XX县人民医院采购询价采购文件模板.docx

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XX县人民医院采购询价采购文件模板

XX县

人民医院采购

询价采购文件

项目编号：

18CGXX03

采购编号：

XSXYY2018XXCG003

项目名称：

秀山自治县人民医院财务系统升级采购

采购人：

XXX治县人民医院

2018年7月

第一章项目邀请书

根据政府采购管理办法，现我院（XX县人民医院）对财务系统升级实施询价采购。

欢迎具有相关资质的供应商参与竞争。

一、采购项目内容

序号

招标产品名称

数量

主要技术参数

预算单价（万元）

1

财务系统升级

1

14.4

2

数据采集终端设备

2台

0.6

合计

15

项目编号：

18CGXX03

采购编号：

XSXYY2018XXCG003

项目名称：

秀山自治县人民医院财务系统升级采购

最高限价：

15万元

二、采购有关说明

（一）询价采购文件获取时间：

2018年7月3日—2018年7月9日，询价采购文件为电子文档，网上下载。

（二）询价采购文件售价：

免费

（三）递交报价文件时间、地点：

2018年7月10日08:

30时至09:

00时（北京时间，逾时或不符合规定的报价文件恕不受理），秀山自治县人民医院行政楼三楼会议室。

（四）开标时间、地点：

2018年7月10日09:

00时整，秀山自治县人民医院行政楼三楼会议室。

（五）本采购项目不需要提前报名，投标人在投标文件递交时间内现场报名。

凡有意参加投标者，从本招标公告发布之日起，请在**市**县人民医院官方网站（）上下载本项目的招标文件、答疑、补遗等开标前的有关资料，不论投标人下载与否，**县人民医院都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，否则，由此产生的一切后果由投标人自负。

三、采购保证金：

本项目不作要求。

四、联系方式

（一）采购单位：

名称：

XX县人民医院

联系人：

XXX********

第二章报价须知

一、总体要求

参与竞争的投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》有关规定。

投标人为准备和进行投标所发生的费用一律自理。

本次采购所涉及金额均为人民币。

遇不可抗力因素，XX县人民医院有权对采购内容、时间、地点进行变更，并发布公告。

二、报价资质

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.具有完善的售后服务体系；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特殊资格条件（要求）：

本项目不接受联合体投标。

三、采购文件

（一）采购文件的组成：

项目邀请书；报价须知；项目技术、数量要求；项目商务要求；评审方法、无效报价条款和废标条款；报价文件格式等。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）采购文件的修改

在报价截止时间前，我院对采购文件作出的修改及补充，是采购文件不可分割的部分。

四、报价文件

（一）报价文件应按采购文件规定的内容和格式编制并提交，报价文件由资格证明部分、报价部分及投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

其中，资格证明部分包括：

报价承诺函；法定代表人身份证明书（附身份证复印件）；法定代表人授权委托书（附身份证复印件）；法定代表人授权代表在报价单位缴纳社会保障金证明材料；诚信声明；投标人营业执照（副本）复印件；税务登记证（副本）复印件；中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；询价采购文件“第二章报价须知”中“二、报价资质”中“

（二）特殊资格条件（要求）”中所涉及需要的相关证明材料；询价采购文件中第三章的响应情况；询价采购文件中第四章的响应情况；询价采购文件中所需的其他文件资料和承诺。

报价部分包括：

报价函；分项报价明细表；其他优惠条款。

（二）报价文件的标准格式、份数和签署

1.资格证明部分和报价部分应分开装订单独制定成册，各一式三份，其中正本一份，副本二份（在每份报价文件封面的右上角要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准）。

副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.报价文件正本应由法定代表人或授权代表人逐页签字或盖公章（如双面打印的报价文件只需一面签字或盖章），其中规定格式的文件应当按要求签字和加盖投标人公章。

