黄南藏族自治州编写可行性研究报告.docx
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黄南藏族自治州编写可行性研究报告
黄南藏族自治州生产项目
可行性研究报告
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明—
黄南藏族自治州，首府驻同仁县，是青海的8个地级行政区之一，位于青海省东南部，因地处黄河之南而得名；地势南高北低，属高原大陆性气候。
全州总面积1.82万平方千米，下辖4个县；2017年总人口27.42万人。
黄南藏族自治州旅游资源丰富，主要自然和人文景观有：
尖扎县坎布拉国家级森林公园、李家峡电站大坝和库区风光、同仁历史文化名城、热贡艺术和收入大世界基尼斯纪录的大型卷轴画《中国藏族文化艺术彩绘大观》、藏传佛教寺院隆务寺、南宗尼姑寺、麦秀原始森林风光、泽库和日石经墙、河南圣湖仙女洞及青南草原风光等。
2017年，黄南藏族自治州地区生产总值79.01亿元，按可比价格计算，比上年增长3.3%。
其中：
第一产业增加值20.35亿元，增长5%；第二产业增加值26.64亿元，增长2.1%；第三产业增加值32.02亿元，增长3.3%。
2019年12月，国家民委命名黄南藏族自治州为“全国民族团结进步示范州”。
当前的自动变速器市场呈现“三足鼎立”现状。
AT、CVT以及DCT是现在自动变速器采用的三种主流技术。
北美地区的自动变速器当中，AT占了相当大的比例，主要原因是AT技术成熟，操作简便，平顺性好，虽然AT的油耗相对较高，但北美地区油价相对较低，对燃油经济性的诉求没有其他地区高。
CVT燃油经济性较好，动力输出平顺，适用于小排量发动机的特点，符合日本市场消费者的消费需求，因此CVT占日本市场自动档的很大部分。
欧洲市场自动档中DCT的占比明显高于北美和日本，这是因为欧洲的道路特性使消费者偏爱更直接的变速器动力输出特性，同时兼顾燃油经济性。
该xx项目计划总投资5903.95万元，其中：
固定资产投资4473.25万元，占项目总投资的75.77%；流动资金1430.70万元，占项目总投资的24.23%。
达产年营业收入9566.00万元，总成本费用7314.09万元，税金及附加109.74万元，利润总额2251.91万元，利税总额2672.26万元，税后净利润1688.93万元，达产年纳税总额983.33万元；达产年投资利润率38.14%，投资利税率45.26%，投资回报率28.61%，全部投资回收期5.00年，提供就业职位211个。
第一章概述
第二章项目建设单位说明
第三章项目建设及必要性
第四章项目建设内容分析
第五章项目选址分析
第六章工程设计可行性分析
第七章工艺技术方案
第八章环境影响分析
第九章项目安全保护
第十章建设风险评估分析
第十一章项目节能概况
第十二章项目实施安排
第十三章投资计划
第十四章经济效益分析
第十五章结论
第十六章项目招投标方案
第一章概述
一、项目提出的理由
从全球汽车市场来看，自动变速箱渗透率均在不断提升，且有进一步提升空间。
全球汽车市场自动变速箱渗透率自2013年首次超过手动变速箱以来，全球自动变速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。
分区域来看，自动变速箱美日普及程度已经很高，渗透率分别为94%和84%，自动变速箱增量空间已经很小，欧洲和中国自动变速箱渗透率相对还比较低，未来发展空间还很大。
二、项目概况
（一）项目名称
黄南藏族自治州生产项目
（二）项目选址
xx经济新区
黄南藏族自治州，首府驻同仁县，是青海的8个地级行政区之一，位于青海省东南部，因地处黄河之南而得名；地势南高北低，属高原大陆性气候。
全州总面积1.82万平方千米，下辖4个县；2017年总人口27.42万人。
黄南藏族自治州旅游资源丰富，主要自然和人文景观有：
尖扎县坎布拉国家级森林公园、李家峡电站大坝和库区风光、同仁历史文化名城、热贡艺术和收入大世界基尼斯纪录的大型卷轴画《中国藏族文化艺术彩绘大观》、藏传佛教寺院隆务寺、南宗尼姑寺、麦秀原始森林风光、泽库和日石经墙、河南圣湖仙女洞及青南草原风光等。
2017年，黄南藏族自治州地区生产总值79.01亿元，按可比价格计算，比上年增长3.3%。
其中：
第一产业增加值20.35亿元，增长5%；第二产业增加值26.64亿元，增长2.1%；第三产业增加值32.02亿元，增长3.3%。
2019年12月，国家民委命名黄南藏族自治州为“全国民族团结进步示范州”。
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
（三）项目用地规模
项目总用地面积18115.72平方米（折合约27.16亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数57.29%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.53%，固定资产投资强度164.70万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积18115.72平方米，建筑物基底占地面积10378.50平方米，总建筑面积21920.02平方米，其中：
