工业企业供应链.docx
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工业企业供应链
工业企业供应链
1.1核算体系的建立
（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：
（［权限］［操作员］）
M001李方宋明兰M002M003王小平
（三）分配操作员权限：
（［权限］权限］）（先建立帐套再进行此操作）操作员宋明兰：
拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”中
的所有权限。
操作员王小平：
拥有“共用目录设置”中的所有权限．
（四）建立账套信息：
（［账套］［建立］）
1．账套信息：
账套号111，输入账套名称，启用日期为2006年1月。
2．单位信息：
单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为31022564372183．核算类型：
企业类型为“工业”
行业性质为“新会计制度科目”科目预置语言为“中文简体”账套主管选“李方”“按行业性质预置科目”4．基础信息：
存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5．编码方案:
A客户分类和供应商分类的编码方案为2
B部门编码的方案为12
C存货分类的编码方案为2233
D收发类别的编码级次为11
E结算方式的编码方案为2
F其他编码项目保持不变
说明:
设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。
6．数据精度：
保持系统默认设置.
说明:
设置数据精度主要是为了核算更精确
1.2各系统的启用
（一）核算体系建立后直接启用模块；
（二）或者启动企业门户，以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。
（二）启用“采购管理”“、销售管理”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2006-01-01。
定义各项基础档案：
可通过企业门户中的“设置”“基础档案”“机构人员”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：
（基础档案机构设置部门档案）
部门编码
部门名称
1
生产部
101
生产一部
102
生产二部
2
工程部
3
采购部
301
采购一部
302
采购二部
4
业务部
401
业务一部
402
业务二部
5
管理部
501
财务部
6
仓储部
7
计划部
8
质量管理部
二）定义人员档案：
（基础档案机构人员人员档案）
部门编码
部门名称
人员
业务或费用部门
说明
3
采购部
30001
倪雪
采购部
采购管理
301
采购一部
30002
王向
采购部
采购业务员
101
生产一部
10001
张大力
生产一部
生产管理
4
业务部
40001
李飞
业务一部
业务审核
401
业务一部
40101
雷磊
业务一部
销售
402
业务二部
40201
何亮
业务一部
销售
5
管理部
50001
李方
财务部
财务管理
501
财务部
50101
宋明兰
财务部
会计
50102
王小平
财务部
会计
6
仓储部
60001
肖遥
仓储部
库存管理
8
质量管理部
80001
张小铃
质量管理部
质量管理员
客户编码
客户简称
所属分类
税号
开户银行
账号
0001
华宏公司
批发
310003154
工行
112
0002
昌新贸易公司
批发
310108777
中行
567
0003
精益公司
专柜
315000123
建行
158
0004
利氏公司
代销
315452453
招行
763
当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。
升级时，原开户银行和银行档案保存到客户开户银行表中，默认值为是。
五）定义供应商分类：
（基础档案往来单位供应商分类）
分类编码
分类名称
01
原料供应商
02
成品供应商
03
委外供应商
04
其他
六）定义供应商档案：
（基础档案往来单位供应商档案）
供应商编码
供应商简称
所属分类
税号
属性
YDGS
益达公司
原料供应商
313546844
货物
XHGS
兴华公司
成品供应商
310821385
货物
JCGS
建昌公司
成品供应商
314825705
货物
FMSH
泛美商行
委外供应商
318478228
委外
ADGS
艾德公司
其他
310488008
货物委外服务
（七）定义计量单位：
（基础档案存货计量单位）首先增加计量单位组：
计量单位组编码
计量单位组名称
计量单位组类别
01
数量单位
无换算
再增加计量单位：
编号
名称
所属计量单位组
计量单位组类别
0101
台
数量单位
无换算
0102
只
数量单位
无换算
0103
个
数量单位
无换算
0104
条
数量单位
无换算
0105
片
数量单位
无换算
八）定义存货分类：
（基础档案存货存货分类）
编码
名称
01
产成品
02
半成品
03
外购品
04
原材料
05
模型类
06
应税劳务
九）定义存货档案：
（基础档案存货存货档案）
存货编码
存货名称
计量单位组
计量单位
存货属性
所属类别
税率
0101
电脑（P3）
数量单位
台
自制/销售
产成品
17
0102
电脑（P4）
数量单位
台
自制/销售
产成品
17
0201
机箱
数量单位
个
委外/销售/生产耗用/
半成品
17
0202
主机（P3）
数量单位
台
自制/销售/生产耗用
半成品
17
0203
主机（P4）
数量单位
台
自制/销售/生产耗用
半成品
17
0301
显示器
数量单位
台
