库存现金管理规定.docx

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库存现金管理规定

库存现金管理规定

，，xx库存现金是指企业持有可随时用于支付的现金限额，那么公司应制定怎样的管理规定呢?

下面我给大家介绍关于的相关资料，希望对您有所帮助。

库存现金管理条例1、库存现金限额概念，是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。

核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。

开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向开户银行提出申请。

2、库存现金限额的核定管理。

为了保证现金的安全，规范现金管理，同时又能保证开户单位的现金正常使用，按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定，库存现金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定，凡在银行开户的单位，银行根据实际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。

边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额的核定天数可以适当放宽在5天以上，但最多不得超过15天的日常零星开支的需要量。

库存现金限额每年核定一次，经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。

其核定具体程序为：

1开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。

库存现金限额=每日零星支出额×核定天数每日零星支出额=月或季平均现金支出额不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出/月或季平均天数2出开户单位填制“库存现金限额申请批准书”。

3开户单位将申请批准书报送单位主管部门，经主管部门签署意见，再报开户银行审查批准，开户单位凭开户银行批准的限额数作为库存现金限额。

3、各单位实行收支两条线，不准“坐支”现金。

所谓“坐支”现金是指企业事业单位和机关，团体，部队从本单位的现金收入中自接用于现金支出。

各单位现金收入应于当日送存银行，如当日确有困难，由开户单位确定送存时间，如遇特殊情况需要坐支现金，应该在现金日记账上如实反映坐支情况，并同时报告开户银行，便于银行对坐支金额进行监督和管理。

4、企业送存现金和提取现金，必须注明送存现金的来源和支取的用途，且不得私设“小金库”。

5、现金管理“八不准”。

按照《现金管理暂行条例》及其实施细则规定，企业事业单位和机关团体部队现金管理应遵循“八不准”即：

1不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;2不准单位之间互相借用现金;3不准谎报用途套取现金;4不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;5不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄;6不准保留账外公款;7不准发生变相货币;8不准以任何票券代替人民币在市场上流通。

，，xx库存现金是指企业持有可随时用于支付的现金限额，那么公司应制定怎样的管理规定呢?

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库存现金管理条例1、库存现金限额概念，是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。

核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。

开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向开户银行提出申请。

2、库存现金限额的核定管理。

为了保证现金的安全，规范现金管理，同时又能保证开户单位的现金正常使用，按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定，库存现金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定，凡在银行开户的单位，银行根据实际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。

边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额的核定天数可以适当放宽在5天以上，但最多不得超过15天的日常零星开支的需要量。

库存现金限额每年核定一次，经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。

其核定具体程序为：

1开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。

库存现金限额=每日零星支出额×核定天数每日零星支出额=月或季平均现金支出额不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出/月或季平均天数2出开户单位填制“库存现金限额申请批准书”。

3开户单位将申请批准书报送单位主管部门，经主管部门签署意见，再报开户银行审查批准，开户单位凭开户银行批准的限额数作为库存现金限额。

3、各单位实行收支两条线，不准“坐支”现金。

所谓“坐支”现金是指企业事业单位和机关，团体，部队从本单位的现金收入中自接用于现金支出。

各单位现金收入应于当日送存银行，如当日确有困难，由开户单位确定送存时间，如遇特殊情况需要坐支现金，应该在现金日记账上如实反映坐支情况，并同时报告开户银行，便于银行对坐支金额进行监督和管理。

4、企业送存现金和提取现金，必须注明送存现金的来源和支取的用途，且不得私设“小金库”。

5、现金管理“八不准”。

按照《现金管理暂行条例》及其实施细则规定，企业事业单位和机关团体部队现金管理应遵循“八不准”即：

1不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;2不准单位之间互相借用现金;3不准谎报用途套取现金;4不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;5不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄;6不准保留账外公款;7不准发生变相货币;8不准以任何票券代替人民币在市场上流通。

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库存现金管理条例1、库存现金限额概念，是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。

核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。

开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向开户银行提出申请。

2、库存现金限额的核定管理。

为了保证现金的安全，规范现金管理，同时又能保证开户单位的现金正常使用，按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定，库存现金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定，凡在银行开户的单位，银行根据实际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。

边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额的核定天数可以适当放宽在5天以上，但最多不得超过15天的日常零星开支的需要量。

