金蝶kis专业版教材.docx

金蝶kis专业版教材.docx

《金蝶kis专业版教材.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶kis专业版教材.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

金蝶kis专业版教材

［教学］金蝶kis专业版教材

金蝶KIS专业版教材

第二章采购管理

本章主要讲述了采购物料各种业务的具体处理，以及采购管理与其它系统的数据接口。

用户通过本系统可以对釆购全过程进行有效控制和跟踪。

课程LI的

学完本课之后，你能做以下事情：

1.熟悉采购的各种业务

2.掌握采购物料各种业务的具体操作

3.了解采购系统与其它系统的接口

4.通过附件中关于赠品的介绍可了解赠品业务的操作

第一节:

采购价格资料

本节主要讲述了物料的釆购价格设置。

采购价格设置后，采购单据录入时，单据中的釆购价格项可以根据设置好的价格自动进行匹配。

一、采购价格资料

第二节:

采购业务处理

本节主要讲述了采购物料过程中各种业务的具体处理，以及采购系统与其它系统的数据接口。

用户通过本系统可以对釆购全过程进行有效控制和跟踪。

案例数据如下：

人员业务

1月5日与LG公司签订采购合约，采购鼠标键盘50个，约定不含税单

价为50元。

1月10日与IBM公司签订采购合约，采购服务器10套，约定不含税单

供应科价为18000元

1月20日与英特尔公司签订采购合约，采购CPU1000块，约定含税单价

为1000元，产品分次发货，其中1月25日发出50块，1月30日发出30

块，剩余20块2月初发出。

1月6日收到LG公司50个鼠标键盘，当日入原料库。

1月9日因为质量问题退回LG公司1个鼠标键盘。

1月20日收到IBM公司的10套服务器，当日入成品库，批号是:

20090101仓库管理员1月25日收到英特尔公司50块CPU,当日入原料库。

1月30日收到英特尔公司30块CPU,当日入原料库。

1月7日收到LG公司开出的增值税发票，金额2300元，税额425元。

1月10收到LG公司开具的红字采购发票，金额30,税额8.5.

会计1月30日收到英特尔公司开出的普通发票，物料CPU,数量80,单价1000

元，另外，还需支付运费800元。

主管负责定期审核上述所有单据。

采购业务流程图：

审核人员会计人员

新增采购订单审核采购订单

采购人员

修改采购订单

新增入库单入库核算审核入库单

仓库人员

凭证制作

修改入库单

新增发票

会计人员

审核发票修改发票

上图为采购业务基本流程图

笫三节:

