某河段水利综合治理工程可行性研究报告.docx

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某河段水利综合治理工程可行性研究报告

目　　录

1、总论

1.1项目名称及拟建地

项目名称：

XX县XXXX区段水利综合治理工程

项目拟建地：

XX县XXXX区段

1.2项目建设单位：

XX县城镇建设投资有限责任公司

1.3项目建设单位概况

XX县城镇建设投资有限责任公司是为了加快XX县的城市化建设，促进县域经济和社会和谐健康发展需要，于2003年3月经县委和县政府批准成立的。

公司的股东有县财政局、县建设局、县国土局、县电力局、县自来水公司和县土地储备中心，法人代表：

XXX，注册资本金：

30818万元。

公司作为该县城市基础设施建设的主体和法人，其主要职能是受县人民政府的委托建设城市和经营城市。

按照现代企业模式组建，内设办公室、财务部、工程部、征地拆迁部、招商融资部、资产经营部等多个管理部门，有一支高素质的员工队伍，现有职工18人，其中总经理1人、副总经理3人，会计师1人、工程师3人、规划师1人。

公司自组建以来，图强争先，快马加鞭，为有效经营城市和规范建设城市发挥了积极的作用。

公司先后承担了五一路“最美一条街”、神农景区、日光路、滨江风光带、八一中路、XX大道、神农路、新区道路网、周国桢陶艺馆及国祯艺术广场、龙海工业小区、灵官工业小区、XX县标准化厂房园区基础设施等项目建设，总投资约1.2亿元。

目前公司在县城规划区范围内储备土地约3600余亩，资产总额为4.2亿人民币，资产负债率为34.87%。

1.4项目背景

1.4.1项目由来

我国从1996年来，开始了土地资源市场化配置的探索，全国大多数城市先后建立了土地储备制度。

这一制度为城市旧城改造、基础设施建设的融资提供了有力的保障。

本项目作为XX县规划的城区组成部分，建设用地面积为213.12公顷（合3196.8亩）。

由于项目区在基础设施建设上缺少足够的资金投入，目前XXXX区段河床淤积严重、两岸堤防标准低、损坏严重，城市路网等基础设施建设很不完善，存在严重滞后现象。

目前，国家西部大开发和中部崛起战略正在加快实施，XX县政府在“十二五”规划中，提出未来的城市发展目标：

加快城市建设和其它基础设施建设，着力打造经济发展平台；在完善城市功能、改观城市面貌上争取实现重大突破。

以此为契机，县政府拟通过农发行融资，开展本项目区的基础设施建设，推动其社会经济快速发展。

本项目任务是通过XXXX区段综合治理，形成与老城区联系紧密及功能复合、配套齐全的项目区，彻底根治城区内的洪涝灾害，确保人民生命财产安全。

同时，加速县域经济发展。

1.4.2项目提出的理由

a）防洪减灾、保障生产、生活安全的需要

通过对XX江XX县城段的治理，XX县城的防洪标准可以达到50年一遇防洪标准，XX县县城人民的生命财产和经济社会发展有了防洪安全的保障，同时也将成为XX县一条美丽的风景线。

构筑县城宜住、宜商、宜游创造了条件。

b）保护生态环境、减少水土流失的需要

本项目通过对XX河的综合治理和水库除险加固后，可以实现对区域内地表径流的调节，同时通过对植被恢复、保护生态环境，有效地进行水土保持，减少水土流失，可切实减少XX河对洣水造成的污染。

c）提高生活水平、构建和谐的需要

XX县要落实科学发展观，实现可持续发展，推进“两型社会”建设，就需要进一步加强土地调控，促进土地节约集约利用，规范土地市场运行，提高建设用地对发展的保障能力。

因此，合理解决县城区水利综合治理，不仅能解决民生、同时还能美化区域环境，提升区域发展空间，实现社会和谐。

1.5项目性质

XX县XXXX区段水利综合治理工程综合治理建设，能减少XX江沿途污染，保护XX江流域水资源；有利于防洪减灾、保障当地居民生产、生活安全，能综合利用水资源，保护生态环境；该项目建设有优越的地理优势和交通优势，通过滩涂治理等土地整理项目，土地的增值空间很大，对XX县县城城区的开发和发展起很大推动作用。

