出差管理规定85288.docx
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出差管理规定85288
版次
修订日期
修订页数
修订内容
1
2004.04
全
新制订
2
2007.04
全
公司更名
3
2011.07
全
内容修改
代号
P1
∨
C
∨
F
∨
R
∨
A
∨
B
∨
M
∨
Q
∨
分
发
单
位
生产一部
资材部部
营业部
开发部
管理部
财务部
模具部
品保部
P2
∨
A1
∨
生产二部
管代
P3
∨
生产三部
核 准
审 核
作 成
制定单位：
财务部
出差管理制度目录
一目的---------------------------------------------3/10
二适用范围—------------------------------------------3/10
三定义----------------------------------------------3/10
四流程---------------------------------------------3/10
五内容说明----------------------------------------------3/10
六附件--------------------------------------------------8/10
一.目的
本标准明确公司同仁因公务派赴国内各地出差、受训或讲习等有关规定，以供遵循。
二.适用范围
公司全体同仁。
三.定义
3.1.公务外出:
若因公务（含受训、讲习）往返温州市；或因业务需求（经常于当日往返其它县市者），视同公务外出。
3.2.温州市外出差：
因业务、受训、观摩、技术研讨会及其它公务受派温州市外办理者，非属3.1.项公务外出均属之。
四.流程
出差人填写出差申请单（见附件）→部门负责人审核→权责主管核准→财务部门预支费用→出差回来后七日内按报销规范的程序报销费用（填写出差报告单及出差明细费用表，见附件）
五.内容说明
5.1.公务外出：
5.1.1.外出申请：
因公务外出洽公时应填写《出差审批单》，经权责主管核准后方可外出；若使用公务车或载运公司物品外出时则应填写《派车单》经权责主管核准后方可外出。
5.1.2.一般规定：
同仁未依外出程序即外出者，除外出期间视为事假处理外，另依工作规则规定给予警告一次处分，如因此造成公司产生损失时，将视情节另案处理。
5.2.温州市外出差：
5.2.1.出差分类：
a）.昼程出差：
因公务须至外县市处理（含受训、讲习），而于出差当日往返者。
b）.宿程出差：
因公务须至外县市处理（含受训、讲习），而必须留宿者。
5.2.2.出差申请：
最迟必须于出发前一日下班前，填写《出差申请单》（一式二联）申请核准；若因下班时间紧急出差，不克亲自填单者，得以口头报备权责主管同意，并委由职务代理人或其它同仁于出差当日代填单，并申请核准；逾期未填申请单者，视同未经核准出差。
未经申请核准而径行出差者，其费用自付，未到勤之时间以事假论计。
a）.经核准后之单据流程：
1）.第一联：
送人事单位，以为考勤依据。
2）.第二联：
送会计单位，以为预借旅费及核销之用。
b）.预借旅费
应于《出差申请单》中，“预借旅费”申请栏填写金额，核准后，最迟须于出差前一日向财务部门办理预借，当次预借最高金额为：
1）.昼程出差－小于1,000元人民币/当次。
2）.宿程出差－小于3,000元人民币/当次。
以上金额预借如因特殊需求需预借超过以上额度者，须事先提
出申请，并经副总经理以上核准之。
5.2.3.出差交通工具使用权限表：
职称
出差地区
火车
轮船
飞机
备注
董（副）事长
/董（监）事
省内
不限
省外
总（副）经理
省内
不限
经济仓优先
出差申请单
省外
经（副）理.
同级工程师
省内
硬座
不限
经济仓
≥2天以上路程
省外
硬卧
组（副）级.