（三）报价文件的密封和标记

1.报价文件应用密封袋密封，分别标明“资格证明部分”袋和“报价部分”袋。

2.资格证明部分装入“资格证明部分”袋，密封并在袋上加盖公章。

3.报价部分装入“报价部分”袋，密封并在袋上加盖公章。

五、报价文件的迟交、更改、撤回

（一）我院将拒绝接收在报价截止时间后递交的报价文件。

（二）投标人在报价截止时间前，可以对报价文件进行补充或修改，并同样按采购文件规定的要求进行编制、密封、签署、标记、递交。

投标人在开标前可以撤回报价文件，报价截止时间后，不得撤回报价文件。

六、开标

（一）开标会议在项目邀请书规定的时间、地点公开进行，各投标人参加人员1-3名，其中必须有1名是投标人的法人代表或授权代表人。

（二）开标会议由我院组织，邀请医院纪检监察、审计、财政等部门参加并全程监督。

（三）开标时，请2名投标人代表当场对报价文件的密封、标记等情况进行核查，以确定其完备性。

在确认无误后当众开启各投标人的资格证明文件；询价小组对各投标人的“资格证明部分”进行审查；公布“资格证明部分”审查合格的投标人并当众开启其“报价部分”进行唱标。

七、评标

（一）评标原则

1.本次评标实行公开、公平、公正、保密的原则。

2.评标在秀山自治县财政、监察等部门全程监督下进行。

3.评标严格按照询价采购文件的要求和条件进行。

（二）评标依据：

以《中华人民共和国政府采购法》和询价采购文件等为依据。

八、定标

询价小组根据合格投标人的报价从低到高排序，推荐排名前三的投标人为成交候选人（若报价相等，以业绩多的优先；业绩也相等，以注册资本金高的优先；若以上都相等，由采购人确定）。

采购人按照询价小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交供应商。

若该成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，排名其后第一位的成交候选人且报价不高于原成交供应商所报总价5%的，采购人可以确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交供应商，并按以上程序履行成交程序，以此类推（在成交候选供应商内确定），否则应重新组织询价采购。

采购人及我院有权对成交供应商的资质、财务、技术、管理、实施能力及信誉等进行复审，确定其是否能圆满地履行合同。

若在审查期内，发现其有不良记录、弄虚作假、挂靠、不符合询价采购文件规定要求的，将取消其成交资格，我院将对排名其后的第一位成交候选供应商作出类似的审查，以此类推（在成交候选供应商内确定）。

九、采购结果通知

（一）评标结束后，采购结果立即公布。

公示三个工作日内，若无未成交投标人对采购结果提出质疑，我院将以书面形式发出《成交通知书》。

（二）成交人凭《成交通知书》与采购人签订合同，《成交通知书》对采购人和成交人都具有法律效力。

采购人改变成交结果或者成交人放弃成交的都应承担法律责任。

（三）成交人无权向他人转让成交项目。

十、交易服务费

本项目不作要求。

十一、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人、采购机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）质疑答复方式

采购代理机构将在**市政府采购网上对质疑答复内容进行公告。

（四）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对采购文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。

投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书内容不符合《**市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》之规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（五）投诉

1.投标人对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。

投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在**市政府采购网公告投诉处理决定书。

十二、签订合同

（一）成交人自收到《成交通知书》之日起五个工作日内与采购人签订合同。

（二）询价采购文件、成交人的报价文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。

成交人应按照合同约定履行义务，完成成交项目。

十三、此次采购属于交钥匙项目，报价仅采用人民币综合报价，同一个报价供应商、同一种货物仅允许提供一个报价。

所报价格应包括货物费及运输、安装、培训、税金等所有费用。

第三章项目技术要求

●财务系统升级技术要求：

一、总体要求：

（一）系统版本：

现有软件版本用友10.01，升级后软件版本用友13.0。

（二）通过软件升级增加网上报账模块、固定资产条码管理，搭建网上报账系统与预算管理结合起来控制预算，统一维护财务及供应链体系，规范医院财务和业务管理，实现业务财务一体化处理,及时查询掌握医院资金使用情况、财务状况和经营成果；通过权限隔离，实现医院科室独立的财务核算及采购库存业务处理。

（三）系统严格遵循平台化设计原则，支持模块化组件，在管理信息平台上可按照搭积木的方式组建各种应用系统，核心功能包括总账管理、报表管理、固定资产、存货核算、采购管理、库存管理、应收款管理、应付款管理、网上报销、固定资产条码管理、存货核算。

能够实现固定资产的多会计准则处理，能够实现费用的预算控制。

（四）软件模块：

软件名称

序号

产品模块

方式

许可数量

U8V13.0

1

总账管理

升级

5

2

UFO报表

升级

5

3

固定资产

升级

5

4

采购管理

升级

6

5

库存管理

升级

6

6

存货核算

升级

6

7

应收款管理

升级

5

8

应付款管理

升级

5

9

网上报销

新增

5

10

固定资产条码

新增

5

11

预算管理

升级

2

12

医院科室全成本管理

升级

2

二、功能要求：

（一）总账管理：

提供日常账务处理功能，实现各科室账务规范核算。

具体功能要求包括基本核算和辅助管理两部分，具体如下：

1、多组织要求：

基于多组织架构设计，可以将所有下属科室组织节点维护到系统中，通过权限隔离，实现下属科室独立账务处理。

可以实时全面监管所有经营数据。

2、基本核算需求：

可随时提供总账、余额表；序时账、明细账、多栏账、日记账、日报表等多种标准账表；可查询包含未记账凭证的最新数据；能够查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。

