关于ERP核销负数及收款核销最早日期的操作流程.docx
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关于ERP核销负数及收款核销最早日期的操作流程
一、月底导出AR账龄表,如发现余额是正数,账龄段有存在负数的,需把最早日期的账龄先核销掉,按以下两种方法进行操作:
方法一:
如:
活动下点核销
这边有个到期日,可根据这个日期把越早前的,先核销掉
方法二:
AR收款界面点查找下条件
这里类型一定要选择
退货的这个,点核销会出现如下界面,如果该客户的余额是正数就把负数的全部打勾,就会跳到核销额栏
如果核销的是余额为负数,账龄段出现正数和负数的,在此就是核销正数,就按账龄表实际正数的金额填入到核销额那栏里,如下图所示:
点保存后退出,再回到如下界面:
点搜索并核销,记得将类型清空,点核销
不需要打勾,只需注意未核销金额要为0,点保存后,记得创建会计科目,就可重新导出账龄表查看:
二、收款核销时,需按发票日期升序进行核销,把最早的账龄日期先行核销掉,按以下操作:
在自动核销时,这边的事务处理日期也勾选出来检查下日期是否为最早的日期,看有没跳日期,要把最早日期先核销掉,才不会出现在本月收到超110天账龄款冲账后,下月还出现140天的账龄款。