ERP.docx

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ERP

1.岗位认知和建立账套

1.2操作员的增加

1.3操作员权限设置

1.4账套的建立、修改、备份、引入

一、任务

1、启动并注册系统管理

启动：

开始∣程序∣用友ERP-U8∣系统服务∣系统管理

注册：

系统∣注册，操作员：

admin，密码：

空。

注意：

上机时不要改密码。

2、增加操作员

权限∣用户，单击[增加]，输入后，单击[增加]。

选择某一角色，则用户自动拥有该角色的所有权限。

编号

姓名

口令

所属部门

角色

001

周健

001

财务部

账套主管

002

王东

002

财务部

总账会计

003

张平

003

财务部

出纳员

004

本人姓名

004

财务部

3、建立账套

系统管理员注册系统管理，账套∣建立

（1）输入账套信息

账套号：

按老师要求设；账套名称：

华兴公司（本人姓名）；启用会计期：

2011年9月。

注意：

账套号：

会电一班：

1+学号；会电三班：

3+学号；会计七班：

7+学号；会计九班：

9+学号；会计十一班：

2+学号。

（2）输入单位信息

单位名称：

北京华兴有限公司；单位简称：

华兴公司；单位地址：

北京市海淀区花园路甲1号；法人代表：

杨文；邮政编码：

100088；税号：

100011010266888

注意：

①单位名称：

输入全称；②税号：

输入。

开发票时用。

（3）输入核算信息

企业类型：

工业；行业性质：

新会计制度科目；账套主管：

周健；

按行业性质预

置科目

（4）输入基础信息

基础信息：

对存货、客户、供应商进行分类。

（5）设置分类编码方案

分类编码方案：

科目编码级次：

4222；客户分类编码级次：

123；部门编码级次：

122；存货分类编码级次：

122；收发类别编码级次：

12；结算方式编码级次：

12；供应商分类编码级次：

12。

（6）数据精度

默认。

4、设置操作员权限

（1）账套主管：

权限∣权限，选好操作员，选好账套，

账套主管，单击[是]。

示例1.1：

操作员：

本人姓名；账套：

本人的账套；

账套主管，单击[是]。

（2）一般操作员：

权限∣权限，选好操作员，选好账套，单击[修改]，……，单击[确认]。

示例1.2：

操作员：

王东；账套：

本人的账套；单击[修改]，

总账，□恢复记账前状态，□出纳签字，□出纳；

工资管理；

固定资产；

应收；

应付；单击[确认]。

操作员：

张平；账套：

本人的账套；单击[修改]，

出纳签字，

出纳，单击[确认]。

编号

姓名

权限

001

周健

账套主管的全部权限

002

王东

除恢复记账前状态（GL0209）及出纳签字和出纳的全部权限外的所有总账系统的权限、工资管理、固定资产、应收、应付的全部权限

003

张平

总账系统中出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）的所有权限

004

本人姓名

账套主管的全部权限

注意：

一个账套可有多个账套主管。

5、设置自动备份计划

自动定时对设置的多个账套或多个年度账进行输出（备份）。

系统∣设置备份计划，单击[增加]，计划编号：

2011—1；计划名称：

××号账套；备份类型：

账套备份；发生频率：

每月；发生天数：

30；开始时间：

14点；有效触发：

2；保留天数：

0；备份路径：

C:

\MyDocuments\账套备份；

××号华兴公司（本人姓名）；单击[增加]。

注意：

①系统管理员可进行账套备份和年度备份，账套主管只能进行年度备份。

②C:

\MyDocuments\账套备份（自己建的一个文件夹），不同于账套输出时建的文件夹。

6、修改账套

示例1.3：

将账套修改为有“外币核算”的账套。

账套主管注册系统管理，账套∣修改，

外币核算。

注意：

只有账套主管可以修改账套。

7、输出账套（账套备份）

先在D盘上建一个文件夹（名字最好是年月日+自己的姓名），系统管理员注册系统管理，账套∣输出，选好账套，……，选择备份路径时，双击D盘下的那个文件夹。

注意：

①系统管理员输出账套。

②文件夹中有两个文件，后缀一个是“.BA”，另一个是“.Lst”，均是数据库文件，无法打开，只能引入后再看。

8、引入账套

先把上次输出的账套文件夹拷贝到D盘，系统管理员注册系统管理，账套∣引入，选择D盘下的那个文件夹，双击“.Lst”后缀的文件。

注意：

系统管理员引入账套。

例：

集团公司：

母公司、多个子公司，母公司的软件：

自己的账套，各子公司的账套。

9、注销当前操作员

更换操作员或操作员暂时离开。

系统∣注销，系统∣注册

二、知识

1、注册系统管理：

（1）以系统管理员的身份注册系统管理

（2）以账套主管的身份注册系统管理

注意：

初次使用，必须以系统管理员的身份注册系统管理，建立账套并指定相应的账套主管后，才能以账套主管的身份注册系统管理。

2、系统管理员设置账套主管及其下属的用户权限，账套主管设置其下属的用户权限。

注意：

①系统管理员在建账套时设置账套主管（一个），也可在“操作员权限”窗口设置账套主管（多个），还可在“增加用户”窗口设置账套主管（选择角色“账套主管”，则该用户自动拥有账套主管的所有权限）。

后一种方法设置的为系统内所有账套的账套主管。

②账套主管注册后，在“操作员权限”窗口增加或修改其下属的操作员权限。

3、系统管理功能概述

（1）账套管理

账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。

账套：

一组相互关联的数据。

在用友ERP-U8中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别立账，且各账套数据之间相互独立，互不影响。

用友ERP-U8：

999个账套，001~999。

（2）年度账管理

年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等。

在用友ERP-U8中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。

（3）系统操作员及操作权限的集中管理

系统操作员及操作权限的集中管理包括定义角色、设定系统用户和设置功能权限。

（4）设立统一的安全机制

系统运行监控、上机日志、清除系统运行异常等。

4、建立新年度核算体系

新年度到来时，应设置新年度核算体系，即设置新年度的账簿并将上年余额过渡到新年度，以便开始新的一年的核算。

年度账的管理工作由账套主管全权负责，因此需要以账套主管的身份注册进入系统管理。

新年度建账流程如下：

（1）年度账备份

在新年度核算体系建立前，首先将上年业务处理完毕，然后执行“年度账”|“输出”命令，做好年度账的备份工作。

（2）建立新年度账

执行“年度账”|“建立”命令，建立新年度账。

系统按年度先后顺序建立，不能修改会计年度。

（3）结转上年数据

年度账建立成功后，执行“系统”|“注销”命令，再以新年度重新注册，执行“年度账”|“结转上年数据”命令，进行上年数据结转。

（4）调整相关事项

成功结转上年余额后，在新年度日常业务开始之前，可以对某些事项做调整。

例如，可以增加、修改或删除科目；对于已经两清的单位和个人项目可以删除等。

（5）新年度日常业务

相关事项调整完毕后，就可以开始新年度的日常业务处理了。

5、权限比较表

权限

系统管理员

账套主管

增加操作员

√

建立账套

√

修改账套

√

输出账套

√

引入账套

√

输出年度账

√

引入年度账

√

作业：

一、请把操作员与其相应的权限连线。

系统管理员修改账套

账套主管建立账套

增加操作员

引入账套

输出账套

二、判断题

1、初次使用用友ERP-U8，以系统管理员的身份或账套主管的身份都可注册系统管理。

（）

2、一个账套可有多个账套主管。

（）

三、简答题

教材P33的第3、5、7题。