规划建设主体工程17366.53平方米，项目规划绿化面积1651.37平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计60台（套），设备购置费1790.70万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量999174.48千瓦时，折合122.80吨标准煤。
2、项目年总用水量7393.26立方米，折合0.63吨标准煤。
3、年用电量999174.48千瓦时，年总用水量7393.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.43吨标准煤/年。
达产年综合节能量32.81吨标准煤/年，项目总节能率27.42%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx经济新区发展规划，符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资5903.95万元，其中：
固定资产投资4473.25万元，占项目总投资的75.77%；流动资金1430.70万元，占项目总投资的24.23%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入9566.00万元，总成本费用7314.09万元，税金及附加109.74万元，利润总额2251.91万元，利税总额2672.26万元，税后净利润1688.93万元，达产年纳税总额983.33万元；达产年投资利润率38.14%，投资利税率45.26%，投资回报率28.61%，全部投资回收期5.00年，提供就业职位211个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济新区及xx经济新区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济新区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展，为社会提供就业职位211个，达产年纳税总额983.33万元，可以促进xx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率38.14%，投资利税率45.26%，全部投资回报率28.61%，全部投资回收期5.00年，固定资产投资回收期5.00年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。
对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：
“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。
”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。
进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。
民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
产业集聚集群发展，形成特色突出的主体工业园区体系，并与周边城市实现融合发展。
到2020年，培育和形成工业总产值（营业收入）超千亿元的产业集群10个，亩均工业总产值达到300万元以上，其中新增用地亩均工业总产值达到500万元以上。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
18115.72
27.16亩
1.1
容积率
1.21
1.2
建筑系数
57.29%
1.3
投资强度
万元/亩
164.70
1.4
基底面积
平方米
10378.50
1.5
总建筑面积
平方米
21920.02
1.6
绿化面积
平方米
1651.37
绿化率7.53%
2
总投资
万元
5903.95
2.1
固定资产投资
万元
4473.25
2.1.1
土建工程投资
万元
1918.90
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
32.50%
2.1.2
设备投资
万元
1790.70
2.1.2.1
设备投资占比
30.33%
2.1.3
其它投资
万元
763.65
2.1.3.1
其它投资占比
12.93%
2.1.4
固定资产投资占比
75.77%
2.2
流动资金
万元
1430.70
2.2.1
流动资金占比
24.23%
3
收入
万元
9566.00
4
总成本
万元
7314.09
5
利润总额
万元
2251.91
6
净利润
万元
1688.93
7
所得税
万元
1.21
8
增值税
万元
310.61
9
税金及附加
万元
109.74
10
纳税总额
万元
983.33
11
利税总额
万元
2672.26
12
投资利润率
38.14%
13
投资利税率
45.26%
14
投资回报率
28.61%
15
回收期
年
5.00
16
设备数量
台（套）
60
17
年用电量
千瓦时
999174.48
18
年用水量
立方米
7393.26
19
总能耗
吨标准煤
123.43
20
节能率
27.42%
21
节能量
吨标准煤
32.81
22
员工数量
人
211
第二章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。