提供多币种账表查询，总账、明细账、余额表、序时账、多栏账、综合多栏账、日记账、日报表及各种辅助账表可按照多个币种进行查询。

提供“我的账簿”为用户保存常用的查询条件，加快查询速度。

任意设置多栏栏目，能够实现各种输出格式。

自由定义各栏目的输出方式与内容，能够满足不同层次的管理需要。

提供总账——明细账——凭证——原始单据相互联查、溯源。

灵活的打印输出：

提供栏目打印宽度、账页每页打印行数等参数的设置，以及明细账可按总账科目打印账本的功能。

各类正式账簿提供套打功能。

提供灵活的自定义转账、各种取数公式，以满足各类业务的转账工作。

3、辅助管理需求：

（1）个人借款管理

支持个人借款、还款管理，及时地控制个人借款，完成清欠工作。

提供个人借款明细账,催款单,余额表,账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能。

（2）部门核算

提供各级部门总账、明细账的查询功能，进行部门收支分析。

及时控制各部门费用的支出，为部门考核提供依据。

（3）往来管理

进行和供应商往来款项的发生、清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。

提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。

（二）报表管理

提供制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表功能。

并与总账模块连用，实现账务。

数据按预制的报表模板生成各类财务报表和管理报表。

核心功能需求如下：

文件管理：

提供创建新文件、打开已有文件、保存文件、备份文件等管理功能，并且能够进行不同文件格式的转换。

报表的文件可以与ACCESS文件、MSEXCEL文件、文本文件、XML格式文件、HTML格式文件、PDF文件互换。

格式管理：

提供丰富的格式设计功能。

如设置表尺寸、画表格线（包括斜线）、调整行高列宽、设置字体和颜色等，可以制作符合各种要求的报表。

图形功能：

提供图形分析功能，可以方便地进行图形数据组织，制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等分析图表。

可以编辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色等，并打印输出图表。

丰富的打印功能：

所见即所得：

屏幕显示内容和位置与打印效果一致。

打印预览：

随时观看报表或图形的打印效果。

首页尾页：

自动重复打印报表的表头和表尾。

自动分页：

根据纸张大小和页面设置，对普通报表和超宽表自动分页。

强制分页：

可以根据用户需要进行强制分页。

全表打印功能：

可以连续打印多张表页。

控制打印方向、打印品质：

可以横向或纵向打印。

多窗口操作：

支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开多个文件和图形窗口，并可拆分窗口，可以将报表拆分为多个窗格，便于同时显示报表的不同部分。

联查明细账：

提供在报表上联查明细账功能，用户可以通过此功能查询与报表数据相关账务系统中的的明细账来进行数据的查询分析。

定时任务：

提供定时任务功能，通过定义定时计算任务开始、结束时间、执行频率及所要进行计算的报表，按设定的任务时间一次性计算所选报表，可以在计算完成后查看报表数据，提高工作效率。

（三）报表管理

固定资产

提供固定资产模块，完成固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出相关的报表和账簿。

核心功能如下：

提供固定资产卡片批量打印的功能。

提供资产附属设备和辅助信息的管理。

提供按类别定义卡片样式，适用不同企业定制样式的需要。

提供固定资产卡片批量复制、批量变动及从其他账套引入的功能，提高卡片录入效率。

提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。

可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。

提供对固定资产评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。

自定义折旧分配周期，满足各公司折旧管理的需要。

提供折旧公式自定义，并可按分配表自动生成记账凭证。

提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法

（一）、双倍余额递减法

（二）等计提折旧。

考虑原值、累计折旧、使用年限、净残值和净残值率、折旧方法的变动对折旧计提的影响，自动更改折旧计算，计提折旧，生成折旧分配表，并按分配表自动制作记账凭证。

提供固定资产相关账簿、分析表、统计表、折旧表、减值准备表、资金构成分析表等。

实现对固定资产的多维度分析和查询。

（四）采购管理

对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程。

核心功能需求如下：

供应商管理：

对供应商资质、供应商供货的准入进行管理；对供应商存货清单及存货价格进行规范管理，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。

采购业务：

进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务，可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务

流程，提供月末结账管理。

报表：

提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。

（五）库存管理

支持采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理、序列号管理等全面的业务应用。

实现主要功能需求如下：

序列号管理：

设置序列号编号规则、指定序列号、维护序列号构成、进行期初合格品及不合格品序列号的维护、进行序列号状态的调整。

报表：

可以查询各类报表，包括库存账、批次账、货位账、统计表、储备分析报表

（六）存货核算

基于存货核算从资金的角度管理存货的出入库业务，通过与库存管理模块连用，以出入库单据为数据来源，及时、可靠和准确的进行存货核算，正确计算存货入库成本、出库成本、结余成本，促使各公司努力降低存货成本；反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，促进各公司提高资金的使用效果。