采购订单

一、案例（供应科与供应商签订采购订单）

1月5日与LG公司签订采购合约，采购鼠标键盘50个，约定不含税单价为50兀O

1月10日与IBM公司签订采购合约，采购服务器10套，约定不含税单价为18000元。

1月20日与英特尔公司签订采购合约，采购CPU100块，约定不含税单价为

1000元，产品

分次发货，其中1月25日发出50块，1月30日发出30块，剩余20块2月初发出。

二、单据详解

采购订单是企业采购部门交给供应商作为订货依据的单据。

釆购订单是采购订货业务工作中

非常重要的一个管理单据，通过采购订单可以直接向供应商订货并可查询采购

订单的收料情况和订单执行情况。

此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。

参数说明

交货日期采购商品预计到达的日期

是指订单被采购入库单关联、而最终传递到入库单的数量。

用户不能手

入库数量工维护。

如某订单某物料的数量为100,该条口被采购入库单关联了

个;则订单上“入库数量”为10个。

是指订单被采购发票关联的数量，基本单位开票数量、开票数量两个字

段是系统根据订单执行情况自动记录的，用户不能手工维护。

如某订单开票数量

某物料的数量为100,该条目被采购发票关联了10个;则订单上“开票

数量“为10个。

是供应商交货的日期，为必录项，作为预计入库日期的依据。

如果用户

交货日期是手工录入，则默认为当前系统日期（即与“日期”字段一样默认），交

货日期必须大于等于当前单据日期，否则系统会有相应的提示信息。

销售订单单号通过销售订单关联生成采购订单，携带关联的销售订单号。

备注手工录入。

三、步骤

四、限位介绍

保存时，如果用户在系统选项中选择了（采购最高限价预警），则系统会检查每条物料的净价是否超过最高限价，并给予相应提示。

具体提示请参见“采购价格资料”的相关介绍。

五、单据关闭和反关闭

订单在业务全部完成后，也可以说是订单在被后续单据完全引用关联后，系统会自动将此订单置于执行完毕状态，是否完全引用关联的判断依据是关联数量大于或等于订单数量，订单在自动关闭后不可以再作反关闭操作。

订单关闭的作用主要有以下三种，

1、在查询订单时，可以察看不同执行状态的单据，比如已关闭、未关闭，这

样可以

直接把已经完全执行的订单分类，在查找时更准确的定位。

2、在制作发票或入库单时，选择源单为订单时，系统会只把未关闭的订单显示出来，

已关闭的订单不会看到，这样可以有效减低查找工作量，尤其在订单数据量比较大

的情况下，订单关闭会大大提高关联源单时的查找定位。

3、在结转新账套时，系统会把未关闭的单据结转到新账套，已关闭的单据会保留在

旧账套中，不带入新账套。

在了解订单关闭的作用后，下面说一下手工关闭订单的应用情况，假定由于某种原因，在收到订单的部分物料的情况下，企业或供应商一方想中止订单的执行，这时候可以使用手

工关闭订单实现操作。

通过手工执行订单关闭，将单据转为已执行完毕状态，也可以说，人为的将订单作关闭处理，这种类型的订单可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态。

手工关闭订单的操作方式是，在当前单据界面审核单据，选择K查看》?

K关闭》，或直接使用快捷键F6,系统会执行关闭该张单据，操作并给予相应提示信息。

对于当前已被手工关闭的单据，可以执行反关闭，以使单据返回审核状态。

方法是选择K查看》?

K反关闭》、或者直接使用快捷键Sh辻t+F6,系统会执行反关闭操作，并给予相应提示信息。

关闭分自动关闭和手工关闭两种：

1.自动关闭，是指单据上所反映的业务已经被全部完成，即该单据在关联操作

过程中被

系统自动置于执行完毕状态，即关联数量大于或等于订单数量。

单据自动关闭后不能再

执行反关闭操作。

2.手工关闭，是指单据上所反映的业务被部分完成或尚未完成，但通过手工执行相关操

作后，将单据转为已执行完毕状态。

单据手工关闭后可以执行反关闭操作。

实际上，自动关闭是在单据关联过程中实现的。

在业务处理中，用户可以执行的只是手工关

闭和反关闭

六、批量复制

）单据复制规则1

1.在单据序时薄上只提供整单复制的功能；

2.单据复制时单据号自动顺序递增，即不能复制原单的单据号；

3.复制单据日期自动默认为当前系统日期;交货日期为数据库的日期；

4.复制时默认为被复制的单据的必录项是齐全的，不进行必录项的检查；

5.所有的单据，无论被复制单据的状态如何，都可以进行单据复制，且复制后的单据都处于可编辑的状态，且（审核人）、（记账人）等字段应置为空值，源单据为作废状态的复制后的单据为正常单据；

