投资为人民币1000万元，具有较强的经济实力.该公司在******投资建立的金银花、土茯苓基地达1000亩，并在此基础上将逐步扩大发展至5000亩，扩大基地面积的同时，充分利用当地100户药农进行种植生产，将为地方政府解决大批就业人员.走种植、加工、销售、提取一体化的道路，为建立南药生产基地打下基础.
二、产品特点：
1、中医中药源远流长，疗效显著
中医中药历史悠久，源远流长，是中华民族优秀传统文化的重要组成部分，即使在现代医学飞速发展的今天，仍然发展着不可替代的重要作用.按照中医药理论，通过方式的加工，中药可达到一药多效，以适应中药临床疗效的需要.
2、医药经济快速发展，需求市场量很大.
随着我国改革开放政策的不断深入和我国医药经济的飞速发展，新生民营企业进入中药饮片的庞大市场，尤其是新生个体药店迅猛发展.在医疗机构中，各大医院都有中医科，各市县都有中医院，庞大的流通市场，众多的使用单位，势必形成对中药饮片的需求量加大.
三、项目投资概算：
项目总投资为1000万元，其中主要设备生产、生活设施投资为498万元，其余是种植中药材基地投资502万元.资金来源全部由私营业主自筹解决，另垫底流动资金300万元需向银行贷款解决.
四、废水、废气处理
A:
废水：
三级沉淀池澄清，达到国家标准，向外排放.
B:
废气（烟尘）利用水漠除尘，达到国家标准排放.
五、地质与基础：
土建工程按地质部门提供约6度地震防烈度设防，一般荷载不大的厂房柱基，均可利用钢筋混凝土独立基础.
六、供电
目前全厂装机容量160千瓦，总容量500千伏安，经配电后向车间供电.
本技改工程利用原有变电富余，完全可满足生产、生活用电需求.
七、气象资料
蕉岭县2003年11——2004年9月
各月平均资料
年月份
气温（℃）
相对湿度（%）
降雨量（mm）
风速（m/s）
气压（hpa）
日照（小时）
03年11月
19.0
70
22.5
1.8
1006.5
168.4
03年12月
12.9
58
0.0
1.8
1011.3
205.1
04年1月
8.2
69
39.5
1.6
1009.8
147.6
04年2月
10.4
71
55.3
1.4
1007.3
160.2
04年3月
16.7
75
119.3
1.3
1004.8
91.4
04年4月
22.2
77
229.3
1.1
1000.8
136.6
04年5月
24.9
77
196.7
1.2
997.2
166.1
04年6月
28.0
73
65.6
1.4
995.1
205.8
04年7月
28.4
75
180.6
1.7
995.2
198.5
04年8月
28.6
77
201.9
1.7
992.1
206.0
04年9月
26.5
74
174.2
1.9
998.7
212.7
第三章市场预测
***市覆盖*县*区，人口480多万，而且毗邻江西，福建，飞机直达广州、香港，火车、高速公路与周边省份，地区相连，交通十分便利，药品生产企业11家，药品经营企业1400多家，而且邻省的江西寻乌、安远、会昌、瑞金、福建武平、上杭、永定、长汀均无置办该业，这为我公司捷足先登提供了潜在外部市场.结合中药饮片厂，中药饮片年销量达3000万元以上.现全国中药饮片厂为数不多，通过GMP认证的中药饮片厂目前全国只有5家.**地区暂为空白.因此将中药饮片厂进行挖潜技术改造，完善配套生产线，满足市场需求.
1、GMP认证管理，优质中药饮片首选.
我国新的《药品管理法》明确要求药品生产企业、经营企业要实行“GMP”和“GSP”认证管理，保证药品质量按双“P”规定生产企业、经营企业所用中药材、中药饮片必须符合国家法律法规及有关标准的要求，中药饮片必须标以品名、规格、生产厂家、生产日期、批准文号.以往的中药饮片生产营销理念极为有效.通过实行“GMP”和“GSP”认证管理的中药饮片生产企业，能够生产规范优质的中药饮片，同时提高企业经济效益.
2、国际市场的准入证
在2003年抗击SARS的斗争中，中医药发挥了极其重要的作用，在临床救治中显示了良好的效果，为中药冲击国际市场提供了良好的契机.中药在治疗非典型性肺炎时所表现出来的效果，促使FDA向中药伸出了“友谊之手”，美国方面需要进一步明确相关标准，中国方面需要大力提高产品质量，只要我们的生产加工过程符合GMP、GLP、Gall的规范，运用高科技手段控制质量，就能够保证认可.至2003年我国中药材出口额继续呈现良好的增长态势，达2.6亿美元.