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0302
鼠标
数量单位
个
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0303
键盘
数量单位
个
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0304
内存条
数量单位
条
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0305
硬盘
数量单位
个
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0308
喷墨打印机
数量单位
台
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0309
激光打印机
数量单位
台
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0401
金属板（1*2M）
数量单位
片
外购/生产耗用
原料库
17
0402
金属板（1*3M）
数量单位
片
外购/生产耗用
原料库
17
0601
运输费
数量单位
外购/销售、劳务费用
应税劳务
17
十）设置会计科目：
（基础档案财务会计科目）应收帐款，预收帐款辅助核算设置为“客户往来”应付帐款，预付帐款辅助核算设置设为“供应商往来”
十一）定义凭证类别（基础档案财务凭证类别）定义凭证类别为“记账凭证”
十二）定义结算方式：
（基础档案收付结算结算方式）
编码
名称
01
现金结算
02
支票结算
03
汇票结算
十三）定义本企业开户银行：
（基础档案收付结算本单位开户银行）
编码
银行账号
币种
开户银行
01
120076584898
RMB
工行淮海路分理处
十四）定义仓库档案：
（基础档案业务仓库档案）
仓库编码
仓库名称
计价方式
001
产成品仓库
全月平均
002
半成品仓库
全月平均
003
外购品仓库
移动平均
004
原材料仓库
移动平均
十五）定义收发类别：
（基础档案业务收发类别）
收/发
类别编码
类别名称
收
1
正常入库
11
采购入库
12
半成品入库
13
产成品入库
14
调拨入库
2
非正常入库
21
盘盈入库
22
其它入库
发
6
正常出库
61
销售出库
62
生产领用
63
调拨出库
7
非正常出库
71
盘亏出库
72
其他出库
（十六）定义采购类型：
（基础档案业务采购类型）
编码11普通采购，入库类别为“采购入库”
（十七）定义销售类型：
（基础档案业务销售类型）
编码12经销、代销，出库类别均为“销售出库”
2期初
实验内容：
（三）设置应收系统中的常用科目（应收款管理设置初始设置）
1．基本科目设置：
应收科目为1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应交增值税科目为21710105（税金科目）
2．结算方式科目设置：
现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应
1002
3．调整应收系统的选项：
将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”
4．设置坏账准备期初：
坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率
为0.5%
（四）设置应付系统中的常用科目（应付款管理设置初始设置）
1．基本科目设置：
应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交
增值税科目为21710101
2．结算方式科目设置：
现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应
1002
2.1期初余额的整理录入
（一）录入总账系统各科目的期初余额：
科目编码
科目名称
方向
期初余额
1131
应收账款
借
25,000.00
1201
物资采购
借
80,000.00
1211
原材料
借
1050.00
1241
自制半成品
借
523,000.00
1243
库存商品
借
1,596,200.00
2121
应付账款
贷
5,000.00
3101
实收资本
贷
2,210,250.00
1141
坏帐准备
贷
10000.00
说明:
应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司
（二）期初货到票未到数的录入：
（供应链中查找）
2005/12/26日收到建昌公司提供的硬盘100个，单价800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
（1）．启动采购系统，录入采购入库单（采购入库采购入库单）
（2）．进行期初记账（设置采购期初记账）
（三）期初发货单的录入：
2005/12/28业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6500元，由成品仓库发货。
该发货单尚未开票。
操作向导：
25000。
（以应收单形式录入）
设置期初余额）
（六）应收款期初余额的录入及对账应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为操作向导：
（1）启动应收系统，录入期初余额（应收款管理
（2）与总账系统进行对账。
5000元。
（以应付单的形式录
（七）应付款期初余额的录入及对账
应付账款科目的期初余额中涉及到单位为兴华公司的余额为
入）操作向导：
1）启动应付系统，录入期初余额（应付款管理设置
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