1.6可行性研究报告编制单位：

郴州国际工程咨询公司

1.7研究依据及范围

研究依据：

a）《XX县水利建设十二五规划》

b）《XX县城市总体规划》（2008—2020）；

c）《XX县水利建设规划》

d）项目用地规划图；

e）XX县2009年统计年鉴

f）XX县市场调查数据；

g）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

h）各专业设计规范和技术标准；

i）建设单位提供的其他各项基础资料。

研究范围：

a、项目建设的必要性

b、XX县经济社会总体概况

c、建设条件

d、项目建设内容

e、项目节能及环保

f、项目组织机构及定员

g、项目实施进度安排

h、投资估算及资金筹措

i、国民经济评价

j、项目招投标管理

1.8研究结论

1.8.1项目的建设是保护生态环境、减少水土流失的需要，是防洪减灾，保障当地居民生产、生活安全的需要，是减少水质污染、保护XX江流域水资源的需要，同时项目的建设是提升区域经济、促进县城发展的必要条件，社会效益和经济效益显著，可促进当地经济发展，提高人民生活水平，构建和谐社会将成为XX县经济新的增长点。

1.8.2项目建设具有比较有利的客观条件：

项目的建设得到了XX县委、县政府及农业发展银行的重视和关心，为项目建设创造了极为有利的外部环境。

另外，项目建设所需要的水、电、路、通讯等基础设施条件良好，其项目建设的各项条件具备。

项目建设不利的因素，主要是项目对于XX县来说，融资难度较大，工期短，对工程管理提出了较高的要求。

1.8.3该项目的建设内容为：

本项目建设工程共分八大部分

第一部分：

土地整理：

项目总用地面积213.12公顷，开发整理后，可出让的土地为126.0公顷。

第二部分：

防洪河堤工程：

河堤总长6230m，采用M7.5水泥砂浆砌块石防洪墙。

防洪墙断面：

顶宽0.6m，迎水面边坡1:

0.3，堤高4.5—5.0m。

第三部分：

两岸生态环境工程：

主要内容是沿岸坡开发，浅滩湿地工业园区等生态脆弱地区的生态环境，建设面积约31.5公顷，其中绿地面积62300m2。

第四部分：

XX江流域病险水库改道，包括防渗面板，溢流面，下游消能工改造及溢流坝闸墩加固。

第五部分：

防洪大道工程全长10230米，道路路幅40米，中央分隔带4.0米，车行道2×4.0米，一边人行道4米，另一边，机分隔离带3.0米，非机动车道4.5米，人行道6.5米。

第六部分：

XX江水利枢纽工程，大坝一座，总长158m，其中护堤轴线长123.2m，消力池段长348m；泵站一座，尺寸16.2m×12.1m，构程12m设计流量1.2m3/s。

第七部分：

防洪大桥一座，总长237m，孔数跨径12×19.75m，桥面宽40m。

第八部分：

河道疏竣，主要包括河床挖宽、挖深泥沙淤泥挖运和砾石清理及挖运。

1.8.5项目总投资67288万元，其中工程费39077万元，其它费6733万元，滩涂及土地征地费15498万元，预备费3010万元，建设期贷款利息2970万元。

