中关村企业信用评级资料清单 1.docx
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中关村企业信用评级资料清单1
公司类客户中关村信用评级
资料清单
一、需要填表的资料
附表1:
企业概况
附表2:
资本构成
附表3:
高管人员基本情况
附表4:
实际控制人情况
附表5:
从业人员情况
附表6:
研发情况
附表7:
主要产品、服务销售情况
附表8:
采购情况
附表9:
财务明细情况表
附表10:
银行授信及贷款情况
附表11:
主要预测数据
附表12:
附录一
二、需要提供的纸质复印资料
1、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证(若已三证合一就提供最新营业执照);
2、贷款卡、银行开户许可证;
3、公司简介、章程、组织结构图、管理制度概括(最新的);
4、公司高管、主要研发人员工作简历(比如董事长、总经理、副总、财务总监/负责人、技术总监等3-4人即可);
5、高新证书、ISO质量管理体系认证,产品质量认证及其他认证、科研成果证书(专利、著作权等),所获商标、荣誉证书(若有);
6、近三年的财务报表(如有审计请提供最近年度审计报告和前2年的审计封面含公章的,如公司存续不足3年的,提供存续期内至最近的财务报表)以及本年度最新月底财报(比如2013年度、2014年度、2015年度、2016年4/5月底);
7、公司办公场所的权属证明(土地证、房产证或租赁合同);
8、声明书(加盖企业公章)。
上述资料准备齐全后,请加盖公章和骑缝章,待我公司评级人员访谈时一并收取。
请贵单位填写下列表格:
表1企业概况*
企业名称
成立日期
最新注册日期
注册地址
注册资本
办公地址
法定代表人
邮政编码
机构代码
工商注册号
经营范围
主营业务
联系人
联系电话
联系传真
E-mail
公司网址
公司所在行业的状况(选填)
项目
具体内容
行业相关政策
行业现状
行业内市场容量及竞争情况
发展前景
公司在行业内的竞争优势
备注
表2-1资本构成(最新章程上若有可选填)
序号
出资方名称
证件类型
证件号码
出资金额(万元)
持股比例(%)
货币
实物
无形资产
其他
1
2
3
4
其余出资人
-
-
合计
-
-
100
注:
(1)出资方为企事业单位的,证件类型为组织机构代码证;出资方为自然人的,证件类型为身份证、户口簿、护照等;
(2)本表可根据公司股东实际数量无限加行。
表2-2投资机构类股东(选填)
序号
投资机构类
股东名称
投资时间
估值
退出机制
1
2
注:
凡“表2-1资本构成”中含有风投、创投机构类股东,务必填写“表2-2”。
表3高管人员基本情况*
序号
姓名
性别
个人身份证号码
现任职务
最高学历
同业从业年限(年)
技能资格
工作简历
1
2
3
4
5
注:
(1)本表填写包括法定代表人在内的高管人员,包括董事长、总经理/总裁、副总经理、总经理助理、财务总监(财务负责人)、三总师(总会计师、总经济师、总工程师)等;
(2)“同业从业年限”是指管理者从事现在任职企业同一行业的工作的年数;(3)“学历”包括博士研究生、硕士研究生、大学本科、大学专科、中等专业学校、技术学校、高中、初中、小学。
表4实际控制人基本情况*
姓名
性别
现任职务
身份证号
学历
技能资格
科研成果和著作
重要奖惩情况
工作简历(从最近年份开始填写)
起始日期
结束日期
工作单位、部门
获何学位、任何职务
其他兼职和社会任职(从最近年份开始填写)
起始日期
结束日期
在何地区、何部门
任何职务
表5从业人员情况*
从业人员总数
年龄构成
学历构成
岗位构成
社会保障
25岁以下
25~45岁
45岁以上
高中及以下
专科
本科及以上
管理人员
技术人员
作业人员
参与社保
未参社保
表6研发情况*
研发机构设置
研发人员数量
研发人员学历构成
主要研发成果
科研成果转化形成的收入
主要研发人员简历
与外部机构研发合作情况
近三年研发投入情况
上年度万元;上二年万元;上三年万元。
注:
(1)科研成果主要包括软件著作权、发明专利、实用新型专利,以及参与863、火炬计划等国家、省市级别的重大项目或技术标准制定。
(2)研发投入情况分别列举近三年的研发费用。
(3)主要研发人员指技术带头人、技术层高管、技术层中层、技术小组组长、技术骨干等。
表7主要产品、服务销售情况
项目
2014年
2013年
2012年
金额
占比
金额
占比
金额
占比
营业收入合计
毛利润合计
综合毛利率
主要产品类别/名称
类别/产品1
类别/产品2
类别/产品3
销售地域
主要客户
主要客户联系方式
销售额
销售变动趋势
销售渠道及方式
收款方式
公司前5大销售客户情况*
年份
销售客户
销售产品/服务
销售金额
销售占比
销售地域
收款方式及回款周期
合作年限
历史交易总额
上年度
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
表8采购情况*
项目
类别/产品1
类别/产品2
类别/产品3
主要采购类别/产品
采购地域
主要供货商
采购周期
供货情况
付款方式
公司前5大采购客户情况
年份
采购客户
采购产品
采购金额
