U810不分阶段合同管理操作流程.docx
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U810不分阶段合同管理操作流程
合同管理操作流程
一、应付类无阶段合同流程
(适用于工程项目、应税劳务、固定资产等经营、项目投资类采购)
1、建立应付类合同
首先选择增加,增加新的合同。
在合同设置中选择应付类合同(合同分类中类别属性为应付类的合同)
输入合同概要信息。
输入合同标的,确定标的来源为项目,在项目大类的参照界面选择现金流量项目
在项目分类编码中选择“现金流出”。
如有固定资产采购,则在投资活动中选择“现金流出”。
在对应项目编码中选择“购买商品、接受劳务支付的现金”或其它项目名称
在含税金额中输入合同标的额,在税率中输入应税劳务的税率,系统会自动反算无税原币金额。
在付款计划中按收付款日期输入付款计划和收付比例、结算方式(结算方式按系统设置好的结算类别进行选择)
然后再按实际情况输入合同条款、合同大事记、合同附件。
最后保存合同,由合同管理员进行生效操作。
2、合同结算
在合同按付款计划进入付款阶段时,选择合同结算单,按合同进行生单操作。
在按合同生单后的过滤选项页面中将
此位置选择成“是”。
在出现的合同选择页面选择要结算的合同。
点击
在出现的合同结算单界面,按收付款计划输入应付款含税金额,在结算数量中输入项目进度百分比。
然后点击“保存”,由合同管理员进行生效操作。
也可以在保存后直接点击“现付”,进行合同结算的现付操作。
3、合同的应付款处理
在应付款管理模块中选择“合同结算单审核”,如果在合同结算单中直接点击“现付”侧在合同结算单过滤条件中选择“包含已现结合同结算单”然后点击确定。
在过滤出的合同结算单列表中选择要审核的合同结算单,进行审核操作。
如果有多个合同结算单需要审核,就选择工具栏中的“全选”。
4、合同结算单的付款处理
在应付款管理中选择“选择付款”
在出现的选择付款列表中选择要付款的合同名称,并在付款金额中输入付款金额,然后点击“确认”。
在出现的选择付款-付款单窗口中输入付款方式、合同编码等信息,然后点击确认,此笔合同结算单付款操作完成。
二、采购类无阶段合同操作方式
(适用于原辅材料、办公用品等存货类采购)
新增采购类的合同,不启用阶段
设置合同标的,采购类合同标的来源为存货
不启用合同阶段的付款计划只是一个付款参考。
按合同参照生单生成采购订单,以下的流程为标准采购流程。
直到采购发票到达后,进入应付款管理流程。
首先进行应付单据审核。
然后进行选择付款,输入付款金额后,进行确认。
在选择付款——付款单中可以看到此采购发票与合同的关联信息,点击确定完成付款。
此采购合同执行完毕。
三、销售类无合同阶段合同流程
(适用于所有产品销售类合同)
新增销售类合同,不启用合同阶段
填写合同标的
设置合同收款计划,无阶段合同此计划也是仅做参考。
根据合同生成销售订单。
其后的流程为标准的销售流程,与合同管理不再发生联系。
直到客户确认收到货后为客户开具销售发票并复核,自此进入应收款管理部份
在应收款管理中先进行应收单据审核,单据类型为销售发票。
然后进行选择收款,在收款列表中找到要进行收款的供应商和对应的销售发票。
在收款信息后面有与此销售发票相关联的销售合同信息。
输入收款金额进行收款。
在选择收款——收款单中选择结算方式、合同进行收款确认,此环节收款信息与合同信息进行结合,点击确定完成收款。
自此,销售类无阶段合同流程结束。