出差管理规定.docx
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出差管理规定
森蓝环保（上海）有限公司
出差管理规定
为规范出差人员的审批及报销程序，达到提高效率，控制费用的目的，本着勤俭节约的原则并结合公司实际，特制定本规定。
具体内容如下：
一、出差审批
出差须填《出差申请表》（见附件一），无出差申请表不予报销差旅费。
1、集团总经理及以上领导出差须经董事长批准；
2、集团副总经理、财务负责人、总经理助理、办公室主任以及集团直属部门负责人出差须经总经理批准；
3、公司直属部门以及公司所属下属公司副部级以上（含经理助理）出差由主管负责人审批；
4、其他工作人员出差由部门负责人审批，超过5日的由公司分管或主管领导审批；
二、差旅费预借
根据出差计划5天以内按每天500元预借，5天以上按每天300元预借，不包括往返机票、车票、参加会议培训的会务费、培训费。
需要额外增加金额的，由所在部门负责人代为预借。
差旅费预借由部门负责人审核后交公司领导审批。
三、出差报告
1、出差报告要求在出差归来后2个工作日内提交至上级主管领导；主管领导阅示后转部门存查；
2、出差报告的审查参照出差申请的审批权限逐级进行，作为考核出差工作质量的内容：
2.1、集团总经理的出差报告由董事长审阅；
2.2、公司副总经理、财务总监、各公司总经理的出差报告由公司总经理审阅；
2.3、公司直属部门负责人的出差报告由分管领导审阅；
2.4、各公司副部级以上干部的出差报告由公司主管领导审阅；
3、其他工作人员的出差报告由部门负责人审阅。
4、出差人报销时需向财务部出示有领导签字的《出差报告单》（见附件二）。
5、两人以上一同出差由负责人提交一份《出差报告单》，所有出差人员均需在该报告上签字。
四、差旅费报销标准
1、交通票务办理
1.1、公司领导及员工出差原则上除机票由办公室统一预订外，其它票务由出差人自己预订（特殊情况特殊办理），机票原则上提前3天预订，总部办公室要对票务信息进行详细记载。
1.2、出差人员出差前填写《出差申请单》的同时填写《机票预订申请表》（见附件三），经有审批权限的领导审批后方可总部办公室提交订票申请，申请表中需填写完整的购票信息。
1.3、总部办公室每月初与票务公司统一结算上月机票款，由乘坐人员所在单位财务部直接支付票款，财务部凭《机票预订申请表》审核并将各部门购票费用划分到各部门。
个人私自订购的票将不予报销，财务部要严格把关。
2、乘坐标准：
2.1、飞机乘坐标准：
2.1.1、总经理助理（含）级别以上领导，可乘坐飞机经济舱（董事长除外）。
2.1.2、各部门部长（经理）可乘坐飞机经济舱6折以下（含6折）机票；副部长以下员工可乘飞机经济舱5折以下（含5折）机票；出差申请人可先在网上查询机票信息，机票折扣以携程网上公布的折扣为准，如价格不符合以上规定，飞机折扣标准与实际机票差额部分由个人支付（经总经理事先批准的特殊情况除外，但需在《机票预订申请表》中说明并经领导批准）。
2.2、火车高铁、动车乘坐标准
2.2.1、总经理助理（含）级别以上领导，可乘坐火车高铁、动车组一等座；如该次高铁有商务座（或类似特等座、VIP座、观光座等），董事长可乘坐。
2.2.2、各部门部长及以下员工可乘火车高铁和动车组二等座。
2.3、其它交通乘坐标准
2.3.1、总经理助理（含）级别以上领导，可乘坐火车硬卧、轮船二等舱，降低乘坐规格的不另补差价。
2.3.2、各部门部长及以下员工可乘火车硬卧、轮船三等舱。
连续乘坐火车超过8小时的，或夜间（从晚8时起至次日早7时止）乘坐火车超过5小时以上的，可报销同席卧铺票。
符合卧铺乘坐规定而乘坐硬座的，均以硬席座位票价80％为基准计发补助。
2.4、交通费用报销
票预定后，无特殊原因一律不得改签或退票，因公不能按时出行，需注明原因，经主管领导批准后方可重新预订；因私造成的改签或退票费用，由出差申请人全额承担。
3、其它费用报销
3.1、出差人员填写报销单时，必须在交通发票背面注明准确的到沪时间。
如到沪时间在上午，并于12：
00前到公司报到（打卡），当天按照全勤计算，下午到公司报到按照出勤半天计算，未到公司报到按照请假半天计算；晚于12:
00到沪，按照出差计算。
3.2、出差按照时间分为“一般出差”和“长期出差”，往返日期超过10天的为长期出差。
出差天数由火车、飞机、轮船、长途汽车等票面载明的出发时间和交通工具时刻表列明的到达时间，按照自然天计算。
3.3总公司副总经理以上及下属公司副总经理以上人员出差报销详见《出差报销标准表》。
3.3、中层管理人员（指总经理助理、财务总监助理、部长、副部长，以下提及同此）“长期出差”的住宿费实行包干制，两人（指同性别）出差每人每天135元，单人出差每人每天200元（一男一女同行出差可视为单人出差）；市内交通费实行包干补助制，出差首尾两天，每人每天50元，期间每人每天30元。
