关于ERP核销负数及收款核销最早日期的操作流程.docx

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关于ERP核销负数及收款核销最早日期的操作流程

一、月底导出AR账龄表，如发现余额是正数，账龄段有存在负数的，需把最早日期的账龄先核销掉，按以下两种方法进行操作：

方法一：

如：

活动下点核销

这边有个到期日，可根据这个日期把越早前的，先核销掉

方法二：

AR收款界面点查找下条件

这里类型一定要选择

退货的这个，点核销会出现如下界面，如果该客户的余额是正数就把负数的全部打勾，就会跳到核销额栏

如果核销的是余额为负数，账龄段出现正数和负数的，在此就是核销正数，就按账龄表实际正数的金额填入到核销额那栏里，如下图所示：

点保存后退出，再回到如下界面：

点搜索并核销，记得将类型清空，点核销

不需要打勾，只需注意未核销金额要为0，点保存后，记得创建会计科目，就可重新导出账龄表查看：

二、收款核销时，需按发票日期升序进行核销，把最早的账龄日期先行核销掉，按以下操作：

在自动核销时，这边的事务处理日期也勾选出来检查下日期是否为最早的日期，看有没跳日期，要把最早日期先核销掉，才不会出现在本月收到超110天账龄款冲账后，下月还出现140天的账龄款。