库存现金限额每年核定一次，经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。

其核定具体程序为：

1开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。

库存现金限额=每日零星支出额×核定天数每日零星支出额=月或季平均现金支出额不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出/月或季平均天数2出开户单位填制“库存现金限额申请批准书”。

3开户单位将申请批准书报送单位主管部门，经主管部门签署意见，再报开户银行审查批准，开户单位凭开户银行批准的限额数作为库存现金限额。

3、各单位实行收支两条线，不准“坐支”现金。

所谓“坐支”现金是指企业事业单位和机关，团体，部队从本单位的现金收入中自接用于现金支出。

各单位现金收入应于当日送存银行，如当日确有困难，由开户单位确定送存时间，如遇特殊情况需要坐支现金，应该在现金日记账上如实反映坐支情况，并同时报告开户银行，便于银行对坐支金额进行监督和管理。

4、企业送存现金和提取现金，必须注明送存现金的来源和支取的用途，且不得私设“小金库”。

5、现金管理“八不准”。

按照《现金管理暂行条例》及其实施细则规定，企业事业单位和机关团体部队现金管理应遵循“八不准”即：

1不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;2不准单位之间互相借用现金;3不准谎报用途套取现金;4不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;5不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄;6不准保留账外公款;7不准发生变相货币;8不准以任何票券代替人民币在市场上流通。

，，xx库存现金是指企业持有可随时用于支付的现金限额，那么公司应制定怎样的管理规定呢?

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核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。

开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向开户银行提出申请。

2、库存现金限额的核定管理。

为了保证现金的安全，规范现金管理，同时又能保证开户单位的现金正常使用，按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定，库存现金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定，凡在银行开户的单位，银行根据实际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。

边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额的核定天数可以适当放宽在5天以上，但最多不得超过15天的日常零星开支的需要量。

库存现金限额每年核定一次，经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。

其核定具体程序为：

1开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。

库存现金限额=每日零星支出额×核定天数每日零星支出额=月或季平均现金支出额不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出/月或季平均天数2出开户单位填制“库存现金限额申请批准书”。

3开户单位将申请批准书报送单位主管部门，经主管部门签署意见，再报开户银行审查批准，开户单位凭开户银行批准的限额数作为库存现金限额。

3、各单位实行收支两条线，不准“坐支”现金。

所谓“坐支”现金是指企业事业单位和机关，团体，部队从本单位的现金收入中自接用于现金支出。

各单位现金收入应于当日送存银行，如当日确有困难，由开户单位确定送存时间，如遇特殊情况需要坐支现金，应该在现金日记账上如实反映坐支情况，并同时报告开户银行，便于银行对坐支金额进行监督和管理。

4、企业送存现金和提取现金，必须注明送存现金的来源和支取的用途，且不得私设“小金库”。

5、现金管理“八不准”。

按照《现金管理暂行条例》及其实施细则规定，企业事业单位和机关团体部队现金管理应遵循“八不准”即：

1不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;2不准单位之间互相借用现金;3不准谎报用途套取现金;4不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;5不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄;6不准保留账外公款;7不准发生变相货币;8不准以任何票券代替人民币在市场上流通。

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库存现金管理条例1、库存现金限额概念，是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。

核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。

开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向开户银行提出申请。

2、库存现金限额的核定管理。

为了保证现金的安全，规范现金管理，同时又能保证开户单位的现金正常使用，按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定，库存现金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定，凡在银行开户的单位，银行根据实际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。

边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额的核定天数可以适当放宽在5天以上，但最多不得超过15天的日常零星开支的需要量。

库存现金限额每年核定一次，经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。

其核定具体程序为：

1开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。

库存现金限额=每日零星支出额×核定天数每日零星支出额=月或季平均现金支出额不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出/月或季平均天数2出开户单位填制“库存现金限额申请批准书”。

3开户单位将申请批准书报送单位主管部门，经主管部门签署意见，再报开户银行审查批准，开户单位凭开户银行批准的限额数作为库存现金限额。

3、各单位实行收支两条线，不准“坐支”现金。

所谓“坐支”现金是指企业事业单位和机关，团体，部队从本单位的现金收入中自接用于现金支出。

各单位现金收入应于当日送存银行，如当日确有困难，由开户单位确定送存时间，如遇特殊情况需要坐支现金，应该在现金日记账上如实反映坐支情况，并同时报告开户银行，便于银行对坐支金额进行监督和管理。