同级工程师
省内
硬座
/
依核决权限
需呈准
省外
硬座
四等仓
组级（不含组级）以下
省内
硬座
/
省外
硬座
五等仓
※交通费：
授权核决权限主管依实际任务需求核准，但以经费节约为前题。
※市内交通费：
请注明起始路径。
5.2.4.出差宿费给付表：
职务
北京，上海广州，深圳
其他省会、
直辖市
地级市
其它城市
董（副）事长/监事
实报实销
总（副）经理
≤320
≤270
≤200
≤150
经（副）理、同级幕僚
≤220
≤220
≤150
≤120
组（副）级、同级幕僚
≤220
≤170
≤120
≤100
组级（不含组级）以下
≤200
≤150
≤100
≤80
※住宿费：
对方或主办单位已提供膳宿者，则不得请领有关费用。
※低阶随高阶出差的，可随高阶住宿；
※二人出差同住的按一人住宿标准；
※出差至公司设有办事处地的，原则上安排在办事处住宿
5.2.5.出差伙食补贴给付表
职务
北京，上海、广州，深圳
其他城市地区
董（副）事长/监事
实报实销
其他
早餐10元/中.晚每餐35元
早餐10元/中.晚每餐30元
※当餐申请宴客交际者，不得再申领膳费
※住宿地提供餐膳时，不得再申领餐费，住宿费超过150元者,
早餐费不再补贴.
※陪同上阶主管同行出差者，其交通费、膳费、住宿费视需求经核准后，可依上阶主管之申领标准申请。
※伙食补贴按实际餐数计，具体规定为：
a）出发时应计入的餐数，早餐，当日7:
00前出发，中餐，当日11:
00前出发，晚餐，当日17:
00以前出发；b）回到出发地时应不计入的餐数同上时点。
5.2.6.旅费核销程序：
1）.出差人必须于销假上班七日内（不含例假日），汇整下列文件，送交权责主管审核核准，再转交人事、会计单位审理：
类别
文件
一般出差
1.《出差工作报告表》（审理后，正本交还出差人）。
2.《出差旅费报销清单》连同相关凭证。
受训出差
1.《心得报告》（正本由管理部列管，影本交出差人）。
2.受训讲习资料原稿（管理部登记列管，以传承其它同仁）。
3.《出差旅费报销清单》连同相关凭证。
2）.经会计单位核算：
出差人员应归还余额予公司－出差人员应于上述期限内归还，逾期未缴者，则由会计单位通知人事单位于最近一期之薪资内扣缴。
5.2.7.核决权限：
业务事项
理级主管
副总经理
总经理
国内
出差
申请、核销
课级主管（含）以下
☆
☆
理级主管（含）以上
☆
☆
5.2.8.其它注意事项：
a）.倘因出差任务之必须或未可抗力因素，返抵出发地已是下班时间，不计加班费。
b）.出差人员之行程，不得在出差中任意变更或故意延迟，如有变更、延迟（如客户突然变更约定…等），需事先回电告知权责主管，经同意后由主管通知人资单位，否则其因变更、延迟行程之费用自行负担，未到勤之时间以事假论计。
c）.凡宿程出差者，必要时须于出差时间之每早将前日之工作内容Fax给权责主管，以便了解出差行程进度，且应于出差前将联络电话、地址（包含住宿地）确实告知权责主管以便联系。
d）.上列各项规定，管理部有稽核之权责，未符规定或浮报、虚报之费用，得径予删除，违反《员工守则》之部分另案处分。
六.附件
6.1.出差申请单
NO:
出差申请单
填表日期:
年月日
申请人
姓名
出差
时间
自年月日起
合
计
日
时
姓名
至年月日止
日期
时间
出差地点
办理事项
接洽对象
随员:
出差地点:
□.中国省市□.国外地区
交通工具:
□.飞机□.火车□.船舶□.汽车□.其它
预借现金：
□.外币币,计元□.人民币元正
KW/FS.32-01国威科技有限公司
6.2.出差报告
出差工作报告
填表日期：
年月日
核准
审核
作成
出
差
人
单位
出差
时间
自年月日起
合
计
日
时
姓名
至年月日止
日期
时间
出差地点
办理事项
接洽对象
KW/FS.32-02国威科技有限公司
6.3.出差费用明细
中国·国威科技有限公司
出差明细单页次1共1页
出差
出差人
出差地点
出差起讫日期200年月日至200年月日止共天
日期
用途
运输费
长途费
出租费
住宿费
交际费
其它
备注
合计
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