XX年度预算执行报告模板.docx

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XX年度预算执行报告模板

项目

2016年

2017年

增长率

用户工程收入

用户工程成本

用户工程毛利

毛利率

用户工程开发、建设情况说明，用户工程完成户数、收入、毛利、毛利率变动原因说明。

1.费用预算

（1）各项费用整体预算

单位：

万元

项目

2016年

2017年

增长额

增长率

开办费

制造费用

间接费用

销售费用

管理费用

工程建设管理费

各项费用合计

费用项目对比分析，费用项目增加的原因说明。

（2）各项费用明细预算（见预算报表中隐藏表格）

项目

行号

2015年

2016年

2017年

增长额

增长率

低值易耗品摊销

1

物料消耗

2

水费

3

电费

4

员工薪酬

5

其中：

工资

6

福利费

7

工会经费

8

职工教育经费

9

社会保险费

10

住房公积金

11

其他

12

折旧与摊销

13

车辆费用

17

维护及修理费

18

取暖费

19

差旅费

20

办公费

21

图书资料费

22

广告宣传费

23

物业管理费

24

租赁费

25

运输及装卸费

26

印刷费

27

技术服务费

28

信息系统维护费

29

试验检验费

30

业务招待费

31

会议费

32

财产保险费

33

安全生产费用

34

董事会费

35

排污费

36

咨询审计费

37

存货盘亏毁损费

38

诉讼费

39

绿化及环境卫生费

40

税费

41

劳动保护费

48

其他费用

49

合计

50

各项明细费用变化说明。

可控费用：

办公费、车辆费用、差旅费、会议费、董事会费、业务招待费对应的年度工作计划说明。

2.损耗费用预算

单位：

万元

项目

2016年

2017年

增长额

增长率

气损量

损耗费用

气损率

气损率变动原因说明。

三、薪酬预算

本年末员工人数为人，以此为标准预计下一年度薪酬总额为万元，其中工资总额万元，薪酬对比情况如下：

单位：

万元

项目

2016年

2017年

增长额

增长率

平均人数

薪酬总额

工资总额

人员、薪酬项目增长情况说明。

四、投资计划

（1）预算年度预计股权及固定资产投资计划

2017年投资计划万元，较上年预计完成投资总额增长（降低）%，2017年预计股权投资万元，明细如下：

单位：

万元

项目

以前年度未完工投资

2017年

投资计划

批复

投资计划

累计

已完成投资

2017年

计划投资

管网类

场站及后防设施类

LNG、CNG项目

非安装固定资产

其他项目（改造）

合计

分析本年及预算年度投资对预算年度折旧影响金额。

（2）其他需说明事项

五、财务状况预算

截止2017年底，预计资产总额万元、负债总额万元、所有者权益万元，净资产收益率为，较上年变动百分点，变动原因说明。

六、筹融资安排

2017年期初货币资金余额为万元，预计全年现金流入万元，现金流出万元，其中：

经营活动流出万元、投资活动流出万元、计划分红支出万元、偿还借款万元，资金结余（缺口）万元，计划筹资金额万元，筹资时间安排，筹资渠道。

单位：

万元

项目

2017年

备注

期初现金余额

当年现金流入

经营活动现金流入

投资活动现金流入

当年现金流出

经营活动现金流出

投资活动现金流出

分红计划

还款计划

资金结余（缺口）

筹资计划

银行借款

内部借款

增资

期末现金余额

七、其他需说明事项

2017年可能发生的不确定事项，根据其可能性估算其影响，如本年调价未确定的公司，对预算年度定价预计产生影响金额等。

以上对2017年度预算情况进行报告，请审议！

XX年x月x日