4、企业送存现金和提取现金，必须注明送存现金的来源和支取的用途，且不得私设“小金库”。

5、现金管理“八不准”。

按照《现金管理暂行条例》及其实施细则规定，企业事业单位和机关团体部队现金管理应遵循“八不准”即：

1不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;2不准单位之间互相借用现金;3不准谎报用途套取现金;4不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;5不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄;6不准保留账外公款;7不准发生变相货币;8不准以任何票券代替人民币在市场上流通。

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开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向开户银行提出申请。

2、库存现金限额的核定管理。

为了保证现金的安全，规范现金管理，同时又能保证开户单位的现金正常使用，按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定，库存现金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定，凡在银行开户的单位，银行根据实际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。

边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额的核定天数可以适当放宽在5天以上，但最多不得超过15天的日常零星开支的需要量。

库存现金限额每年核定一次，经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。

其核定具体程序为：

1开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。

库存现金限额=每日零星支出额×核定天数每日零星支出额=月或季平均现金支出额不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出/月或季平均天数2出开户单位填制“库存现金限额申请批准书”。

3开户单位将申请批准书报送单位主管部门，经主管部门签署意见，再报开户银行审查批准，开户单位凭开户银行批准的限额数作为库存现金限额。

3、各单位实行收支两条线，不准“坐支”现金。

所谓“坐支”现金是指企业事业单位和机关，团体，部队从本单位的现金收入中自接用于现金支出。

各单位现金收入应于当日送存银行，如当日确有困难，由开户单位确定送存时间，如遇特殊情况需要坐支现金，应该在现金日记账上如实反映坐支情况，并同时报告开户银行，便于银行对坐支金额进行监督和管理。

4、企业送存现金和提取现金，必须注明送存现金的来源和支取的用途，且不得私设“小金库”。

5、现金管理“八不准”。

按照《现金管理暂行条例》及其实施细则规定，企业事业单位和机关团体部队现金管理应遵循“八不准”即：

1不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;2不准单位之间互相借用现金;3不准谎报用途套取现金;4不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;5不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄;6不准保留账外公款;7不准发生变相货币;8不准以任何票券代替人民币在市场上流通。

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核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。

开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向开户银行提出申请。

2、库存现金限额的核定管理。

为了保证现金的安全，规范现金管理，同时又能保证开户单位的现金正常使用，按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定，库存现金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定，凡在银行开户的单位，银行根据实际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。

边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额的核定天数可以适当放宽在5天以上，但最多不得超过15天的日常零星开支的需要量。

库存现金限额每年核定一次，经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。

其核定具体程序为：

1开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。

库存现金限额=每日零星支出额×核定天数每日零星支出额=月或季平均现金支出额不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出/月或季平均天数2出开户单位填制“库存现金限额申请批准书”。

3开户单位将申请批准书报送单位主管部门，经主管部门签署意见，再报开户银行审查批准，开户单位凭开户银行批准的限额数作为库存现金限额。

3、各单位实行收支两条线，不准“坐支”现金。

所谓“坐支”现金是指企业事业单位和机关，团体，部队从本单位的现金收入中自接用于现金支出。

各单位现金收入应于当日送存银行，如当日确有困难，由开户单位确定送存时间，如遇特殊情况需要坐支现金，应该在现金日记账上如实反映坐支情况，并同时报告开户银行，便于银行对坐支金额进行监督和管理。

4、企业送存现金和提取现金，必须注明送存现金的来源和支取的用途，且不得私设“小金库”。

5、现金管理“八不准”。

按照《现金管理暂行条例》及其实施细则规定，企业事业单位和机关团体部队现金管理应遵循“八不准”即：

1不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;2不准单位之间互相借用现金;3不准谎报用途套取现金;4不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;5不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄;6不准保留账外公款;7不准发生变相货币;8不准以任何票券代替人民币在市场上流通。

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开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向开户银行提出申请。

2、库存现金限额的核定管理。

为了保证现金的安全，规范现金管理，同时又能保证开户单位的现金正常使用，按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定，库存现金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定，凡在银行开户的单位，银行根据实际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。