主要提供以下功能需求：

提供按部门、按仓库、按存货核算功能。

提供全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算等六种计价方式，满足不同存货管理之需要。

为不同的业务类型提供成本核算功能。

可以进行出入库成本调整，处理各种异常。

提供计划价/售价调整。

存货跌价准备提取。

自动形成完整的存货账簿。

存货核算凭证自动生成。

灵活的查询统计。

（七）应收款管理

对销售管理系统的销售发票进行审核，进行收款处理，支持应收单的录入、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息以及汇兑损益的处理等业务处理功能

销售发票可联查发货单、销售订单、销售合同等。

提供结算单的批量审核、自动核销功能。

根据合同结算情况自动形成应收款，同时支持合同收付款计划的统计。

可一次性选择多个客户进行收款处理，并自动形成收款单进行核销处理

提供3种对应收单据的审核方式：

批审、单据列表审核、单审，更加方便客户操作。

提供多种应收账款的核销规则：

按客户＋订单核销，解决一张发票对应多张销售订单的核销问题

按客户＋部门核销，解决同一客户，部门和业务员可能串户的销售订单核销问题

按客户＋部门＋业务员核销，解决同一客户同一部门中的不同业务员串户的销售订单核销问题

按客户＋合同核销，解决同一客户对应合同核销的核销问题

按客户+项目核算，解决项目核算的企业（施工和工程项目企业）要求明细到项目核销的要求

提供应收票据的管理，对票据的计息、背书、贴现、转出的进行处理。

支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位处理。

系统提供了各种预警，及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。

提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，从而进行资金流入预测。

提供多种账期管理（固定日付款、交货付款、即付现金、按单不同，预定付款），在应收单上可设置到期日、立账日、收付款协议，并可按立账日、到期日分析账龄。

系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。

系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。

提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。

系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。

提供应收与出口管理的接口，支持出口发票审核、出口发票查询、出口发票报警的查询

支持信用证押汇结汇的处理，支持押汇结汇后同时进行对应发票的核销。

（八）应付款管理

对采购管理系统的采购发票进行审核，进行付款处理，支持应付单的录入、现金折扣的处理、单据核销的处理等业务处理功能。

提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。

提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。

提供付款单远程应用功能。

系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。

系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。

提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。

提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。

系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。

根据合同结算情况自动形成应付款，同时支持合同收付款计划的统计。

支持按合同的付款计划进行控制付款，合同付款严格按收付计划执行，在付款时，确认超过合同的付款计划金额和总额的限制，并做该合同的详细收付款的联查

提供应付与出口管理的接口，支持出口发票审核、出口发票查询、出口发票报警的查询

（九）网上报销

借款业务的处理，支持借款的录入、审核、预算控制、多种借款方式、信用控制以及超信用借款的多种后续处理方式。

报销业务的处理，支持收入报销单、支出报销单；支持报销单核销借款，支持核销同时现金收回和支出；支持一张借款单对应多张报销单，或者一张报销单对应多张借款单；支持现金支出、转账支出；支持报销的预算控制、报销标准控制；支持超标准报销的多种后续处理方式。

提供企业内部部门、员工借款的信用控制功能

按部门或人员级别统一设置信用控制金额、天数、笔数。

提供借款报销一览表，支持按部门、人员查询借款及支出信息。

方便快捷的网上填单、网上审批、网上款项划拨

网上填单：

对于经常出差在外的员工来说，可以通过网上报销系统随时借款（当然是在自己的借款限额控制之内），随时报销（原始单据可以通过快件寄回）。

网上审批：

对于外地的分支机构或者办事处，通过网上审批，保证业务的及时处理，提高工作效率。

网上款项划拨：

通过网上报销与网上银行的结合，可以减少单位日常备用金的占用，提高资金的使用效率。

严格的费用控制，主要从报销标准的控制和费用预算的控制两个方面来对企业的费用进行控制，从而做到对各项费用进行控制，并为事后的分析考核提供数据。

借款的费用预算控制。

在费用发生之前，借款之时就对费用进行控制，从而达到事前控制的管理要求

报销时的费用预算控制。

在费用报销时进行费用的控制，从而达到事中控制的管理要求。

报销时的报销标准控制。

在费用报销时根据各项费用的报销标准进行控制，从而保证费用报销的合理性。

支持借款与报销单可以同时进行预算控制

实时查询预算数据，严格按预算执行，支持在录入借款单及报销单时就可以查询到对应预算控制项目＋口径＋指标的预算数、预算执行数、预算剩余数及累计数据

加强了预算审批的控制，使预算管理更加严格

严格控制：

如果检查时超预算，不能进入下一级审批。

仅仅提示：

如果检查时超预算，给出提示后进入下一级审批。

专人审批：

如果检查时超预算，给出提示后进入下一级审批，直至终审后提交预算管理系统进行专人审批。

（十）固定资产条码

条码是一组按一定编码规则排列的条、空符号，用以表示一定的字符、数字及符号的