皮革项目年终总结报告.docx

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皮革项目年终总结报告

皮革项目年终总结报告

一、皮革宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx有限责任公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx有限责任公司实现营业收入16885.43万元，同比增长28.96%。

其中，主营业业务皮革生产及销售收入为14708.72万元，占营业总收入的87.11%。

一、皮革宏观环境分析

（一）中国制造2025

高质量发展是经济重大关系协调、循环顺畅的发展。

过去的几十年，我国经济存在着周期性波动；今后一个时期，最重要的是要避免经济发展大起大落和防范系统性金融风险。

因此，高质量发展必须保持国民经济重大比例关系协调和空间布局比较合理，生产、流通、分配、消费各环节循环顺畅。

当前，我国经济发展正处于动力转换节点，必须摆脱要素驱动的路径依赖，把创新作为引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略，在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变，为经济持续健康发展打造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑，推动发展动力变革。

（二）工业绿色发展规划

提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买清洁生产服务试点，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台，组织实施中小企业清洁生产培训计划。

“大力推进能效提升，加快实现节约发展”是《工业绿色发展规划（2016-2020年）》十大重点任务之首。

工业是能源消耗的主要领域，工业能效提升是实现“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目标的关键所在，是推进能源消费革命的主要方向，是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径，对加快推动工业绿色发展，全面推进生态文明建设，具有重要意义。

（三）xxx十三五发展规划

到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：

产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。

战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。

（四）鼓励中小企业发展

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

（五）宏观经济形势分析

今后一个时期，我国长期积累形成的风险有可能会集中释放，进入风险易发高发期。

本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。

这些领域风险点多，影响面广，且相互叠加，传导机制复杂，如果应对不当，有可能对我国经济社会发展形成较大影响。

为增强防范化解风险的针对性，本文尝试用德尔菲法，对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。

评估结果表明，影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。

我国防范化解风险既有多方面优势，也面临诸多挑战。

我们要着力防范化解重点领域风险，主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫，守住不发生系统性风险的底线。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx有限责任公司实现营业收入16885.43万元，同比增长28.96%（3791.93万元）。

其中，主营业业务皮革生产及销售收入为14708.72万元，占营业总收入的87.11%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

3545.94

4727.92

4390.21

4221.36

16885.43

2

主营业务收入

3088.83

4118.44

3824.27

3677.18

14708.72

2.1

皮革（A）

1019.31

1359.09

1262.01

1213.47

4853.88

2.2

皮革（B）

710.43

947.24

879.58

845.75

3383.01

2.3

皮革（C）

525.10

700.14

650.13

625.12

2500.48

2.4

皮革（D）

370.66

494.21

458.91

441.26

1765.05

2.5

皮革（E）

247.11

329.48

305.94

294.17

1176.70

2.6

皮革（F）

154.44

205.92

191.21

183.86

735.44

2.7

皮革（...）

61.78

82.37

76.49

73.54

294.17

3

其他业务收入

457.11

609.48

565.94

544.18

2176.71

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4084.32万元，较去年同期相比增长1030.01万元，增长率33.72%；实现净利润3063.24万元，较去年同期相比增长535.10万元，增长率21.17%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

16885.43

完成主营业务收入

万元

14708.72

主营业务收入占比

87.11%

营业收入增长率（同比）

28.96%

营业收入增长量（同比）

万元

3791.93

利润总额

万元

4084.32

利润总额增长率

33.72%

利润总额增长量

万元

1030.01

净利润

万元

3063.24

净利润增长率

21.17%

净利润增长量

万元

535.10

投资利润率

58.75%

投资回报率

44.06%

财务内部收益率

28.57%

企业总资产

万元

19938.92

流动资产总额占比

万元

27.15%

流动资产总额

万元

5413.42

资产负债率

22.60%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类皮革企业635家，规模以上企业14家，从业人员31750人。

截至2018年底，区域内皮革产值127373.39万元，较2017年111243.14万元增长14.50%。

产值前十位企业合计收入59220.92万元，较去年51052.52万元同比增长16.00%。

2018年区域内皮革企业实现工业增加值32619.40万元，同比2018年29207.92万元增长11.68%；行业净利润15697.49万元，同比2017年13824.30万元增长13.55%；行业纳税总额26001.84万元，同比2017年22415.38万元增长16.00%；皮革行业完成投资29998.58万元，同比2017年25539.40万元增长17.46%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.66%。

