鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目可行性研究报告.docx
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鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目可行性研究报告
鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目
可行性研究报告
第一章总论
1．1项目单位基本情况
1．1．1概况
项目单位名称：
乳品饮料厂建设项目
所有制形式：
有限责任公司
发展历程：
某乳品饮料厂的前身是某乳制品厂，成立于2000年，是一家从事牛奶乳制饮料综合研究开发、生产加工和销售的有限责任公司。
经过10年的发展，某乳品饮料厂在科技兴企、新产品开发、诚信经营、资本经营、低成本扩张、严细管理、市场开拓等领域取得了可喜成绩。
2004年、2005年，某乳品饮料厂被评为青海省消费者协会认可推荐产品、某市城北区优秀民营企业、农牧业生产化龙头企业先进单位，2007年产品“酸奶冻、酸奶”被省政府指定为青洽会及环湖赛唯一专用乳品，2008年被评为某市级龙头企业，“某”商标在2006年被评为城北区好商标。
目前主营产品：
酸牛奶、酸奶冻、冰激淋牛乳制品和饮料的研究开发、生产加工和销售。
2008、2009年公司销售额已突破2000万，酸奶年产突破300吨，同类产品市场占有率达35%，青海市场网络已全部覆盖，产品已销往临省市场甘肃（张掖、酒泉、武威）、陕西和宁夏。
人员结构：
公司现有职工63人，其中本科以上学历22人，管理人员l0人，市场营销人员12人，技术研究开发人员6人（其中：
高级职称1人，中级职称2人）。
公司管理人员、技术人员长期在食品、乳制品企业从事过管理、技术研究工作。
人员结构年轻、综合能力强，符合现代企业经营要求，组织机构设置科学、管理团队知识、经验、年龄结构合理，具备现代创新、开拓型企业的需要。
1．1．2财务状况
表1-1二00八年财务状况表
项目
单位
金额（万元）
备注
总资产
万元
1407.34
固定资产
万元
1047.85
流动资产
万元
354.59
净资产
万元
747.26
负债总额
万元
622.62
所有者权益
万元
784.72
销售收入
万元
930.40
净利润
万元
135.09
净资产收益率
%
22.24
资产负债率
%
58
表1-2二00九年财务状况表
项目
单位
金额（万元）
备注
总资产
万元
1508.09
固定资产
万元
1111.93
流动资产
万元
391.13
净资产
万元
754.86
负债总额
万元
588.04
所有者权益
万元
920.05
销售收入
万元
1210.32
净利润
%
435.33
净资产收益率
%
57.96
资产负债率
%
39
1.1.3法人代表基本情况
项目单位法人代表丁新建，男，42岁，大学本科，某乳品饮料厂总经理，职业经理人。
1989年以来先后曾在国有企业、民营企业、外资企业担任中高层管理职务，工作经验丰富，管理能力、协调能力强、有惊人的实干精神，属现代企业务实领导者，是现代企业员工的楷模。
2000年接手经营某城北饮料厂并进行乳品深加工业务。
几年来，以青藏高原牛乳为原料，成功自主开发出牛乳冰激琳、奶粉、酸奶冻、奶酪等牛乳产品。
企业信用良好、财务规范、管理严格、资产优良、银行资信良好、不欠税、不欠工资、不欠员工社会保险金。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目
建设性质：
扩建
建设地点：
某市城北区
1.2.2建设规模及产品（或经营）方案
建设规模：
新建生产车间3200平方米，辅助车间1005平方米，办公生活用建筑400平方米，购置设备24（台套）；其他配套工程：
供水设施、供电设施、供热设施、道路设施、厂区绿化等建设。
产品方案：
年产液态奶6000吨、百年酸奶4000吨，合计10000吨。
1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）
1.2.3.1主要技术及来源的可靠性、可得性
项目所采用的配方工艺、高温灭菌、发酵等多项技术为项目单位自有技术，是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发，并经过近十年的生产实践，在青藏高原地区具有广泛的适用性和先进性，所以项目的建设在技术方面具有可靠保障。
1.2.3.2主要设备名称、数量等
表1-3主要设备名称、数量
序号
设备名称
规格型号
数量
单价
金额
备注
1
室外保
鲜奶罐
20吨
1
18万
18万
2
双链奶过滤机
1
0.5万
0.5万
3
牛奶分离机
4吨/小时
1
9万
9万
4
高温灭菌机
4吨/小时
1
30万
30万
5
均质机
4吨/小时
1台
9万
9万
6
配料罐
4吨
4
6.1
24.4万
7
罐装机
1
75万
75万
8
输运机
1
2万
2万
9
封箱机
2
1.8万
3.6万
10
电脑打码机
1
3.5万
3.5万
11
保鲜库
300平米
1
45万
45万
12
制冷机
1
5
5
13
配电系统
250千瓦
1
20万
20万
14
供热系统
蒸汽锅炉1吨
1
20万
20万
15
质检设备
1套
5万
5万
16
保鲜箱式车辆
5
4万
20万
合计
24
290
1.2.3.3主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量等。
表1-4主要建筑物明细表
序号
项目
建设性质
建设面积（㎡）
主要技术指标
1