公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
公司是全球领先的产品提供商。
我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。
为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。
公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。
二、报告咨询机构
XX机构
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入6465.54万元，同比增长27.41%（1390.82万元）。
其中，主营业业务xx生产及销售收入为5261.65万元，占营业总收入的81.38%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1357.76
1810.35
1681.04
1616.38
6465.54
2
主营业务收入
1104.95
1473.26
1368.03
1315.41
5261.65
2.1
xx（A）
364.63
486.18
451.45
434.09
1736.34
2.2
xx（B）
254.14
338.85
314.65
302.54
1210.18
2.3
xx（C）
187.84
250.45
232.56
223.62
894.48
2.4
xx（D）
132.59
176.79
164.16
157.85
631.40
2.5
xx（E）
88.40
117.86
109.44
105.23
420.93
2.6
xx（F）
55.25
73.66
68.40
65.77
263.08
2.7
xx（...）
22.10
29.47
27.36
26.31
105.23
3
其他业务收入
252.82
337.09
313.01
300.97
1203.89
根据初步统计测算，公司实现利润总额1714.56万元，较去年同期相比增长326.28万元，增长率23.50%；实现净利润1285.92万元，较去年同期相比增长182.08万元，增长率16.49%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
6465.54
完成主营业务收入
万元
5261.65
主营业务收入占比
81.38%
营业收入增长率（同比）
27.41%
营业收入增长量（同比）
万元
1390.82
利润总额
万元
1714.56
利润总额增长率
23.50%
利润总额增长量
万元
326.28
净利润
万元
1285.92
净利润增长率
16.49%
净利润增长量
万元
182.08
投资利润率
41.96%
投资回报率
31.47%
财务内部收益率
21.83%
企业总资产
万元
14341.93
流动资产总额占比
万元
28.36%
流动资产总额
万元
4067.00
资产负债率
22.01%
第三章项目建设及必要性
从全球汽车市场来看，自动变速箱渗透率均在不断提升，且有进一步提升空间。
全球汽车市场自动变速箱渗透率自2013年首次超过手动变速箱以来，全球自动变速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。
分区域来看，自动变速箱美日普及程度已经很高，渗透率分别为94%和84%，自动变速箱增量空间已经很小，欧洲和中国自动变速箱渗透率相对还比较低，未来发展空间还很大。
中国市场从2005年以来，自动变速箱渗透率由20%一路上升，根据乘联会2017年最新数据显示，乘用车国内制造自动挡渗透率已升至60%左右。
自主乘用车自动挡渗透率严重低于合资车型。
自动变速箱过去十几年渗透率快速提升，但发展很不均衡，自主和合资车差距较大。
合资车企由于掌握自动变速箱供应渠道，同时拥有品牌优势，在过去十几年自动挡渗透率快速提升。
最新数据显示美系、法系、德系合资车自动变速箱渗透率普遍超过80%，日系合资车自动挡渗透率更是高达90%以上。
而自主车企长期以来主打性价比，车型偏低端，目标消费群体多为5-15万价格区间。
这个价位区间的消费者对价格较为敏感，同时由于配套资源受限，因此自动挡渗透率仅为27%，严重低于合资车的发展水平。
自动变速箱在全球的分部呈现明显的地域特征。
北美市场以AT为主，由于北美用户对油耗不敏感、对舒适性要求高，且倾向于大排量车型，因此自动变速箱中A技术占据主流。
欧洲市场以DCT为主，欧洲市场手动挡的比例也相对较高，主要是用户对油耗敏感、用户注重操作性；近年来随着DCT技术的不断成熟，DCT正逐渐成为消费者选择的重要方向。
日本以CVT为主，主要是日本交通拥堵，小排量节油车型居多，且用户对舒适性要求较高。
而CVT的优点正是舒适性和经济性。
因此日系车也是自动挡车型当中CVT占比很高的地区。
第四章项目建设内容分析
一、产品规划
项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值9566.00万元。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积18115.72平方米（折合约27.16亩），其中：
净用地面积18115.72平方米（红线范围折合约27.16亩）。
