合泰报表系统操作手册.docx
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合泰报表系统操作手册
【系统介绍】
合泰报表系统是基于MicrosoftExcel基础上形成的，它的最大特点就是使用报表人员能够轻松上手。
因为总的来讲，财务人员对Excel是极其熟练的，同时也因为Excel有许多功能的确是比较强大。
出于这些考虑，我们合泰软件的报表系统以内嵌于MicrosoftExcel的形式进行专项开发。
主要涉及的模板报表参数有科LI期初余额、科LI发生额、科LI期末余额、现金流量表。
另有许多的合泰函数方便用户用于内部报表的设定。
一、打开报表系统
合泰报表系统的打开和EXCEL文件的打开方式一样，因为它是以一个EXCEL文件的形式
存在的，因为本报表系统是针对EXCEL进行宏开发，所以在报表里就必须启用宏，在打开报表时可能会出现下列提示，如图：
安全警告h冈
霸廳溜聽譚蠶釁'嚨毅严52表
宏可能会携带病垂。
禁用宏虽然通常可以确保安全‘但如果这些宏本身是安全的，则又会损失某些功能。
匸禁用宏①O]I启用宏@）」[详细信息迦」
图-启用宏
用户在此时须点击
按钮，才能使报表能够顺利进行计算。
报表打开后，界面显示用户自行设定的报表样式，如资产负债表，如图-资产负债表所示：
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图-资产负债表
二、登录报表系统
用户单击所打开的报表后，单击文件最上方的菜单栏中的［
合泰报表
］,单击［登录］,
系统弹出登录界面，如下图所示:
窗口址1帮助@）
合泰报表
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1
登录
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登出
设置关輕宇重算所有工作表函数向导
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资产负強
复制数值副本
转换为合泰报表文件
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合泰报表模板
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图-登录1
图-登录2
用户依据自己的用户名，选择所要登录的帐套及日期信息后，点击［确定］,登录报表系统。
三、计算报表
登录报表系统之后，用户就可以依据自己的需要对该报表进行计算，如上图的资产负债
表，用户在第一次登录报表系统没有经过进行运算时，报表中的数据栏显示
“#VALUE”，这表示尚未从总帐进行取数。
单击［合泰报表］-［设置关键字］,系统弹岀设置关键字窗口，用户可以实际需要进行输入会计期间关键字，如下图所示：
图-关键字
如上图所示，在关键字“年”所对应的输入框中输入“2008”,在关键字
“月”所对应的输入框中输入“02”，单击［确定］之后，系统弹是否立即进行重算数据表的提示框，如下图所示：
图-重算工作表
单击［确定］之后，系统则进行重算会计年度为“2008”,会计期间为“02”的资产负债表的数据，如下图所示：
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图-资产负债表1
上图就是一张已经计算完成的资产负债表。
四、复制数值副表
复制数值副本是向用户提供进行报表数据复制的功能，当用户讣算完成一个会计期间的
报表之后，如要进行计算下一个会计期间的数据，则只需要在关键字录入处将相关关键字进行输入就可以完成，计算之后，该表上的数据就会自动更新。
但是在有些时候客户可能需要将计算好的数据进行复制保存，那么就可以使用本系统的［复制数值副本］功能，只复制报表中的数据（即函数公式不进行复制），复制好之后的数据表可以山用户自行选择放置位置，操作：
单击［合泰报表］-［复制数值副本］,界面如下：
图-复制数值副本
最前面：
即整个EXCEL文件的最前位置的一个工作表；
当前工作表前面：
复制该报表的源工作表的前一个位置；
当前工作表后面：
复制该报表的源工作表的后一个位置；
最后面：
即整个EXCEL文件的最后位置的一个工作表；
新工作薄：
即新建一个EXCEL文件进行保存；
需要注意的是，将数据表格复制出来之后，新复制的表中只有数值而没有函数公式，这就表明用户进行计算取数的EXCEL工作表一直都是唯一的一张，是用关键字来区别所要取的数值。
五、函数设置
函数简介
函数规范
FUNCTION（[,]*）
K说明H
FUNCTION
函数名，即函数关键字，如AVG,PTOTAL等，可以简写
成前4个字母,如PTOTo
[]
表示该参数可选，可以省略
*
表示其前面括号内的内容可以有0到多个
函数参数
逗号，用于隔开各参数
注意：
函数中使用到的字母和符号，如：
函数名、括号（（））、引号（“”）、逗号（，）、等号
（二）等均为英文模式半角符号。
8个帐套信息函数
HTAccName
K函数说明H
提取帐套名称函数
K函数格式H
HTAccName（帐套ID）
K参数说明H
为当前登录帐套。
帐套ID：
需显示帐套名称的帐套的ID。
帐套ID缺省时，默认
K返回值H
帐套名称。
K范例H
如下函数返回当前登录的帐套的帐套名称
HTAccName（）
如下函数返回数据库中帐套号为002的帐套名称
HTAccName（“002”）
HTUserName
K函数说明H
提取用户名称函数
K函数格式H
HTUserName（用户ID）
K参数说明H为当前登录帐套。
用户ID：
需显示帐套名称的帐套的ID。
帐套ID缺省时，默认
K返回值H
用户名称。
K范例H
如下函数返回当前登录的用户的用户名称
HTUserName（）
如下函数返回数据库中用户ID为002的用户名称
HTUserName（u002w）
HTCodeName
K函数说明H会计科LI函数
K函数格式HHTCodeName（科LI编号，帐套年度，帐套ID）
K参数说明H科H编号：
所要反映的帐套的中的会计科H名称的科U编号,不允许为空；
帐套年度：
所要计•算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度。
帐套ID：
所要计算的帐套的帐套ID,缺省时，默认为当前登录的帐套。
K返回值H会计科目名称
K范例H
如下函数返回当前登录的帐套中科H编号为'1001'的科!