液态奶生产车间
新建
1800
无尘
2
酸奶生产车间
新建
1400
无尘
3
制冷车间
新建
300
无尘
4
包装车间
新建
400
无尘、干燥、无菌
5
仓库
新建
200
无尘、干燥
6
化验室
新建
40
无尘、干燥、无菌
7
锅炉房
新建
40
8
配电室
新建
25
9
办公室
新建
200
10
员工宿舍
新建
200
合计
/
4605
/
1.2.3.3建设期限
项目建设期限：
2010年8月至2011年7月
1.3投资结构及资金来源
1.3.1投资结构
项目总投资795.5万元，基础建设投资415万元，其中：
生产车间、辅助车间投资360万元、供水设施31万元、供电设施1.5万元、道路设施22.5万元，设备购置费290万元、其他费用（前期费）3.5万元、科技投资（管理体系认证）5.5万元；项目总建设投资714万，流动资金80万元。
1.3.2资金来源
项目总投资794万元中，企业自筹500万元，申请农业综合开发中央财政资金支持200万元、青海省地方财政资金支持94万元。
1.4项目效益
1.4.1经济效益
项目建成达产后，年销售2800万元，净利润257.98万元。
1.4.2生态效益
项目产品所需主要原料一一鲜奶主要来自于某周边各养殖场、农牧民散养户，饲料原料主要以农业种植为主，不依赖于草场的放养，所以对生态环境不会造成任何破坏。
1.4.3社会效益
本项目的建设年需主要原料——鲜奶约6000吨，将带动600户农牧民从事奶牛养殖，养殖户从事奶牛养殖所需主要原料将间接带动200户农牧民从事玉米、大豆、碗豆等农作物的种植，对带动农民增收、提高人们生活水平、保障全民健康、对稳定市场供需平衡以及建设社会主义新农村具有重要意义，并且该项目的建成将解决70余人就业，其社会效益显著。
1.5可行性研究报告编制依据
《2010年农业综合开发项目指南》
1.6综合评价
1.6.1项目建设的必要性
本项目的建设符合国家产业政策：
《中国奶业“十一”五发展规划和2020年远景目标规划》、《国务院关于促进奶业持续发展的意见》，符合中国奶业行业发展规划（《全国畜牧业发展第十一个五年规划（2006—2010年）》），符合青海省发展规划：
《青海省食品工业“十一五"发展规划纲要》。
由于项目产品——百年酸奶味道宜人、细腻滑润、酸润可口、营养丰富，不仅可帮助人体补充钙质，降温解暑，提供水分，是夏天清凉去暑的美味食品；酸奶中有较多的卵磷脂，可释放出胆碱，对增进记忆力有较好帮助；酸奶中的有机酸、丹宁和各种维生素，可以给人体提供所需要的多种营养物质。
本项目的建设，具有加快农业产业结构调整，促进农业产业化经营的需要；能满足人民生活所需，适应当前食品供求关系新变化的需要；具有整合乳品加工业和养殖业之间的资源，延伸农业产业链的重大作用。
1.6.2可行性
1.6.2.1技术
项目所采用的配方工艺、低温灭菌、发酵等多项技术为项目单位自有技术，是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发，并经近十年的实践，在青藏高原地区具有广泛的适用性和先进性，所以项目的建设在技术方面具有可靠保障。
1.6.2.2经济
经本可研报告第九章的财务分析，年销售收入2800万元、销售税金及附加224.64万元、销售利润343.97万元、净利润257.98万元、投资利润率高达60％，多项目经济技术指标都达到了很高的水平，远远高于一般农产品加工项目和工业项目。
1.6.2.3环境
目投产后，噪声仅为40—60分贝，不产生废气、废渣，废水为CIP清洗系统清洗加工设备、管路和容器产生的污水，经过厂区污水处理池，由城北区市政管网排除。
所以，本项目的建设对环境不产生影响。
1.6.2.4市场
项目单位自2000年起即开始进行牛奶乳制品深加工的研究开发、生产加工和市场开拓，经过多年的努力，在市场拓展方面取得了可喜成绩，在某市场约有70％的超市、终端店在销售，且部分产品已试销到陕、甘、宁等省区，项目建成投产后，产品将有60％部分在本地市场销售，其余40％部分销往外省市场。
1.6.3风险评估
技术风险，来源于人们随着生活水平的提高而出现新产品的断档，所以项目单位要加大新产品研究开发费用的投入，捕捉市场信息，拓展新产品领域。
品质风险，来源于项目单位对质量控制不严所造成，所以必须按照质量管理体系和各项工作溯源体系要求作业，质量监管机构要加强管理体系的健康运行，做好品质事故的分析和防范。
不正当竞争风险，来源于产品价格恶性竞争，所以项目单位在管理上要加强力度，做好开源节流，降低各项费用。
市场风险，来源于市场上的恶意破坏，所以项目单位一方面巩固原有销售网络，树立根深蒂固的可信群体，同时加强“某”品牌宣传和媒体宣传。
1.6.4带动作用
本项目的建设将直接带动600户农牧民从事奶牛养殖、间接带动200户农牧民从事玉米、大豆、碗豆等农作物的种植，每户农牧民养殖户年增收20000元，每户农牧民种植户年增收约10000元。
1.6.5制约因素及解决方案
1.6.5.1奶源短缺问题
目前奶源短缺仍是制约青海乳制品加工企业规模发展的主要原因，本项目的建设，已与二十里铺镇的石头磊村、二十里铺村、莫家庄村、花园台等村签订了“公司+农户”的奶牛养殖及牛奶收购协议，养殖收购规模达1130头，可保障本项目的原料鲜奶供应。
1.6.5.2产品开发
由于本地区乳品产品较为单一，高端产品较少，所以公司将成立产品研究开发部，专门从事高原新特产品、高端产品的研究开发，以不断满足市场的需求。
1.6.5.3质量问题
本项目的建设内容即包括标准化质量管理控制体系的建设，进行ISO9001、ISO22000体系认证，严格原辅材料采购的控制、严格控
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