边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额的核定天数可以适当放宽在5天以上，但最多不得超过15天的日常零星开支的需要量。

库存现金限额每年核定一次，经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。

其核定具体程序为：

1开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。

库存现金限额=每日零星支出额×核定天数每日零星支出额=月或季平均现金支出额不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出/月或季平均天数2出开户单位填制“库存现金限额申请批准书”。

3开户单位将申请批准书报送单位主管部门，经主管部门签署意见，再报开户银行审查批准，开户单位凭开户银行批准的限额数作为库存现金限额。

3、各单位实行收支两条线，不准“坐支”现金。

所谓“坐支”现金是指企业事业单位和机关，团体，部队从本单位的现金收入中自接用于现金支出。

各单位现金收入应于当日送存银行，如当日确有困难，由开户单位确定送存时间，如遇特殊情况需要坐支现金，应该在现金日记账上如实反映坐支情况，并同时报告开户银行，便于银行对坐支金额进行监督和管理。

4、企业送存现金和提取现金，必须注明送存现金的来源和支取的用途，且不得私设“小金库”。

5、现金管理“八不准”。

按照《现金管理暂行条例》及其实施细则规定，企业事业单位和机关团体部队现金管理应遵循“八不准”即：

1不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;2不准单位之间互相借用现金;3不准谎报用途套取现金;4不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;5不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄;6不准保留账外公款;7不准发生变相货币;8不准以任何票券代替人民币在市场上流通。

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开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向开户银行提出申请。

2、库存现金限额的核定管理。

为了保证现金的安全，规范现金管理，同时又能保证开户单位的现金正常使用，按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定，库存现金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定，凡在银行开户的单位，银行根据实际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。

边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额的核定天数可以适当放宽在5天以上，但最多不得超过15天的日常零星开支的需要量。

库存现金限额每年核定一次，经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。

其核定具体程序为：

1开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。

库存现金限额=每日零星支出额×核定天数每日零星支出额=月或季平均现金支出额不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出/月或季平均天数2出开户单位填制“库存现金限额申请批准书”。

3开户单位将申请批准书报送单位主管部门，经主管部门签署意见，再报开户银行审查批准，开户单位凭开户银行批准的限额数作为库存现金限额。

3、各单位实行收支两条线，不准“坐支”现金。

所谓“坐支”现金是指企业事业单位和机关，团体，部队从本单位的现金收入中自接用于现金支出。

各单位现金收入应于当日送存银行，如当日确有困难，由开户单位确定送存时间，如遇特殊情况需要坐支现金，应该在现金日记账上如实反映坐支情况，并同时报告开户银行，便于银行对坐支金额进行监督和管理。

4、企业送存现金和提取现金，必须注明送存现金的来源和支取的用途，且不得私设“小金库”。

5、现金管理“八不准”。

按照《现金管理暂行条例》及其实施细则规定，企业事业单位和机关团体部队现金管理应遵循“八不准”即：

1不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;2不准单位之间互相借用现金;3不准谎报用途套取现金;4不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;5不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄;6不准保留账外公款;7不准发生变相货币;8不准以任何票券代替人民币在市场上流通。

，，

库存现金是指企业持有可随时用于支付的现金限额，那么公司应制定怎样的管理规定呢?

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库存现金管理条例

1、库存现金限额概念，是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。

核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。

开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向开户银行提出申请。

2、库存现金限额的核定管理。

为了保证现金的安全，规范现金管理，同时又能保证开户单位的现金正常使用，按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定，库存现金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定，凡在银行开户的单位，银行根据实际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。

边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额的核定天数可以适当放宽在5天以上，但最多不得超过15天的日常零星开支的需要量。

库存现金限额每年核定一次，经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。

其核定具体程序为：

1开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。

库存现金限额=每日零星支出额×核定天数每日零星支出额=月或季平均现金支出额不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出/月或季平均天数2出开户单位填制“库存现金限额申请批准书”。

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3、各单位实行收支两条线，不准“坐支”现金。

所谓“坐支”现金是指企业事业单位和机关，团体，部队从本单位的现金收入中自接用于现金支出。

各单位现金收入应于当日送存银行，如当日确有困难，由开户单位确定送存时间，如遇特殊情况需要坐支现金，应该在现金日记账上如实反映坐支情况，并同时报告开