第四章
主要设备、仪器
设备名称
规格型号
备注
范群干燥烘箱
CT—Ⅱ
不锈钢直线往复式切药机
QWZD300
不锈钢往复式切药机
QY240-2
不锈钢旋转式切药机
QY120—4
不锈钢离心式切药机
QL400
不锈钢立式斜片机
QLX—360
不锈钢洗药机
XY720
不锈钢中药润药机
GT7C5—3
水环真空泵
SK—1.1
不锈钢电热煅药炉
DY—18
不锈钢炒药机
CY—640
不锈钢中药破碎机
PS—200A
不锈钢中药粉碎机
SF—230A
变量风选机
FX—400
筛选机
SX800
分析天平
TG328A
显微镜
L1000A
电子天平
3000g/0.1g
分光分度计
T22N
水份分析仪
Sh10A
紫外分析仪
ZF—2
干燥箱
9030EMEB
电子称
ACS—30
电子称
BSW—300
电子称
BSW—60
双孔水浴锅
格力柜机
KFR—702W/E
格力空调
离心通风机
DTP—56—12A
可倾中药蒸煮锅
GT6J6500
热风循环烘箱
GT—Ⅲ
带式干燥机组
DW1.2*8
条式开片机
QK200型
压扁机
YB200型
不锈钢自动磨刀机
ZMD—360
不锈钢草类药切碎机
QL—260
截切机
JQ—200
木藤类切碎机
QMT—200
多功能切药机
DQY300
滚刀式切药机
QXG360
第五章工艺流程
说明：
技术改造后所采用的设备全部为不锈钢设备符合国家GMP标准.具有自动化程度较高，易清洗，对药品无任何污染，经久耐用等特点，符合制药工艺及产品质量要求，在国内市场上较为先进.
第六章产品成本测算
（一）成本分析
项目
单位
数量
单价（元）
总价（元）
备注
原辅材料
吨
1111.11
9000
1000
电力
度
20833
0.72
15
工资福利
吨
1111
540.05
60
折旧费
%
10
798
79.8
税收
%
6
1600万元
96
销售费用
元
3%
1600万元
48
制造费用
元
18
管理费用
1.5%
1600万元
24
财务费用
%
5.5
300万元
16.5
合计
1357.3
销售单价为每公斤16元
年利润242.7万元;其中新增利润169万元
年税收96万元，其中新增税收70.8万元.
投资回收期=3年
投资利润率=33%
资金利税率=30%
产值利税率=20%
（二）现金流量表
单位：
万元
序号
项目
2005
2006
2007
合计
1
产量（吨）
1000
1100
1210
3310
2
销售收入
1600
1760
1936
5296
3
回收流动资金
4
代收增值税
272
299.2
329.12
900.32
5
流入合计
1872
2059.2
2265.12
6196.32
6
项目期投资
7
流动资金
8
生产成本
1172.8
1290.08
1419.08
3881.96
9
减：
折旧
79.8
79.8
79.8
239.4
10
管理费用
24
26.4
29.04
79.44
11
财务费用
16.5
16.5
16.5
49.5
12
销售费用
48
52.8
58.08
158.88
13
增值税及附加
176
193.6
212.96
582.56
14
所得税
80.09
88.64
98.05
266.79
15
流出合计
1437.59
1588.22
1753.92
4779.73
16
净现金流量
434.4
470.97
511.20
1416.58
17
累计净现金流量
1416.58
（三）敏感性分析（生产成本上升10%）
单位：
万元
序号
项目
合计
2005
2006
2007
1
一、产量（吨）
3310
1000
1100
1210
2
二、现金流入
3
1、销售收入
5296
1600
1760
1936
4
2、回收流动资金
5
3、代收增值税
900.32
272
299.2
329.12
6
流入合计
6196.32
1872
2059.2
2265.12
7
三、现金流出
8
1、项目期投资
9
2、流动资金
10
3、生产成本
4270.16
1290.08
1419.08
1560.99
11
减：
折旧
239.4
79.8
79.8
79.8
12
管理费用
79.44
24
26.4
29.04
13
财务费用
49.5
16.5
16.5
16.5
14
销售费用
158.88
48
52.8
58.08
15
增值税及附加
582.56
176
193.6
212.96
16
所得税
266.78916
80.091
88.6446
98.05
17
流出合计
5167.93
1554.87
