赤水项目可行性报告立项模板.docx

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赤水项目可行性报告立项模板

赤水生产制造项目

可行性报告

规划设计/投资分析/产业运营

承诺书

申请人郑重承诺如下：

该项目已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx实业发展公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

赤水，为贵州省县级市，由遵义市代管，位于贵州省西北部，赤水河中下游，地处东经105°36’至106°14’，北纬28°15’至45’之间，东南与贵州习水县接壤，西北分别与四川省古蔺、叙永、合江三县交界。

距遵义225公里、贵阳377公里、重庆172公里、成都293公里、泸州40公里，总面积1852平方公里。

2018年，赤水辖3街道办事处、11镇、3乡。

2016年，全市有常住半年人口24.41万人，2016年，全市生产总值（GD）96.14亿元，人均生产总值39548元。

先后荣获中国优秀旅游城市、国家生态建设示范区、国际休闲旅游城市、国家生态市、贵州省森林城市等荣誉称号。

2017年6月，赤水市被命名国家卫生城市。

2017年10月，赤水市是贵州省第一个通过国家考核验收并由省级人民政府正式批准退出的贫困县。

赤水属四川台坳、四川盆地分区泸州小区，赤水河为境内最大的河流，全市为中亚热带湿润季风气候区，冬暖春早，全年日照少，立体气候和地区差异显著。

赤水境内有亚热带常绿阔叶林原生植被带，有世界自然遗产地1个、国家级风景名胜区1个、国家森林公园2个、国家级自然保护区2个、国家地质公园1个、国家4A级景区2个。

2018年9月25日，获得商务部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。

2018年12月12日，被命名为第二批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

2019年5月14日，荣获第十届中华环境奖。

2019年9月，入选首批国家全域旅游示范区。

该xx项目计划总投资11831.84万元，其中：

固定资产投资8668.33万元，占项目总投资的73.26%；流动资金3163.51万元，占项目总投资的26.74%。

达产年营业收入28702.00万元，总成本费用22668.24万元，税金及附加234.60万元，利润总额6033.76万元，利税总额7100.60万元，税后净利润4525.32万元，达产年纳税总额2575.28万元；达产年投资利润率51.00%，投资利税率60.01%，投资回报率38.25%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位439个。

依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。

膨化食品又称挤压食品、喷爆食品、轻便食品等，以谷物、豆类、薯类、蔬菜等为原料，经膨化设备的加工，制造出品种繁多，外形精巧，营养丰富，酥脆香美的食品，独具一格地形成了食品的一大类。

随着膨化技术的发展，膨化食品行业迅速发展，产品种类也得到了进一步的丰富，按照加工方式、用途类型及膨化原料的不同可以划分为不同的类型。

报告主要内容：

项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

二、报告咨询机构

XX机构

三、所属行业基本情况

近年来，我国休闲食品产业进入不断创新和发展新阶段，市场规模呈几何级的速度增长，目前已经接近万亿元。

随着我国旅游行业的兴旺发展，休闲食品市场地位日益重要。

另外一方面，虽然我国休闲食品行业总产值不断增长，但中国休闲食品产量与国外发达国家还有所差距。

随着我国经济水平及人们消费水平、购买能力的不断提高我国休闲食品行业在未来具有巨大的发展潜力。

预计我国休闲食品市场规模仍将会以10%以上的速度增长，在2016年将会突破万亿元，到2021年将会达到17000亿元。

四、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入21675.54万元，同比增长25.55%（4411.10万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为19175.53万元，占营业总收入的88.47%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

4551.86

6069.15

5635.64

5418.89

21675.54

2

主营业务收入

4026.86

5369.15

4985.64

4793.88

19175.53

2.1

xx（A）

1328.86

1771.82

1645.26

1581.98

6327.92

2.2

xx（B）

926.18

1234.90

1146.70

1102.59

4410.37

2.3

xx（C）

684.57

912.76

847.56

814.96

3259.84

2.4

xx（D）

483.22

644.30

598.28

575.27

2301.06

2.5

xx（E）

322.15

429.53

398.85

383.51

1534.04

2.6

xx（F）

201.34

268.46

249.28

239.69

958.78

2.7

xx（...）

80.54

107.38

99.71

95.88

383.51

3

其他业务收入

525.00

700.00

650.00

625.00

2500.01

根据初步统计测算，公司实现利润总额4748.96万元，较去年同期相比增长515.54万元，增长率12.18%；实现净利润3561.72万元，较去年同期相比增长409.54万元，增长率12.99%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

21675.54

完成主营业务收入

万元

19175.53

主营业务收入占比

88.47%

营业收入增长率（同比）

25.55%

营业收入增长量（同比）

万元

4411.10

利润总额

万元

4748.96

利润总额增长率

12.18%

利润总额增长量

万元

515.54

净利润

万元

3561.72

净利润增长率

12.99%

净利润增长量

万元

409.54

投资利润率

56.10%

投资回报率

42.07%

财务内部收益率

20.86%

企业总资产

万元

20412.07

流动资产总额占比

万元

33.30%

流动资产总额

万元

6797.62

资产负债率

23.37%

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控