6.复制相当于手工新增，如果被复制单据是关联生成的，则不复制该单据的源单据号码；

7.在初始化设置中，不提供复制功能；

8.—旦出现保存时条件不能满足，不能保存时（例如不允许负库存，却出现了负库存），系统中段H前单据的处理，并山用户选择是否继续进行其它单据的复制处理。

2）复制所选单据

在序时薄界面中，用鼠标选中一张任何状态的单据或其某个条口、或者使用快捷键Shit选中多张单据，使用复制选择K操作DK复制所选单据》。

在当前采购订单界面上，单击【复制】或选择K操作》K复制所选单据）1,系统会自动按所选单据生成同样数LI的新单据，并给予复制提示信息表。

七、采购订单变更

变更是指某单据所反映的业务已发生变化或需要对单据业务内容加以追

踪，在采购订单界面通过【变更】功能实现。

1.订单变更功能，已有关联单据生成的订单过已关闭的订单，可以变更物

料的数量，也可以追加新物料且不影响已经执行的流程。

2.当订单执行变更操作时，现有的数量可变更增加，同时可以新增物料，

新增物料的单元格按正常新增录入方式显示。

3.变更完成后，点击保存即可完成变更和审核功能。

4.变更保存时，系统要对变更后的数量与已执行的数量进行比对，变更后

订单数量小于等于执行数量的，系统默认该订单关闭;变更后订单数量

大于执行数量的，系统默认该订单没有关闭。

第四节:

采购入库单

一、案例

二、单据详解

采购入库单是仓库人员收货入库的凭据。

有两种生成方式，一是直

接录入，二是从采购订单、采购发票关联生成。

参数说明

指关联其他单据生成记录时，被关联单据的类型。

入库单可以根据采购订单、源单类型采购发票生成。

关联是指单据之间建立的一种传递业务信息的关系，即在连续的业务处理过程中，将某一流程单据的业务信息传递给下一流程单据，使二者之间保持业务的连续性，同时也减少大量相同信息的重复录入。

如采购订单中有供应商、采购的物料名称、采购数量等信息，采购入库单也有这些信息，如果采购入库单关联采购订单生成，则采购订单的这些信息会自动携带到采购入库单中。

此外，通过订单关联生成，也让仓管人员事先知道需要接收什么货物，多少数量，而不至于盲H收货。

选单号关联单据的单据号

收料仓库是收到物料的仓库，用户要仔细录入，如果用户在业务单据审核完成后发现

录入错误，可以做调拨单更改。

批号当物料的讣价方式为分批认定法时，有业务批次处理，批号才需要输入。

指采购部门向供应商资料订购的材料的数量，可以从采购订单中引入获取。

但因为各种原因，企业常见的情况是应收数量和仓库实收数量并不相同。

实收数量按实际收到物料的数量

单价单价在存货核算系统中要由财务人员确认，此处可以不录入。

三、步骤

笫五节:

采购发票

一、案例

二、单据详解

采购发票是企业采购无聊时供应商开具的凭据，是财务上非常重要的一种原始单据。

采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别分别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，普通发票在格式上只比专用发票少了儿个与增值税有关的项其它操作相同。

不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。

蓝字发票是真正的釆购发票，而红字发票则是指退货发票。

采购发票是采购管理的关键操作，它涉及采购成本，是釆购管理与存货核算的接口。

采购发票的生成有两种方法，一种直接录入，另一种则是通过关联采购订单、采购入库单生成。

参数说明

发票号码

数量

单价

含税单价

金额

税率

税额

应计成本费用

不计成本费用

运费税金

三、步骤

笫六节:

采购单据审核

一、案例

1.对所有采购订单进行审核。

2.对所有采购入库单进行审核。

3.对所有采购发票进行审核。

二、采购订单审核步骤

主管人员登录KIS专业版系统，先详细讲解采购订单的审核。

选择K釆购管

理》K采购订单序时薄》，单击进入过滤条件窗口。

单击【确定】，进入

“采购订单列表”窗口。

三、采购入库单审核步骤

选择K采购管理》K采购入库单序时薄》，单击进入过滤条件窗口。

过滤条件框中，红蓝标志系统默认为【蓝字】，如果需要显示退货记录，则应选择【红字】或【全部】。

其他操作步骤与采购订单的审核相同。

四、采购发票审核步骤

选择K采购管理》K采购发票序时薄》，单击进入过滤条件窗口。

过滤条件框中，事务类型系统默认为【购货发票（专用）】，如果需要普通发票记录，则应选择【购货发票（普通）】或【全部】。

其他操作步骤与采购订单的审核相同。

笫七节:

发票与入库单的钩稽

一、案例

会计李林将所有采购发票与对应的采购入库单进行钩稽。

二、钩稽步骤详解

采购发票的钩稽具有特殊性，其实际意义是釆购发票和采购入库单的核

对，钩稽的主要作用