1717.23
1895.83
18
净现金流量
1028.38
317.13
341.96
369.29
19
累计净现金流量
1028.38
敏感性分析（生产成本下降10%）
单位：
万元
序号
项目
合计
2005
2006
2007
1
一、产量（吨）
3310
1000
1100
1210
2
二、现金流入
3
1、销售收入
5296
1600
1760
1936
4
2、回收流动资金
5
3、代收增值税
900.32
272
299.2
329.12
6
流入合计
6196.32
1872
2059.2
2265.12
7
三、现金流出
8
1、项目期投资
9
2、流动资金
10
3、生产成本
3493.7712
1055.52
1161.072
1277.1792
11
减：
折旧
239.4
79.8
79.8
79.8
12
管理费用
79.44
24
26.4
29.04
13
财务费用
49.5
16.5
16.5
16.5
14
销售费用
158.88
48
52.8
58.08
15
增值税及附加
582.56
176
193.6
212.96
16
所得税
266.79
80.091
88.6446
98.05
17
流出合计
4391.54
1320.31
1459.22
1612.01
18
净现金流量
1804.78
551.69
599.98
653.10
19
累计净现金流量
1804.78
第七章经济效益分析
1、经济效益
假设按年生产能力，按年200天8小时单班计算，800吨饮片，平均单价公斤12元计，年工业产值960万元，可实现利税144万元.但是由于该饮片厂的总公司有南药种植基地，且从农户收购这部分称为半成品药占30%，只需净选和包装，为此，本厂的实际生产能力为1000吨，按平均单价16元计，年工业产值可达1600万元，扣除各项成本费用及税金后，利润为281.2万元.可为国家创造税金96万元，作为小型的中药饮片厂，能创造如此高的税利，分析表明，经济效益是比较好的.
2、资金筹措
项目总投资为1000万元，其中主要设备、生产、生活设施、土建工程、化验仪器，投资为498万元，其余是种植中草药基地投资502万元，资金全部由私营业主自筹解决，另垫底流资金向银行贷款300万元.该项目实施由*****有限责任公司年产350吨中药饮片系列产品为依托.
3、工程进度
目前资金到位，待立项后，进行工艺设计，设备选型，可行性研究报告，消防、卫生、防雷、环境评价等筹建工作.
4、社会效益
本项目建成后，不但满足了邻近省内***周边地区药品生产、药营、使用单位对中药饮片的需求，同时增加社会就业，发展了地方经济，填补了***市综合饮片厂的空白.因此在***筹建中药饮片厂，有利于适应地方经济的发展.本公司将严格按照GMP的要求组织生产、同时进行厂房的设计安装，规范工艺操作，确保饮片质量，中药饮片厂的建成不单可满足本区域的生产、经营使用单位的需要，还可销售全国各地有经营中药饮片资格的药业公司和使用中药饮片的制药厂，甚至销往世界各国，中药饮片市场需求量大，市场前景可观.
第八章综合评述
广东省在“十五”期间提出大力推进中药现代化目标，***市召开南药发展战略研讨会，确定把发展中药生产列入该市重点发展的八大项目之一.因此，该项目的建成有利于促进**当地的经济发展，充分提供就业空间，为社会的繁荣安定作出贡献.
1、经济效益
假设按年生产能力，按年200天8小时单班计算，800吨饮片，平均单价公斤12元计，年工业产值960万元，可实现利税144万元.但是由于该饮片厂的总公司办有南药种植基地，且从农户收购这部分称为半成品药占30%，只需净选和包装，为此，本厂的实际生产能力为1000吨，按平均单价16元计，年工业产值可达1600万元，扣除各项成本费用及税金后，利润为242.7万元.可为国家创造税金96万元，作为小型的中药饮片厂，能创造如此高的税利，分析表明，经济效益是比较好的.
2、社会效益
本项目建成后，不但满足了邻近省及省内梅州周边地区药品生产、经营、使用单位对中药饮片的需求，同时增加社会就业机会，并发展了地方经济，填补了**市综合饮片厂的空白.
因此在**市筹建中药饮片厂，适应地方经济的需要.本公司将严格按照GMP的要求进行厂房的设计安装，规范工艺操作.确保饮片质量，中药饮片厂的建成不单可满足本区域的生产、经营使用单位的需要，还可销售全国各地有经营中药饮片资格的药业公司和使用中药饮片的制药厂，甚至销售世界各国，由此概算庞大的市场需求，中药饮片厂的生产销售前景可观.
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