采购额占比
采购周期
采购地域
付款方式
上年度
1
2
3
4
5
表9财务明细情况表*(需要填写流动资产)
(按照提供的当期最新报表数据填写,务必时点一致)
1.应收账款
应收
账款
账龄分布
金额(万元)
占比(%)
账龄超过1年的原因
1年以内
—
1~2年
2年以上
主要明细(前五位)
金额(万元)
占比(%)
账龄
款项性质
2.其它应收账款
其它
应收
账款
账龄分布
金额(万元)
占比(%)
账龄超过1年的原因
1年以内
—
1~2年
2年以上
主要明细(前五位)
金额(万元)
占比(%)
账龄
款项性质
3.预付账款
预付
账款
账龄分布
金额(万元)
占比(%)
账龄超过1年的原因
1年以内
—
1~2年
2年以上
主要明细(前五位)
金额(万元)
占比(%)
账龄
款项性质
4.应付账款
应付
账款
账龄分布
金额(万元)
占比(%)
账龄超过1年的原因
1年以内
—
1~2年
2年以上
主要明细(前五位)
金额(万元)
占比(%)
账龄
款项性质
5.其它应付账款
其它
应付
账款
账龄分布
金额(万元)
占比(%)
账龄超过1年的原因
1年以内
—
1~2年
2年以上
主要明细(前五位)
金额(万元)
占比(%)
账龄
款项性质
6.预收账款
预收
账款
账龄分布
金额(万元)
占比(%)
账龄超过1年的原因
1年以内
—
1~2年
2年以上
主要明细(前五位)
金额(万元)
占比(%)
账龄
款项性质
7.存货(选填)
存货
分类
金额(万元)
原材料1:
原材料2:
原材料3:
半成品1:
半成品2:
半成品3:
产成品1:
产成品2:
产成品3:
8.其它数据(单位:
万元)(选填)
项目
前第三年
前第二年
前第一年
本年至上月底
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
利息支出
表10银行授信及贷款情况(截至评级时点上月底)(选填)
贷款
银行
授信总额
(万元)
贷款余额
(万元)
贷款类型
贷款
起止日期
担保
措施
贷款
利率
~
~
~
~
~
注:
(1)贷款类型需按贷款信用程度划分,如信用贷款、保证贷款、抵押贷款、质押贷款等;
(2)担保措施需列明具体内容,如担保人名称、抵质押物等。
表11主要预测数据(选填)
项目
本年度发生额
(本年底余额)
计划增资额度(万元)
利润表主要数据预测
预计主营业务收入(万元)
预计净利润(万元)
资产负债表主要数据预测
预计资产总额(万元)
预计负债总额
预计所有者权益(万元)
附录一(务必填写)勾选
一、企业类别
□瞪羚企业□留学人员创业企业□软件外包企业□集成电路设计企业
□中关村高新技术企业□“瞪羚计划”重点培育企业□展翼计划企业
□中关村代办股权转让系统挂牌□境内上市(XXX)□境外上市(XXX)
二、企业所处行业状况
1.行业政策及需求
行业政策指向情况:
□鼓励□限制□扶持□整合□调控
行业所处发展阶段:
□起步期□成长期□成熟期□衰退期
行业需求情况:
2.行业竞争
行业竞争格局:
□完全竞争□寡头垄断□垄断竞争□完全垄断
行业竞争形式:
□价格竞争□产品差异化竞争
公司在行业中竞争地位:
□市场领先者□市场挑战者□市场跟随者□市场补缺者
具体情况:
三、经营变动情况
(1)主营业务(产品)
是否发生变化:
□是□否;
生产经营是否正常:
□是□否;
发展趋势:
□良好□较好□一般□恶化。
具体情况:
。
(2)外部经营环境
是否发生不利经营的重大变化:
□是□否;
对竞争变化或外部条件变化是否有应对措施:
□是□否;
具体情况:
。
(3)主要客户及经营状况
是否减少或流失:
□是□否;
现有主要客户:
。
目前经营状况:
。
(4)经营趋势分析(选填)
项目
20XX年
20XX年
20XX年
签约量(可分类)
履约量(实际完成)
(含未确认收入部分)
在执行量
收入
利润
四、企业信用状况
1.税务信息*
税务机关
(国税)
登记证号
(地税)
纳税信用A级企业
□是□否
欠税信息
其他信息
主要税种及税率
上年度缴税额
上年末应交额
2.经营性负债偿付情况(选填)
采购业务(接受劳务)
供应商类型
付款方式
交易地位
议价能力
延期支付
上年度发生额
上年度支付额
上年度应付账款变动额
上年末应付账款余额
3.或有负债情况*(没有就填无)
项目
金额
期限
应收票据贴现或背书转让
对外担保
未决诉讼或仲裁
4.借款人资信状况*(没有就填无)
涉诉查询记录
信用网查询记录
纳税信用等级
互联网查询情况
(关键字:
荣誉、表彰、处罚、投诉等)
五、非经营性现金流入情况(选填)
1.关联方资金流入情况
关联方名称
资金流入金额
是否有息
偿付时间
2.非银行借款其他资金流入情况
项目
资金流入金额
是否有息
偿付时间
3.现金流预测
项目
本年
未来第一年
备注
预测合同额
预测收入
预测净利润
预测成本、费用支出
经营性流入
经营性流出
经营性净流量
筹资性流入
筹资性流出
筹资性净流量
投资性流入
投资性流出
投资性净流量
净现金流
用款计划及还款来源说明:
声明
(单独打印页,加盖公章)
我单位提供的上述信息和材料真实、准确,特此声明。
填表人(签字):
所在部门:
职务:
(公章)
2016年月日