预计区域内皮革行业市场需求规模将达到192395.66万元，利润总额51012.77万元，净利润23463.07万元，纳税17040.82万元，工业增加值58804.42万元，产业贡献率13.76%。

区域内皮革行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

148991.20

169308.18

192395.66

2

利润总额

39504.29

44891.24

51012.77

3

净利润

18169.80

20647.50

23463.07

4

纳税总额

13196.41

14995.92

17040.82

5

工业增加值

45538.14

51747.89

58804.42

6

产业贡献率

8.00%

12.00%

13.76%

7

企业数量

762

930

1190

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

148991.20

169308.18

192395.66

2

利润总额

39504.29

44891.24

51012.77

3

净利润

18169.80

20647.50

23463.07

4

纳税总额

13196.41

14995.92

17040.82

5

工业增加值

45538.14

51747.89

58804.42

6

产业贡献率

8.00%

12.00%

13.76%

7

企业数量

762

930

1190

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。

“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：

一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。

这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验。

另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。

“十二五”期间尤其是十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。

能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。

面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

（二）进一步促进节能清洁发展

相对而言，“十三五”时期节能减排技术进步的要求会更高，技术突破的难度会更大，因此企业要在这方面下更大的功夫。

首先，要突破一批节能减排的关键性技术。

作为行业排头兵的大企业要加大研发绿色低碳技术的投入力度，积极开展技术攻关，着力解决制约节能减排的一些技术瓶颈问题，力争在高效聚污、高效节能、高效储能、资源回收和循环利用、低成本减排技术等共性、关键技术方面取得重大突破，确保形成一批整体带动性强、对资源开发和可持续发展具有战略意义的自主知识产权和关键核心技术。

其次，要进一步加强现有生产环节与设备的技术改造。

提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买清洁生产服务试点，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台，组织实施中小企业清洁生产培训计划。

“大力推进能效提升，加快实现节约发展”是《工业绿色发展规划（2016-2020年）》十大重点任务之首。

工业是能源消耗的主要领域，工业能效提升是实现“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目标的关键所在，是推进能源消费革命的主要方向，是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径，对加快推动工业绿色发展，全面推进生态文明建设，具有重要意义。

（三）抓住机遇实现产业转型升级

“十三五”时期，全球产业竞争格局正在发生重大调整，发达国家借“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权，一些发展中国家和地区以更低的成本优势，成为接纳国际制造业转移的新阵地。

我国制造业面临发达国家“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压，全球范围内市场、资源、人才、技术和标准的竞争更加激烈，制造业发展的压力进一步加大。

世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深，与国内深层次结构性矛盾凸显形成叠加。

五、2019主要经营目标

2019年xxx有限责任公司计划实现营业收入3377.0860000000002万元，同比增长20%。

六、重点工作安排

2019年xxx有限责任公司将重点推进皮革项目实施。

（一）产业发展政策符合性

由xxx科技公司承办的“皮革项目”主要从事皮革项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性

皮革项目选址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业基地环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

皮革项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

（三）项目选址

xx产业基地

（四）项目用地规模

项目总用地面积28007.33平方米（折合约41.99亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.98%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.74%，固定资产投资强度198.13万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积28007.33平方米，建筑物基底占地面积19039.38平方米，总建筑面积28567.48平方米，其中：

规划建设主体工程17373.91平方米，项目规划绿化面积1924.33平方米。

（七）节能分析

1、项目年用电量423672.76千瓦时，折合52.07吨标准煤。

2、项目年总用水量18529.65立方米，折合1.58吨标准煤。

3、“皮革项目投资建设项目”，年用电量423672.76千瓦时，年总用水量18529.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.65吨标准煤/年。

达产年综合节能量14.26吨标准煤/年，项目总节能率29.57%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11082.35万元，其中：

固定资产投资8319.48万元，占项目总投资的75.07%；流动资金2762.87万元，占项目总投资的24.93%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入24479.00万元，总成本费用18560.31万元，税金及附加209.99万元，利润总额5918.69万元，利税总额6945.05万元，税后净利润4439.02万元，达产年纳税总额2506.03万元；达产年投资利润率53.41%，投资利税率62.67%，投资回报率40.05%，全部投资回收期4.00年，提供就业职位343个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