_!
名称
HTCodeName（“1001”，，，）或HTCodeName（“1001”）.
如下函数返回帐套号为003,帐套年度为当前登录的年度，科LI编号
为”1001”的科目名称：
HTCodeName（“1001”,,“003”）
HTDepName
K函数说明H提取部门名称函数
K函数格式HHTDepName（部门编号，帐套年度，帐套ID）
K参数说明H部门编号：
所要反映的帐套的中的部门名称的部门编号，不允许为空；帐套年度：
所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度；帐套ID：
所要计算的帐套的帐套ID,缺省时，默认为当前登录的帐套。
K返回值H部门名称
K范例H
如下函数返回当前登录的帐套中部门编号为'0101'的科目名称
HTDepName（“0101”,,,）或HTDepName（“0101”）.
如下函数返回帐套号为003,帐套年度为当前登录的年度，部门编码为“0101”
HTDepName（“0101”，，“003”）
HTPersonName
K函数说明H提取人员姓名函数
K函数格式HHTPersonName（人员编号，帐套年度，帐套ID）
K参数说明H人员编号：
所需要反映的帐套的中的人员姓名的人员编号，不允许为空；帐套年度：
所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度；帐套ID：
所要计算的帐套的帐套ID,缺省时，默认为当前登录的帐套。
K返回值H操作员姓名
K范例H
如下函数返回当前登录的帐套中人员编号为'001'的人员姓名
HTPersonName（“001”，，，）或HTPersonName（“0101”）.
如下函数返回帐套号为003,帐套年度为当前登录的年度，人员编号为
“001”的人员的名称
HTPersonName（“001”,,“003”）
HTCusName
K函数说明H
提取科LI辅助核算中的客户名称函数
K函数格式H
HTCusName（客户编号，帐套年度，帐套ID）
K参数说明H
客户编号：
所需要反映的帐套的中的客户名称的客户编号，不
允许为空；帐套年度：
所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度;
帐套ID：
所要计算的帐套的帐套ID,缺省时，默认为当前登录的帐套。
K返回值H
客户名称
K范例H
如下函数返回当前登录的帐套中客户编号为'01001'的客户档案名称
HTCusName（“01001”,,,）或HTCusName（“01001”）.
如下函数返回帐套号为003,帐套年度为当前登录的年度，客户编号为
“01001”的客户名称
HTCusName（“01001”八“003”）
HTVenXame
K函数说明H提取科U辅助核算中供应商名称函数
K函数格式HHTVenName（供应商编号，帐套年度，帐套ID）
K参数说明H供应商编号：
所需要反映的帐套的中的供应商名称的供应商编号，不允许为空；
帐套年度：
所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度；
帐套ID：
所要计算的帐套的帐套ID,缺省时，默认为当前登录的帐套。
K返回值H供应商名称
K范例H
如下函数返回当前登录的帐套中供应商编号为’02001'的供应商档案名称
HTVenName（“02001”，，，）或HTVenName（“02001”）.
如下函数返回帐套号为003,帐套年度为当前登录的年度，供应商编号为“02001”的供应商名称
HTVenName（“02001”,,“003”）
HTItemName
K函数说明H提取项LI核算科LI的项U函数
K函数格式HHTItemName（项H编号，帐套年度，帐套ID）
K参数说明H项H编号：
所需要反映的帐套的中的项□名称的项H编号，不允许为空帐套年度：
所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度；
帐套ID：
所要计算的帐套的帐套ID,缺省时，默认为当前登录的帐套。
K返回值H项目档案名称
K范例H
如下函数返回当前登录的帐套中项U编号为'0101'的项LI档案名称
HTItemNdnie（“0101”，，，）或HTItemName（“0101”）.
如下函数返回账套号为003,账套年度为当前登录的年度，项LI档案编号为"0101”的项□档案名称
HTItemName（“0101”,,“003”）
总账函数：
HTZZQC\HZZZQCF\HTZZQCN
K函数说明H科U期初余额函数\科L1期初外币余额\科U期初数量余额
K函数格式H
HTZZQC（科目编号，会计期间，是否包含未记账,科目方向，部门编号,人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号）
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