项目规划总建筑面积21920.02平方米，其中：
规划建设主体工程17366.53平方米，计容建筑面积21920.02平方米；预计建筑工程投资1918.90万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计60台（套），设备购置费1790.70万元。
（三）产能规模
项目计划总投资5903.95万元；预计年实现营业收入9566.00万元。
第五章项目选址分析
一、项目选址
该项目选址位于xx经济新区。
黄南藏族自治州位于青海省东南部九曲黄河第一弯，介于东经100°34’-102°23’，北纬34°03’-36°10’之间，因地处黄河之南而得名。
东北部与海东地区化隆回族自治县、循化撒拉族自治县为邻；东南部与甘肃省甘南藏族自治州夏河、碌曲、玛曲三县接壤；西北西南部分别与海南藏族自治州贵德、贵南、同德三县以及果洛藏族自治州玛沁县相接。
州境东西宽175千米，南北长235.3千米，总面积为1.82万平方千米，占全省总面积的2.61%。
黄南藏族自治州旅游资源丰富，主要自然和人文景观有：
尖扎县坎布拉国家级森林公园、李家峡电站大坝和库区风光、同仁历史文化名城、热贡艺术和收入大世界基尼斯纪录的大型卷轴画《中国藏族文化艺术彩绘大观》、藏传佛教寺院隆务寺、南宗尼姑寺、麦秀原始森林风光、泽库和日石经墙、河南圣湖仙女洞及青南草原风光等。
黄南藏族自治州地势南高北低，南部泽库、河南两县属于青南牧区，海拔在3500米以上，气候高寒，是自治州发展畜牧业的主要基地；北部为尖扎、同仁两县，海拔在1900-4118米之间。
黄南藏族自治州气候属高原大陆性气候。
其气候特点：
雨热同季，干湿季差别明显；热量不足，无霜期短，降水变率大，时空分布不均；光照时间长，太阳辐射强；冷季漫长干冷，暖季短促润凉；多灾害天气。
年平均气温6.6℃-8.5℃；南部气温偏高幅度较大，年平均气温-0.9℃-0.3℃。
全州年平均气温-0.9℃-8.5℃。
降水时空分布不均，年际变率大，逐渐呈增加趋势，平均降水量分别为尖扎县308.4毫米，河南县549.4毫米；同仁县409.1毫米，泽库县492.4毫米。
全州年平均降水量329.0-505.0毫米。
全州日照时数为2506.1-2688.2小时。
无霜期14-173天，其中北部温暖区147-173天；南部低温区14-21天。
年蒸发量1231.6-1697.0毫米。
黄南藏族自治州境内有大小河流60余条，境内纵贯南北的隆务河全长144千米，理论水电蕴藏量22.05万千瓦，可建15座梯级水电站（已建6座）；黄河流经自治州南北边缘，北段长约70千米，可建3座大中型电站，南段长约90千米，可开发水能83万千瓦。
可开发利用的河流有黄河、隆务河、泽曲河、洮河等，水能资源理论蕴藏量为308.8万千瓦，其中黄河为242万千瓦，隆务河为36.8万千瓦，泽曲河为7.2万千瓦，其余河流为22.8万千瓦。
黄南藏族自治州矿产有金、银、铜、锌、锑、汞、砷、硫、萤石和泥炭等25种，分布在135处。
其中大型泥炭矿床4个，D级储量787万吨；有以铅、锌、砷、金、银、硫等元素为主的中型多金属矿床2个，矿床潜在价值5.1亿元，可提取价值1.1亿元；有以砷、金、银等元素为主中型砷金矿1个，矿床潜在价值2.6亿元，可提取价值1.6亿元。
泥炭、砷和硫是黄南优势矿种，具有良好的开发前景。
黄南藏族自治州药材资源丰富，分植物、动物、矿物三大类共710种，其中植物药82科579种，动物药52科105种，矿物药26种。
在中国统一规定普查的363种药材品种中，州境有82种，其中植物药63种主要农作物品种有小麦、青稞、豌豆、玉米、洋芋、油菜籽、胡麻等。
主要畜种有牦牛、藏系绵羊、河曲马、山羊等；主要农作物有小麦、青稞、油菜、蚕豆等。
野生动物主要有藏羚羊、白唇鹿、麝、水獭、雪鸡等；野生药用植物主要有冬虫夏草、大黄、雪莲、马勃等。
黄南藏族自自治州境内有国家4A级景区2个（坎布拉国家地质森林公园和热贡国家级历史文化名城旅游区），3A级景区1个（河南县瀞度工业景区）；全州共有旅游景区（点）和文物保护单位287处，其中国家级景点8处，省级景点87处。
已获得国家级文化旅游名称近20个。
有获得国家地质、森林公园和水利风景区三项荣誉的坎布拉国家公园，有河南蒙旗大草原，有泽库和日石经墙、麦秀国家森林公园等。
主要自然和人文景观有：
尖扎县坎布拉国家级森林公园、李家峡电站大坝和库区风光、的同仁历史文化名城、热贡艺术和收入大世界基尼斯纪录的大型卷轴画《中国藏族文化艺术彩绘大观》、藏传佛教寺院隆务寺、南宗尼姑寺、麦秀原始森林风光、泽库和日石经墙、河南圣湖仙女洞及青南草原风光等。
热贡文化是一种多元的文化载体。
从宗教的角度看，有藏传佛教、汉传佛教、道教、儒家文化、伊斯兰等多宗教文化；从地域角度看，有雪域文化、河湟文化、草原文化、农耕文化等地域文化。
各文化之间兼容并蓄、多元共存、和而不同。
热贡是青海乃至西北地区非物质文化资源最富集的地区，其文化结构具有多层次性，文化内涵具有多样性，文化主体具有多民族性。
每年从正月到腊月，这里将相继举办正月祈愿大法会、文化旅游节、热贡六月会、那达慕大会、五彩神箭杯国际射箭邀请赛、唐卡大赛、花儿会、八月草原盛会、土族於菟节等民俗活动。
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。
近年来，项目
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