28007.33

41.99亩

1.1

容积率

1.02

1.2

建筑系数

67.98%

1.3

投资强度

万元/亩

198.13

1.4

基底面积

平方米

19039.38

1.5

总建筑面积

平方米

28567.48

1.6

绿化面积

平方米

1924.33

绿化率6.74%

2

总投资

万元

11082.35

2.1

固定资产投资

万元

8319.48

2.1.1

土建工程投资

万元

2218.68

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

20.02%

2.1.2

设备投资

万元

2260.78

2.1.2.1

设备投资占比

20.40%

2.1.3

其它投资

万元

3840.02

2.1.3.1

其它投资占比

34.65%

2.1.4

固定资产投资占比

75.07%

2.2

流动资金

万元

2762.87

2.2.1

流动资金占比

24.93%

3

收入

万元

24479.00

4

总成本

万元

18560.31

5

利润总额

万元

5918.69

6

净利润

万元

4439.02

7

所得税

万元

1.02

8

增值税

万元

816.37

9

税金及附加

万元

209.99

10

纳税总额

万元

2506.03

11

利税总额

万元

6945.05

12

投资利润率

53.41%

13

投资利税率

62.67%

14

投资回报率

40.05%

15

回收期

年

4.00

16

设备数量

台（套）

130

17

年用电量

千瓦时

423672.76

18

年用水量

立方米

18529.65

19

总能耗

吨标准煤

53.65

20

节能率

29.57%

21

节能量

吨标准煤

14.26

22

员工数量

人

343

七、总结及展望

1、设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融资担保基金和担保机构。

各级财政要加大支持力度，综合运用资本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式，提高担保机构对中小企业的融资担保能力。

落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。

国土资源、住房城乡建设、金融、工商等部门要为中小企业和担保机构开展抵押物和出质的登记、确权、转让等提供优质服务。

加强对融资性担保机构的监管，引导其规范发展。

鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品。

2、投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。

投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。

3、改革开放30年以来，我国产业体系的发展路径基本是由“轻”入“重”，就是从轻工业发展到逐渐放弃和淘汰轻工业，不断增加和发展重化工业的路径。

这样的发展路径过分重视制造业，带来了严重的社会和环境问题，环境污染不断加剧，产业与城市矛盾逐渐凸显。

未来，我国新型产业体系应实现产业由“重”入“轻”的转型。

这里的“重”和“轻”不再是指传统的重工业和轻工业，而是指由以化工、金属冶炼、大型设备为代表的资金密集的“重资产”行业，向技术密集、知识密集的生产服务经济与功能性产业相配合的“轻资产”行业发展。

技术密集和知识密集的生产服务性产业具有占地少、能耗低、运输量小、污染低和高附加值等特点，其核心要素禀赋为高素质的人力资源，这正好与我国未来需要建立的新型比较优势相符合。

乐观者看到了上中游大型国有企业销售收入与利润率的显著改善，而悲观者却看到了中下游中小型民营企业的步履蹒跚。

事实上，这一点也可以从近年来工业品价格（PPI）增速显著高于消费品价格（CPI）增速中折射出来。

事实上，造成本轮大中型国有企业收入与利润改善的最重要原因，不是来自销售量的上升，而是来自销售价格的上升。

而销售价格的上升，则又与上中游行业的供给侧结构性改革（压缩产量与产能）以及环保督查（事实上压缩了产量）密不可分。

然而，由于最终消费并不算强劲，且行业竞争相对更加激烈，导致下游的企业很难把成本的上升传递给最终消费者。

这就造成上中游企业（以大中型国企为主）与下游企业（以中小型民企为主）的表现迥异。

笔者的调研发现，其实即使在民营企业内部，也同样存在苦乐不均的现象。

大型民企的表现要明显好于中小型民企。

换言之，无论所有制的差别如何，当前中国企业存在着明显的大型企业占优、中小型企业经营状况不容乐观的现象。

这大致可以找到三种解释：

第一，中国经济已经到了需要提升行业集中度的发展阶段（比较有意思的是中国政府在其中扮演了重要角色）；第二，各地政府对大型企业通常比较照顾；第三，金融强监管的结构，造成银行体系融资的收缩，而中小企业通常是银行融资收缩的直接受害者。

4、建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。

为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门要强化项目管理的监督机制，完善监督体系，确保投资项目达到预期的目标。