中层管理人员“一般出差”的住宿、交通费实行规定上限内凭票据实报销，其它补助按规定标准领取（详见《出差报销标准表》）。
科长、副科长、科员，出差实行“大包干”报销方式。
报销时提供出差车票及住宿票即可，不足金额作为补助项目填写，无需提供发票。
（详见《出差报销标准表》）
3.4、对于在交通工具上过夜的，科级及以下员工当日按照标准大包干方式（不计算1.5倍和1.3倍）报销各项，中层管理人员当日按照标准住宿费领取途中补助160元，当日市内交通费、伙食补助、通讯补助按照规定领取。
3.5、由于工作需要指定公休日出差的，公休日记考勤并享受出差补助。
若为长期出差，则只发放出差补助，不计考勤。
3.6、通讯补助：
中层管理人员通讯补助15元/天，科长、副科长、科员，通讯补助10元/天。
3.7、伙食：
实行按标准报销，具体标准详见《出差报销标准表》。
经公司领导批准陪同客户出差并报销招待费的不报销伙食补助。
3.8、陪客户出沪旅游观光所发生的费用凭票据实报销，可按职别领取通讯补助。
4、出差报销标准表
单位：
元/天
职别 项目
市内交通费
住宿费
伙食补助
合计
集团副总及以上领导
50
400
100
550
下属公司副总经理及以上领导
50
230
100
380
中层管理人员（总经理助理、财务总监助理及部门负责人以上干部
50
160
40
250
科级以上干部（包干）
30
130
40
200
一般工作人员（包干）
20
100
40
160
备注：
1、单人出差（一男一女出差视为单人出差），住宿费可按标准的1.5倍办理；两人或两人以上出行，住宿标准按最高职务标准办理。
2、北京、广州、深圳出差标准可按《出差报销标准表》各项上浮30％办理。
3、公司人员因公务到太原、文水出差，在太原、文水有住宿条件的尽可能克服困难自行解决，原则上不再报销住宿费；集团范围内因公务到上海出差的，若公司安排住宿的，在沪期间不予报销住宿费。
其他补助按出差相应规定办理。
5、会议出差：
5.1、经公司领导批准参加各种会议的，若会议主办单位未收取会务费，且未提供食宿的，凭食宿自理的证明，按出差办理；
5.2、若会务费包括住宿、膳食的，只报销会务费；
5.3、若会议指定宾馆的，住宿费事先请示，凭据报销；
5.4、若会议不提供膳食的，按出差相关规定领取伙食补助；
5.5、市内交通费、通讯补助按出差相应规定报销。
6、下列情形不实行市内交通费补助或包干：
到下属公司实（见）习、支援工作的；到外地参加经公司领导批准的学习、培训、进修的；接待单位提供交通工具的；公司派遣交通工具的。
7、公司派遣出国人员的差旅费凭据以实报销。
8、出差补助天数按火车、飞机、轮船、长途汽车等票面载明的出发时间和交通工具时刻表列明的终到时间，按自然天计算。
五、差旅费审核
1、出差返岗后7个工作日内履行报销手续。
费用报销的审批需经分管或主管领导最终审批。
2、出差人应各自报销。
不可分割的票据，需所有出差人共同签字方可报销。
3、出差人的直属领导作为第一责任人应认真审核出差人报销是否合理，是否完成相应任务，并有权根据任务完成情况合理核定报销额度。
4、出差人因自身原因遗失票据的，须取得因公出差、起止时间、交通工具等的证明材料，经逐级审核确认后才能报销。
对于无法确认的情形，飞机按2折票价计算，火车按直快硬席座位票价计算，轮船按四等舱位票价计算，长途汽车按普通车票价计算，住宿费按相应标准的30%计算，所有补贴或包干费用均不计发。
5、财务部负责对出差报销单的规范性、准确性，对票据的真实性、有效性，对是否符合本规定进行审核。
6、本规定由财务部负责执行，办公室负责解释，总经理与审监部负责监督。
六、本规定自文件下发之日起执行。
之前如有此相应之规定以此为准，本制度如有变更将另行制定。
森蓝环保（上海）有限公司
2013年12月
附件一：
出差申请单
部门
出差人
起始时间
拟乘交通工具
预计天数
预计路线
拟办事务
计划调整
部门领导
公司领导
附件二：
出差报告单
出差人
出差时间
出差地点、路线
出差目的
拜访客户基本情况
客户1名称
联系人
联系电话
客户2名称
联系人
联系电话
客户3名称
联系人
联系电话
出差报告（可附页）
问题及建议
部门意见
领导意见
出差人：
填表时间：
附件三：
机票预定申请表
申请时间：
年月日
申请人
部门
乘机人
职务
证件号
（往）时间
月日点分
航程
到
航班号
折扣
（返）时间
月日点分
航程
到
航班号
折扣
是否符合乘坐标准
是否特批
出差及特批原因
申请人签字
部门负责人签字
分管领导签字
领导特批签字
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