资金来源为：

建设单位自筹27288万元；申请银行贷款40000万元。

1.8.6项目建设工期拟定为三年，项目资金根据建设工期安排。

1.8.7经济评价，本项目实施后，通过实施滩涂治理，土地整理可开发利用土地约126公顷（合1890亩）。

对其进行财务分析：

项目总收入146490万元，净利润13700万元，税后利润10274万元，项目投资利润率15.3%，项目投资利税率20.4%。

全部投资财务内部收益率6.1%，财务净现值（i=4）3413.7万元。

各项指标满足规定要求，且项目贷款的还款可通过整理后的收储土地的升值开发收入还款，渠道可靠，还款资金基本有保证，项目从经济角度分析是可行的。

1.9主要技术经济指标

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

土地整理

ha

213.12

整理后可出让土地126.0公顷

2

河堤工程

米

6230

堤高4.5—5.0米

3

两岸生态环境工程

ha

31.15

绿化面积62300m2

4

XX江流域病险水库

座

1

5

防洪大道

5.1

总长

米

10230

5.2

路幅

米

40

6

XX江水利枢纽工程

6.1

大坝

米

158

6.2

泵站

座

1

7

防洪大桥

7.1

总长

米

237

7.2

孔数跨径

米

12×19.75

8

河道疏没

米

3150

河床挖宽、挖深等

9

项目总投资

万元

67288

9.1

工程费用

万元

39077

9.2

其它费

万元

6733

9.3

滩涂及土地征地费

万元

15498

9.4

预备费

万元

3010

9.5

建设期贷款利息

万元

2970

10

建设资金来源

万元

67288

10.1

建设单位自筹

万元

27288

10.2

申请银行贷款

万元

40000

11

项目总收入

万元

146490

11

净利润

万元

13700

12

全部投资内部收益率

%

6.1

13

财务净现值

万元

3413.7

14

建设工期

年

3

15

借款还款期

年

8

不含建设期

2、项目建设的必要性

2.1是农业田灌溉、人畜饮水安全的需要

随着城镇化、工业化进程加快，全县农业面源污染发展趋势不容乐观，人们通过大量使用化肥和农药增加土地产出，通过实施畜禽规模养殖提高经济收入，农用化学品、畜禽粪污、生活污水及生活垃圾造成农业面源污染日益突出，直接影响农村环境质量，阻碍全县农业及农村社会经济可持续发展，危及城乡居民的生存环境与人类健康，因此，项目的建设是防治农业面源污染，改善农村生态环境，维护生态安全，发展循环农业的重要举措。

2.2防洪减灾、保障生产、生活安全的需要

通过对XX江XX县城段的治理，XX县城的防洪标准可以达到50年一遇防洪标准，XX县县城人民的生命财产和经济社会发展有了防洪安全的保障，同时也将成为XX县一条美丽的风景线。

构筑县城宜住、宜商、宜游创造了条件。

2.3保护生态环境、减少水土流失的需要

本项目通过对XX河的综合治理和水库除险加固后，可以实现对区域内地表径流的调节，同时通过对植被恢复、保护生态环境，有效地进行水土保持，减少水土流失，可切实减少XX河对洣水造成的污染。

2.4提高生活水平、构建和谐的需要

XX县要落实科学发展观，实现可持续发展，推进“两型社会”建设，就需要进一步加强土地调控，促进土地节约集约利用，规范土地市场运行，提高建设用地对发展的保障能力。

因此，合理解决县城区水利综合治理，不仅能解决民生、同时还能美化区域环境，提升区域发展空间，实现社会和谐。

3、总体概况

3.1XX县地理位置

XX县位于罗霄山脉西麓，湖南省东南部，郴州市的“北大门”，是井岗山革命根据地的一部分。

东界茶陵、炎陵，南邻资兴、永兴，西连耒阳、衡阳，北接衡东、攸县。

该县交通便利，境内公路四通八达，省道S212线、S320、S316线纵贯全县，国道G106线、G107线、衡炎高速公路和铁路京广线、醴茶线旁境而过。

3.2地质地貌

县境处于罗霄山脉的中段，武功山绵延于东北、万洋山蜿蜒于东南，五峰仙山体屹立在西南角，醴攸盆地从北向中部延伸，茶永盆地从东部向中部横跨，形成东南高西北低的总地势和“三山”夹“两盆”的总轮廊。

由于地势轮廊所致，地表形态表现出山、丘、岗、平相近。

各类地貌在排列组合分布上，由东南到西北，高低成层，大致可分为三个地带：

（一）东南部的山地带。

分布在豪山、关王、羊脑三乡，海拔高度300~1400米。

（二）与东南部低山相邻的是丘陵